汇添富多元收益债券C(470011)基金净值_估值

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汇添富多元收益债券C(470011

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单位净值 (2026-08-14): 1.48280.20%; 近1月：-2.50%; 近1年：19.76%

累计净值: 2.1782; 近3月：2.69%; 近3年：30.05%

: 近6月：10.44%; 成立来：161.52%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：42.41亿元（2026-06-30）	基金经理：马翔等
成立日：2012-09-18	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	1.55%	2.38%	股吧
生益科技	1.36%	1.04%	股吧
中控技术	1.13%	-1.20%	股吧
中微公司	1.06%	1.20%	股吧
中国巨石	0.98%	5.94%	股吧
富创精密	0.96%	0.06%	股吧
新易盛	0.72%	4.23%	股吧
寒武纪	0.69%	-1.13%	股吧
德福科技	0.58%	5.70%	股吧
源杰科技	0.55%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：9.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 6.33% --
26附息 4.97% --
26国债09 4.55% --
21国开 2.92% --
25超长 2.01% --
前五持仓占比合计：20.78%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	6.33%	--
26附息	4.97%	--
26国债09	4.55%	--
21国开	2.92%	--
25超长	2.01%	--

公司观点

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拥抱全球机遇
444.08%成立以来汇添富全球移动...
业绩飘红投资专注
714.81%成立以来汇添富价值精选...
一键布局新能源汽车
117.89%成立以来汇添富中证新能...
业绩密集披露，创新药基本面兑现
社交龙头豪掷AI，恒科规则迎系统性...
创新药出海多点开花，板块或迎会议催...
大模型调用量爆发，存储演绎新范式！
AI景气度逐级传导，新材料涨价潮持...

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	1.4828	2.1782	0.20%
08-13	1.4799	2.1753	-0.06%
08-12	1.4808	2.1762	0.23%
08-11	1.4774	2.1728	-0.32%
08-10	1.4822	2.1776	0.09%
08-07	1.4808	2.1762	0.21%
08-06	1.4777	2.1731	-0.01%
08-05	1.4778	2.1732	0.35%
08-04	1.4727	2.1681	0.95%
08-03	1.4589	2.1543	-0.54%
07-31	1.4668	2.1622	0.67%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-2.50%	2.69%	10.44%	10.91%	19.76%	28.11%	30.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.17%	-0.20%	-0.77%	0.03%	1.98%	4.33%	14.09%	12.79%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	292 \| 1815	1652 \| 1767	38 \| 1685	17 \| 1577	33 \| 1530	22 \| 1376	141 \| 1143	52 \| 951
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	17.37%	-0.53%	1.04%	9.00%	0.90%	0.27%	2.73%	1.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 1768	1220 \| 1571	274 \| 1553	136 \| 1475	939 \| 1389	635 \| 1320	238 \| 1298	664 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.42%	6.73%	-1.30%	-3.80%	4.92%	13.09%	10.73%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	190 \| 1553	263 \| 1298	691 \| 1129	389 \| 963	383 \| 788	132 \| 632	177 \| 548	222 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 201.31%
2025-06-30 29.89%
2024-12-31 37.01%
2024-06-30 96.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：基金经理曾刚先生管理能力强，过往投资业绩优异，其管理的华富强化债券连续 2年位列债券基金前三 .

报告期	基金换手率
2025-12-31	201.31%
2025-06-30	29.89%
2024-12-31	37.01%
2024-06-30	96.43%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-30~至今	马翔朱凌昊丁巍	15天	0.67%
2026-05-14~2026-07-29	刘通马翔朱凌昊	76天	1.58%
2026-04-21~2026-05-13	刘通马翔	22天	3.97%
2025-03-21~2026-04-20	刘通花秀宁	1年又30天	15.92%
2023-12-04~2025-03-20	刘通温宇峰	1年又107天	7.01%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	资金规划要有层次感，长期资金布局成长，短期资金偏向	股友k761316c80	08-14 10:15
59	0	宏观环境存在不少变数，股市不确定性持续存在，固收配	晓晓咖	08-13 09:51
62	0	应该调仓了	股友780673i7W7	08-12 16:25
58	0	短期暴涨看着吸引人，但也是风险滋生的时候，别盲目贪	A金银	08-12 10:57
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45	0	半导体涨跌不一，真正考验选方向	恒科今天支棱了吗	08-11 13:24
83	0	很多朋友最近都吐槽炒股太难，赚一点又很快吐回去，来	天鹅的咖啡杯	08-11 09:37
35	0	债基今日收蛋了！	债基养基人	08-10 21:10
4351	19	【2026.8.7收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	08-10 14:26
61	0	多元体现在哪儿啦	潇洒不羁的闪霆1	08-10 12:12
57	0	吐槽梭哈单一赛道风险太高，涨跌完全被动，分散配置债	股友8C627w8836	08-10 11:37
113	0	自从换了基金经理，收益下降太多了，我也要卖掉这个基	基民iiiBcX	08-08 14:31
109	1	今天重仓股票基本都是红的，结果却是绿的	铁西路一霸	08-07 19:20
3224	7	【2026.8.6收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	08-07 14:26
81	0	今天怎么会是负的，谁来解释一下。	优秀得樱桃	08-06 19:38
70	0	今天怎么会是负的，谁来解释一下。	优秀得樱桃	08-06 19:38
85	0	近期股市缺少统一主线，科技阶段性降温，行情此消彼长	乖乖猫	08-06 10:38
140	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2	基金资讯	08-04 09:05
96	0	公告汇添富多元收益债券型证券投资基金C类份额更新基金产	基金资讯	08-04 09:04
86	0	基金经理，出来交代一下，你究竟入了多少科技？	基民hsptQH	08-03 21:14

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-23	每10份派现金0.3760元
2025-07-25	每10份派现金0.2500元
2024-12-23	每10份派现金0.1410元
2023-08-14	每10份派现金0.0110元
2022-12-19	每10份派现金0.0620元
2022-06-20	每10份派现金0.0750元
2021-12-14	每10份派现金0.1890元
2021-07-13	每10份派现金0.6000元
2020-12-23	每10份派现金0.5000元
2020-06-15	每10份派现金0.5000元
2019-12-20	每10份派现金0.2500元

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