开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-05

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0430
06-05
1.2530
06-05
1.0520
06-04
1.2620
06-04
-0.0090-0.86%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0160
06-05
1.2260
06-05
1.0250
06-04
1.2350
06-04
-0.0090-0.88%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0250
06-05
1.5649
06-05
1.0251
06-04
1.5650
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2263
06-05
2.2263
06-05
2.2306
06-04
2.2306
06-04
-0.0043-0.19%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1994
06-05
1.5900
06-05
1.1995
06-04
1.5901
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1876
06-05
1.5184
06-05
1.1877
06-04
1.5185
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2558
06-05
1.7466
06-05
1.2575
06-04
1.7483
06-04
-0.0017-0.14%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2247
06-05
1.6919
06-05
1.2264
06-04
1.6936
06-04
-0.0017-0.14%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1147
06-05
1.6912
06-05
1.1217
06-04
1.6982
06-04
-0.0070-0.62%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1298
06-05
1.6446
06-05
1.1303
06-04
1.6451
06-04
-0.0005-0.04%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1282
06-05
1.5820
06-05
1.1287
06-04
1.5825
06-04
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2127
06-05
1.2551
06-05
1.2127
06-04
1.2551
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6060
06-05
2.0110
06-05
1.6110
06-04
2.0160
06-04
-0.0050-0.31%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5430
06-05
1.9220
06-05
1.5480
06-04
1.9270
06-04
-0.0050-0.32%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2488
06-05
2.5509
06-05
2.2636
06-04
2.5657
06-04
-0.0148-0.65%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1788
06-05
2.4705
06-05
2.1931
06-04
2.4848
06-04
-0.0143-0.65%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0667
06-05
1.8935
06-05
1.0670
06-04
1.8939
06-04
-0.0003-0.03%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3605
06-05
1.7308
06-05
1.3612
06-04
1.7315
06-04
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0677
06-05
1.7661
06-05
1.0667
05-29
1.7651
05-29
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7825
06-05
1.1825
06-05
0.7802
06-04
1.1802
06-04
0.00230.29%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7497
06-05
1.1397
06-05
0.7475
06-04
1.1375
06-04
0.00220.29%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1649
06-05
1.7297
06-05
1.1655
06-04
1.7303
06-04
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1607
06-05
1.6830
06-05
1.1613
06-04
1.6836
06-04
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8850
06-05
1.8850
06-05
1.8850
06-04
1.8850
06-04
0.00000.00%开放开放
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7890
06-05
1.7890
06-05
1.7890
06-04
1.7890
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6874
06-05
1.6874
06-05
1.6880
06-04
1.6880
06-04
-0.0006-0.04%开放开放
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6042
06-05
1.6042
06-05
1.6048
06-04
1.6048
06-04
-0.0006-0.04%开放开放
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.4512
06-05
1.4512
06-05
1.4617
06-04
1.4617
06-04
-0.0105-0.72%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.3802
06-05
1.3802
06-05
1.3903
06-04
1.3903
06-04
-0.0101-0.73%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2605
06-05
1.4929
06-05
1.2605
06-04
1.4929
06-04
0.00000.00%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2287
06-05
1.4314
06-05
1.2287
06-04
1.4314
06-04
0.00000.00%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1857
06-05
1.5786
06-05
1.1857
06-04
1.5786
06-04
0.00000.00%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1219
06-05
1.1219
06-05
1.1219
06-04
1.1219
06-04
0.00000.00%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1381
06-05
1.1381
06-05
1.1380
06-04
1.1380
06-04
0.00010.01%开放开放
0.06%
35000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1979
06-05
1.1979
06-05
1.1996
06-04
1.1996
06-04
-0.0017-0.14%开放开放
0.03%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0732
06-05
1.5652
06-05
1.0731
06-04
1.5651
06-04
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0468
06-05
1.5068
06-05
1.0467
06-04
1.5067
06-04
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3470
06-05
1.7720
06-05
1.3480
06-04
1.7730
06-04
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2950
06-05
1.7000
06-05
1.2960
06-04
1.7010
06-04
-0.0010-0.08%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0270
06-05
1.6040
06-05
1.0270
06-04
1.6040
06-04
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0260
06-05
1.5530
06-05
1.0260
06-04
1.5530
06-04
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0134
06-05
1.5778
06-05
1.0136
06-04
1.5780
06-04
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5930
06-05
2.4147
06-05
1.5967
06-04
2.4184
06-04
-0.0037-0.23%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5833
06-05
2.3512
06-05
1.5870
06-04
2.3549
06-04
-0.0037-0.23%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6105
06-05
1.8845
06-05
1.6129
06-04
1.8869
06-04
-0.0024-0.15%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5204
06-05
1.7944
06-05
1.5227
06-04
1.7967
06-04
-0.0023-0.15%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3325
06-05
1.5365
06-05
1.3325
06-04
1.5365
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3829
06-05
1.5929
06-05
1.3829
06-04
1.5929
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6870
06-05
1.9870
06-05
1.6875
06-04
1.9875
06-04
-0.0005-0.03%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6019
06-05
1.9019
06-05
1.6024
06-04
1.9024
06-04
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0195
06-05
1.1907
06-05
1.0197
06-04
1.1909
06-04
-0.0002-0.02%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
06-05
1.0000
06-05
1.0000
06-04
1.0000
06-04
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1315
06-05
1.7016
06-05
1.1320
06-04
1.7021
06-04
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0928
06-05
1.6379
06-05
1.0933
06-04
1.6384
06-04
-0.0005-0.05%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0051
06-05
1.4989
06-05
1.0051
06-04
1.4989
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0051
06-05
1.4639
06-05
1.0052
06-04
1.4640
06-04
-0.0001-0.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2190
06-05
1.7998
06-05
1.2243
06-04
1.8065
06-04
-0.0053-0.43%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2176
06-05
2.4096
06-05
2.2303
06-04
2.4223
06-04
-0.0127-0.57%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2447
06-05
1.5667
06-05
1.2449
06-04
1.5669
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2187
06-05
1.5267
06-05
1.2189
06-04
1.5269
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3950
06-05
1.7800
06-05
1.3948
06-04
1.7798
06-04
0.00020.01%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3363
06-05
1.7193
06-05
1.3362
06-04
1.7192
06-04
0.00010.01%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1168
06-05
1.6211
06-05
1.1173
06-04
1.6216
06-04
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1062
06-05
1.5652
06-05
1.1067
06-04
1.5657
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0970
06-05
2.5640
06-05
2.1170
06-04
2.5840
06-04
-0.0200-0.94%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8275
06-05
1.8625
06-05
1.8286
06-04
1.8636
06-04
-0.0011-0.06%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6828
06-05
1.7178
06-05
1.6839
06-04
1.7189
06-04
-0.0011-0.07%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2880
06-05
1.6690
06-05
1.2890
06-04
1.6700
06-04
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2600
06-05
1.6020
06-05
1.2610
06-04
1.6030
06-04
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0163
06-05
1.6143
06-05
1.0160
05-29
1.6140
05-29
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.1140
06-05
2.2600
06-05
2.1160
06-04
2.2620
06-04
-0.0020-0.09%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0580
06-05
2.2030
06-05
2.0600
06-04
2.2050
06-04
-0.0020-0.10%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0776
06-05
1.6042
06-05
1.0778
06-04
1.6044
06-04
-0.0002-0.02%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1831
06-05
1.6467
06-05
1.1837
06-04
1.6473
06-04
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1658
06-05
1.5875
06-05
1.1664
06-04
1.5881
06-04
-0.0006-0.05%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4614
06-05
1.6806
06-05
1.4693
06-04
1.6887
06-04
-0.0079-0.54%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3546
06-05
1.6451
06-05
1.3548
06-04
1.6453
06-04
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3154
06-05
1.5809
06-05
1.3156
06-04
1.5811
06-04
-0.0002-0.02%限大额开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0946
06-05
1.6626
06-05
1.0947
06-04
1.6627
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1232
06-05
1.6076
06-05
1.1233
06-04
1.6077
06-04
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2731
06-05
1.7961
06-05
1.2736
06-04
1.7967
06-04
-0.0005-0.04%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0159
06-05
1.7383
06-05
1.0151
05-29
1.7369
05-29
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1636
06-05
1.6556
06-05
1.1639
06-04
1.6559
06-04
-0.0003-0.03%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1627
06-05
1.6197
06-05
1.1630
06-04
1.6200
06-04
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2780
06-05
1.5400
06-05
1.2790
06-04
1.5410
06-04
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2660
06-05
1.4770
06-05
1.2660
06-04
1.4770
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2871
06-05
1.6491
06-05
1.2866
05-29
1.6486
05-29
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2313
06-05
1.5803
06-05
1.2309
05-29
1.5799
05-29
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3367
06-05
1.5547
06-05
1.3365
06-04
1.5545
06-04
0.00020.01%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2811
06-05
1.4801
06-05
1.2810
06-04
1.4800
06-04
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0600
06-05
1.6780
06-05
1.0620
05-29
1.6800
05-29
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0000
06-05
1.5770
06-05
1.0082
06-04
1.5772
06-04
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8450
06-05
1.8450
06-05
1.8520
06-04
1.8520
06-04
-0.0070-0.38%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0698
06-05
1.4088
06-05
1.0696
05-29
1.4086
05-29
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0603
06-05
1.3743
06-05
1.0602
05-29
1.3742
05-29
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3506
06-05
1.7590
06-05
1.3493
05-29
1.7577
05-29
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3304
06-05
1.6918
06-05
1.3292
05-29
1.6906
05-29
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2210
06-05
1.5789
06-05
1.2214
06-04
1.5793
06-04
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2056
06-05
1.5153
06-05
1.2059
06-04
1.5156
06-04
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1078
06-05
1.7135
06-05
1.1071
06-04
1.7128
06-04
0.00070.06%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1160
06-05
1.6565
06-05
1.1153
06-04
1.6558
06-04
0.00070.06%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0257
06-05
1.5227
06-05
1.0258
06-04
1.5228
06-04
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0218
06-05
1.4708
06-05
1.0219
06-04
1.4709
06-04
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0960
06-05
1.7660
06-05
1.0980
05-29
1.7680
05-29
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0890
06-05
1.7070
06-05
1.0920
05-29
1.7100
05-29
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1780
06-05
1.6770
06-05
1.1760
05-29
1.6750
05-29
------开放开放
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1620
06-05
1.6290
06-05
1.1610
05-29
1.6280
05-29
------开放开放
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0140
06-05
2.1124
06-05
1.0138
06-03
2.1120
06-03
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0619
06-05
1.5854
06-05
1.0620
06-04
1.5855
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0719
06-05
1.5994
06-05
1.0721
06-04
1.5996
06-04
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1258
06-05
1.5878
06-05
1.1263
06-04
1.5883
06-04
-0.0005-0.04%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1380
06-05
1.5342
06-05
1.1384
06-04
1.5346
06-04
-0.0004-0.04%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9304
06-05
1.9874
06-05
1.9464
06-04
2.0034
06-04
-0.0160-0.82%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1930
06-05
1.4200
06-05
1.1940
06-04
1.4210
06-04
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1680
06-05
1.3860
06-05
1.1680
06-04
1.3860
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1422
06-05
1.6314
06-05
1.1425
06-04
1.6317
06-04
-0.0003-0.03%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1510
06-05
1.6134
06-05
1.1512
06-04
1.6136
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5416
06-05
1.8916
06-05
1.5420
06-04
1.8920
06-04
-0.0004-0.03%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0237
06-05
1.6128
06-05
1.0256
06-04
1.6147
06-04
-0.0019-0.19%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0698
06-05
1.5760
06-05
1.0718
06-04
1.5780
06-04
-0.0020-0.19%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1556
06-05
1.1556
06-05
1.1558
06-04
1.1558
06-04
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.0950
06-05
1.2809
06-05
1.0950
06-04
1.2809
06-04
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.4045
06-05
1.4245
06-05
1.4079
06-04
1.4279
06-04
-0.0034-0.24%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3440
06-05
1.3640
06-05
1.3473
06-04
1.3673
06-04
-0.0033-0.24%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4965
06-05
1.8215
06-05
1.4970
06-04
1.8220
06-04
-0.0005-0.03%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3256
06-05
1.6946
06-05
1.3270
06-04
1.6960
06-04
-0.0014-0.11%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2930
06-05
2.0220
06-05
1.2930
06-04
2.0220
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0263
06-05
1.6168
06-05
1.0261
06-04
1.6166
06-04
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0238
06-05
1.5434
06-05
1.0236
06-04
1.5432
06-04
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1499
06-05
1.6236
06-05
1.1503
06-04
1.6240
06-04
-0.0004-0.03%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1416
06-05
1.5809
06-05
1.1420
06-04
1.5813
06-04
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4432
06-05
1.6753
06-05
1.4431
06-04
1.6752
06-04
0.00010.01%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3852
06-05
1.6055
06-05
1.3851
06-04
1.6054
06-04
0.00010.01%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.1036
06-05
1.6164
06-05
1.1039
06-04
1.6167
06-04
-0.0003-0.03%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.2275
06-05
1.7025
06-05
1.2308
06-04
1.7058
06-04
-0.0033-0.27%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.2170
06-05
1.6490
06-05
1.2203
06-04
1.6523
06-04
-0.0033-0.27%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8900
06-05
2.1750
06-05
1.8970
06-04
2.1820
06-04
-0.0070-0.37%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7980
06-05
2.0750
06-05
1.8050
06-04
2.0820
06-04
-0.0070-0.39%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1987
06-05
1.4097
06-05
1.1987
06-04
1.4097
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1384
06-05
1.4791
06-05
1.1388
06-04
1.4795
06-04
-0.0004-0.04%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1166
06-05
1.4573
06-05
1.1170
06-04
1.4577
06-04
-0.0004-0.04%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1967
06-05
1.6136
06-05
1.1970
06-04
1.6139
06-04
-0.0003-0.03%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1862
06-05
1.5524
06-05
1.1865
06-04
1.5527
06-04
-0.0003-0.03%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.3550
06-05
1.8063
06-05
1.3626
06-04
1.8139
06-04
-0.0076-0.56%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.3190
06-05
1.7703
06-05
1.3264
06-04
1.7777
06-04
-0.0074-0.56%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7224
06-05
1.8224
06-05
1.7194
05-29
1.8194
05-29
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6431
06-05
1.7431
06-05
1.6403
05-29
1.7403
05-29
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1452
06-05
1.4868
06-05
1.1456
06-04
1.4872
06-04
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1232
06-05
1.4386
06-05
1.1237
06-04
1.4391
06-04
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0160
06-05
1.6560
06-05
1.0170
06-04
1.6580
06-04
-0.0010-0.10%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1082
06-05
1.5549
06-05
1.1085
06-04
1.5552
06-04
-0.0003-0.03%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0156
06-05
1.0613
06-05
1.0141
05-29
1.0598
05-29
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0167
06-05
1.0692
06-05
1.0152
05-29
1.0677
05-29
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0340
06-05
1.3030
06-05
1.0339
06-04
1.3029
06-04
0.00010.01%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1188
06-05
1.4578
06-05
1.1187
06-04
1.4577
06-04
0.00010.01%限大额开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1104
06-05
1.4014
06-05
1.1103
06-04
1.4013
06-04
0.00010.01%限大额开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2402
06-05
1.4732
06-05
1.2404
06-04
1.4734
06-04
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1941
06-05
1.4261
06-05
1.1943
06-04
1.4263
06-04
-0.0002-0.02%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1598
06-05
1.3894
06-05
1.1601
06-04
1.3897
06-04
-0.0003-0.03%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.4181
06-05
1.7881
06-05
1.4181
06-04
1.7881
06-04
0.00000.00%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3450
06-05
1.7370
06-05
1.3450
05-29
1.7370
05-29
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1892
06-05
1.7514
06-05
1.1889
05-29
1.7511
05-29
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1829
06-05
1.6972
06-05
1.1828
05-29
1.6971
05-29
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.2091
06-05
1.4241
06-05
1.2092
06-04
1.4242
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1966
06-05
1.3686
06-05
1.1967
06-04
1.3687
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0848
06-05
1.5697
06-05
1.0853
06-04
1.5702
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0812
06-05
1.5282
06-05
1.0817
06-04
1.5287
06-04
-0.0005-0.05%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1210
06-05
1.2010
06-05
1.1243
06-04
1.2043
06-04
-0.0033-0.29%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0687
06-05
1.1487
06-05
1.0719
06-04
1.1519
06-04
-0.0032-0.30%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3527
06-05
1.6927
06-05
1.3536
05-29
1.6936
05-29
------开放开放
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0930
06-05
1.3607
06-05
1.0939
06-04
1.3616
06-04
-0.0009-0.08%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0648
06-05
1.5101
06-05
1.0648
06-04
1.5101
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3551
06-05
1.7543
06-05
1.3561
06-04
1.7553
06-04
-0.0010-0.07%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.3239
06-05
1.7232
06-05
1.3249
06-04
1.7242
06-04
-0.0010-0.08%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1148
06-05
1.2618
06-05
1.1153
06-04
1.2623
06-04
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9331
06-05
1.2438
06-05
0.9330
06-04
1.2437
06-04
0.00010.01%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧2.0002
06-05
2.0872
06-05
2.0122
06-04
2.0992
06-04
-0.0120-0.60%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1586
06-05
1.5536
06-05
1.1591
06-04
1.5541
06-04
-0.0005-0.04%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1219
06-05
1.1219
06-05
1.1219
06-04
1.1219
06-04
0.00000.00%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1523
06-05
1.5226
06-05
1.1524
06-04
1.5227
06-04
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4870
06-05
1.5330
06-05
1.4870
06-04
1.5330
06-04
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.4017
06-05
1.5227
06-05
1.4017
06-04
1.5227
06-04
0.00000.00%开放开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3837
06-05
1.4547
06-05
1.3837
06-04
1.4547
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
184000744华银稳定收益A估值图基金吧1.2870
06-05
1.6200
06-05
1.2870
06-04
1.6200
06-04
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745华银稳定收益C估值图基金吧1.2810
06-05
1.5710
06-05
1.2810
06-04
1.5710
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1737
06-05
1.1992
06-05
1.1737
06-04
1.1992
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1526
06-05
1.1763
06-05
1.1526
06-04
1.1763
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1318
06-05
1.1468
06-05
1.1318
06-04
1.1468
06-04
0.00000.00%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0109
06-05
1.0109
06-05
1.0107
05-29
1.0107
05-29
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0040
06-05
1.0926
06-05
1.0040
06-04
1.0926
06-04
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2383
06-05
1.4624
06-05
1.2383
06-04
1.4624
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1838
06-05
1.3978
06-05
1.1838
06-04
1.3978
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.1038
06-05
1.1038
06-05
1.1038
06-04
1.1038
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.1038
06-05
1.1038
06-05
1.1038
06-04
1.1038
06-04
0.00000.00%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.4370
06-05
1.6320
06-05
1.4470
06-04
1.6420
06-04
-0.0100-0.69%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3660
06-05
1.5610
06-05
1.3750
06-04
1.5700
06-04
-0.0090-0.65%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1280
06-05
1.4531
06-05
1.1284
06-04
1.4536
06-04
-0.0004-0.04%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1369
06-05
1.3897
06-05
1.1373
06-04
1.3902
06-04
-0.0004-0.04%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0283
06-05
1.4697
06-05
1.0278
05-29
1.4692
05-29
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0254
06-05
1.1582
06-05
1.0257
06-04
1.1585
06-04
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
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