开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0840
03-11
1.2940
03-11
1.0790
03-10
1.2890
03-10
0.00500.46%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0570
03-11
1.2670
03-11
1.0520
03-10
1.2620
03-10
0.00500.48%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0265
03-11
1.5618
03-11
1.0263
03-10
1.5616
03-10
0.00020.02%开放开放
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1792
03-11
2.1792
03-11
2.1798
03-10
2.1798
03-10
-0.0006-0.03%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1865
03-11
1.5771
03-11
1.1866
03-10
1.5772
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1759
03-11
1.5067
03-11
1.1760
03-10
1.5068
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2439
03-11
1.7347
03-11
1.2433
03-10
1.7341
03-10
0.00060.05%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2142
03-11
1.6814
03-11
1.2137
03-10
1.6809
03-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1192
03-11
1.6806
03-11
1.1212
03-10
1.6826
03-10
-0.0020-0.18%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1245
03-11
1.6330
03-11
1.1245
03-10
1.6330
03-10
0.00000.00%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1224
03-11
1.5714
03-11
1.1224
03-10
1.5714
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.1995
03-11
1.2419
03-11
1.1995
03-10
1.2419
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6010
03-11
2.0060
03-11
1.6000
03-10
2.0050
03-10
0.00100.06%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5400
03-11
1.9190
03-11
1.5380
03-10
1.9170
03-10
0.00200.13%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.1604
03-11
2.4625
03-11
2.1579
03-10
2.4600
03-10
0.00250.12%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0946
03-11
2.3863
03-11
2.0921
03-10
2.3838
03-10
0.00250.12%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0555
03-11
1.8772
03-11
1.0555
03-10
1.8772
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3620
03-11
1.7323
03-11
1.3600
03-10
1.7303
03-10
0.00200.15%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0612
03-06
1.7532
03-06
1.0595
02-27
1.7515
02-27
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8295
03-11
1.2295
03-11
0.8278
03-10
1.2278
03-10
0.00170.21%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7955
03-11
1.1855
03-11
0.7938
03-10
1.1838
03-10
0.00170.21%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1624
03-11
1.7216
03-11
1.1619
03-10
1.7211
03-10
0.00050.04%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1591
03-11
1.6758
03-11
1.1586
03-10
1.6753
03-10
0.00050.04%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8640
03-11
1.8640
03-11
1.8640
03-10
1.8640
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7700
03-11
1.7700
03-11
1.7700
03-10
1.7700
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6692
03-11
1.6692
03-11
1.6692
03-10
1.6692
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5885
03-11
1.5885
03-11
1.5884
03-10
1.5884
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5552
03-11
1.5552
03-11
1.5563
03-10
1.5563
03-10
-0.0011-0.07%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4806
03-11
1.4806
03-11
1.4817
03-10
1.4817
03-10
-0.0011-0.07%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2580
03-11
1.4884
03-11
1.2579
03-10
1.4883
03-10
0.00010.01%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2272
03-11
1.4279
03-11
1.2271
03-10
1.4278
03-10
0.00010.01%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1769
03-11
1.5698
03-11
1.1769
03-10
1.5698
03-10
0.00000.00%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1167
03-11
1.1167
03-11
1.1167
03-10
1.1167
03-10
0.00000.00%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1322
03-11
1.1322
03-11
1.1321
03-10
1.1321
03-10
0.00010.01%开放开放
0.06%
35000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.1941
03-11
1.4601
03-11
1.1942
03-10
1.4602
03-10
-0.0001-0.01%暂停暂停
0.08%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0643
03-11
1.5563
03-11
1.0643
03-10
1.5563
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0384
03-11
1.4984
03-11
1.0384
03-10
1.4984
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3600
03-11
1.7850
03-11
1.3580
03-10
1.7830
03-10
0.00200.15%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3090
03-11
1.7140
03-11
1.3070
03-10
1.7120
03-10
0.00200.15%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
03-11
1.5940
03-11
1.0230
03-10
1.5940
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0220
03-11
1.5440
03-11
1.0220
03-10
1.5440
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0087
03-11
1.5671
03-11
1.0087
03-10
1.5671
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6088
03-11
2.4305
03-11
1.6056
03-10
2.4273
03-10
0.00320.20%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6005
03-11
2.3684
03-11
1.5973
03-10
2.3652
03-10
0.00320.20%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6137
03-11
1.8877
03-11
1.6122
03-10
1.8862
03-10
0.00150.09%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5249
03-11
1.7989
03-11
1.5235
03-10
1.7975
03-10
0.00140.09%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3258
03-11
1.5298
03-11
1.3257
03-10
1.5297
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3750
03-11
1.5850
03-11
1.3749
03-10
1.5849
03-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6785
03-11
1.9785
03-11
1.6784
03-10
1.9784
03-10
0.00010.01%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5953
03-11
1.8953
03-11
1.5953
03-10
1.8953
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0074
03-11
1.1786
03-11
1.0074
03-10
1.1786
03-10
0.00000.00%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
03-11
1.0000
03-11
1.0000
03-10
1.0000
03-10
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1208
03-11
1.6909
03-11
1.1208
03-10
1.6909
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0835
03-11
1.6286
03-11
1.0835
03-10
1.6286
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0054
03-11
1.4942
03-11
1.0053
03-10
1.4941
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0054
03-11
1.4593
03-11
1.0053
03-10
1.4592
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2208
03-11
1.8021
03-11
1.2186
03-10
1.7993
03-10
0.00220.18%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1441
03-11
2.3361
03-11
2.1443
03-10
2.3363
03-10
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2350
03-11
1.5570
03-11
1.2352
03-10
1.5572
03-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2104
03-11
1.5184
03-11
1.2106
03-10
1.5186
03-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3891
03-11
1.7741
03-11
1.3889
03-10
1.7739
03-10
0.00020.01%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3318
03-11
1.7148
03-11
1.3316
03-10
1.7146
03-10
0.00020.02%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1039
03-11
1.6082
03-11
1.1040
03-10
1.6083
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0944
03-11
1.5534
03-11
1.0946
03-10
1.5536
03-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9650
03-11
2.4320
03-11
1.9670
03-10
2.4340
03-10
-0.0020-0.10%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8179
03-11
1.8529
03-11
1.8177
03-10
1.8527
03-10
0.00020.01%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6756
03-11
1.7106
03-11
1.6754
03-10
1.7104
03-10
0.00020.01%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2770
03-11
1.6580
03-11
1.2770
03-10
1.6580
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2510
03-11
1.5930
03-11
1.2510
03-10
1.5930
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0159
03-06
1.6083
03-06
1.0189
02-27
1.6113
02-27
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.1150
03-11
2.2610
03-11
2.1130
03-10
2.2590
03-10
0.00200.09%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0600
03-11
2.2050
03-11
2.0580
03-10
2.2030
03-10
0.00200.10%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0674
03-11
1.5920
03-11
1.0673
03-10
1.5919
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1652
03-11
1.6288
03-11
1.1653
03-10
1.6289
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1493
03-11
1.5710
03-11
1.1494
03-10
1.5711
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4558
03-11
1.6748
03-11
1.4562
03-10
1.6752
03-10
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3396
03-11
1.6301
03-11
1.3395
03-10
1.6300
03-10
0.00010.01%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3020
03-11
1.5675
03-11
1.3020
03-10
1.5675
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0898
03-11
1.6508
03-11
1.0897
03-10
1.6507
03-10
0.00010.01%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1213
03-11
1.5943
03-11
1.1208
03-10
1.5938
03-10
0.00050.04%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2592
03-11
1.7782
03-11
1.2594
03-10
1.7785
03-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0034
03-06
1.7169
03-06
1.0025
02-27
1.7154
02-27
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1568
03-11
1.6438
03-11
1.1568
03-10
1.6438
03-10
0.00000.00%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1556
03-11
1.6086
03-11
1.1557
03-10
1.6087
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2770
03-11
1.5390
03-11
1.2760
03-10
1.5380
03-10
0.00100.08%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2660
03-11
1.4770
03-11
1.2650
03-10
1.4760
03-10
0.00100.08%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2752
03-06
1.6372
03-06
1.2742
02-27
1.6362
02-27
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2211
03-06
1.5701
03-06
1.2202
02-27
1.5692
02-27
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3460
03-11
1.5440
03-11
1.3459
03-10
1.5439
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2811
03-11
1.4711
03-11
1.2810
03-10
1.4710
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0460
03-06
1.6640
03-06
1.0450
02-27
1.6630
02-27
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0101
03-06
1.5625
03-06
1.0090
02-27
1.5609
02-27
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8270
03-11
1.8270
03-11
1.8220
03-10
1.8220
03-10
0.00500.27%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0644
03-06
1.4034
03-06
1.0634
02-27
1.4024
02-27
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0553
03-06
1.3693
03-06
1.0542
02-27
1.3682
02-27
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3521
03-06
1.7448
03-06
1.3507
02-27
1.7434
02-27
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3331
03-06
1.6788
03-06
1.3318
02-27
1.6775
02-27
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2079
03-11
1.5658
03-11
1.2079
03-10
1.5658
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1937
03-11
1.5034
03-11
1.1937
03-10
1.5034
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1207
03-11
1.7162
03-11
1.1195
03-10
1.7150
03-10
0.00120.11%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1290
03-11
1.6603
03-11
1.1278
03-10
1.6591
03-10
0.00120.11%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0158
03-11
1.5128
03-11
1.0157
03-10
1.5127
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0128
03-11
1.4618
03-11
1.0128
03-10
1.4618
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0880
03-06
1.7580
03-06
1.0870
02-27
1.7570
02-27
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0820
03-06
1.7000
03-06
1.0810
02-27
1.6990
02-27
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1630
03-06
1.6620
03-06
1.1620
03-05
1.6610
03-05
0.00100.09%暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1480
03-06
1.6150
03-06
1.1480
03-05
1.6150
03-05
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0032
03-06
2.0899
03-06
1.0016
02-27
2.0866
02-27
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0576
03-11
1.5811
03-11
1.0570
03-10
1.5805
03-10
0.00060.06%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.1035
03-11
1.5897
03-11
1.1035
03-10
1.5897
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1145
03-11
1.5765
03-11
1.1145
03-10
1.5765
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1275
03-11
1.5237
03-11
1.1275
03-10
1.5237
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.9324
03-11
1.9894
03-11
1.9376
03-10
1.9946
03-10
-0.0052-0.27%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1820
03-11
1.4090
03-11
1.1820
03-10
1.4090
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1580
03-11
1.3760
03-11
1.1580
03-10
1.3760
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1298
03-11
1.6190
03-11
1.1298
03-10
1.6190
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1379
03-11
1.6003
03-11
1.1379
03-10
1.6003
03-10
0.00000.00%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5338
03-11
1.8838
03-11
1.5333
03-10
1.8833
03-10
0.00050.03%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0172
03-11
1.6063
03-11
1.0171
03-10
1.6062
03-10
0.00010.01%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0637
03-11
1.5699
03-11
1.0635
03-10
1.5697
03-10
0.00020.02%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1484
03-11
1.1484
03-11
1.1484
03-10
1.1484
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.0883
03-11
1.2742
03-11
1.0882
03-10
1.2741
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.4204
03-11
1.4404
03-11
1.4189
03-10
1.4389
03-10
0.00150.11%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3605
03-11
1.3805
03-11
1.3590
03-10
1.3790
03-10
0.00150.11%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4904
03-11
1.8154
03-11
1.4899
03-10
1.8149
03-10
0.00050.03%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3500
03-11
1.7190
03-11
1.3475
03-10
1.7165
03-10
0.00250.19%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2880
03-06
2.0170
03-06
1.2900
02-27
2.0190
02-27
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0147
03-11
1.6052
03-11
1.0146
03-10
1.6051
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0130
03-11
1.5326
03-11
1.0129
03-10
1.5325
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1428
03-11
1.6165
03-11
1.1426
03-10
1.6163
03-10
0.00020.02%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1350
03-11
1.5743
03-11
1.1348
03-10
1.5741
03-10
0.00020.02%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4263
03-11
1.6584
03-11
1.4263
03-10
1.6584
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3703
03-11
1.5906
03-11
1.3702
03-10
1.5905
03-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.0927
03-11
1.6055
03-11
1.0926
03-10
1.6054
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.2155
03-11
1.6905
03-11
1.2133
03-10
1.6883
03-10
0.00220.18%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.2062
03-11
1.6382
03-11
1.2040
03-10
1.6360
03-10
0.00220.18%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8910
03-11
2.1760
03-11
1.8910
03-10
2.1760
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8010
03-11
2.0780
03-11
1.8020
03-10
2.0790
03-10
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1935
03-11
1.4045
03-11
1.1935
03-10
1.4045
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1313
03-11
1.4720
03-11
1.1314
03-10
1.4721
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1107
03-11
1.4514
03-11
1.1108
03-10
1.4515
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1842
03-11
1.6011
03-11
1.1842
03-10
1.6011
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1750
03-11
1.5412
03-11
1.1750
03-10
1.5412
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.2694
03-11
1.7207
03-11
1.2672
03-10
1.7185
03-10
0.00220.17%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2368
03-11
1.6881
03-11
1.2347
03-10
1.6860
03-10
0.00210.17%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.6980
03-06
1.7980
03-06
1.6952
02-27
1.7952
02-27
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6214
03-06
1.7214
03-06
1.6189
02-27
1.7189
02-27
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1309
03-11
1.4725
03-11
1.1310
03-10
1.4726
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1102
03-11
1.4256
03-11
1.1103
03-10
1.4257
03-10
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0030
03-11
1.6350
03-11
1.0030
03-10
1.6350
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1210
03-11
1.5400
03-11
1.1210
03-10
1.5400
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0135
03-09
1.0592
03-09
1.0134
03-06
1.0591
03-06
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0140
03-09
1.0665
03-09
1.0140
03-06
1.0665
03-06
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0273
03-11
1.2963
03-11
1.0273
03-10
1.2963
03-10
0.00000.00%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1119
03-11
1.4509
03-11
1.1118
03-10
1.4508
03-10
0.00010.01%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1045
03-11
1.3955
03-11
1.1045
03-10
1.3955
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2223
03-11
1.4553
03-11
1.2223
03-10
1.4553
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1780
03-11
1.4100
03-11
1.1780
03-10
1.4100
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1482
03-11
1.3778
03-11
1.1482
03-10
1.3778
03-10
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.4813
03-11
1.8513
03-11
1.4766
03-10
1.8466
03-10
0.00470.32%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3410
03-06
1.7330
03-06
1.3390
02-27
1.7310
02-27
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1773
03-06
1.7395
03-06
1.1759
02-27
1.7381
02-27
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1722
03-06
1.6865
03-06
1.1709
02-27
1.6852
02-27
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.1978
03-11
1.4128
03-11
1.1978
03-10
1.4128
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1865
03-11
1.3585
03-11
1.1865
03-10
1.3585
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0715
03-11
1.5564
03-11
1.0717
03-10
1.5566
03-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0690
03-11
1.5160
03-11
1.0692
03-10
1.5162
03-10
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1373
03-11
1.2173
03-11
1.1382
03-10
1.2182
03-10
-0.0009-0.08%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0853
03-11
1.1653
03-11
1.0862
03-10
1.1662
03-10
-0.0009-0.08%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3556
03-06
1.6956
03-06
1.3575
02-27
1.6975
02-27
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0855
03-11
1.3532
03-11
1.0854
03-10
1.3531
03-10
0.00010.01%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0717
03-11
1.4974
03-11
1.0716
03-10
1.4973
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3423
03-11
1.7415
03-11
1.3417
03-10
1.7409
03-10
0.00060.04%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.3126
03-11
1.7119
03-11
1.3121
03-10
1.7114
03-10
0.00050.04%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1125
03-11
1.2595
03-11
1.1124
03-10
1.2594
03-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9272
03-11
1.2379
03-11
0.9269
03-10
1.2376
03-10
0.00030.03%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9751
03-11
2.0621
03-11
1.9725
03-10
2.0595
03-10
0.00260.13%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1476
03-11
1.5426
03-11
1.1476
03-10
1.5426
03-10
0.00000.00%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1167
03-11
1.1167
03-11
1.1166
03-10
1.1166
03-10
0.00010.01%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1449
03-11
1.5152
03-11
1.1449
03-10
1.5152
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4690
03-11
1.5150
03-11
1.4690
03-10
1.5150
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3841
03-11
1.5051
03-11
1.3840
03-10
1.5050
03-10
0.00010.01%开放开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3677
03-11
1.4387
03-11
1.3676
03-10
1.4386
03-10
0.00010.01%开放开放
0.00%
184000744华银稳定收益A估值图基金吧1.2750
03-11
1.6080
03-11
1.2750
03-10
1.6080
03-10
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745华银稳定收益C估值图基金吧1.2690
03-11
1.5590
03-11
1.2690
03-10
1.5590
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1672
03-11
1.1927
03-11
1.1671
03-10
1.1926
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1470
03-11
1.1707
03-11
1.1470
03-10
1.1707
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1256
03-11
1.1406
03-11
1.1256
03-10
1.1406
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0085
03-06
1.0085
03-06
1.0086
03-02
1.0086
03-02
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0071
03-11
1.0887
03-11
1.0070
03-10
1.0886
03-10
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2385
03-11
1.4541
03-11
1.2385
03-10
1.4541
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1855
03-11
1.3910
03-11
1.1855
03-10
1.3910
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.1012
03-11
1.1012
03-11
1.1012
03-10
1.1012
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.1012
03-11
1.1012
03-11
1.1012
03-10
1.1012
03-10
0.00000.00%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.4170
03-11
1.6120
03-11
1.4180
03-10
1.6130
03-10
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3480
03-11
1.5430
03-11
1.3490
03-10
1.5440
03-10
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1151
03-11
1.4376
03-11
1.1150
03-10
1.4375
03-10
0.00010.01%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1236
03-11
1.3745
03-11
1.1235
03-10
1.3744
03-10
0.00010.01%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0260
03-06
1.4600
03-06
1.0250
02-27
1.4590
02-27
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0223
03-11
1.1501
03-11
1.0223
03-10
1.1501
03-10
0.00000.00%开放开放
0.00%
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