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单位净值 (2026-01-23)

1.0289-0.03%
近1月:0.55%
近1年:2.74%

累计净值

2.2333
近3月:1.37%
近3年:--

近6月:2.65%
成立来:127.12%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.04亿元(2025-12-31)基金经理:王飞
成 立 日:2023-11-09管 理 人尚正基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0289 2.2333 -0.03%
    01-22 1.0292 2.2336 0.06%
    01-21 1.0286 2.2330 -0.02%
    01-20 1.0288 2.2332 0.18%
    01-19 1.0270 2.2314 0.07%
    01-16 1.0263 2.2307 -0.27%
    01-15 1.0291 2.2335 -0.14%
    01-14 1.0305 2.2349 0.10%
    01-13 1.0295 2.2339 -0.03%
    01-12 1.0298 2.2342 0.36%
    01-09 1.0261 2.2305 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.55%
    1.37%
    2.65%
    0.67%
    2.74%
    3.84%
    --
    同类平均
    0.71%
    2.47%
    3.08%
    5.35%
    2.26%
    9.06%
    16.98%
    13.08%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1134 | 1555
    1321 | 1530
    961 | 1438
    886 | 1354
    1256 | 1548
    1087 | 1236
    1024 | 1036
    -- | 869
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    2024-12-311.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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