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单位净值 (2026-08-25)

1.11930.00%
近1月:0.25%
近1年:2.65%

累计净值

2.2649
近3月:0.60%
近3年:9.25%

近6月:1.64%
成立来:152.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.78亿元(2026-06-30)基金经理:张楠
成 立 日:2016-06-17管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-25 1.1193 2.2649 0.00%
    08-24 1.1193 2.2649 0.05%
    08-21 1.1187 2.2643 -0.01%
    08-20 1.1188 2.2644 -0.02%
    08-19 1.1190 2.2646 -0.04%
    08-18 1.1194 2.2650 0.04%
    08-17 1.1190 2.2646 0.03%
    08-14 1.1187 2.2643 0.00%
    08-13 1.1187 2.2643 0.04%
    08-12 1.1183 2.2639 0.00%
    08-11 1.1183 2.2639 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.25%
    0.60%
    1.64%
    2.19%
    2.65%
    4.54%
    9.25%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
    2.42%
    4.86%
    9.63%
    沪深300
    -3.68%
    -2.09%
    -7.51%
    -3.88%
    -1.68%
    1.85%
    36.81%
    22.72%
    同类排名
    1076 | 2523
    1099 | 2531
    1185 | 2519
    790 | 2509
    734 | 2503
    659 | 2461
    1171 | 2155
    585 | 1699
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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