易方达稳健收益债券A(110007)基金净值_估值

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易方达稳健收益债券A(110007

)

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单位净值 (2026-09-16): 1.40710.01%; 近1月：-0.50%; 近1年：1.16%

累计净值: 2.5677; 近3月：1.36%; 近3年：11.94%

: 近6月：0.31%; 成立来：253.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：116.86亿元（2026-06-30）	基金经理：胡剑
成立日：2005-09-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	1.62%	0.66%	股吧
顺丰控股	1.02%	-1.06%	股吧
东兴证券	0.96%	-0.61%	股吧
中信证券	0.92%	0.38%	股吧
中国平安	0.85%	-0.72%	股吧
云天化	0.72%	0.07%	股吧
中国人寿	0.64%	-0.98%	股吧
中国太保	0.61%	-1.87%	股吧
双环传动	0.57%	-1.60%	股吧
美的集团	0.57%	-2.56%	股吧

前十持仓占比合计：8.48%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 8.58% --
25建行 7.57% --
25农行 7.25% --
26超长 6.30% --
23附息 4.71% --
前五持仓占比合计：34.41%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	8.58%	--
25建行	7.57%	--
25农行	7.25%	--
26超长	6.30%	--
23附息	4.71%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.4071	2.5677	0.01%
09-15	1.4069	2.5675	-0.09%
09-14	1.4081	2.5687	0.11%
09-11	1.4065	2.5671	-0.34%
09-10	1.4113	2.5719	-0.16%
09-09	1.4136	2.5742	-0.04%
09-08	1.4142	2.5748	-0.04%
09-07	1.4148	2.5754	-0.09%
09-04	1.4161	2.5767	0.08%
09-03	1.4149	2.5755	0.21%
09-02	1.4120	2.5726	-0.28%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.46%	-0.50%	1.36%	0.31%	1.11%	1.16%	13.64%	11.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.25%	-0.53%	-1.24%	0.03%	1.43%	2.49%	14.46%	13.30%
沪深300	-2.02%	-3.98%	-8.27%	-4.09%	-3.23%	-0.95%	41.81%	20.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1283 \| 1760	1056 \| 1766	81 \| 1724	669 \| 1578	784 \| 1517	921 \| 1389	402 \| 1149	470 \| 961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.32%	-0.01%	0.07%	1.82%	1.50%	0.28%	2.67%	2.56%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1082 \| 1768	1012 \| 1571	987 \| 1553	886 \| 1475	491 \| 1389	629 \| 1320	251 \| 1298	296 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.71%	8.09%	1.88%	-2.74%	8.66%	6.13%	14.94%	1.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	755 \| 1553	133 \| 1298	277 \| 1129	299 \| 963	187 \| 788	360 \| 632	100 \| 548	191 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 15.28%
2025-12-31 16.85%
2025-06-30 11.70%
2024-12-31 8.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：以宏观经济研究主导债券投资，在可控风险下提高债券总收益；积极运用新股申购等方式增强基金收益。

报告期	基金换手率
2026-06-30	15.28%
2025-12-31	16.85%
2025-06-30	11.70%
2024-12-31	8.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-02-29~至今	胡剑	14年又204天	180.64%
2008-07-01~2012-02-28	马喜德	3年又242天	19.28%
2007-11-14~2008-06-30	林海	229天	1.89%
2005-09-19~2007-11-13	林海沈涛	2年又55天	3.75%

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27	0	股市反弹，债市依然稳	清风絮语	09-16 21:52
58	0	嘻嘻，就喜欢这种感觉，哈哈$东财启和混合C$股债都	幸运l	09-16 21:39
54	0	今天	随时随地1	09-16 21:37
156	13	别硬熬权益波动，长短债搭配给闲钱找新出路	红利玄鲸跃	09-16 14:56
96	14	盘面反复拉扯进退两难，长短债搭配或许能破局	波段王松涛	09-16 14:54
53	0	长期利率债好标的东财启和C（025369）！近一月	小辰光	09-16 11:23
12934	11	行情彻底看不懂！别硬扛，长短债搭配才是出路	基民飘飘飞	09-15 16:13
8385	13	反弹全是假象！现在理财，真的只能靠纯债兜底	老王在这里111	09-15 16:11
10347	13	观望资金别闲置！当下行情，长短纯债搭配性价比拉满	旧梦碎人心	09-14 13:53
10321	13	连续探底不敢动！现在行情别硬扛，长短债搭配才踏实	收获好事	09-14 13:53
88	1	不是，吃泄药了？	基民uGL7Dl	09-11 14:20
6555	13	今天	稳赚长红	09-10 07:26
6583	12	股也	趋势璇玑明66	09-10 06:58
6911	15	不敢入场不用空仓！债市当下性价比真的高	旗手左下角	09-09 14:04
7316	15	震荡市闲钱别闲置！长短债搭配实测好用	额定规律	09-09 14:04
125	0	纯债基金永赢邦利债券C真让人踏实	大牛飞起来	09-07 22:01
49	0	一天3个蛋，稳稳的幸福谁懂啊	雨见财经笔记	09-07 21:55
7297	15	别单押一类固收！长短债组合解锁全新配置思路	余生_无你	09-04 18:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-13	每10份派现金0.3900元
2025-01-14	每10份派现金0.3000元
2023-12-21	每10份派现金0.2800元
2023-11-23	每10份派现金0.3300元
2022-01-10	每10份派现金0.3000元
2021-12-20	每10份派现金0.3000元
2021-01-12	每10份派现金0.1100元
2020-12-21	每10份派现金0.3900元
2020-01-14	每10份派现金0.4100元
2019-12-26	每10份派现金0.5500元
2019-01-29	每10份派现金0.2500元

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