开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-09-24

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧0.9670
09-24
1.1770
09-24
0.9770
09-23
1.1870
09-23
-0.0100-1.02%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9410
09-24
1.1510
09-24
0.9500
09-23
1.1600
09-23
-0.0090-0.95%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0277
09-24
1.5676
09-24
1.0275
09-23
1.5674
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2280
09-24
2.2280
09-24
2.2414
09-23
2.2414
09-23
-0.0134-0.60%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.2080
09-24
1.5986
09-24
1.2074
09-23
1.5980
09-23
0.00060.05%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1947
09-24
1.5255
09-24
1.1941
09-23
1.5249
09-23
0.00060.05%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2563
09-24
1.7471
09-24
1.2569
09-23
1.7477
09-23
-0.0006-0.05%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2237
09-24
1.6909
09-24
1.2244
09-23
1.6916
09-23
-0.0007-0.06%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0496
09-24
1.6397
09-24
1.0609
09-23
1.6510
09-23
-0.0113-1.07%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1374
09-24
1.6572
09-24
1.1362
09-23
1.6560
09-23
0.00120.11%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1354
09-24
1.5932
09-24
1.1342
09-23
1.5920
09-23
0.00120.11%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2212
09-24
1.2636
09-24
1.2209
09-23
1.2633
09-23
0.00030.02%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5930
09-24
1.9980
09-24
1.6000
09-23
2.0050
09-23
-0.0070-0.44%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5290
09-24
1.9080
09-24
1.5350
09-23
1.9140
09-23
-0.0060-0.39%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2911
09-24
2.5932
09-24
2.2964
09-23
2.5985
09-23
-0.0053-0.23%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.2177
09-24
2.5094
09-24
2.2229
09-23
2.5146
09-23
-0.0052-0.23%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券A估值图基金吧1.0544
09-24
1.9003
09-24
1.0543
09-18
1.9002
09-18
------暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.4027
09-24
1.7730
09-24
1.4010
09-23
1.7713
09-23
0.00170.12%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0702
09-24
1.7758
09-24
1.0664
09-18
1.7720
09-18
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.7490
09-24
1.1490
09-24
0.7531
09-23
1.1531
09-23
-0.0041-0.54%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7167
09-24
1.1067
09-24
0.7206
09-23
1.1106
09-23
-0.0039-0.54%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1631
09-24
1.7309
09-24
1.1636
09-23
1.7314
09-23
-0.0005-0.04%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1586
09-24
1.6832
09-24
1.1591
09-23
1.6837
09-23
-0.0005-0.04%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8960
09-24
1.8960
09-24
1.8960
09-23
1.8960
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7970
09-24
1.7970
09-24
1.7970
09-23
1.7970
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.7016
09-24
1.7016
09-24
1.7002
09-22
1.7002
09-22
------暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.6158
09-24
1.6158
09-24
1.6146
09-22
1.6146
09-22
------暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.4043
09-24
1.4043
09-24
1.4143
09-23
1.4143
09-23
-0.0100-0.71%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.3341
09-24
1.3341
09-24
1.3436
09-23
1.3436
09-23
-0.0095-0.71%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2611
09-24
1.4973
09-24
1.2610
09-23
1.4972
09-23
0.00010.01%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2283
09-24
1.4345
09-24
1.2283
09-23
1.4345
09-23
0.00000.00%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1920
09-24
1.5849
09-24
1.1919
09-23
1.5848
09-23
0.00010.01%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1253
09-24
1.1253
09-24
1.1252
09-23
1.1252
09-23
0.00010.01%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1424
09-24
1.1424
09-24
1.1422
09-23
1.1422
09-23
0.00020.02%开放开放
0.06%
35000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1340
09-24
1.1340
09-24
1.1423
09-23
1.1423
09-23
-0.0083-0.73%开放开放
0.03%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0766
09-24
1.5686
09-24
1.0765
09-23
1.5685
09-23
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0498
09-24
1.5098
09-24
1.0497
09-23
1.5097
09-23
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3580
09-24
1.7830
09-24
1.3610
09-23
1.7860
09-23
-0.0030-0.22%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3040
09-24
1.7090
09-24
1.3060
09-23
1.7110
09-23
-0.0020-0.15%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0270
09-24
1.6090
09-24
1.0270
09-23
1.6090
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0260
09-24
1.5570
09-24
1.0260
09-23
1.5570
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0155
09-24
1.5854
09-24
1.0151
09-23
1.5850
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5727
09-24
2.3944
09-24
1.5806
09-23
2.4023
09-23
-0.0079-0.50%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5612
09-24
2.3291
09-24
1.5691
09-23
2.3370
09-23
-0.0079-0.50%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6015
09-24
1.8755
09-24
1.6035
09-23
1.8775
09-23
-0.0020-0.12%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5100
09-24
1.7840
09-24
1.5120
09-23
1.7860
09-23
-0.0020-0.13%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3370
09-24
1.5410
09-24
1.3368
09-23
1.5408
09-23
0.00020.01%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3888
09-24
1.5988
09-24
1.3886
09-23
1.5986
09-23
0.00020.01%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6929
09-24
1.9929
09-24
1.6927
09-23
1.9927
09-23
0.00020.01%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6056
09-24
1.9056
09-24
1.6054
09-23
1.9054
09-23
0.00020.01%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0168
09-24
1.1997
09-24
1.0162
09-23
1.1991
09-23
0.00060.06%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
09-24
1.0000
09-24
1.0000
09-23
1.0000
09-23
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1392
09-24
1.7093
09-24
1.1378
09-23
1.7079
09-23
0.00140.12%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0989
09-24
1.6440
09-24
1.0976
09-23
1.6427
09-23
0.00130.12%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0061
09-24
1.5032
09-24
1.0059
09-23
1.5030
09-23
0.00020.02%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0060
09-24
1.4680
09-24
1.0059
09-23
1.4679
09-23
0.00010.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2146
09-24
1.7943
09-24
1.2177
09-23
1.7982
09-23
-0.0031-0.25%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2053
09-24
2.3973
09-24
2.2156
09-23
2.4076
09-23
-0.0103-0.46%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2579
09-24
1.5799
09-24
1.2565
09-23
1.5785
09-23
0.00140.11%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2302
09-24
1.5382
09-24
1.2288
09-23
1.5368
09-23
0.00140.11%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.4003
09-24
1.7853
09-24
1.4009
09-23
1.7859
09-23
-0.0006-0.04%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3399
09-24
1.7229
09-24
1.3406
09-23
1.7236
09-23
-0.0007-0.05%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1279
09-24
1.6322
09-24
1.1271
09-23
1.6314
09-23
0.00080.07%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1158
09-24
1.5748
09-24
1.1151
09-23
1.5741
09-23
0.00070.06%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0797
09-24
2.5467
09-24
2.0884
09-23
2.5554
09-23
-0.0087-0.42%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8274
09-24
1.8624
09-24
1.8273
09-23
1.8623
09-23
0.00010.01%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6807
09-24
1.7157
09-24
1.6806
09-23
1.7156
09-23
0.00010.01%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2910
09-24
1.6720
09-24
1.2960
09-23
1.6770
09-23
-0.0050-0.39%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2620
09-24
1.6040
09-24
1.2670
09-23
1.6090
09-23
-0.0050-0.39%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0022
09-24
1.6099
09-24
1.0038
09-18
1.6115
09-18
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.1240
09-24
2.2700
09-24
2.1280
09-23
2.2740
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0660
09-24
2.2110
09-24
2.0700
09-23
2.2150
09-23
-0.0040-0.19%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0785
09-24
1.6108
09-24
1.0780
09-23
1.6103
09-23
0.00050.05%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1883
09-24
1.6519
09-24
1.1882
09-23
1.6518
09-23
0.00010.01%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1696
09-24
1.5913
09-24
1.1694
09-23
1.5911
09-23
0.00020.02%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4549
09-24
1.6739
09-24
1.4596
09-23
1.6787
09-23
-0.0047-0.32%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3625
09-24
1.6530
09-24
1.3620
09-23
1.6525
09-23
0.00050.04%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3214
09-24
1.5869
09-24
1.3210
09-23
1.5865
09-23
0.00040.03%限大额开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.1004
09-24
1.6684
09-24
1.1000
09-23
1.6680
09-23
0.00040.04%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1331
09-24
1.6175
09-24
1.1329
09-23
1.6173
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2827
09-24
1.8084
09-24
1.2817
09-23
1.8071
09-23
0.00100.08%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0034
09-24
1.7451
09-24
1.0029
09-18
1.7443
09-18
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1667
09-24
1.6667
09-24
1.1663
09-23
1.6663
09-23
0.00040.03%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1647
09-24
1.6297
09-24
1.1643
09-23
1.6293
09-23
0.00040.03%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2760
09-24
1.5380
09-24
1.2770
09-23
1.5390
09-23
-0.0010-0.08%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2620
09-24
1.4730
09-24
1.2640
09-23
1.4750
09-23
-0.0020-0.16%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2962
09-24
1.6582
09-24
1.2946
09-18
1.6566
09-18
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2384
09-24
1.5874
09-24
1.2370
09-18
1.5860
09-18
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3476
09-24
1.5656
09-24
1.3469
09-23
1.5649
09-23
0.00070.05%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2900
09-24
1.4890
09-24
1.2894
09-23
1.4884
09-23
0.00060.05%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0480
09-24
1.6780
09-24
1.0480
09-23
1.6780
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0056
09-24
1.5852
09-24
1.0042
09-18
1.5832
09-18
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8180
09-24
1.8180
09-24
1.8270
09-23
1.8270
09-23
-0.0090-0.49%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0734
09-24
1.4124
09-24
1.0733
09-18
1.4123
09-18
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0636
09-24
1.3776
09-24
1.0635
09-18
1.3775
09-18
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3625
09-24
1.7709
09-24
1.3599
09-18
1.7683
09-18
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3409
09-24
1.7023
09-24
1.3384
09-18
1.6998
09-18
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2039
09-24
1.5863
09-24
1.2282
09-23
1.5861
09-23
0.00020.02%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1820
09-24
1.5210
09-24
1.2110
09-23
1.5207
09-23
0.00030.02%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1059
09-24
1.7116
09-24
1.1071
09-23
1.7128
09-23
-0.0012-0.11%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1128
09-24
1.6533
09-24
1.1140
09-23
1.6545
09-23
-0.0012-0.11%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0148
09-24
1.5273
09-24
1.0144
09-23
1.5269
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0117
09-24
1.4747
09-24
1.0113
09-23
1.4743
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1050
09-24
1.7750
09-24
1.1050
09-18
1.7750
09-18
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0970
09-24
1.7150
09-24
1.0970
09-18
1.7150
09-18
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1890
09-24
1.6880
09-24
1.1880
09-18
1.6870
09-18
------暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1720
09-24
1.6390
09-24
1.1710
09-18
1.6380
09-18
------暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0231
09-24
2.1314
09-24
1.0214
09-18
2.1278
09-18
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0555
09-24
1.5850
09-24
1.0563
09-23
1.5858
09-23
-0.0008-0.08%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0787
09-24
1.6062
09-24
1.0774
09-23
1.6049
09-23
0.00130.12%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1131
09-24
1.5986
09-24
1.1123
09-23
1.5978
09-23
0.00080.07%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1238
09-24
1.5438
09-24
1.1230
09-23
1.5430
09-23
0.00080.07%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.8386
09-24
1.8956
09-24
1.8736
09-23
1.9306
09-23
-0.0350-1.87%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1710
09-24
1.4280
09-24
1.1700
09-23
1.4270
09-23
0.00100.09%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1740
09-24
1.3920
09-24
1.1730
09-23
1.3910
09-23
0.00100.09%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1038
09-24
1.6414
09-24
1.1030
09-23
1.6406
09-23
0.00080.07%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1698
09-24
1.6322
09-24
1.1716
09-23
1.6340
09-23
-0.0018-0.15%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5497
09-24
1.8997
09-24
1.5497
09-23
1.8997
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0270
09-24
1.6161
09-24
1.0264
09-23
1.6155
09-23
0.00060.06%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0725
09-24
1.5787
09-24
1.0718
09-23
1.5780
09-23
0.00070.07%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1609
09-24
1.1609
09-24
1.1606
09-23
1.1606
09-23
0.00030.03%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.0997
09-24
1.2856
09-24
1.0994
09-23
1.2853
09-23
0.00030.03%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.3672
09-24
1.3872
09-24
1.3688
09-23
1.3888
09-23
-0.0016-0.12%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3067
09-24
1.3267
09-24
1.3083
09-23
1.3283
09-23
-0.0016-0.12%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.5026
09-24
1.8276
09-24
1.5026
09-23
1.8276
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3191
09-24
1.6881
09-24
1.3246
09-23
1.6936
09-23
-0.0055-0.42%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.3000
09-24
2.0290
09-24
1.2980
09-18
2.0270
09-18
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0330
09-24
1.6235
09-24
1.0328
09-23
1.6233
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0294
09-24
1.5490
09-24
1.0292
09-23
1.5488
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1552
09-24
1.6289
09-24
1.1550
09-23
1.6287
09-23
0.00020.02%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1462
09-24
1.5855
09-24
1.1460
09-23
1.5853
09-23
0.00020.02%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4521
09-24
1.6842
09-24
1.4519
09-23
1.6840
09-23
0.00020.01%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3920
09-24
1.6123
09-24
1.3918
09-23
1.6121
09-23
0.00020.01%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.1096
09-24
1.6224
09-24
1.1094
09-23
1.6222
09-23
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.1989
09-24
1.6839
09-24
1.2036
09-23
1.6886
09-23
-0.0047-0.39%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.1871
09-24
1.6291
09-24
1.1917
09-23
1.6337
09-23
-0.0046-0.39%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8860
09-24
2.1710
09-24
1.8910
09-23
2.1760
09-23
-0.0050-0.26%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7930
09-24
2.0700
09-24
1.7980
09-23
2.0750
09-23
-0.0050-0.28%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.2030
09-24
1.4140
09-24
1.2023
09-23
1.4133
09-23
0.00070.06%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1439
09-24
1.4846
09-24
1.1438
09-23
1.4845
09-23
0.00010.01%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1206
09-24
1.4613
09-24
1.1205
09-23
1.4612
09-23
0.00010.01%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.2060
09-24
1.6229
09-24
1.2052
09-23
1.6221
09-23
0.00080.07%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1939
09-24
1.5601
09-24
1.1932
09-23
1.5594
09-23
0.00070.06%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.3518
09-24
1.8031
09-24
1.3578
09-23
1.8091
09-23
-0.0060-0.44%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.3143
09-24
1.7656
09-24
1.3201
09-23
1.7714
09-23
-0.0058-0.44%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7369
09-24
1.8369
09-24
1.7337
09-18
1.8337
09-18
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6549
09-24
1.7549
09-24
1.6519
09-18
1.7519
09-18
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1549
09-24
1.4965
09-24
1.1539
09-23
1.4955
09-23
0.00100.09%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1314
09-24
1.4468
09-24
1.1304
09-23
1.4458
09-23
0.00100.09%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0260
09-24
1.6730
09-24
1.0250
09-23
1.6710
09-23
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1174
09-24
1.5641
09-24
1.1170
09-23
1.5637
09-23
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0133
09-24
1.0651
09-24
1.0134
09-18
1.0652
09-18
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0147
09-24
1.0738
09-24
1.0148
09-18
1.0739
09-18
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0401
09-24
1.3091
09-24
1.0398
09-23
1.3088
09-23
0.00030.03%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1249
09-24
1.4639
09-24
1.1249
09-23
1.4639
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1151
09-24
1.4061
09-24
1.1151
09-23
1.4061
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2503
09-24
1.4833
09-24
1.2499
09-23
1.4829
09-23
0.00040.03%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.2024
09-24
1.4344
09-24
1.2020
09-23
1.4340
09-23
0.00040.03%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1450
09-24
1.3967
09-24
1.1446
09-23
1.3963
09-23
0.00040.03%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.3873
09-24
1.7573
09-24
1.4008
09-23
1.7708
09-23
-0.0135-0.96%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.2800
09-24
1.7380
09-24
1.2800
09-23
1.7380
09-23
0.00000.00%开放开放
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1928
09-24
1.7550
09-24
1.1913
09-18
1.7535
09-18
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1851
09-24
1.6994
09-24
1.1837
09-18
1.6980
09-18
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.2298
09-24
1.4448
09-24
1.2288
09-23
1.4438
09-23
0.00100.08%开放开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.2155
09-24
1.3875
09-24
1.2145
09-23
1.3865
09-23
0.00100.08%开放开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0859
09-24
1.5793
09-24
1.0856
09-23
1.5790
09-23
0.00030.03%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0838
09-24
1.5364
09-24
1.0836
09-23
1.5362
09-23
0.00020.02%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.0913
09-24
1.1713
09-24
1.0982
09-23
1.1782
09-23
-0.0069-0.63%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0391
09-24
1.1191
09-24
1.0458
09-23
1.1258
09-23
-0.0067-0.64%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3481
09-24
1.6881
09-24
1.3593
09-18
1.6993
09-18
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0850
09-24
1.3745
09-24
1.0833
09-23
1.3728
09-23
0.00170.16%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0741
09-24
1.5194
09-24
1.0738
09-23
1.5191
09-23
0.00030.03%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3595
09-24
1.7587
09-24
1.3606
09-23
1.7598
09-23
-0.0011-0.08%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.3266
09-24
1.7259
09-24
1.3277
09-23
1.7270
09-23
-0.0011-0.08%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1210
09-24
1.2680
09-24
1.1203
09-23
1.2673
09-23
0.00070.06%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9327
09-24
1.2474
09-24
0.9325
09-23
1.2472
09-23
0.00020.02%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9481
09-24
2.0351
09-24
1.9574
09-23
2.0444
09-23
-0.0093-0.48%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1668
09-24
1.5618
09-24
1.1664
09-23
1.5614
09-23
0.00040.03%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1253
09-24
1.1253
09-24
1.1251
09-23
1.1251
09-23
0.00020.02%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1571
09-24
1.5274
09-24
1.1570
09-23
1.5273
09-23
0.00010.01%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.5000
09-24
1.5460
09-24
1.5000
09-23
1.5460
09-23
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.4119
09-24
1.5329
09-24
1.4109
09-23
1.5319
09-23
0.00100.07%开放开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3921
09-24
1.4631
09-24
1.3911
09-23
1.4621
09-23
0.00100.07%开放开放
0.00%
184000744华银稳定收益A估值图基金吧1.2700
09-24
1.6270
09-24
1.2700
09-23
1.6270
09-23
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745华银稳定收益C估值图基金吧1.2740
09-24
1.5760
09-24
1.2740
09-23
1.5760
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1790
09-24
1.2045
09-24
1.1788
09-23
1.2043
09-23
0.00020.02%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1567
09-24
1.1804
09-24
1.1566
09-23
1.1803
09-23
0.00010.01%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1353
09-24
1.1503
09-24
1.1350
09-23
1.1500
09-23
0.00030.03%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券C估值图基金吧1.0160
09-24
1.0160
09-24
1.0160
09-23
1.0160
09-23
0.00000.00%开放开放
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0072
09-24
1.0958
09-24
1.0071
09-23
1.0957
09-23
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2446
09-24
1.4687
09-24
1.2445
09-23
1.4686
09-23
0.00010.01%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1884
09-24
1.4024
09-24
1.1882
09-23
1.4022
09-23
0.00020.02%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.1061
09-24
1.1061
09-24
1.1061
09-23
1.1061
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.1061
09-24
1.1061
09-24
1.1061
09-23
1.1061
09-23
0.00000.00%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.3970
09-24
1.5920
09-24
1.4060
09-23
1.6010
09-23
-0.0090-0.64%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3260
09-24
1.5210
09-24
1.3350
09-23
1.5300
09-23
-0.0090-0.67%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1345
09-24
1.4610
09-24
1.1341
09-23
1.4605
09-23
0.00040.04%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1438
09-24
1.3976
09-24
1.1434
09-23
1.3972
09-23
0.00040.03%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0271
09-24
1.4735
09-24
1.0268
09-18
1.4732
09-18
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0246
09-24
1.1631
09-24
1.0243
09-23
1.1628
09-23
0.00030.03%开放开放
0.00%
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