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单位净值 (2026-06-03)

1.33700.01%
近1月:0.21%
近1年:11.14%

累计净值

2.1043
近3月:0.37%
近3年:17.36%

近6月:4.38%
成立来:153.80%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:45.78亿元(2026-03-31)基金经理:冯帆
成 立 日:2008-12-03管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.3370 2.1043 0.01%
    06-02 1.3368 2.1041 0.19%
    06-01 1.3342 2.1015 0.02%
    05-29 1.3339 2.1012 -0.35%
    05-28 1.3386 2.1059 0.25%
    05-27 1.3353 2.1026 -0.23%
    05-26 1.3384 2.1057 0.07%
    05-25 1.3375 2.1048 0.28%
    05-22 1.3337 2.1010 0.32%
    05-21 1.3294 2.0967 -0.50%
    05-20 1.3361 2.1034 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.21%
    0.37%
    4.38%
    3.15%
    11.14%
    20.01%
    17.36%
    同类平均
    0.02%
    0.26%
    0.90%
    3.48%
    2.63%
    8.06%
    12.97%
    13.82%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    547 | 1627
    692 | 1634
    871 | 1573
    360 | 1473
    423 | 1521
    292 | 1299
    198 | 1099
    245 | 911
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3188.84%
    2025-06-3083.38%
    2024-12-3157.44%
    2024-06-3068.42%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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50 0 我不追了,求稳! 牧野闲步 06-02 14:45
322 0 硬科技承接,仍是周五主线 我是泰勒888 05-24 01:11
138 1 有点垃圾了,准备出掉 窗含西岭千千雪 05-14 19:30
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