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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	1.0200 07-23	1.2300 07-23	1.0160 07-22	1.2260 07-22	0.0040	0.39%	开放	开放	0.08%
		2	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.9930 07-23	1.2030 07-23	0.9890 07-22	1.1990 07-22	0.0040	0.40%	开放	开放	0.00%
		3	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0260 07-23	1.5659 07-23	1.0258 07-22	1.5657 07-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		4	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	2.2413 07-23	2.2413 07-23	2.2376 07-22	2.2376 07-22	0.0037	0.17%	开放	开放	0.06%
		5	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.2013 07-23	1.5919 07-23	1.2012 07-22	1.5918 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		6	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1889 07-23	1.5197 07-23	1.1888 07-22	1.5196 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		7	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.2529 07-23	1.7437 07-23	1.2527 07-22	1.7435 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		8	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.2212 07-23	1.6884 07-23	1.2211 07-22	1.6883 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		9	000028	华富安鑫债券A 估值图基金吧	1.0783 07-23	1.6684 07-23	1.0796 07-22	1.6697 07-22	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.08%
		10	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1277 07-23	1.6475 07-23	1.1321 07-22	1.6469 07-22	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.08%
		11	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1265 07-23	1.5843 07-23	1.1299 07-22	1.5837 07-22	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		12	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.2143 07-23	1.2567 07-23	1.2142 07-22	1.2566 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		13	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.6030 07-23	2.0080 07-23	1.6020 07-22	2.0070 07-22	0.0010	0.06%	开放	开放	0.08%
		14	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.5390 07-23	1.9180 07-23	1.5380 07-22	1.9170 07-22	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		15	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	2.2786 07-23	2.5807 07-23	2.2801 07-22	2.5822 07-22	-0.0015	-0.07%	开放	开放	0.08%
		16	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	2.2068 07-23	2.4985 07-23	2.2082 07-22	2.4999 07-22	-0.0014	-0.06%	开放	开放	0.00%
		17	000053	鹏华永诚一年定开债券A 估值图基金吧	1.0515 07-23	1.8961 07-23	1.0515 07-22	1.8961 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		18	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.3665 07-23	1.7368 07-23	1.3657 07-22	1.7360 07-22	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		19	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0612 07-17	1.7668 07-17	1.0611 07-10	1.7667 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		20	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7889 07-23	1.1889 07-23	0.7900 07-22	1.1900 07-22	-0.0011	-0.14%	限大额	开放	0.08%
		21	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7554 07-23	1.1454 07-23	0.7564 07-22	1.1464 07-22	-0.0010	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		22	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1630 07-23	1.7295 07-23	1.1628 07-22	1.7293 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		23	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1586 07-23	1.6824 07-23	1.1584 07-22	1.6822 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		24	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.8880 07-23	1.8880 07-23	1.8880 07-22	1.8880 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		25	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.7910 07-23	1.7910 07-23	1.7910 07-22	1.7910 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		26	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.6913 07-23	1.6913 07-23	1.6913 07-22	1.6913 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		27	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.6071 07-23	1.6071 07-23	1.6071 07-22	1.6071 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		28	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4518 07-23	1.4518 07-23	1.4512 07-22	1.4512 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		29	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3802 07-23	1.3802 07-23	1.3796 07-22	1.3796 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.00%
		30	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2604 07-23	1.4947 07-23	1.2604 07-22	1.4947 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.03%
		31	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2282 07-23	1.4327 07-23	1.2281 07-22	1.4326 07-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		32	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1872 07-23	1.5801 07-23	1.1872 07-22	1.5801 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		33	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.1228 07-23	1.1228 07-23	1.1227 07-22	1.1227 07-22	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		34	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.1393 07-23	1.1393 07-23	1.1392 07-22	1.1392 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		35	000104	富国丰泰债券A 估值图基金吧	1.1461 07-23	1.1461 07-23	1.1421 07-22	1.1421 07-22	0.0040	0.35%	开放	开放	0.03%
		36	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0743 07-23	1.5663 07-23	1.0743 07-22	1.5663 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		37	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0477 07-23	1.5077 07-23	1.0477 07-22	1.5077 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		38	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.3510 07-23	1.7760 07-23	1.3480 07-22	1.7730 07-22	0.0030	0.22%	开放	开放	0.08%
		39	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2980 07-23	1.7030 07-23	1.2950 07-22	1.7000 07-22	0.0030	0.23%	暂停	开放	0.00%
		40	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0230 07-23	1.6050 07-23	1.0230 07-22	1.6050 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		41	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0230 07-23	1.5540 07-23	1.0230 07-22	1.5540 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		42	000116	嘉实丰益纯债定期债券A 估值图基金吧	1.0151 07-23	1.5795 07-23	1.0150 07-22	1.5794 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		43	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.5940 07-23	2.4157 07-23	1.5945 07-22	2.4162 07-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.08%
		44	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.5835 07-23	2.3514 07-23	1.5840 07-22	2.3519 07-22	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	0.00%
		45	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.6119 07-23	1.8859 07-23	1.6127 07-22	1.8867 07-22	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.10%
		46	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.5209 07-23	1.7949 07-23	1.5217 07-22	1.7957 07-22	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.00%
		47	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.3334 07-23	1.5374 07-23	1.3334 07-22	1.5374 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		48	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3844 07-23	1.5944 07-23	1.3843 07-22	1.5943 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		49	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.6880 07-23	1.9880 07-23	1.6878 07-22	1.9878 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		50	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.6020 07-23	1.9020 07-23	1.6018 07-22	1.9018 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.00%
		51	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0096 07-23	1.1925 07-23	1.0096 07-22	1.1925 07-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		52	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000 07-23	1.0000 07-23	1.0000 07-22	1.0000 07-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		53	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1325 07-23	1.7026 07-23	1.1327 07-22	1.7028 07-22	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.06%
		54	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.0932 07-23	1.6383 07-23	1.0934 07-22	1.6385 07-22	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.00%
		55	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0054 07-23	1.5005 07-23	1.0054 07-22	1.5005 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		56	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0054 07-23	1.4655 07-23	1.0053 07-22	1.4654 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		57	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.2172 07-23	1.7976 07-23	1.2162 07-22	1.7963 07-22	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		58	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	2.1986 07-23	2.3906 07-23	2.2077 07-22	2.3997 07-22	-0.0091	-0.41%	开放	开放	0.08%
		59	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.2476 07-23	1.5696 07-23	1.2470 07-22	1.5690 07-22	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		60	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.2209 07-23	1.5289 07-23	1.2204 07-22	1.5284 07-22	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		61	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3990 07-23	1.7840 07-23	1.3993 07-22	1.7843 07-22	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.08%
		62	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.3395 07-23	1.7225 07-23	1.3398 07-22	1.7228 07-22	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.00%
		63	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.1192 07-23	1.6235 07-23	1.1190 07-22	1.6233 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		64	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.1080 07-23	1.5670 07-23	1.1078 07-22	1.5668 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		65	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	2.0890 07-23	2.5560 07-23	2.0950 07-22	2.5620 07-22	-0.0060	-0.29%	开放	开放	0.10%
		66	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.8273 07-23	1.8623 07-23	1.8267 07-22	1.8617 07-22	0.0006	0.03%	开放	开放	0.10%
		67	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.6817 07-23	1.7167 07-23	1.6812 07-22	1.7162 07-22	0.0005	0.03%	开放	开放	0.00%
		68	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.2890 07-23	1.6700 07-23	1.2840 07-22	1.6650 07-22	0.0050	0.39%	开放	开放	0.08%
		69	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.2610 07-23	1.6030 07-23	1.2550 07-22	1.5970 07-22	0.0060	0.48%	开放	开放	0.00%
		70	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	0.9977 07-17	1.6054 07-17	1.0138 07-10	1.6118 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		71	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	2.1220 07-23	2.2680 07-23	2.1200 07-22	2.2660 07-22	0.0020	0.09%	开放	开放	0.08%
		72	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	2.0650 07-23	2.2100 07-23	2.0630 07-22	2.2080 07-22	0.0020	0.10%	开放	开放	0.00%
		73	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0730 07-23	1.6053 07-23	1.0729 07-22	1.6052 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		74	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1843 07-23	1.6479 07-23	1.1844 07-22	1.6480 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		75	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1664 07-23	1.5881 07-23	1.1665 07-22	1.5882 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		76	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.4638 07-23	1.6831 07-23	1.4632 07-22	1.6824 07-22	0.0006	0.04%	开放	开放	0.08%
		77	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.3565 07-23	1.6470 07-23	1.3564 07-22	1.6469 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		78	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.3165 07-23	1.5820 07-23	1.3164 07-22	1.5819 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		79	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0957 07-23	1.6637 07-23	1.0957 07-22	1.6637 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		80	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1253 07-23	1.6097 07-23	1.1253 07-22	1.6097 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		81	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2748 07-23	1.7982 07-23	1.2748 07-22	1.7982 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.06%
		82	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0166 07-23	1.7395 07-23	1.0168 07-22	1.7398 07-22	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.06%
		83	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1585 07-23	1.6585 07-23	1.1583 07-22	1.6583 07-22	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		84	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1571 07-23	1.6221 07-23	1.1569 07-22	1.6219 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		85	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2780 07-23	1.5400 07-23	1.2780 07-22	1.5400 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		86	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2650 07-23	1.4760 07-23	1.2650 07-22	1.4760 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		87	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	1.2876 07-17	1.6496 07-17	1.2875 07-10	1.6495 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		88	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	1.2312 07-17	1.5802 07-17	1.2312 07-10	1.5802 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		89	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3380 07-23	1.5560 07-23	1.3380 07-22	1.5560 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		90	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2817 07-23	1.4807 07-23	1.2817 07-22	1.4807 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		91	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	1.0460 07-17	1.6760 07-17	1.0460 07-10	1.6760 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		92	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	1.0003 07-17	1.5775 07-17	1.0000 07-10	1.5770 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		93	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.8480 07-23	1.8480 07-23	1.8440 07-22	1.8440 07-22	0.0040	0.22%	开放	开放	0.08%
		94	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	1.0707 07-17	1.4097 07-17	1.0708 07-10	1.4098 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		95	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	1.0611 07-17	1.3751 07-17	1.0612 07-10	1.3752 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		96	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.3512 07-17	1.7596 07-17	1.3507 07-10	1.7591 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		97	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.3306 07-17	1.6920 07-17	1.3301 07-10	1.6915 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		98	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.2233 07-23	1.5812 07-23	1.2233 07-22	1.5812 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		99	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.2070 07-23	1.5167 07-23	1.2070 07-22	1.5167 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		100	000254	长城增强收益定开债券A 估值图基金吧	1.1094 07-23	1.7151 07-23	1.1087 07-22	1.7144 07-22	0.0007	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		101	000255	长城增强收益定开债券C 估值图基金吧	1.1170 07-23	1.6575 07-23	1.1164 07-22	1.6569 07-22	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		102	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0104 07-23	1.5229 07-23	1.0103 07-22	1.5228 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		103	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0080 07-23	1.4710 07-23	1.0078 07-22	1.4708 07-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		104	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	1.0950 07-17	1.7650 07-17	1.0990 07-10	1.7690 07-10	---	---	暂停	暂停	0.08%
		105	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	1.0880 07-17	1.7060 07-17	1.0920 07-10	1.7100 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		106	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	1.1790 07-17	1.6780 07-17	1.1790 07-10	1.6780 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		107	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	1.1630 07-17	1.6300 07-17	1.1630 07-10	1.6300 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		108	000277	博时双月薪债券A 估值图基金吧	1.0155 07-17	2.1156 07-17	1.0153 07-10	2.1151 07-10	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		109	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0575 07-23	1.5870 07-23	1.0573 07-22	1.5868 07-22	0.0002	0.02%	开放	开放	0.07%
		110	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0726 07-23	1.6001 07-23	1.0727 07-22	1.6002 07-22	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.08%
		111	000295	鹏华丰实定期开放债券A 估值图基金吧	1.1099 07-23	1.5899 07-23	1.1099 07-22	1.5899 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.08%
		112	000296	鹏华丰实定期开放债券B 估值图基金吧	1.1213 07-23	1.5357 07-23	1.1213 07-22	1.5357 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		113	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.8952 07-23	1.9522 07-23	1.9065 07-22	1.9635 07-22	-0.0113	-0.59%	开放	开放	0.08%
		114	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1950 07-23	1.4220 07-23	1.1950 07-22	1.4220 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		115	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1680 07-23	1.3860 07-23	1.1680 07-22	1.3860 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		116	000305	中银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1442 07-23	1.6334 07-23	1.1441 07-22	1.6333 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		117	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.1607 07-23	1.6231 07-23	1.1557 07-22	1.6181 07-22	0.0050	0.43%	开放	开放	0.03%
		118	000310	安信永利信用债券A 估值图基金吧	1.5447 07-23	1.8947 07-23	1.5445 07-22	1.8945 07-22	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.70%
		119	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.0253 07-23	1.6144 07-23	1.0256 07-22	1.6147 07-22	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%
		120	000320	宏利淘利债券C 估值图基金吧	1.0710 07-23	1.5772 07-23	1.0714 07-22	1.5776 07-22	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.00%
		121	000322	农银汇理金汇债券A 估值图基金吧	1.1570 07-23	1.1570 07-23	1.1571 07-22	1.1571 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		122	000329	鹏华丰饶定开债估值图基金吧	1.0958 07-23	1.2817 07-23	1.0956 07-22	1.2815 07-22	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		123	000333	长城稳固收益债券A 估值图基金吧	1.3754 07-23	1.3954 07-23	1.3762 07-22	1.3962 07-22	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.08%
		124	000334	长城稳固收益债券C 估值图基金吧	1.3154 07-23	1.3354 07-23	1.3162 07-22	1.3362 07-22	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.00%
		125	000335	安信永利信用债券C 估值图基金吧	1.4988 07-23	1.8238 07-23	1.4986 07-22	1.8236 07-22	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		126	000338	鹏华双债保利债券B 估值图基金吧	1.3379 07-23	1.7069 07-23	1.3376 07-22	1.7066 07-22	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		127	000345	鹏华丰融定开债估值图基金吧	1.2950 07-17	2.0240 07-17	1.2940 07-10	2.0230 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		128	000346	建信安心回报6个月定开A 估值图基金吧	1.0280 07-23	1.6185 07-23	1.0280 07-22	1.6185 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		129	000347	建信安心回报6个月定开C 估值图基金吧	1.0250 07-23	1.5446 07-23	1.0250 07-22	1.5446 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		130	000351	国富恒丰一年持有期债券A 估值图基金吧	1.1503 07-23	1.6240 07-23	1.1504 07-22	1.6241 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.07%
		131	000352	国富恒丰一年持有期债券C 估值图基金吧	1.1417 07-23	1.5810 07-23	1.1418 07-22	1.5811 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		132	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.4452 07-23	1.6773 07-23	1.4450 07-22	1.6771 07-22	0.0002	0.01%	开放	开放	0.08%
		133	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.3863 07-23	1.6066 07-23	1.3862 07-22	1.6065 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		134	000372	中银惠利半年定期开放债券A 估值图基金吧	1.1053 07-23	1.6181 07-23	1.1052 07-22	1.6180 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		135	000377	摩根双债增利债券A 估值图基金吧	1.2098 07-23	1.6948 07-23	1.2091 07-22	1.6941 07-22	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		136	000378	摩根双债增利债券C 估值图基金吧	1.1987 07-23	1.6407 07-23	1.1980 07-22	1.6400 07-22	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		137	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.8910 07-23	2.1760 07-23	1.8940 07-22	2.1790 07-22	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.08%
		138	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.7990 07-23	2.0760 07-23	1.8010 07-22	2.0780 07-22	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.00%
		139	000394	融通通源短融债券A 估值图基金吧	1.1995 07-23	1.4105 07-23	1.1995 07-22	1.4105 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		140	000395	汇添富安心中国债券A 估值图基金吧	1.1401 07-23	1.4808 07-23	1.1401 07-22	1.4808 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		141	000396	汇添富安心中国债券C 估值图基金吧	1.1176 07-23	1.4583 07-23	1.1177 07-22	1.4584 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		142	000402	工银纯债债券A 估值图基金吧	1.1991 07-23	1.6160 07-23	1.1990 07-22	1.6159 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		143	000403	工银纯债债券B 估值图基金吧	1.1880 07-23	1.5542 07-23	1.1879 07-22	1.5541 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		144	000406	汇添富双利增强债券A 估值图基金吧	1.3340 07-23	1.7853 07-23	1.3305 07-22	1.7818 07-22	0.0035	0.26%	开放	开放	0.10%
		145	000407	汇添富双利增强债券C 估值图基金吧	1.2979 07-23	1.7492 07-23	1.2944 07-22	1.7457 07-22	0.0035	0.27%	开放	开放	0.00%
		146	000415	大摩添利18个月定开债A 估值图基金吧	1.7241 07-17	1.8241 07-17	1.7233 07-10	1.8233 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		147	000416	大摩添利18个月定开债C 估值图基金吧	1.6439 07-17	1.7439 07-17	1.6432 07-10	1.7432 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		148	000419	大摩优质信价纯债A 估值图基金吧	1.1459 07-23	1.4875 07-23	1.1460 07-22	1.4876 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		149	000420	大摩优质信价纯债C 估值图基金吧	1.1234 07-23	1.4388 07-23	1.1234 07-22	1.4388 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		150	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0190 07-23	1.6610 07-23	1.0190 07-22	1.6610 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		151	000469	富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧	1.1106 07-23	1.5573 07-23	1.1105 07-22	1.5572 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		152	000487	嘉实3个月理财债券A 估值图基金吧	1.0120 07-17	1.0607 07-17	1.0125 07-10	1.0612 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000488	嘉实3个月理财债券E 估值图基金吧	1.0132 07-17	1.0689 07-17	1.0137 07-10	1.0694 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000497	财通纯债债券A 估值图基金吧	1.0356 07-23	1.3046 07-23	1.0356 07-22	1.3046 07-22	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.08%
		155	000503	中信建投景和中短债A 估值图基金吧	1.1207 07-23	1.4597 07-23	1.1207 07-22	1.4597 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%
		156	000504	中信建投景和中短债C 估值图基金吧	1.1117 07-23	1.4027 07-23	1.1117 07-22	1.4027 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		157	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A 估值图基金吧	1.2426 07-23	1.4756 07-23	1.2425 07-22	1.4755 07-22	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.06%
		158	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C 估值图基金吧	1.1957 07-23	1.4277 07-23	1.1957 07-22	1.4277 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		159	000521	诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧	1.1617 07-23	1.3913 07-23	1.1617 07-22	1.3913 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		160	000536	前海开源可转债债券A 估值图基金吧	1.4165 07-23	1.7865 07-23	1.4202 07-22	1.7902 07-22	-0.0037	-0.26%	开放	开放	0.08%
		161	000546	兴业定开债A 估值图基金吧	1.3430 07-17	1.7350 07-17	1.3420 07-10	1.7340 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		162	000552	中加纯债一年A 估值图基金吧	1.1898 07-17	1.7520 07-17	1.1899 07-10	1.7521 07-10	---	---	暂停	暂停	0.057%
		163	000553	中加纯债一年C 估值图基金吧	1.1831 07-17	1.6974 07-17	1.1833 07-10	1.6976 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		164	000561	南方启元债券A 估值图基金吧	1.2174 07-23	1.4324 07-23	1.2127 07-22	1.4277 07-22	0.0047	0.39%	开放	开放	0.08%
		165	000562	南方启元债券C 估值图基金吧	1.2040 07-23	1.3760 07-23	1.1993 07-22	1.3713 07-22	0.0047	0.39%	开放	开放	0.00%
		166	000563	南方通利债券A 估值图基金吧	1.0791 07-23	1.5725 07-23	1.0792 07-22	1.5726 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.08%
		167	000564	南方通利债券C 估值图基金吧	1.0778 07-23	1.5304 07-23	1.0779 07-22	1.5305 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.00%
		168	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 估值图基金吧	1.0931 07-23	1.1731 07-23	1.0923 07-22	1.1723 07-22	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%
		169	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 估值图基金吧	1.0416 07-23	1.1216 07-23	1.0408 07-22	1.1208 07-22	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.00%
		170	000583	江信聚福定开债估值图基金吧	1.3395 07-17	1.6795 07-17	1.3527 07-10	1.6927 07-10	---	---	暂停	暂停	0.06%
		171	000606	天弘优选债券A 估值图基金吧	1.0744 07-23	1.3639 07-23	1.0743 07-22	1.3638 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.06%
		172	000655	鑫元稳利债券估值图基金吧	1.0670 07-23	1.5123 07-23	1.0670 07-22	1.5123 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.06%
		173	000668	国寿安保尊享债券A 估值图基金吧	1.3576 07-23	1.7568 07-23	1.3572 07-22	1.7564 07-22	0.0004	0.03%	限大额	开放	0.08%
		174	000669	国寿安保尊享债券C 估值图基金吧	1.3256 07-23	1.7249 07-23	1.3253 07-22	1.7246 07-22	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.00%
		175	000673	融通四季添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1162 07-23	1.2632 07-23	1.1158 07-22	1.2628 07-22	0.0004	0.04%	开放	开放	0.00%
		176	000674	中海中短债债券A 估值图基金吧	0.9298 07-23	1.2445 07-23	0.9297 07-22	1.2444 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.04%
		177	000692	汇添富双利债券C 估值图基金吧	1.9870 07-23	2.0740 07-23	1.9815 07-22	2.0685 07-22	0.0055	0.28%	开放	开放	0.00%
		178	000694	鑫元鸿利A 估值图基金吧	1.1609 07-23	1.5559 07-23	1.1610 07-22	1.5560 07-22	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.06%
		179	000715	民生加银高等级信用债E 估值图基金吧	1.1227 07-23	1.1227 07-23	1.1226 07-22	1.1226 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		180	000720	南方稳利1年持有期债券C 估值图基金吧	1.1532 07-23	1.5235 07-23	1.1532 07-22	1.5235 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		181	000728	工银目标收益一年定开C 估值图基金吧	1.4890 07-23	1.5350 07-23	1.4890 07-22	1.5350 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		182	000736	诺安聚利债券A 估值图基金吧	1.4038 07-23	1.5248 07-23	1.4037 07-22	1.5247 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		183	000737	诺安聚利债券C 估值图基金吧	1.3851 07-23	1.4561 07-23	1.3851 07-22	1.4561 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		184	000744	华银稳定收益A 估值图基金吧	1.2720 07-23	1.6220 07-23	1.2720 07-22	1.6220 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		185	000745	华银稳定收益C 估值图基金吧	1.2710 07-23	1.5710 07-23	1.2710 07-22	1.5710 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		186	000783	博时季季享持有期A 估值图基金吧	1.1756 07-23	1.2011 07-23	1.1756 07-22	1.2011 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.03%
		187	000784	博时季季享持有期B 估值图基金吧	1.1541 07-23	1.1778 07-23	1.1540 07-22	1.1777 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		188	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C 估值图基金吧	1.1324 07-23	1.1474 07-23	1.1323 07-22	1.1473 07-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		189	000792	招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧	1.0120 07-17	1.0120 07-17	1.0118 07-10	1.0118 07-10	---	---	暂停	暂停	0.00%
		190	000799	民生加银半年理财A 估值图基金吧	1.0048 07-23	1.0934 07-23	1.0048 07-22	1.0934 07-22	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		191	000801	中金纯债A 估值图基金吧	1.2407 07-23	1.4648 07-23	1.2407 07-22	1.4648 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.08%
		192	000802	中金纯债C 估值图基金吧	1.1855 07-23	1.3995 07-23	1.1855 07-22	1.3995 07-22	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		193	000808	招商招利1个月期理财债券A 估值图基金吧	1.1040 07-23	1.1040 07-23	1.1039 07-22	1.1039 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		194	000809	招商招利1个月期理财债券B 估值图基金吧	1.1040 07-23	1.1040 07-23	1.1039 07-22	1.1039 07-22	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		195	000810	富国收益增强债券A 估值图基金吧	1.4240 07-23	1.6190 07-23	1.4270 07-22	1.6220 07-22	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.08%
		196	000812	富国收益增强债券C 估值图基金吧	1.3520 07-23	1.5470 07-23	1.3550 07-22	1.5500 07-22	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.00%
		197	000814	鑫元合享纯债C 估值图基金吧	1.1297 07-23	1.4552 07-23	1.1301 07-22	1.4557 07-22	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		198	000815	鑫元合享纯债A 估值图基金吧	1.1388 07-23	1.3919 07-23	1.1391 07-22	1.3923 07-22	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	---
		199	000817	中银安心回报估值图基金吧	1.0292 07-17	1.4706 07-17	1.0290 07-10	1.4704 07-10	---	---	暂停	暂停	0.08%
		200	000833	易方达富华纯债C 估值图基金吧	1.0209 07-23	1.1594 07-23	1.0209 07-22	1.1594 07-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%

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