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单位净值 (2026-06-09)

0.99420.51%
近1月:-1.42%
近1年:-0.86%

累计净值

2.1986
近3月:-3.90%
近3年:--

近6月:-2.46%
成立来:119.46%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:王飞
成 立 日:2023-11-09管 理 人尚正基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-09 0.9942 2.1986 0.51%
    06-08 0.9892 2.1936 -0.69%
    06-05 0.9961 2.2005 -0.30%
    06-04 0.9991 2.2035 -0.26%
    06-03 1.0017 2.2061 -0.08%
    06-02 1.0025 2.2069 -0.22%
    06-01 1.0047 2.2091 0.11%
    05-29 1.0036 2.2080 -0.29%
    05-28 1.0065 2.2109 0.33%
    05-27 1.0032 2.2076 0.18%
    05-26 1.0014 2.2058 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.83%
    -1.42%
    -3.90%
    -2.46%
    -2.73%
    -0.86%
    -0.06%
    --
    同类平均
    -0.49%
    -0.71%
    0.58%
    2.81%
    2.12%
    7.02%
    12.42%
    13.37%
    沪深300
    -3.85%
    -2.53%
    1.58%
    3.41%
    2.56%
    22.85%
    32.86%
    23.77%
    同类排名
    1332 | 1646
    1269 | 1644
    1532 | 1580
    1456 | 1483
    1503 | 1526
    1281 | 1311
    1096 | 1109
    -- | 917
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-310.19%
    2024-12-311.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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