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单位净值 (2026-01-15)

1.84500.01%
近1月:0.16%
近1年:1.25%

累计净值

2.0850
近3月:0.39%
近3年:10.68%

近6月:0.45%
成立来:131.11%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:167.06亿元(2025-09-30)基金经理:刘万锋
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.8450 2.0850 0.01%
    01-14 1.8448 2.0848 0.00%
    01-13 1.8448 2.0848 0.01%
    01-12 1.8446 2.0846 0.02%
    01-09 1.8443 2.0843 0.02%
    01-08 1.8440 2.0840 0.01%
    01-07 1.8439 2.0839 -0.01%
    01-06 1.8440 2.0840 -0.01%
    01-05 1.8442 2.0842 0.02%
    12-31 1.8438 2.0838 0.01%
    12-30 1.8437 2.0837 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.16%
    0.39%
    0.45%
    0.07%
    1.25%
    5.27%
    10.68%
    同类平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    沪深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同类排名
    647 | 791
    643 | 787
    629 | 767
    505 | 732
    595 | 793
    492 | 675
    440 | 569
    270 | 518
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.40%
    2012-12-310.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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