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单位净值 (2026-04-24)

1.04720.00%
近1月:0.05%
近1年:1.36%

累计净值

2.7351
近3月:0.15%
近3年:6.05%

近6月:0.96%
成立来:183.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:李泉
成 立 日:2022-03-04管 理 人百嘉基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0472 2.7351 0.00%
    04-23 1.0472 2.7351 0.00%
    04-22 1.0472 2.7351 -0.01%
    04-21 1.0473 2.7352 0.00%
    04-20 1.0473 2.7352 0.00%
    04-17 1.0473 2.7352 0.00%
    04-16 1.0473 2.7352 0.00%
    04-15 1.0473 2.7352 0.01%
    04-14 1.0472 2.7351 0.01%
    04-13 1.0471 2.7350 0.00%
    04-10 1.0471 2.7350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.05%
    0.15%
    0.96%
    0.19%
    1.36%
    2.64%
    6.05%
    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
    1.81%
    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    3035 | 3460
    3385 | 3457
    3405 | 3450
    2704 | 3410
    3400 | 3448
    2378 | 3271
    2684 | 2826
    2174 | 2342
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    不佳

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