招商产业债券A(217022)基金净值_估值_行情走势

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招商产业债券A(217022

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单位净值 (2026-08-07): 1.86400.01%; 近1月：0.11%; 近1年：1.43%

累计净值: 2.1040; 近3月：0.36%; 近3年：8.18%

: 近6月：0.89%; 成立来：133.49%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：132.36亿元（2026-06-30）	基金经理：刘万锋
成立日：2012-03-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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21中国 3.01% --
23太保 2.60% --
23太平 2.59% --
25农发 2.41% --
17中国 2.24% --
前五持仓占比合计：12.85%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21中国	3.01%	--
23太保	2.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	1.8640	2.1040	0.01%
08-06	1.8639	2.1039	0.01%
08-05	1.8638	2.1038	0.00%
08-04	1.8638	2.1038	0.01%
08-03	1.8637	2.1037	0.01%
07-31	1.8635	2.1035	0.01%
07-30	1.8633	2.1033	0.01%
07-29	1.8632	2.1032	0.00%
07-28	1.8632	2.1032	-0.01%
07-27	1.8633	2.1033	0.01%
07-24	1.8632	2.1032	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.36%	0.89%	1.10%	1.43%	3.53%	8.18%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.20%	0.21%	0.15%	0.91%	1.89%	2.53%	7.38%	10.05%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	694 \| 937	691 \| 935	482 \| 929	562 \| 921	763 \| 917	680 \| 867	641 \| 754	465 \| 651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.46%	0.52%	0.41%	0.07%	0.61%	0.16%	1.53%	0.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	667 \| 935	562 \| 835	611 \| 912	513 \| 919	707 \| 886	366 \| 791	579 \| 865	544 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.26%	4.15%	5.00%	2.59%	6.50%	4.17%	6.71%	8.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	569 \| 912	480 \| 865	104 \| 699	91 \| 620	132 \| 513	124 \| 446	95 \| 385	25 \| 325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2013-12-31 0.38%
2013-06-30 0.40%
2012-12-31 0.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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报告期	基金换手率
2013-12-31	0.38%
2013-06-30	0.40%
2012-12-31	0.35%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-22~至今	刘万锋	1年又138天	2.34%
2025-03-21~2025-03-21	马龙刘万锋	-	0.02%
2017-05-20~2025-03-20	马龙	7年又306天	48.64%
2015-08-05~2017-05-19	马龙康晶	1年又288天	9.57%
2015-04-14~2015-08-04	马龙	112天	2.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	这个业绩配手续费，就是一坨	毛民编号9527	08-07 22:44
82	1	有谁能告知，若卖出，怎么收费？	基民cjYm5K	08-07 11:17
72	0	眼下股市各个板块来回起落，不少人把闲置资金放到纯债	起开2	08-07 11:02
43	0	昨天兴华安裕利率债默默多出了5个蛋，收到通知的时候	弟弟是延学	08-07 10:50
74	0	现在市场没有持续走强的主线，科技板块来回震荡起伏，	孔雀暖风里	08-06 11:14
82	0	现在各个板块轮动飞快，单押热门赛道很容易大幅缩水，	高贵典雅de躺平	08-05 14:47
83	0	近期各大板块涨跌毫无规律，权益类持仓起伏明显，很容	股友5785a7n223	08-05 14:42
88	0	眼下各大板块来回拉扯，重仓权益很容易抹平之前赚到的	象的轻语轻风拂雨柔	08-05 14:41
101	0	最近股市来回上下折腾，板块涨跌没规律，不少人心里发	发财致富号	08-04 12:06
87	0	基金经理晚上睡得着吗？	李子栗子梨	08-04 10:08
101	0	低风险理财需求逐步提升，存款收益有限，南方中债7-	开心快乐亿路向阳好运连连	08-03 21:13
332	2	能够降一下管理费和托管费吗？	只想细水长流	08-03 20:47
124	0	大盘来回震荡起伏，各个板块涨跌毫无规律，重仓股票很	蓝天飞小鹫	08-03 11:39
322	2	太拉垮了，都跑不赢定期存款	基民71165L08T1	08-02 06:50
329	3	是不是越不行手续费越高？	基民cjYm5K	08-02 06:50
201	0	三年一到看看规模还有多少	股友861M229w17	08-02 06:47
207	0	眼见着变垃圾了。三年才能正常赎回。	股友861M229w17	08-02 06:46
133	0	面对忽上忽下的债市走势，大部分固收很难跑出亮眼行情	鲸鱼1	07-31 14:01
220	1	这只债券6年了怎么一次也没分过红？谁知道怎么回事？	基民cjYm5K	07-30 20:03
183	0	不配股的纯债表现不错，最近转去他们家招瑞一部分，过	峰回路转暖阳阳	07-30 15:11

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-01	每10份派现金0.4000元
2015-01-05	每10份派现金0.4000元
2014-10-08	每10份派现金0.3000元
2014-07-01	每10份派现金0.1200元
2013-09-30	每10份派现金0.0500元
2013-06-26	每10份派现金0.4000元
2013-03-29	每10份派现金0.3000元
2012-12-26	每10份派现金0.1500元
2012-09-27	每10份派现金0.2000元
2012-06-29	每10份派现金0.0800元

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