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单位净值 (2026-10-13)

0.99930.07%
近1月:-0.59%
近1年:0.19%

累计净值

2.3653
近3月:-0.51%
近3年:4.77%

近6月:-0.59%
成立来:135.25%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:2.35亿元(2026-06-30)基金经理:任祺
成 立 日:2021-01-27管 理 人:格林基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-13 0.9993 2.3653 0.07%
    10-12 0.9986 2.3646 -0.22%
    10-09 1.0008 2.3668 0.07%
    10-08 1.0001 2.3661 -0.44%
    09-30 1.0045 2.3705 -0.59%
    09-29 1.0105 2.3765 0.32%
    09-28 1.0073 2.3733 -0.77%
    09-24 1.0151 2.3811 -0.21%
    09-23 1.0172 2.3832 -0.02%
    09-22 1.0174 2.3834 0.04%
    09-21 1.0170 2.3830 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.52%
    -0.59%
    -0.51%
    -0.59%
    0.52%
    0.19%
    8.92%
    4.77%
    同类平均
    -0.48%
    -0.86%
    -1.31%
    -0.93%
    0.42%
    0.94%
    10.19%
    12.37%
    沪深300
    -1.88%
    -5.20%
    -8.94%
    -7.97%
    -7.65%
    -6.93%
    9.99%
    16.71%
    同类排名
    1250 | 1829
    995 | 1809
    861 | 1750
    837 | 1625
    769 | 1517
    897 | 1415
    485 | 1163
    860 | 971
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30-86.02%
    2025-12-310.08%
    2024-12-3195.46%
    2024-06-3085.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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