中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509)基金净值_估值

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中信保诚增强收益债券(LOF)A(165509

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单位净值 (2026-08-13): 1.2424-0.22%; 近1月：0.02%; 近1年：5.24%

累计净值: 2.1677; 近3月：-0.34%; 近3年：16.88%

: 近6月：1.52%; 成立来：176.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：16.12亿元（2026-06-30）	基金经理：吴秋君
成立日：2010-09-29	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阳光电源	0.94%	0.51%	股吧
鹏鼎控股	0.91%	-5.23%	股吧
杰普特	0.82%	4.34%	股吧
长芯博创	0.79%	-0.50%	股吧
生益科技	0.79%	-1.04%	股吧
拓荆科技	0.78%	-2.55%	股吧
大族数控	0.73%	2.10%	股吧
法拉电子	0.70%	1.87%	股吧
长川科技	0.69%	-1.89%	股吧
新坐标	0.65%	-1.13%	股吧

前十持仓占比合计：7.80%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26超长 10.98% --
25渝江 2.61% --
26中信 2.14% --
26平证Y1 2.13% --
26中信 2.12% --
前五持仓占比合计：19.98%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26超长	10.98%	--
25渝江	2.61%	--
26中信	2.14%	--
26平证Y1	2.13%	--
26中信	2.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-13	1.2424	2.1677	-0.22%
08-12	1.2452	2.1705	0.23%
08-11	1.2423	2.1676	-0.12%
08-10	1.2438	2.1691	0.06%
08-07	1.2431	2.1684	0.56%
08-06	1.2362	2.1615	0.07%
08-05	1.2353	2.1606	0.73%
08-04	1.2264	2.1517	0.79%
08-03	1.2168	2.1421	-0.33%
07-31	1.2208	2.1461	0.83%
07-30	1.2107	2.1360	-0.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	0.02%	-0.34%	1.52%	4.04%	5.24%	14.79%	16.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.15%	-1.27%	-0.04%	1.90%	4.06%	13.88%	12.69%
沪深300	0.27%	-0.67%	-6.69%	0.08%	0.73%	11.67%	39.87%	20.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	176 \| 1725	1076 \| 1717	551 \| 1675	317 \| 1568	234 \| 1521	376 \| 1364	345 \| 1134	213 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	6.43%	0.08%	-0.72%	5.59%	3.27%	-0.71%	1.92%	1.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	231 \| 1768	973 \| 1571	1323 \| 1553	269 \| 1475	98 \| 1389	1171 \| 1320	464 \| 1298	455 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.49%	9.34%	-1.16%	-12.20%	16.53%	21.19%	7.12%	3.20%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	328 \| 1553	68 \| 1298	675 \| 1129	673 \| 963	71 \| 788	36 \| 632	310 \| 548	123 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 12.35%
2025-06-30 46.80%
2024-12-31 43.32%
2024-06-30 37.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,综合考虑宏观环境、市场估值水平,在一定的范围内作战术性资产配置...
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报告期	基金换手率
2025-12-31	12.35%
2025-06-30	46.80%
2024-12-31	43.32%
2024-06-30	37.48%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-06~至今	吴秋君	2年又282天	21.33%
2023-10-19~2023-11-05	宋海娟吴秋君	17天	-0.10%
2021-04-26~2023-10-18	宋海娟	2年又175天	1.75%
2020-10-15~2021-04-25	宋海娟陈岚	192天	6.29%
2016-08-05~2020-10-14	宋海娟	4年又71天	29.37%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-07-13	每10份派现金0.0500元
2023-04-14	每10份派现金0.0400元
2023-01-13	每10份派现金0.1300元
2022-10-20	每10份派现金0.1900元
2022-07-13	每10份派现金0.2900元
2022-04-15	每10份派现金0.3600元
2022-01-14	每10份派现金0.5100元
2021-10-20	每10份派现金0.4970元
2021-07-13	每10份派现金0.3060元
2021-04-14	每10份派现金0.4000元
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