易方达安心回报债券B(110028)基金净值_估值

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易方达安心回报债券B(110028

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单位净值 (2026-10-23): 2.07760.99%; 近1月：-6.58%; 近1年：0.80%

累计净值: 3.1246; 近3月：-7.43%; 近3年：14.82%

: 近6月：-5.39%; 成立来：283.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：23.84亿元（2026-06-30）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
芯原股份	1.73%	1.04%	股吧
新易盛	1.72%	1.16%	股吧
三环集团	1.64%	2.20%	股吧
寒武纪	1.44%	5.46%	股吧
广钢气体	1.31%	2.42%	股吧
振华股份	1.28%	-2.10%	股吧
中际旭创	1.24%	3.82%	股吧
兆易创新	1.12%	5.51%	股吧
江丰电子	0.99%	0.78%	股吧
杰瑞股份	0.98%	2.62%	股吧

前十持仓占比合计：13.45%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25北京 3.50% --
26北京 2.86% --
25农发 2.79% --
24北京 2.09% --
24兴业 2.07% --
前五持仓占比合计：13.31%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25北京	3.50%	--
26北京	2.86%	--
25农发	2.79%	--
24北京	2.09%	--
24兴业	2.07%	--

公司观点

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信息产业，科技主题基金
26.27%近1年易方达信息产业...
聚焦中盘，挖掘成长
30.91%近1年易方达中盘成长...
金基金，金牛基金，明星基金
9.67%近1年易方达丰和债券A
上周市场先抑后扬，本周关注哪些机遇...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	2.0776	3.1246	0.99%
10-22	2.0573	3.1043	-1.33%
10-21	2.0851	3.1321	0.07%
10-20	2.0836	3.1306	0.26%
10-19	2.0782	3.1252	-0.15%
10-16	2.0814	3.1284	-0.07%
10-15	2.0828	3.1298	-1.15%
10-14	2.1070	3.1540	-1.06%
10-13	2.1296	3.1766	0.30%
10-12	2.1233	3.1703	-1.03%
10-09	2.1454	3.1924	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.18%	-6.58%	-7.43%	-5.39%	-0.03%	0.80%	8.54%	14.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	-1.87%	-1.84%	-2.36%	-0.22%	0.59%	8.27%	13.46%
沪深300	-1.57%	-9.12%	-13.17%	-14.23%	-11.33%	-10.88%	3.33%	18.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1226 \| 1923	1808 \| 1885	1711 \| 1792	1422 \| 1658	791 \| 1529	711 \| 1431	416 \| 1175	325 \| 985
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-7.64%	11.95%	1.14%	-0.57%	4.08%	1.78%	-0.19%	2.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1656 \| 1915	98 \| 1768	280 \| 1571	1296 \| 1553	427 \| 1475	348 \| 1389	963 \| 1320	194 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.12%	8.13%	-0.10%	-7.20%	7.54%	14.03%	20.34%	-6.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	563 \| 1553	130 \| 1298	540 \| 1129	584 \| 963	247 \| 788	113 \| 632	52 \| 548	386 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 35.92%
2025-12-31 22.92%
2025-06-30 8.42%
2024-12-31 6.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者。

报告期	基金换手率
2026-06-30	35.92%
2025-12-31	22.92%
2025-06-30	8.42%
2024-12-31	6.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	12年又284天	250.44%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.84%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	10.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
570	5	从定期报告看投资观点：张清华	易方达基金	10-23 20:14
41	0	是不是因为双十一，股价都在打折	养肥基养肥基	10-23 14:48
70	0	这货基金经理的水平真的差劲。	基民Jo0Kuo	10-22 20:50
211	0	公告易方达安心回报债券型证券投资基金恢复大额申购及大额	基金资讯	10-16 17:04
155	1	一个债券型基金一星期能跌3%，我也是服了基金经理的	基民Jo0Kuo	10-15 18:11
163	0	说下我对景顺60天债券（020716）的感受：说实	天天开心快乐每一天哈	10-15 14:26
161	1	一个混合债基干不过纯债，由此可见，这个基金经理有多	基民dZBEN7	10-14 19:37
125	0	一个混合债基干不过纯债，由此可见，这个基金经理有多	基民dZBEN7	10-14 17:36
87	0	你们就这个水平，跌的跟一样	陈伦杰	10-13 21:38
92	0	垃圾，还说自己是债券安心回报，骗人的	陈伦杰	10-13 21:38
193	1	这几天怎么都跌得严重	基民8Ua3Jk	10-13 21:14
182	0	这个鸡经理是是个打零工的菜鸟	基民390O218w70	10-09 03:14
132	0	明天卖掉，	聪慧的夏泳滨	09-23 20:41
263	1	怎么回事？重仓那么多红票，净值还是绿的？	聪慧的夏泳滨	09-16 18:12
249	2	今天不应该跌成这样啊？基金经理怎么操作的	股友8730c10P52	09-16 11:02
155	0	基金公司真黑，基民任人宰割，不玩了，找机会走人	聪慧的夏泳滨	09-15 20:52
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每10份派现金1.5800元
2019-04-12	每10份派现金0.3500元
2018-03-08	每10份派现金0.5900元
2015-07-23	每10份派现金2.9000元
2015-03-16	每10份派现金2.1000元
2015-01-21	每10份派现金2.6000元
2013-01-17	每10份派现金0.3500元

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