汇添富多元收益债券C(470011)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券C(470011

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单位净值 (2026-07-24): 1.4897-0.12%; 近1月：-3.52%; 近1年：22.25%

累计净值: 2.1851; 近3月：6.53%; 近3年：30.24%

: 近6月：10.71%; 成立来：162.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：42.41亿元（2026-06-30）	基金经理：刘通等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	1.55%	-2.43%	股吧
生益科技	1.36%	-5.11%	股吧
中控技术	1.13%	-1.74%	股吧
中微公司	1.06%	3.54%	股吧
中国巨石	0.98%	-2.66%	股吧
富创精密	0.96%	0.10%	股吧
新易盛	0.72%	-4.28%	股吧
寒武纪	0.69%	-1.92%	股吧
德福科技	0.58%	-4.21%	股吧
源杰科技	0.55%	-3.81%	股吧

前十持仓占比合计：9.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.33% --
26附息 4.97% --
26国债09 4.55% --
21国开 2.92% --
25超长 2.01% --
前五持仓占比合计：20.78%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.33%	--
26附息	4.97%	--
26国债09	4.55%	--
21国开	2.92%	--
25超长	2.01%	--

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业绩飘红投资专注
728.78%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
104.36%成立以来汇添富中证新能...
AI算力浪潮之下，有色金属或迎机遇！
BD密集落地，创新药国际化提速！
护盘信号密集，中国资产修复可期
海内外K型分化，芯片会过剩吗？
央企出手护盘，科技调整结束了吗？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	1.4897	2.1851	-0.12%
07-23	1.4915	2.1869	-0.62%
07-22	1.5008	2.1962	-0.42%
07-21	1.5072	2.2026	1.57%
07-20	1.4839	2.1793	-0.23%
07-17	1.4873	2.1827	-1.26%
07-16	1.5063	2.2017	-0.45%
07-15	1.5131	2.2085	-0.51%
07-14	1.5208	2.2162	0.52%
07-13	1.5130	2.2084	-0.74%
07-10	1.5243	2.2197	-0.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-3.52%	6.53%	10.71%	11.42%	22.25%	28.83%	30.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.08%	-1.00%	-0.53%	-0.59%	1.65%	4.72%	13.27%	12.53%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1071 \| 1775	1487 \| 1754	19 \| 1658	7 \| 1545	25 \| 1530	23 \| 1350	119 \| 1132	46 \| 944
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.37%	-0.53%	1.04%	9.00%	0.90%	0.27%	2.73%	1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 1768	1220 \| 1571	274 \| 1553	136 \| 1475	939 \| 1389	635 \| 1320	238 \| 1298	664 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.42%	6.73%	-1.30%	-3.80%	4.92%	13.09%	10.73%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 1553	263 \| 1298	691 \| 1129	389 \| 963	383 \| 788	132 \| 632	177 \| 548	222 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 201.31%
2025-06-30 29.89%
2024-12-31 37.01%
2024-06-30 96.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.31%
2025-06-30	29.89%
2024-12-31	37.01%
2024-06-30	96.43%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-14~至今	刘通马翔朱凌昊	71天	3.05%
2026-04-21~2026-05-13	刘通马翔	22天	3.97%
2025-03-21~2026-04-20	刘通花秀宁	1年又30天	15.92%
2023-12-04~2025-03-20	刘通温宇峰	1年又107天	7.01%
2020-09-18~2023-12-03	刘通	3年又76天	5.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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63	0	要跌穿整个七月吗仓？？	小菜基喜欢吃肉肉	07-23 23:48
44	0	股市震荡行情，选好固收+	债基养基人	07-23 22:11
83	0	昨日固收+市场迎来反弹走势，品类之间收益表现存在差	花落满天飘雪任飞天	07-22 12:18
60	0	固收+今日收蛋啦！	明媚吖	07-21 23:17
51	0	希望你今天争气点	阳光33	07-21 19:56
50	0	半导体换pcb	jdl5555	07-21 18:27
33	0	妈的，天天跌，还收取卖出的费用，经理吧	基民4Oxqvb	07-21 14:27
45	0	调仓开始新的征途	骑扬利市de关羽	07-21 11:23
62	0	昨天市面上绝大多数固收+收跌，仅有少量产品上涨，招	好运小艾	07-21 11:08
39	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:28
57	0	七月就红了三次，真是黑色七月呀	小菜基喜欢吃肉肉	07-20 19:38
54	0	买甘耐亏甘耐	积极的凌辰飞1	07-20 19:23
382	1	7.20：科技又跳水，这次我不上头了，加仓债基稳住	小Yan财记	07-20 13:37
3467	12	【2026.7.16收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	07-17 16:58
88	0	近期大盘反复震荡拉扯，涨跌幅度持续扩大，市面上固收	发财橘子汽水冰冷	07-17 10:28
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500	0	操作：权益跌幅加大，债市未见好转；老实了，今天开始	萌宝小布袋	07-16 14:45
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-23	每10份派现金0.3760元
2025-07-25	每10份派现金0.2500元
2024-12-23	每10份派现金0.1410元
2023-08-14	每10份派现金0.0110元
2022-12-19	每10份派现金0.0620元
2022-06-20	每10份派现金0.0750元
2021-12-14	每10份派现金0.1890元
2021-07-13	每10份派现金0.6000元
2020-12-23	每10份派现金0.5000元
2020-06-15	每10份派现金0.5000元
2019-12-20	每10份派现金0.2500元

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