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单位净值 (2026-06-03)

1.0238-0.03%
近1月:0.30%
近1年:0.54%

累计净值

2.7047
近3月:0.87%
近3年:5.68%

近6月:1.27%
成立来:206.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.19亿元(2026-03-31)基金经理:高春梅
成 立 日:2017-01-22管 理 人宏利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.0238 2.7047 -0.03%
    06-02 1.0241 2.7050 -0.02%
    06-01 1.0243 2.7052 0.02%
    05-29 1.0241 2.7050 0.02%
    05-28 1.0239 2.7048 0.04%
    05-27 1.0235 2.7044 0.02%
    05-26 1.0233 2.7042 0.01%
    05-25 1.0232 2.7041 0.05%
    05-22 1.0227 2.7036 -0.04%
    05-21 1.0231 2.7040 -0.03%
    05-20 1.0234 2.7043 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.30%
    0.87%
    1.27%
    1.39%
    0.54%
    2.61%
    5.68%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    0.98%
    1.61%
    1.50%
    1.98%
    5.45%
    10.01%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    2509 | 3171
    2242 | 3173
    1973 | 3165
    2270 | 3150
    1752 | 3158
    2834 | 3029
    2509 | 2614
    1996 | 2118
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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