华商丰利增强定开债A(003092)基金净值_估值

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华商丰利增强定开债A(003092

)

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单位净值 (2026-05-15): 2.3880-0.33%; 近1月：2.58%; 近1年：27.91%

累计净值: 2.7060; 近3月：1.40%; 近3年：50.00%

: 近6月：10.30%; 成立来：194.67%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：3.41亿元（2026-03-31）	基金经理：厉骞
成立日：2016-09-20	管理人：华商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-03-29～2027-04-12/2027-03-29...

预估开放申购时间：
2027年03月26日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月26日15:00~04月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浪潮信息	1.57%	-1.94%	股吧
盛科通信-U	1.15%	-2.39%	股吧
光环新网	0.92%	-1.94%	股吧
新宙邦	0.89%	0.69%	股吧
航发动力	0.76%	-2.97%	股吧
三友化工	0.74%	0.00%	股吧
海光信息	0.71%	-6.82%	股吧
东阳光	0.69%	-4.00%	股吧
新和成	0.66%	-0.09%	股吧
富创精密	0.65%	14.25%	股吧

前十持仓占比合计：8.74%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 5.71% --
24特国03 5.15% --
国泰转债 3.89% --
宙邦转债 3.68% --
亿纬转债 3.34% --
前五持仓占比合计：21.77%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债	5.71%	--
24特国03	5.15%	--
国泰转债	3.89%	--
宙邦转债	3.68%	--
亿纬转债	3.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	2.3880	2.7060	-0.33%
05-14	2.3960	2.7140	-1.48%
05-13	2.4320	2.7500	0.58%
05-12	2.4180	2.7360	-0.94%
05-11	2.4410	2.7590	0.45%
05-08	2.4300	2.7480	-0.25%
05-07	2.4360	2.7540	0.08%
05-06	2.4340	2.7520	1.29%
04-30	2.4030	2.7210	0.25%
04-29	2.3970	2.7150	1.10%
04-28	2.3710	2.6890	-0.63%

更多净值信息>

华商丰利增强定开债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-16 每份派现金0.1780元
2021-06-23 每份派现金0.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	2.58%	1.40%	10.30%	10.66%	27.91%	58.57%	50.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.33%	0.90%	0.55%	2.60%	2.51%	8.03%	12.53%	13.86%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1585 \| 1689	166 \| 1642	327 \| 1581	66 \| 1465	36 \| 1534	57 \| 1303	5 \| 1106	3 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.60%	1.41%	8.90%	7.30%	10.30%	4.63%	6.48%	0.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1237 \| 1571	153 \| 1555	137 \| 1477	5 \| 1391	5 \| 1322	86 \| 1300	14 \| 1259	596 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.71%	10.73%	-2.55%	2.95%	44.52%	36.01%	4.36%	-9.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20 \| 1555	32 \| 1300	806 \| 1129	15 \| 963	2 \| 788	6 \| 632	420 \| 548	411 \| 500
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 207.24%
2025-06-30 186.09%
2024-12-31 152.60%
2024-06-30 226.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	207.24%
2025-06-30	186.09%
2024-12-31	152.60%
2024-06-30	226.81%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-31~至今	厉骞	6年又139天	217.54%
2019-12-25~2019-12-30	李丹厉骞	5天	-0.11%
2017-09-25~2019-12-24	李丹	2年又90天	-7.47%
2017-07-26~2017-09-24	刘晓晨李丹	60天	1.11%
2016-09-20~2017-07-25	刘晓晨	308天	-0.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	0	天天都是要到明晨才能公佈市值。难道没电脑？统计一下	股友9363873to9	05-13 22:16
54	0	看了一下持仓，好象不太对头，为什么光通讯AI，算力	股友9363873to9	05-13 22:14
261	2	这是一个最好的固收+基金投资，时间长达6年，上次开	沪港湾仔瓦西里	05-13 08:36
55	0	今天估计多少	基民9r18e95160	05-11 20:28
135	1	0.08%怎么可能？	基民满满的爱	05-08 07:53
210	1	定开债增强策略让我稳拿超额回报	不动产登记员	05-01 08:07
86	0	什么时候能购买！	那些过往de悲凉	04-29 23:07
153	0	这是一个表现比较好的固收+基金，投资体验很好，一直	沪港湾仔瓦西里	04-26 13:59
210	2	净值公布时间太晚	基民k3k84W	04-25 11:14
84	0	公告华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:27
131	1	$华商丰利增强定开债A$要求：提高办事效率，及时公	股友9363873to9	04-21 08:34
98	0	这只基金已经持有13个月了怎么还不能输出？	基民0j0Lw2	04-14 22:06
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116	0	什么意思？当天晚上与其他基金一样公布净值不行吗？非	基民SbUedJ	04-14 09:34
265	6	为什么昨业的业绩，今天还不公佈？想不明白，本基金为	股友9363873to9	04-14 09:15
121	0	净值出的太晚，弊端	基民SbUedJ	04-14 06:23
176	2	晚上十点还不公佈业绩，为什么天天都怎么迟呢？	股友9363873to9	04-10 21:13
165	0	$华商丰利增强定开债A$这个基金表现比较好，绝地反	沪港湾仔瓦西里	04-10 21:12
189	1	收益率其实可以了，如果你不贪心的话	不动产登记员	04-09 06:54
214	5	这个确定是债基吗，比股票型跌的还多	海鸥投资小智慧	04-08 09:07

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