招商产业债券A(217022)基金净值_估值_行情走势

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招商产业债券A(217022

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单位净值 (2026-06-22): 1.86110.01%; 近1月：0.09%; 近1年：1.46%

累计净值: 2.1011; 近3月：0.52%; 近3年：8.58%

: 近6月：0.98%; 成立来：133.13%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：139.92亿元（2026-03-31）	基金经理：刘万锋
成立日：2012-03-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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23太保 2.44% --
23太平 2.42% --
25农发 2.27% --
前五持仓占比合计：17.55%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.8611	2.1011	0.01%
06-18	1.8610	2.1010	0.02%
06-17	1.8607	2.1007	0.02%
06-16	1.8603	2.1003	0.02%
06-15	1.8600	2.1000	0.01%
06-12	1.8598	2.0998	-0.01%
06-11	1.8599	2.0999	-0.04%
06-10	1.8606	2.1006	-0.02%
06-09	1.8609	2.1009	-0.02%
06-08	1.8612	2.1012	-0.02%
06-05	1.8615	2.1015	-0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.09%	0.52%	0.98%	0.94%	1.46%	3.97%	8.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.09%	1.12%	1.87%	1.77%	3.36%	7.48%	10.67%
沪深300	3.43%	4.43%	10.79%	9.72%	9.28%	31.53%	44.74%	30.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	434 \| 846	466 \| 849	651 \| 845	698 \| 837	694 \| 839	604 \| 772	557 \| 668	412 \| 581
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.52%	0.41%	0.07%	0.61%	0.16%	1.53%	0.09%	1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	546 \| 803	580 \| 869	498 \| 877	678 \| 844	364 \| 761	543 \| 825	517 \| 806	187 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.26%	4.15%	5.00%	2.59%	6.50%	4.17%	6.71%	8.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	537 \| 869	445 \| 825	41 \| 412	32 \| 347	92 \| 258	80 \| 226	64 \| 201	13 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2013-12-31 0.38%
2013-06-30 0.40%
2012-12-31 0.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：产品特色：2015年度、2016年度连续获得“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”，并于2017年度获得“五年期开放式债券型持续优胜金牛基...
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报告期	基金换手率
2013-12-31	0.38%
2013-06-30	0.40%
2012-12-31	0.35%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-22~至今	刘万锋	1年又93天	2.19%
2025-03-21~2025-03-21	马龙刘万锋	-	0.02%
2017-05-20~2025-03-20	马龙	7年又306天	48.64%
2015-08-05~2017-05-19	马龙康晶	1年又288天	9.57%
2015-04-14~2015-08-04	马龙	112天	2.85%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
84	1	买了154天，盈利0.8%……	十一十一Ryan	06-22 23:46
69	0	手续费太高了涨了一点点一卖亏好多，劝退大家	有毅力的缘梦凝14	06-22 13:00
3862	13	今天	A慕诗客	06-22 09:59
173	0	现在做固收+理财很容易踩区分不清产品的坑，加了权益	没凡恼	06-18 12:42
191	1	当时根据往年数据买的，比银行高数据有水？持有快3年	基民25i5p60960	06-18 08:23
159	0	$招商产业债券A$持有两年多，有点鸡肋，准备退场了	基民25i5p60960	06-18 07:59
153	0	兴华安裕温和管控净值波动，减少持仓焦虑，昨天大涨2	墨白浅浅	06-17 19:08
154	0	兴华安裕的长债布局适配不同操作习惯，昨天大涨23个	天天向前看	06-17 14:54
155	0	单纯持有存款很难提升资金回报，搭配整体固收+思路，	可爱招财花颜月影	06-17 14:02
188	0	为什么我买了几年了一次分红都没有收到	苏栀綦	06-16 21:26
182	0	投研风控一体化全流程标准化，兴华安裕规范运作中长久	小小青蛙	06-16 18:00
183	0	债券基金，能不能把手续费降下来，让我出去！	anny1702	06-16 13:38
198	0	同样是理财，有的人每天心惊肉跳，有的人每天开开心心	冰心回澜	06-16 12:40
4944	11	今天	红利竹海88	06-16 10:21
192	0	制造去库存临近尾声，补库存预期逐步升温。兴华景和深	温柔敦厚的枕书5	06-15 22:23
4104	12	今天	一基定乾坤0	06-13 06:19
234	0	一落千丈	火中凤凰1号518	06-12 21:40
251	0	怎么连续跌的	基民7m2g358789	06-12 17:10
831	0	【6.12市场周评】上证重返4000点！债市阶段性	债市孵蛋君	06-12 16:31
247	0	运作费用每年百分之0.9，年收益率却仅有百分之1.	火中凤凰1号518	06-11 22:16

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-04-01	每份派现金0.0400元
2015-01-05	每份派现金0.0400元
2014-10-08	每份派现金0.0300元
2014-07-01	每份派现金0.0120元
2013-09-30	每份派现金0.0050元
2013-06-26	每份派现金0.0400元
2013-03-29	每份派现金0.0300元
2012-12-26	每份派现金0.0150元
2012-09-27	每份派现金0.0200元
2012-06-29	每份派现金0.0080元

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