宏利溢利债券A(003793)基金净值_估值_行情走势

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宏利溢利债券A(003793

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单位净值 (2024-05-10): 1.03040.02%; 近1月：0.17%; 近1年：3.07%

累计净值: 2.6749; 近3月：0.79%; 近3年：9.05%

: 近6月：1.79%; 成立来：197.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.76亿元（2024-03-31）	基金经理：宁霄等
成立日：2017-01-22	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 25.01% --
24国开 16.98% --
16进出 9.60% --
23农发 8.77% --
24国开 8.53% --
前五持仓占比合计：68.89%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0304	2.6749	0.02%
05-09	1.0302	2.6747	-0.03%
05-08	1.0305	2.6750	-0.01%
05-07	1.0306	2.6751	0.05%
05-06	1.0301	2.6746	0.05%
04-30	1.0296	2.6741	0.08%
04-29	1.0288	2.6733	-0.10%
04-26	1.0298	2.6743	-0.07%
04-25	1.0305	2.6750	0.03%
04-24	1.0302	2.6747	-0.06%
04-23	1.0308	2.6753	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	0.79%	1.79%	1.27%	3.07%	5.40%	9.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3282	2619 \| 3234	2509 \| 3127	2376 \| 2948	2421 \| 3080	2087 \| 2751	1895 \| 2380	1607 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.05%	0.65%	0.38%	1.23%	0.51%	0.15%	0.75%	0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1942 \| 3230	2371 \| 3112	2074 \| 2943	1206 \| 2851	2065 \| 2778	554 \| 2732	1999 \| 2598	1474 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.80%	2.35%	3.30%	2.31%	142.25%	5.26%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2057 \| 3112	1131 \| 2732	1620 \| 2413	1209 \| 2201	2 \| 1724	673 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-20~至今	宁霄高春梅	1年又234天	4.28%
2021-12-13~2022-09-19	宁霄	280天	2.41%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	2.26%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	3.01%
2017-01-22~2020-01-21	庞宝臣	2年又364天	164.73%

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2023-07-20	每份派现金0.0520元
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2023-01-18	每份派现金0.0560元
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