开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-08

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0970
05-08
1.3070
05-08
1.1020
05-07
1.3120
05-07
-0.0050-0.45%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧1.0690
05-08
1.2790
05-08
1.0730
05-07
1.2830
05-07
-0.0040-0.37%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0243
05-08
1.5642
05-08
1.0242
05-07
1.5641
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.2579
05-08
2.2579
05-08
2.2650
05-07
2.2650
05-07
-0.0071-0.31%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1941
05-08
1.5847
05-08
1.1940
05-07
1.5846
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1827
05-08
1.5135
05-08
1.1826
05-07
1.5134
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2530
05-08
1.7438
05-08
1.2533
05-07
1.7441
05-07
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2224
05-08
1.6896
05-08
1.2227
05-07
1.6899
05-07
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.1226
05-08
1.6991
05-08
1.1253
05-07
1.7018
05-07
-0.0027-0.24%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1247
05-08
1.6395
05-08
1.1245
05-07
1.6393
05-07
0.00020.02%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1234
05-08
1.5772
05-08
1.1232
05-07
1.5770
05-07
0.00020.02%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2076
05-08
1.2500
05-08
1.2075
05-07
1.2499
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.6060
05-08
2.0110
05-08
1.6080
05-07
2.0130
05-07
-0.0020-0.12%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5440
05-08
1.9230
05-08
1.5450
05-07
1.9240
05-07
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.2137
05-08
2.5158
05-08
2.2212
05-07
2.5233
05-07
-0.0075-0.34%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.1452
05-08
2.4369
05-08
2.1525
05-07
2.4442
05-07
-0.0073-0.34%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0621
05-08
1.8868
05-08
1.0620
05-07
1.8866
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3668
05-08
1.7371
05-08
1.3688
05-07
1.7391
05-07
-0.0020-0.15%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0618
05-08
1.7602
05-08
1.0618
04-30
1.7602
04-30
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8088
05-08
1.2088
05-08
0.8076
05-07
1.2076
05-07
0.00120.15%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7750
05-08
1.1650
05-08
0.7740
05-07
1.1640
05-07
0.00100.13%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1680
05-08
1.7296
05-08
1.1679
05-07
1.7295
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1642
05-08
1.6833
05-08
1.1641
05-07
1.6832
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8780
05-08
1.8780
05-08
1.8770
05-07
1.8770
05-07
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7820
05-08
1.7820
05-08
1.7820
05-07
1.7820
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6810
05-08
1.6810
05-08
1.6806
05-07
1.6806
05-07
0.00040.02%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5986
05-08
1.5986
05-08
1.5983
05-07
1.5983
05-07
0.00030.02%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5396
05-08
1.5396
05-08
1.5439
05-07
1.5439
05-07
-0.0043-0.28%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4648
05-08
1.4648
05-08
1.4689
05-07
1.4689
05-07
-0.0041-0.28%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2592
05-08
1.4916
05-08
1.2591
05-07
1.4915
05-07
0.00010.01%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2277
05-08
1.4304
05-08
1.2277
05-07
1.4304
05-07
0.00000.00%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1819
05-08
1.5748
05-08
1.1818
05-07
1.5747
05-07
0.00010.01%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1202
05-08
1.1202
05-08
1.1201
05-07
1.1201
05-07
0.00010.01%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1360
05-08
1.1360
05-08
1.1360
05-07
1.1360
05-07
0.00000.00%开放开放
0.06%
35000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.2279
05-08
1.2279
05-08
1.2273
05-07
1.2273
05-07
0.00060.05%开放开放
0.03%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0701
05-08
1.5621
05-08
1.0699
05-07
1.5619
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0438
05-08
1.5038
05-08
1.0437
05-07
1.5037
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3590
05-08
1.7840
05-08
1.3590
05-07
1.7840
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.3060
05-08
1.7110
05-08
1.3070
05-07
1.7120
05-07
-0.0010-0.08%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0230
05-08
1.6000
05-08
1.0230
05-07
1.6000
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0230
05-08
1.5500
05-08
1.0230
05-07
1.5500
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0152
05-08
1.5736
05-08
1.0150
05-07
1.5734
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.6096
05-08
2.4313
05-08
1.6108
05-07
2.4325
05-07
-0.0012-0.07%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.6003
05-08
2.3682
05-08
1.6015
05-07
2.3694
05-07
-0.0012-0.07%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.6154
05-08
1.8894
05-08
1.6160
05-07
1.8900
05-07
-0.0006-0.04%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5255
05-08
1.7995
05-08
1.5260
05-07
1.8000
05-07
-0.0005-0.03%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3298
05-08
1.5338
05-08
1.3297
05-07
1.5337
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3798
05-08
1.5898
05-08
1.3797
05-07
1.5897
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6851
05-08
1.9851
05-08
1.6850
05-07
1.9850
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.6006
05-08
1.9006
05-08
1.6005
05-07
1.9005
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0146
05-08
1.1858
05-08
1.0144
05-07
1.1856
05-07
0.00020.02%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
05-08
1.0000
05-08
1.0000
05-07
1.0000
05-07
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1272
05-08
1.6973
05-08
1.1271
05-07
1.6972
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0890
05-08
1.6341
05-08
1.0889
05-07
1.6340
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0056
05-08
1.4976
05-08
1.0056
05-07
1.4976
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0056
05-08
1.4627
05-08
1.0055
05-07
1.4626
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2212
05-08
1.8026
05-08
1.2246
05-07
1.8069
05-07
-0.0034-0.28%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.2184
05-08
2.4104
05-08
2.2244
05-07
2.4164
05-07
-0.0060-0.27%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2396
05-08
1.5616
05-08
1.2395
05-07
1.5615
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2142
05-08
1.5222
05-08
1.2141
05-07
1.5221
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3965
05-08
1.7815
05-08
1.3969
05-07
1.7819
05-07
-0.0004-0.03%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3381
05-08
1.7211
05-08
1.3385
05-07
1.7215
05-07
-0.0004-0.03%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1117
05-08
1.6160
05-08
1.1115
05-07
1.6158
05-07
0.00020.02%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.1015
05-08
1.5605
05-08
1.1013
05-07
1.5603
05-07
0.00020.02%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧2.0460
05-08
2.5130
05-08
2.0520
05-07
2.5190
05-07
-0.0060-0.29%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8312
05-08
1.8662
05-08
1.8302
05-07
1.8652
05-07
0.00100.05%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6868
05-08
1.7218
05-08
1.6858
05-07
1.7208
05-07
0.00100.06%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2960
05-08
1.6770
05-08
1.2960
05-07
1.6770
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2680
05-08
1.6100
05-08
1.2690
05-07
1.6110
05-07
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0206
05-08
1.6186
05-08
1.0155
04-30
1.6135
04-30
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.1210
05-08
2.2670
05-08
2.1210
05-07
2.2670
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0650
05-08
2.2100
05-08
2.0650
05-07
2.2100
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0725
05-08
1.5991
05-08
1.0724
05-07
1.5990
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1762
05-08
1.6398
05-08
1.1759
05-07
1.6395
05-07
0.00030.03%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1595
05-08
1.5812
05-08
1.1591
05-07
1.5808
05-07
0.00040.03%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4681
05-08
1.6875
05-08
1.4724
05-07
1.6920
05-07
-0.0043-0.29%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3493
05-08
1.6398
05-08
1.3491
05-07
1.6396
05-07
0.00020.01%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3106
05-08
1.5761
05-08
1.3104
05-07
1.5759
05-07
0.00020.02%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0892
05-08
1.6572
05-08
1.0891
05-07
1.6571
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1171
05-08
1.6015
05-08
1.1170
05-07
1.6014
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2679
05-08
1.7894
05-08
1.2678
05-07
1.7893
05-07
0.00010.01%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0096
05-08
1.7275
05-08
1.0096
04-30
1.7275
04-30
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1585
05-08
1.6505
05-08
1.1582
05-07
1.6502
05-07
0.00030.03%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1578
05-08
1.6148
05-08
1.1575
05-07
1.6145
05-07
0.00030.03%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2810
05-08
1.5430
05-08
1.2810
05-07
1.5430
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2690
05-08
1.4800
05-08
1.2690
05-07
1.4800
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2821
05-08
1.6441
05-08
1.2818
04-30
1.6438
04-30
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2269
05-08
1.5759
05-08
1.2267
04-30
1.5757
04-30
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3305
05-08
1.5485
05-08
1.3303
05-07
1.5483
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2755
05-08
1.4745
05-08
1.2754
05-07
1.4744
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0600
05-08
1.6780
05-08
1.0590
04-30
1.6770
04-30
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0043
05-08
1.5716
05-08
1.0042
05-07
1.5714
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8520
05-08
1.8520
05-08
1.8530
05-07
1.8530
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0687
05-08
1.4077
05-08
1.0686
04-30
1.4076
04-30
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0593
05-08
1.3733
05-08
1.0592
04-30
1.3732
04-30
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3439
05-08
1.7523
05-08
1.3438
04-30
1.7522
04-30
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3241
05-08
1.6855
05-08
1.3240
04-30
1.6854
04-30
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2155
05-08
1.5734
05-08
1.2152
05-07
1.5731
05-07
0.00030.02%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.2005
05-08
1.5102
05-08
1.2002
05-07
1.5099
05-07
0.00030.02%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1117
05-08
1.7174
05-08
1.1117
05-07
1.7174
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1203
05-08
1.6608
05-08
1.1203
05-07
1.6608
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0215
05-08
1.5185
05-08
1.0214
05-07
1.5184
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0179
05-08
1.4669
05-08
1.0178
05-07
1.4668
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.1070
05-08
1.7770
05-08
1.1010
04-30
1.7710
04-30
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.1010
05-08
1.7190
05-08
1.0950
04-30
1.7130
04-30
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1720
05-08
1.6710
05-08
1.1710
04-30
1.6700
04-30
------暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1560
05-08
1.6230
05-08
1.1560
04-30
1.6230
04-30
------暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0083
05-08
2.1006
05-08
1.0083
04-30
2.1006
04-30
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0629
05-08
1.5864
05-08
1.0627
05-07
1.5862
05-07
0.00020.02%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.0683
05-08
1.5958
05-08
1.0682
05-07
1.5957
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1216
05-08
1.5836
05-08
1.1214
05-07
1.5834
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1340
05-08
1.5302
05-08
1.1338
05-07
1.5300
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧2.0130
05-08
2.0700
05-08
2.0266
05-07
2.0836
05-07
-0.0136-0.67%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1890
05-08
1.4160
05-08
1.1890
05-07
1.4160
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1640
05-08
1.3820
05-08
1.1640
05-07
1.3820
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1366
05-08
1.6258
05-08
1.1364
05-07
1.6256
05-07
0.00020.02%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1450
05-08
1.6074
05-08
1.1448
05-07
1.6072
05-07
0.00020.02%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5377
05-08
1.8877
05-08
1.5377
05-07
1.8877
05-07
0.00000.00%开放开放
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0252
05-08
1.6143
05-08
1.0252
05-07
1.6143
05-07
0.00000.00%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0716
05-08
1.5778
05-08
1.0716
05-07
1.5778
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1531
05-08
1.1531
05-08
1.1530
05-07
1.1530
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.0923
05-08
1.2782
05-08
1.0923
05-07
1.2782
05-07
0.00000.00%开放开放
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.4196
05-08
1.4396
05-08
1.4199
05-07
1.4399
05-07
-0.0003-0.02%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3589
05-08
1.3789
05-08
1.3592
05-07
1.3792
05-07
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4933
05-08
1.8183
05-08
1.4933
05-07
1.8183
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3517
05-08
1.7207
05-08
1.3538
05-07
1.7228
05-07
-0.0021-0.16%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2900
05-08
2.0190
05-08
1.2900
04-30
2.0190
04-30
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0216
05-08
1.6121
05-08
1.0215
05-07
1.6120
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0194
05-08
1.5390
05-08
1.0192
05-07
1.5388
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1479
05-08
1.6216
05-08
1.1483
05-07
1.6220
05-07
-0.0004-0.03%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1398
05-08
1.5791
05-08
1.1401
05-07
1.5794
05-07
-0.0003-0.03%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4366
05-08
1.6687
05-08
1.4364
05-07
1.6685
05-07
0.00020.01%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3792
05-08
1.5995
05-08
1.3791
05-07
1.5994
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.0996
05-08
1.6124
05-08
1.0994
05-07
1.6122
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.2355
05-08
1.7105
05-08
1.2357
05-07
1.7107
05-07
-0.0002-0.02%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.2253
05-08
1.6573
05-08
1.2255
05-07
1.6575
05-07
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8980
05-08
2.1830
05-08
1.8990
05-07
2.1840
05-07
-0.0010-0.05%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.8060
05-08
2.0830
05-08
1.8070
05-07
2.0840
05-07
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1971
05-08
1.4081
05-08
1.1971
05-07
1.4081
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1350
05-08
1.4757
05-08
1.1349
05-07
1.4756
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1136
05-08
1.4543
05-08
1.1135
05-07
1.4542
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1923
05-08
1.6092
05-08
1.1920
05-07
1.6089
05-07
0.00030.03%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1822
05-08
1.5484
05-08
1.1820
05-07
1.5482
05-07
0.00020.02%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.3017
05-08
1.7530
05-08
1.3018
05-07
1.7531
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2674
05-08
1.7187
05-08
1.2676
05-07
1.7189
05-07
-0.0002-0.02%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7111
05-08
1.8111
05-08
1.7105
04-30
1.8105
04-30
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6328
05-08
1.7328
05-08
1.6323
04-30
1.7323
04-30
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1392
05-08
1.4808
05-08
1.1391
05-07
1.4807
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1176
05-08
1.4330
05-08
1.1176
05-07
1.4330
05-07
0.00000.00%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0120
05-08
1.6500
05-08
1.0110
05-07
1.6480
05-07
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1023
05-08
1.5490
05-08
1.1021
05-07
1.5488
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0133
05-08
1.0590
05-08
1.0134
05-05
1.0591
05-05
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0143
05-08
1.0668
05-08
1.0143
05-05
1.0668
05-05
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0315
05-08
1.3005
05-08
1.0314
05-07
1.3004
05-07
0.00010.01%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1156
05-08
1.4546
05-08
1.1155
05-07
1.4545
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1075
05-08
1.3985
05-08
1.1074
05-07
1.3984
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2328
05-08
1.4658
05-08
1.2326
05-07
1.4656
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1873
05-08
1.4193
05-08
1.1872
05-07
1.4192
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1548
05-08
1.3844
05-08
1.1546
05-07
1.3842
05-07
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.4456
05-08
1.8156
05-08
1.4458
05-07
1.8158
05-07
-0.0002-0.01%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3470
05-08
1.7390
05-08
1.3470
04-30
1.7390
04-30
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1844
05-08
1.7466
05-08
1.1844
04-30
1.7466
04-30
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1785
05-08
1.6928
05-08
1.1786
04-30
1.6929
04-30
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.2047
05-08
1.4197
05-08
1.2044
05-07
1.4194
05-07
0.00030.02%开放开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1926
05-08
1.3646
05-08
1.1923
05-07
1.3643
05-07
0.00030.03%开放开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0797
05-08
1.5646
05-08
1.0794
05-07
1.5643
05-07
0.00030.03%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0764
05-08
1.5234
05-08
1.0762
05-07
1.5232
05-07
0.00020.02%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1436
05-08
1.2236
05-08
1.1419
05-07
1.2219
05-07
0.00170.15%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0906
05-08
1.1706
05-08
1.0890
05-07
1.1690
05-07
0.00160.15%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3563
05-08
1.6963
05-08
1.3565
04-30
1.6965
04-30
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0889
05-08
1.3566
05-08
1.0887
05-07
1.3564
05-07
0.00020.02%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0597
05-08
1.5050
05-08
1.0595
05-07
1.5048
05-07
0.00020.02%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3547
05-08
1.7539
05-08
1.3541
05-07
1.7533
05-07
0.00060.04%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.3239
05-08
1.7232
05-08
1.3234
05-07
1.7227
05-07
0.00050.04%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1153
05-08
1.2623
05-08
1.1154
05-07
1.2624
05-07
-0.0001-0.01%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9310
05-08
1.2417
05-08
0.9308
05-07
1.2415
05-07
0.00020.02%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧2.0026
05-08
2.0896
05-08
2.0019
05-07
2.0889
05-07
0.00070.03%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1542
05-08
1.5492
05-08
1.1540
05-07
1.5490
05-07
0.00020.02%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1201
05-08
1.1201
05-08
1.1200
05-07
1.1200
05-07
0.00010.01%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1490
05-08
1.5193
05-08
1.1489
05-07
1.5192
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4790
05-08
1.5250
05-08
1.4790
05-07
1.5250
05-07
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3946
05-08
1.5156
05-08
1.3945
05-07
1.5155
05-07
0.00010.01%开放开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3772
05-08
1.4482
05-08
1.3770
05-07
1.4480
05-07
0.00020.01%开放开放
0.00%
184000744华银稳定收益A估值图基金吧1.2830
05-08
1.6160
05-08
1.2820
05-07
1.6150
05-07
0.00100.08%开放开放
0.08%
185000745华银稳定收益C估值图基金吧1.2770
05-08
1.5670
05-08
1.2760
05-07
1.5660
05-07
0.00100.08%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1715
05-08
1.1970
05-08
1.1714
05-07
1.1969
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1507
05-08
1.1744
05-08
1.1507
05-07
1.1744
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1294
05-08
1.1444
05-08
1.1293
05-07
1.1443
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0101
05-08
1.0101
05-08
1.0099
04-30
1.0099
04-30
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0036
05-08
1.0922
05-08
1.0035
05-07
1.0921
05-07
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2345
05-08
1.4586
05-08
1.2344
05-07
1.4585
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1805
05-08
1.3945
05-08
1.1804
05-07
1.3944
05-07
0.00010.01%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.1033
05-08
1.1033
05-08
1.1033
05-07
1.1033
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.1033
05-08
1.1033
05-08
1.1033
05-07
1.1033
05-07
0.00000.00%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.4450
05-08
1.6400
05-08
1.4490
05-07
1.6440
05-07
-0.0040-0.28%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3730
05-08
1.5680
05-08
1.3770
05-07
1.5720
05-07
-0.0040-0.29%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1228
05-08
1.4469
05-08
1.1224
05-07
1.4464
05-07
0.00040.04%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1315
05-08
1.3836
05-08
1.1312
05-07
1.3832
05-07
0.00030.03%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0260
05-08
1.4670
05-08
1.0320
04-30
1.4660
04-30
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0225
05-08
1.1553
05-08
1.0224
05-07
1.1552
05-07
0.00010.01%开放开放
0.00%
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