华商丰利增强定开债A(003092)基金净值_估值

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华商丰利增强定开债A(003092

)

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单位净值 (2026-06-05): 2.3670-0.96%; 近1月：-1.50%; 近1年：23.93%

累计净值: 2.6850; 近3月：2.42%; 近3年：48.12%

: 近6月：13.15%; 成立来：192.08%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：3.41亿元（2026-03-31）	基金经理：厉骞
成立日：2016-09-20	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-03-29～2027-04-12/2027-03-29...

预估开放申购时间：
2027年03月26日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月26日15:00~04月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	1.57%	-1.93%	股吧
盛科通信-U	1.15%	-4.34%	股吧
光环新网	0.92%	-3.05%	股吧
新宙邦	0.89%	-2.96%	股吧
航发动力	0.76%	-0.89%	股吧
三友化工	0.74%	3.40%	股吧
海光信息	0.71%	-4.10%	股吧
东阳光	0.69%	-0.48%	股吧
新和成	0.66%	3.46%	股吧
富创精密	0.65%	-1.15%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.71% --
24特国03 5.15% --
国泰转债 3.89% --
宙邦转债 3.68% --
亿纬转债 3.34% --
前五持仓占比合计：21.77%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.71%	--
24特国03	5.15%	--
国泰转债	3.89%	--
宙邦转债	3.68%	--
亿纬转债	3.34%	--

公司观点

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权益投总掌舵
125.60%成立以来华商甄选回报混...
量化+基本面研究结合
426.21%成立以来华商新量化混合A
医药+计算机+军工
70.26%近1年华商乐享互联灵...
一站式闲钱理财解决方案丨华商鑫悦3...
【晚观天下】三大指数集体调整机器...
【正午播报】三大指数早盘震荡分化 ...
时光为伴温暖成长丨华商鑫悦30天...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	2.3670	2.6850	-0.96%
06-04	2.3900	2.7080	-0.38%
06-03	2.3990	2.7170	0.00%
06-02	2.3990	2.7170	0.46%
06-01	2.3880	2.7060	-0.54%
05-29	2.4010	2.7190	-1.23%
05-28	2.4310	2.7490	1.00%
05-27	2.4070	2.7250	-1.03%
05-26	2.4320	2.7500	-0.33%
05-25	2.4400	2.7580	0.99%
05-22	2.4160	2.7340	0.54%

更多净值信息>

华商丰利增强定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.1780元
2021-06-23 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	-1.50%	2.42%	13.15%	9.68%	23.93%	58.43%	48.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.14%	0.53%	2.86%	2.22%	7.35%	12.51%	13.42%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1685 \| 1708	1500 \| 1685	198 \| 1586	41 \| 1486	58 \| 1534	67 \| 1319	8 \| 1113	8 \| 923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.60%	1.41%	8.90%	7.30%	10.30%	4.63%	6.48%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1237 \| 1571	153 \| 1555	137 \| 1477	5 \| 1391	5 \| 1322	86 \| 1300	14 \| 1259	596 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.71%	10.73%	-2.55%	2.95%	44.52%	36.01%	4.36%	-9.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 1555	32 \| 1300	806 \| 1129	15 \| 963	2 \| 788	6 \| 632	420 \| 548	411 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 207.24%
2025-06-30 186.09%
2024-12-31 152.60%
2024-06-30 226.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	207.24%
2025-06-30	186.09%
2024-12-31	152.60%
2024-06-30	226.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-31~至今	厉骞	6年又159天	214.74%
2019-12-25~2019-12-30	李丹厉骞	5天	-0.11%
2017-09-25~2019-12-24	李丹	2年又90天	-7.47%
2017-07-26~2017-09-24	刘晓晨李丹	60天	1.11%
2016-09-20~2017-07-25	刘晓晨	308天	-0.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
53	0	厉害经理太伟大了	把亏的钱挣回来	06-05 20:35
65	0	只要厉害经理在，我永远不走	把亏的钱挣回来	06-05 20:34
59	0	厉害经理太伟大了	把亏的钱挣回来	06-05 20:34
75	1	$华商丰利增强定开债A$换经理了？怪不得没人问事了	股友9363873to9	06-05 10:31
105	0	基金经理会跑路了吗？	股友9363873to9	06-05 06:08
55	0	厉经理：该管管了！	股友9363873to9	06-04 19:41
67	0	$华商丰利增强定开债A$今天己有基金公佈业绩了！而	股友9363873to9	06-04 19:36
42	0	每天公佈业绩太迟，今日已休市了呀！	股友9363873to9	06-04 14:59
72	0	为什么昨天没有收益呢？基金经理喝酒误事了吗？	基民30nmHl	06-04 13:24
44	0	为什么昨天没有	基民30nmHl	06-04 13:22
75	0	实在不能理解每天这么迟都公体佈不了业绩的理由。在等	股友9363873to9	06-04 12:20
35	0	$华商丰利增强定开债A$每天都慢。不知在干啥呢？	股友9363873to9	06-04 11:19
113	0	到现在还没有出结果，太慢了吧。	基民9r18e95160	06-04 05:56
107	0	公告华商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务	基金资讯	06-03 07:28
126	0	可转债昨日涨的不错，为啥跌054%？	基民JNGrbG	06-02 05:20
79	0	什么时候能买	那些过往de悲凉	05-25 23:07
84	0	解释一下什么叫预约贝勾买	股友dfB61F	05-22 21:51
91	0	申勾几次了，为啥不显示购买总金额，现在下单为等几个	股友dfB61F	05-22 21:46
69	0	经理为什么不换成大科技好赛道？	稳定投资者	05-20 20:16
97	0	天天都是要到明晨才能公佈市值。难道没电脑？统计一下	股友9363873to9	05-13 22:16

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2021-06-23	每份派现金0.1400元

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