天治稳健双盈债券(350006)基金净值_估值

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天治稳健双盈债券(350006

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单位净值 (2026-09-15): 1.0972-0.02%; 近1月：-0.17%; 近1年：-2.43%

累计净值: 2.1228; 近3月：-1.03%; 近3年：4.62%

: 近6月：-0.30%; 成立来：129.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.43亿元（2026-06-30）	基金经理：郝杰
成立日：2008-11-05	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	1.48%	3.44%	股吧
新易盛	0.96%	-1.22%	股吧
中际旭创	0.88%	-1.03%	股吧
宁德时代	0.64%	-6.16%	股吧
东山精密	0.61%	-1.24%	股吧
海光信息	0.52%	0.41%	股吧
盛美上海	0.40%	2.48%	股吧
精智达	0.33%	2.35%	股吧
天华新能	0.33%	-2.72%	股吧
生益科技	0.32%	2.91%	股吧

前十持仓占比合计：6.47%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 12.66% --
25铁道05 9.48% --
23中航K1 9.47% --
20赣铁01 9.43% --
21赣城债 7.24% --
前五持仓占比合计：48.28%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	12.66%	--
25铁道05	9.48%	--
23中航K1	9.47%	--
20赣铁01	9.43%	--
21赣城债	7.24%	--

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4.62%近3年天治稳健双盈债券
优选可转债
3.72%近2年天治可转债增强...
稳健低风险
0.6630%七日年化天治天得利货币A
【权益周观】AI 算力过剩叙事证伪...
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【重要提示】天治鑫利纯债债券恢复大...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.0972	2.1228	-0.02%
09-14	1.0974	2.1230	0.08%
09-11	1.0965	2.1221	-0.06%
09-10	1.0972	2.1228	-0.02%
09-09	1.0974	2.1230	-0.01%
09-08	1.0975	2.1231	-0.06%
09-07	1.0982	2.1238	0.16%
09-04	1.0964	2.1220	-0.11%
09-03	1.0976	2.1232	0.03%
09-02	1.0973	2.1229	-0.10%
09-01	1.0984	2.1240	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.17%	-1.03%	-0.30%	-2.03%	-2.43%	8.23%	4.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.49%	-0.77%	-1.38%	-0.30%	1.19%	2.29%	14.19%	13.03%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 1758	444 \| 1764	980 \| 1707	820 \| 1576	1327 \| 1517	1290 \| 1386	752 \| 1149	867 \| 961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.36%	-0.13%	1.21%	-3.05%	1.19%	1.05%	3.85%	5.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1240 \| 1768	1081 \| 1571	222 \| 1553	1368 \| 1475	711 \| 1389	350 \| 1320	117 \| 1298	22 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.33%	7.26%	2.95%	-3.60%	5.09%	3.67%	7.10%	0.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1204 \| 1553	209 \| 1298	153 \| 1129	373 \| 963	370 \| 788	430 \| 632	311 \| 548	228 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 183.66%
2025-12-31 265.61%
2025-06-30 424.70%
2024-12-31 391.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：基金经理管理管理能力强，择时选股选债能力优秀，股票及可转债仓位高，2013年收益11.79%。

报告期	基金换手率
2026-06-30	183.66%
2025-12-31	265.61%
2025-06-30	424.70%
2024-12-31	391.07%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-21~至今	郝杰	148天	-2.39%
2025-03-28~2026-04-20	李申郝杰	1年又23天	-0.38%
2025-03-27~2025-03-27	许家涵李申郝杰	-	0.02%
2025-03-19~2025-03-26	许家涵李申	7天	0.56%
2022-01-27~2025-03-18	许家涵	3年又51天	6.77%

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314	0	公告天治稳健双盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-30 09:09
414	0	公告天治稳健双盈债券型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	04-23 09:07
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-02-27	每10份派现金0.5350元
2022-11-23	每10份派现金0.5510元
2022-09-28	每10份派现金0.5700元
2022-07-29	每10份派现金0.6090元
2020-08-27	每10份派现金0.5700元
2020-07-06	每10份派现金0.6180元
2020-05-11	每10份派现金0.6480元
2020-03-27	每10份派现金0.6730元
2019-12-26	每10份派现金0.9160元
2019-08-16	每10份派现金1.1070元
2019-06-27	每10份派现金1.3690元

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