招商产业债券A(217022)基金净值_估值_行情走势

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招商产业债券A(217022

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单位净值 (2026-08-27): 1.8653-0.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.54%

累计净值: 2.1053; 近3月：0.27%; 近3年：7.88%

: 近6月：0.88%; 成立来：133.65%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：132.36亿元（2026-06-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2012-03-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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21中国 3.01% --
23太保 2.60% --
23太平 2.59% --
25农发 2.41% --
17中国 2.24% --
前五持仓占比合计：12.85%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中国	3.01%	--
23太保	2.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.8653	2.1053	-0.01%
08-26	1.8654	2.1054	0.00%
08-25	1.8654	2.1054	0.00%
08-24	1.8654	2.1054	0.02%
08-21	1.8651	2.1051	-0.01%
08-20	1.8652	2.1052	-0.01%
08-19	1.8654	2.1054	0.01%
08-18	1.8653	2.1053	0.02%
08-17	1.8650	2.1050	0.01%
08-14	1.8649	2.1049	0.01%
08-13	1.8648	2.1048	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.11%	0.27%	0.88%	1.17%	1.54%	3.87%	7.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.11%	0.11%	0.14%	0.62%	1.79%	2.36%	7.99%	10.13%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	468 \| 856	474 \| 860	463 \| 856	423 \| 848	665 \| 842	613 \| 802	574 \| 690	421 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.46%	0.52%	0.41%	0.07%	0.61%	0.16%	1.53%	0.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	667 \| 935	562 \| 835	611 \| 912	513 \| 919	707 \| 886	366 \| 791	579 \| 865	544 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.26%	4.15%	5.00%	2.59%	6.50%	4.17%	6.71%	8.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	569 \| 912	480 \| 865	104 \| 699	91 \| 620	132 \| 513	124 \| 446	95 \| 385	25 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2013-12-31 0.38%
2013-06-30 0.40%
2012-12-31 0.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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报告期	基金换手率
2013-12-31	0.38%
2013-06-30	0.40%
2012-12-31	0.35%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-22~至今	刘万锋	1年又159天	2.42%
2025-03-21~2025-03-21	马龙刘万锋	-	0.02%
2017-05-20~2025-03-20	马龙	7年又306天	48.64%
2015-08-05~2017-05-19	马龙康晶	1年又288天	9.57%
2015-04-14~2015-08-04	马龙	112天	2.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	0	大盘来回震荡起伏，不少权益板块波动拉得很大，与其硬	桂桂姐姐	08-28 11:07
341	3	有谁能告知，若卖出，怎么收费？	基民cjYm5K	08-27 15:09
54	0	如今市场分化现象十分突出，板块此起彼伏踩错节奏就容	盈途观市虎柿柿如意	08-27 13:38
65	0	现在市场分化真的很离谱，板块轮动快得跟不上，不少人	荧火之歌发财橘子汽水冰	08-27 12:47
80	0	现在市场分化真的挺明显，有的板块往上冲有的直接回落	可爱小艾	08-27 12:18
32	0	做长期就好，耐心等待行情回升。	我相信我会继续	08-27 10:02
49	0	股市来回折腾，手里总得留点仓位缓冲一下，招商招瑞纯	是晕头小狗乖乖蘑菇	08-26 14:00
456	6	感谢这只基带来的收益，但准备撤离了，原因如下:换经	文仔宝贝	08-25 20:46
109	0	$招商产业债券A$这个烂基金，年化1.5%，每年管	温馨的庄念茜	08-25 20:43
204	1	手续费比收益还高。买了快4个月卖出亏了1.5%。	忘记过去90768	08-25 20:40
70	0	最近市场来回震荡，板块轮动太快，追热点很容易挨揍。	好好的散步	08-25 10:43
80	0	现在大盘来回震荡，股票基金时不时就来一波回撤，心态	象的轻语轻小福袋风拂	08-24 10:29
152	0	兴华安裕利率债单日再添4个蛋，近期收益节奏平稳。中	淤泥淤泥	08-18 22:06
300	1	每天刷账户担惊受怕的滋味太难受，入手招商招顺纯债C	天鹅的咖啡杯清晨的朝露	08-16 16:34
224	0	债市近期整体走势平稳，震荡幅度很小，对打算长期拿的	沉着冷静的小白	08-14 23:21
177	0	最近大盘来回拉扯，热点持续性很差，操作难度拉满。分	苦瓜苦了点	08-14 10:46
185	0	最近市场来回震荡，赛道轮动太快，持仓体验一言难尽。	温水里的鱼	08-14 09:57
235	0	沉浸在短期上涨里盲目乐观，认为行情会一直延续，最后	曦曦的甜蜜素	08-12 10:45
240	0	真心吐槽存款利率不断下行，资金放在活期里收益少得可	富婆小仙女的山岛屿鱼	08-11 13:52
216	0	$招商产业债券A$买了2年多	基民25i5p60960	08-11 10:30

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-01	每10份派现金0.4000元
2015-01-05	每10份派现金0.4000元
2014-10-08	每10份派现金0.3000元
2014-07-01	每10份派现金0.1200元
2013-09-30	每10份派现金0.0500元
2013-06-26	每10份派现金0.4000元
2013-03-29	每10份派现金0.3000元
2012-12-26	每10份派现金0.1500元
2012-09-27	每10份派现金0.2000元
2012-06-29	每10份派现金0.0800元

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