开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-04

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0770
03-04
1.2870
03-04
1.0800
03-03
1.2900
03-03
-0.0030-0.28%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0500
03-04
1.2600
03-04
1.0530
03-03
1.2630
03-03
-0.0030-0.28%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0261
03-04
1.5614
03-04
1.0260
03-03
1.5613
03-03
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1803
03-04
2.1803
03-04
2.1849
03-03
2.1849
03-03
-0.0046-0.21%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1870
03-04
1.5776
03-04
1.1867
03-03
1.5773
03-03
0.00030.03%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1765
03-04
1.5073
03-04
1.1762
03-03
1.5070
03-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2412
03-04
1.7320
03-04
1.2411
03-03
1.7319
03-03
0.00010.01%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2117
03-04
1.6789
03-04
1.2116
03-03
1.6788
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1130
03-04
1.6744
03-04
1.1160
03-03
1.6774
03-03
-0.0030-0.27%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1238
03-04
1.6323
03-04
1.1235
03-03
1.6320
03-03
0.00030.03%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1219
03-04
1.5709
03-04
1.1215
03-03
1.5705
03-03
0.00040.04%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1994
03-04
1.2418
03-04
1.1991
03-03
1.2415
03-03
0.00030.03%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5990
03-04
2.0040
03-04
1.6010
03-03
2.0060
03-03
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5380
03-04
1.9170
03-04
1.5390
03-03
1.9180
03-03
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1502
03-04
2.4523
03-04
2.1552
03-03
2.4573
03-03
-0.0050-0.23%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0848
03-04
2.3765
03-04
2.0897
03-03
2.3814
03-03
-0.0049-0.23%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0555
03-04
1.8772
03-04
1.0552
03-03
1.8767
03-03
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3599
03-04
1.7302
03-04
1.3629
03-03
1.7332
03-03
-0.0030-0.22%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0595
02-27
1.7515
02-27
1.0590
02-13
1.7510
02-13
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8230
03-04
1.2230
03-04
0.8239
03-03
1.2239
03-03
-0.0009-0.11%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7893
03-04
1.1793
03-04
0.7902
03-03
1.1802
03-03
-0.0009-0.11%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1618
03-04
1.7210
03-04
1.1619
03-03
1.7211
03-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1585
03-04
1.6752
03-04
1.1587
03-03
1.6754
03-03
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8620
03-04
1.8620
03-04
1.8620
03-03
1.8620
03-03
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7690
03-04
1.7690
03-04
1.7690
03-03
1.7690
03-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6693
03-04
1.6693
03-04
1.6687
03-03
1.6687
03-03
0.00060.04%开放开放
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5886
03-04
1.5886
03-04
1.5881
03-03
1.5881
03-03
0.00050.03%开放开放
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5606
03-04
1.5606
03-04
1.5604
03-03
1.5604
03-03
0.00020.01%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4859
03-04
1.4859
03-04
1.4857
03-03
1.4857
03-03
0.00020.01%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2575
03-04
1.4879
03-04
1.2574
03-03
1.4878
03-03
0.00010.01%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2268
03-04
1.4275
03-04
1.2267
03-03
1.4274
03-03
0.00010.01%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1764
03-04
1.5693
03-04
1.1762
03-03
1.5691
03-03
0.00020.02%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1163
03-04
1.1163
03-04
1.1162
03-03
1.1162
03-03
0.00010.01%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1317
03-04
1.1317
03-04
1.1316
03-03
1.1316
03-03
0.00010.01%开放开放
0.06%
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.1946
03-04
1.4606
03-04
1.1946
03-03
1.4606
03-03
0.00000.00%暂停开放
0.08%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0641
03-04
1.5561
03-04
1.0639
03-03
1.5559
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0382
03-04
1.4982
03-04
1.0380
03-03
1.4980
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3540
03-04
1.7790
03-04
1.3560
03-03
1.7810
03-03
-0.0020-0.15%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3030
03-04
1.7080
03-04
1.3050
03-03
1.7100
03-03
-0.0020-0.15%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
03-04
1.5940
03-04
1.0220
03-03
1.5930
03-03
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0210
03-04
1.5430
03-04
1.0210
03-03
1.5430
03-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0139
03-04
1.5675
03-04
1.0135
03-03
1.5671
03-03
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5897
03-04
2.4114
03-04
1.5940
03-03
2.4157
03-03
-0.0043-0.27%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5816
03-04
2.3495
03-04
1.5860
03-03
2.3539
03-03
-0.0044-0.28%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6111
03-04
1.8851
03-04
1.6112
03-03
1.8852
03-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5225
03-04
1.7965
03-04
1.5226
03-03
1.7966
03-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3253
03-04
1.5293
03-04
1.3252
03-03
1.5292
03-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3744
03-04
1.5844
03-04
1.3743
03-03
1.5843
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6765
03-04
1.9765
03-04
1.6765
03-03
1.9765
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5935
03-04
1.8935
03-04
1.5936
03-03
1.8936
03-03
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0225
03-04
1.1786
03-04
1.0222
03-03
1.1783
03-03
0.00030.03%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
03-04
1.0000
03-04
1.0000
03-03
1.0000
03-03
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1211
03-04
1.6912
03-04
1.1205
03-03
1.6906
03-03
0.00060.05%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0839
03-04
1.6290
03-04
1.0833
03-03
1.6284
03-03
0.00060.06%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0050
03-04
1.4938
03-04
1.0049
03-03
1.4937
03-03
0.00010.01%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0051
03-04
1.4590
03-04
1.0049
03-03
1.4588
03-03
0.00020.02%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2184
03-04
1.7991
03-04
1.2189
03-03
1.7997
03-03
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1396
03-04
2.3316
03-04
2.1457
03-03
2.3377
03-03
-0.0061-0.28%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2360
03-04
1.5580
03-04
1.2357
03-03
1.5577
03-03
0.00030.02%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2115
03-04
1.5195
03-04
1.2112
03-03
1.5192
03-03
0.00030.02%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3886
03-04
1.7736
03-04
1.3884
03-03
1.7734
03-03
0.00020.01%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3314
03-04
1.7144
03-04
1.3312
03-03
1.7142
03-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1049
03-04
1.6092
03-04
1.1044
03-03
1.6087
03-03
0.00050.05%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0956
03-04
1.5546
03-04
1.0950
03-03
1.5540
03-03
0.00060.05%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9560
03-04
2.4230
03-04
1.9590
03-03
2.4260
03-03
-0.0030-0.15%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8181
03-04
1.8531
03-04
1.8183
03-03
1.8533
03-03
-0.0002-0.01%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6759
03-04
1.7109
03-04
1.6761
03-03
1.7111
03-03
-0.0002-0.01%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2780
03-04
1.6590
03-04
1.2780
03-03
1.6590
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2520
03-04
1.5940
03-04
1.2520
03-03
1.5940
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0189
02-27
1.6113
02-27
1.0175
02-13
1.6099
02-13
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.1160
03-04
2.2620
03-04
2.1160
03-03
2.2620
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0610
03-04
2.2060
03-04
2.0610
03-03
2.2060
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0677
03-04
1.5923
03-04
1.0672
03-03
1.5918
03-03
0.00050.05%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1660
03-04
1.6296
03-04
1.1657
03-03
1.6293
03-03
0.00030.03%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1502
03-04
1.5719
03-04
1.1499
03-03
1.5716
03-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4522
03-04
1.6711
03-04
1.4542
03-03
1.6731
03-03
-0.0020-0.14%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3399
03-04
1.6304
03-04
1.3395
03-03
1.6300
03-03
0.00040.03%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3024
03-04
1.5679
03-04
1.3020
03-03
1.5675
03-03
0.00040.03%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0897
03-04
1.6507
03-04
1.0894
03-03
1.6504
03-03
0.00030.03%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1204
03-04
1.5934
03-04
1.1200
03-03
1.5930
03-03
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2598
03-04
1.7790
03-04
1.2594
03-03
1.7785
03-03
0.00040.03%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0025
02-27
1.7154
02-27
1.0021
02-13
1.7147
02-13
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1572
03-04
1.6442
03-04
1.1569
03-03
1.6439
03-03
0.00030.03%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1561
03-04
1.6091
03-04
1.1558
03-03
1.6088
03-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2750
03-04
1.5370
03-04
1.2750
03-03
1.5370
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2640
03-04
1.4750
03-04
1.2640
03-03
1.4750
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2742
02-27
1.6362
02-27
1.2739
02-26
1.6359
02-26
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2202
02-27
1.5692
02-27
1.2200
02-26
1.5690
02-26
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3455
03-04
1.5435
03-04
1.3452
03-03
1.5432
03-03
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2807
03-04
1.4707
03-04
1.2805
03-03
1.4705
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0450
02-27
1.6630
02-27
1.0440
02-13
1.6620
02-13
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0090
02-27
1.5609
02-27
1.0091
02-13
1.5611
02-13
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8150
03-04
1.8150
03-04
1.8180
03-03
1.8180
03-03
-0.0030-0.17%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0634
02-27
1.4024
02-27
1.0629
02-13
1.4019
02-13
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0542
02-27
1.3682
02-27
1.0538
02-13
1.3678
02-13
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3507
02-27
1.7434
02-27
1.3503
02-13
1.7430
02-13
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3318
02-27
1.6775
02-27
1.3316
02-13
1.6773
02-13
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2081
03-04
1.5660
03-04
1.2078
03-03
1.5657
03-03
0.00030.02%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1940
03-04
1.5037
03-04
1.1937
03-03
1.5034
03-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1183
03-04
1.7138
03-04
1.1182
03-03
1.7137
03-03
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1267
03-04
1.6580
03-04
1.1265
03-03
1.6578
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0154
03-04
1.5124
03-04
1.0153
03-03
1.5123
03-03
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0126
03-04
1.4616
03-04
1.0124
03-03
1.4614
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0870
02-27
1.7570
02-27
1.0870
02-13
1.7570
02-13
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0810
02-27
1.6990
02-27
1.0810
02-13
1.6990
02-13
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1620
03-04
1.6610
03-04
1.1620
03-03
1.6610
03-03
0.00000.00%开放开放
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1480
03-04
1.6150
03-04
1.1480
03-03
1.6150
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0016
02-27
2.0866
02-27
1.0022
02-13
2.0878
02-13
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0565
03-04
1.5800
03-04
1.0563
03-03
1.5798
03-03
0.00020.02%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.1039
03-04
1.5901
03-04
1.1036
03-03
1.5898
03-03
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1150
03-04
1.5770
03-04
1.1146
03-03
1.5766
03-03
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1280
03-04
1.5242
03-04
1.1277
03-03
1.5239
03-03
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9308
03-04
1.9878
03-04
1.9427
03-03
1.9997
03-03
-0.0119-0.61%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1820
03-04
1.4090
03-04
1.1820
03-03
1.4090
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1580
03-04
1.3760
03-04
1.1580
03-03
1.3760
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1301
03-04
1.6193
03-04
1.1297
03-03
1.6189
03-03
0.00040.04%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1377
03-04
1.6001
03-04
1.1375
03-03
1.5999
03-03
0.00020.02%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5330
03-04
1.8830
03-04
1.5327
03-03
1.8827
03-03
0.00030.02%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0164
03-04
1.6055
03-04
1.0161
03-03
1.6052
03-03
0.00030.03%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0628
03-04
1.5690
03-04
1.0626
03-03
1.5688
03-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1481
03-04
1.1481
03-04
1.1479
03-03
1.1479
03-03
0.00020.02%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.1100
03-04
1.2740
03-04
1.1098
03-03
1.2738
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.4138
03-04
1.4338
03-04
1.4165
03-03
1.4365
03-03
-0.0027-0.19%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3543
03-04
1.3743
03-04
1.3569
03-03
1.3769
03-03
-0.0026-0.19%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4897
03-04
1.8147
03-04
1.4894
03-03
1.8144
03-03
0.00030.02%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3447
03-04
1.7137
03-04
1.3480
03-03
1.7170
03-03
-0.0033-0.24%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2900
02-27
2.0190
02-27
1.2910
02-13
2.0200
02-13
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0138
03-04
1.6043
03-04
1.0136
03-03
1.6041
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0121
03-04
1.5317
03-04
1.0119
03-03
1.5315
03-03
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1424
03-04
1.6161
03-04
1.1421
03-03
1.6158
03-03
0.00030.03%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1347
03-04
1.5740
03-04
1.1345
03-03
1.5738
03-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4260
03-04
1.6581
03-04
1.4257
03-03
1.6578
03-03
0.00030.02%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3700
03-04
1.5903
03-04
1.3698
03-03
1.5901
03-03
0.00020.01%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.0926
03-04
1.6054
03-04
1.0923
03-03
1.6051
03-03
0.00030.03%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.2087
03-04
1.6837
03-04
1.2095
03-03
1.6845
03-03
-0.0008-0.07%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.1996
03-04
1.6316
03-04
1.2004
03-03
1.6324
03-03
-0.0008-0.07%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8920
03-04
2.1770
03-04
1.8930
03-03
2.1780
03-03
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8020
03-04
2.0790
03-04
1.8040
03-03
2.0810
03-03
-0.0020-0.11%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1931
03-04
1.4041
03-04
1.1931
03-03
1.4041
03-03
0.00000.00%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1313
03-04
1.4720
03-04
1.1311
03-03
1.4718
03-03
0.00020.02%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1108
03-04
1.4515
03-04
1.1106
03-03
1.4513
03-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1846
03-04
1.6015
03-04
1.1841
03-03
1.6010
03-03
0.00050.04%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1754
03-04
1.5416
03-04
1.1749
03-03
1.5411
03-03
0.00050.04%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.2580
03-04
1.7093
03-04
1.2592
03-03
1.7105
03-03
-0.0012-0.10%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2258
03-04
1.6771
03-04
1.2269
03-03
1.6782
03-03
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6952
02-27
1.7952
02-27
1.6942
02-13
1.7942
02-13
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6189
02-27
1.7189
02-27
1.6182
02-13
1.7182
02-13
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1307
03-04
1.4723
03-04
1.1303
03-03
1.4719
03-03
0.00040.04%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1101
03-04
1.4255
03-04
1.1097
03-03
1.4251
03-03
0.00040.04%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0030
03-04
1.6350
03-04
1.0030
03-03
1.6350
03-03
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1212
03-04
1.5402
03-04
1.1208
03-03
1.5398
03-03
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0134
03-04
1.0591
03-04
1.0134
03-03
1.0591
03-03
0.00000.00%暂停开放
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0139
03-04
1.0664
03-04
1.0139
03-03
1.0664
03-03
0.00000.00%暂停开放
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0272
03-04
1.2962
03-04
1.0271
03-03
1.2961
03-03
0.00010.01%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1116
03-04
1.4506
03-04
1.1114
03-03
1.4504
03-03
0.00020.02%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1043
03-04
1.3953
03-04
1.1042
03-03
1.3952
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2223
03-04
1.4553
03-04
1.2220
03-03
1.4550
03-03
0.00030.02%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1781
03-04
1.4101
03-04
1.1778
03-03
1.4098
03-03
0.00030.03%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1482
03-04
1.3778
03-04
1.1479
03-03
1.3775
03-03
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.4762
03-04
1.8462
03-04
1.4753
03-03
1.8453
03-03
0.00090.06%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3390
02-27
1.7310
02-27
1.3410
02-13
1.7330
02-13
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1759
02-27
1.7381
02-27
1.1756
02-13
1.7378
02-13
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1709
02-27
1.6852
02-27
1.1708
02-13
1.6851
02-13
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.1986
03-04
1.4136
03-04
1.1978
03-03
1.4128
03-03
0.00080.07%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1874
03-04
1.3594
03-04
1.1866
03-03
1.3586
03-03
0.00080.07%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0728
03-04
1.5577
03-04
1.0722
03-03
1.5571
03-03
0.00060.06%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0703
03-04
1.5173
03-04
1.0697
03-03
1.5167
03-03
0.00060.06%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1359
03-04
1.2159
03-04
1.1379
03-03
1.2179
03-03
-0.0020-0.18%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0841
03-04
1.1641
03-04
1.0860
03-03
1.1660
03-03
-0.0019-0.17%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3575
02-27
1.6975
02-27
1.3496
02-13
1.6896
02-13
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0856
03-04
1.3533
03-04
1.0853
03-03
1.3530
03-03
0.00030.03%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0718
03-04
1.4975
03-04
1.0714
03-03
1.4971
03-03
0.00040.04%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3422
03-04
1.7414
03-04
1.3418
03-03
1.7410
03-03
0.00040.03%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.3126
03-04
1.7119
03-04
1.3123
03-03
1.7116
03-03
0.00030.02%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1117
03-04
1.2587
03-04
1.1116
03-03
1.2586
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9267
03-04
1.2374
03-04
0.9265
03-03
1.2372
03-03
0.00020.02%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9655
03-04
2.0525
03-04
1.9701
03-03
2.0571
03-03
-0.0046-0.23%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1483
03-04
1.5433
03-04
1.1480
03-03
1.5430
03-03
0.00030.03%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1163
03-04
1.1163
03-04
1.1162
03-03
1.1162
03-03
0.00010.01%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1445
03-04
1.5148
03-04
1.1442
03-03
1.5145
03-03
0.00030.03%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4680
03-04
1.5140
03-04
1.4680
03-03
1.5140
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3839
03-04
1.5049
03-04
1.3836
03-03
1.5046
03-03
0.00030.02%开放开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3676
03-04
1.4386
03-04
1.3673
03-03
1.4383
03-03
0.00030.02%开放开放
0.00%
184000744华银稳定收益A估值图基金吧1.2740
03-04
1.6070
03-04
1.2740
03-03
1.6070
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745华银稳定收益C估值图基金吧1.2690
03-04
1.5590
03-04
1.2690
03-03
1.5590
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1669
03-04
1.1924
03-04
1.1667
03-03
1.1922
03-03
0.00020.02%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1468
03-04
1.1705
03-04
1.1466
03-03
1.1703
03-03
0.00020.02%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1252
03-04
1.1402
03-04
1.1251
03-03
1.1401
03-03
0.00010.01%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0086
03-02
1.0086
03-02
1.0085
02-27
1.0085
02-27
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0067
03-04
1.0883
03-04
1.0067
03-03
1.0883
03-03
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2380
03-04
1.4536
03-04
1.2378
03-03
1.4534
03-03
0.00020.02%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1851
03-04
1.3906
03-04
1.1849
03-03
1.3904
03-03
0.00020.02%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.1010
03-04
1.1010
03-04
1.1009
03-03
1.1009
03-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.1010
03-04
1.1010
03-04
1.1009
03-03
1.1009
03-03
0.00010.01%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.4160
03-04
1.6110
03-04
1.4160
03-03
1.6110
03-03
0.00000.00%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3470
03-04
1.5420
03-04
1.3470
03-03
1.5420
03-03
0.00000.00%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1156
03-04
1.4382
03-04
1.1151
03-03
1.4376
03-03
0.00050.04%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1242
03-04
1.3752
03-04
1.1236
03-03
1.3745
03-03
0.00060.05%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0250
02-27
1.4590
02-27
1.0240
02-13
1.4580
02-13
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0222
03-04
1.1500
03-04
1.0220
03-03
1.1498
03-03
0.00020.02%开放开放
0.00%
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