宏利集利债券C(162299)基金净值_估值_行情走势

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宏利集利债券C(162299

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单位净值 (2024-04-17): 1.20860.78%; 近1月：0.70%; 近1年：0.52%

累计净值: 1.9300; 近3月：3.93%; 近3年：9.19%

: 近6月：3.05%; 成立来：114.89%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.16亿元（2023-12-31）	基金经理：李宇璐
成立日：2008-09-26	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
沪电股份	1.55%	4.80%	股吧
隆平高科	0.93%	3.32%	股吧
东睦股份	0.80%	5.42%	股吧
紫金矿业	0.72%	0.78%	股吧
中国广核	0.64%	1.90%	股吧
中际旭创	0.54%	4.96%	股吧
广汇能源	0.51%	1.81%	股吧
新易盛	0.49%	4.69%	股吧
中国移动	0.48%	0.86%	股吧
中国电信	0.46%	3.09%	股吧

前十持仓占比合计：7.12%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23首集K1 4.57% --
21金街07 4.50% --
23中铁01 3.70% --
23联发03 3.67% --
23晋能 2.79% --
前五持仓占比合计：19.23%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23首集K1	4.57%	--
21金街07	4.50%	--
23中铁01	3.70%	--
23联发03	3.67%	--
23晋能	2.79%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.2086	1.9300	0.78%
04-16	1.1992	1.9206	-0.34%
04-15	1.2033	1.9247	0.25%
04-12	1.2003	1.9217	0.39%
04-11	1.1956	1.9170	0.19%
04-10	1.1933	1.9147	-0.27%
04-09	1.1965	1.9179	-0.08%
04-08	1.1974	1.9188	0.11%
04-03	1.1961	1.9175	-0.18%
04-02	1.1983	1.9197	-0.27%
04-01	1.2016	1.9230	0.29%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.28%	0.70%	3.93%	3.05%	3.13%	0.52%	1.11%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.71%	2.50%	1.14%	1.13%	-0.89%	1.53%	4.55%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 1129	479 \| 1126	164 \| 1101	167 \| 1059	128 \| 1099	375 \| 978	388 \| 789	119 \| 606
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.24%	-0.49%	-1.17%	-0.16%	1.81%	-1.19%	-1.22%	1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	114 \| 1173	564 \| 1121	704 \| 1075	557 \| 1035	388 \| 995	489 \| 955	313 \| 895	588 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.03%	0.48%	7.77%	2.74%	9.49%	-1.51%	2.91%	-3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 1121	88 \| 955	235 \| 782	460 \| 632	223 \| 548	284 \| 500	183 \| 499	198 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 65.76%
2023-06-30 55.54%
2022-12-31 143.98%
2022-06-30 131.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：二级债基，成立以来业绩处于中下水平

报告期	基金换手率
2023-12-31	65.76%
2023-06-30	55.54%
2022-12-31	143.98%
2022-06-30	131.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-08~至今	李宇璐	132天	3.83%
2022-07-12~2023-12-07	李宇璐张勋	1年又148天	-3.12%
2022-07-06~2022-07-11	宋加旺李宇璐张勋	5天	0.03%
2021-11-11~2022-07-05	宋加旺李宇璐	236天	5.27%
2021-01-22~2021-11-10	李祥源宋加旺	292天	4.21%

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2023-06-29	每份派现金0.0570元
2022-06-15	每份派现金0.0490元
2021-12-09	每份派现金0.0600元
2020-12-28	每份派现金0.0600元
2019-09-26	每份派现金0.0384元
2018-06-25	每份派现金0.0440元
2018-01-11	每份派现金0.0070元
2016-11-28	每份派现金0.2300元
2016-01-14	每份派现金0.0300元
2015-01-14	每份派现金0.0430元
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