中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)基金净值_估值

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中信保诚增强收益债券(LOF)(165509

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.04200.10%; 近1月：1.66%; 近1年：-1.98%

累计净值: 1.9670; 近3月：4.41%; 近3年：3.43%

: 近6月：3.37%; 成立来：132.10%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.85亿元（2024-03-31）	基金经理：吴秋君
成立日：2010-09-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
高测股份	3.85%	0.58%	股吧
金晶科技	2.46%	-2.20%	股吧
东方财富	1.88%	0.81%	股吧
紫光国微	1.85%	-1.00%	股吧
旭升集团	1.78%	-0.08%	股吧
海康威视	1.16%	-0.76%	股吧
重庆百货	1.13%	-1.21%	股吧
中航西飞	1.12%	-1.74%	股吧
天合光能	1.00%	-1.38%	股吧
老白干酒	0.98%	2.88%	股吧

前十持仓占比合计：17.21%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 13.28% --
20国开 12.18% --
22进出 11.97% --
23越秀 7.27% --
22临港 7.25% --
前五持仓占比合计：51.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	13.28%	--
20国开	12.18%	--
22进出	11.97%	--
23越秀	7.27%	--
22临港	7.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0420	1.9670	0.10%
04-22	1.0410	1.9660	0.19%
04-19	1.0390	1.9640	0.29%
04-18	1.0360	1.9610	0.19%
04-17	1.0340	1.9590	0.19%
04-16	1.0320	1.9570	0.10%
04-15	1.0310	1.9560	0.00%
04-12	1.0310	1.9560	0.10%
04-11	1.0300	1.9550	0.10%
04-10	1.0290	1.9540	0.00%
04-09	1.0290	1.9540	0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.97%	1.66%	4.41%	3.37%	2.56%	-1.98%	3.10%	3.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.26%	2.96%	2.34%	0.94%	-0.29%	2.24%	3.58%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	47 \| 1137	52 \| 1143	164 \| 1110	250 \| 1063	185 \| 1100	702 \| 983	298 \| 793	259 \| 612
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.18%	-2.87%	-2.24%	-1.29%	5.45%	-0.63%	-7.30%	7.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	355 \| 1173	980 \| 1121	869 \| 1075	875 \| 1035	45 \| 995	345 \| 955	787 \| 895	53 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.16%	-12.20%	16.53%	21.19%	7.12%	3.20%	3.12%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 1121	667 \| 955	71 \| 782	36 \| 632	310 \| 548	122 \| 500	169 \| 499	92 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 70.04%
2023-06-30 74.62%
2022-12-31 47.25%
2022-06-30 49.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,综合考虑宏观环境、市场估值水平,在一定的范围内作战术性资产配置...
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报告期	基金换手率
2023-12-31	70.04%
2023-06-30	74.62%
2022-12-31	47.25%
2022-06-30	49.04%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	吴秋君	170天	1.76%
2023-10-19~2023-11-05	宋海娟吴秋君	17天	-0.10%
2021-04-26~2023-10-18	宋海娟	2年又175天	1.75%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟陈岚	192天	6.29%
2016-08-05~2020-10-14	宋海娟	4年又71天	29.37%

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379	公告中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经	基金资讯	11-06 18:02
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-13	每份派现金0.0050元
2023-04-14	每份派现金0.0040元
2023-01-13	每份派现金0.0130元
2022-10-20	每份派现金0.0190元
2022-07-13	每份派现金0.0290元
2022-04-15	每份派现金0.0360元
2022-01-14	每份派现金0.0510元
2021-10-20	每份派现金0.0497元
2021-07-13	每份派现金0.0306元
2021-04-14	每份派现金0.0400元
2021-01-14	每份派现金0.0320元

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