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单位净值 (2026-01-15)

1.0291-0.14%
近1月:0.88%
近1年:2.73%

累计净值

2.2335
近3月:1.67%
近3年:--

近6月:2.59%
成立来:127.16%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.02亿元(2025-09-30)基金经理:王飞
成 立 日:2023-11-09管 理 人尚正基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.0291 2.2335 -0.14%
    01-14 1.0305 2.2349 0.10%
    01-13 1.0295 2.2339 -0.03%
    01-12 1.0298 2.2342 0.36%
    01-09 1.0261 2.2305 0.21%
    01-08 1.0240 2.2284 -0.05%
    01-07 1.0245 2.2289 -0.01%
    01-06 1.0246 2.2290 0.14%
    01-05 1.0232 2.2276 0.11%
    12-31 1.0221 2.2265 -0.06%
    12-30 1.0227 2.2271 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    0.88%
    1.67%
    2.59%
    0.68%
    2.73%
    2.86%
    --
    同类平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同类排名
    554 | 1489
    1086 | 1477
    580 | 1423
    863 | 1332
    956 | 1491
    1027 | 1221
    1008 | 1019
    -- | 848
    四分位排名

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    一般

    良好

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    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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