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数据日期：2024-04-18

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-18		2024-04-17		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	000003	中海可转债债券A 估值图基金吧	0.7540	0.9640	0.7540	0.9640	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		2	000004	中海可转债债券C 估值图基金吧	0.7410	0.9510	0.7410	0.9510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		3	000005	嘉实增强信用定期债券估值图基金吧	1.0285	1.5112	1.0276	1.5103	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		4	000014	华夏聚利债券A 估值图基金吧	1.6370	1.6370	1.6359	1.6359	0.0011	0.07%	开放	开放	0.06%
		5	000015	华夏纯债债券A 估值图基金吧	1.1470	1.5166	1.1464	1.5160	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		6	000016	华夏纯债债券C 估值图基金吧	1.1624	1.4552	1.1618	1.4546	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		7	000024	大摩双利增强债券A 估值图基金吧	1.1573	1.6481	1.1559	1.6467	0.0014	0.12%	开放	开放	0.08%
		8	000025	大摩双利增强债券C 估值图基金吧	1.1384	1.6056	1.1370	1.6042	0.0014	0.12%	开放	开放	0.00%
		9	000028	华富安鑫债券估值图基金吧	0.9454	1.4114	0.9421	1.4081	0.0033	0.35%	开放	开放	0.08%
		10	000032	易方达信用债债券A 估值图基金吧	1.1412	1.5742	1.1401	1.5731	0.0011	0.10%	开放	开放	0.08%
		11	000033	易方达信用债债券C 估值图基金吧	1.1383	1.5213	1.1373	1.5203	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		12	000037	广发景宁债券A 估值图基金吧	1.1386	1.1810	1.1379	1.1803	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.08%
		13	000045	工银产业债债券A 估值图基金吧	1.4210	1.8260	1.4190	1.8240	0.0020	0.14%	限大额	开放	0.08%
		14	000046	工银产业债债券B 估值图基金吧	1.3760	1.7550	1.3750	1.7540	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.00%
		15	000047	华夏双债债券A 估值图基金吧	1.6264	1.9285	1.6241	1.9262	0.0023	0.14%	开放	开放	0.08%
		16	000048	华夏双债债券C 估值图基金吧	1.5857	1.8774	1.5835	1.8752	0.0022	0.14%	开放	开放	0.00%
		17	000053	鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧	1.0570	1.8096	1.0565	1.8088	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		18	000054	鹏华双债增利债券A 估值图基金吧	1.2645	1.6348	1.2657	1.6360	-0.0012	-0.09%	开放	开放	0.08%
		19	000064	大摩18个月定开债C 估值图基金吧	1.0640	1.6850	1.0630	1.6840	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		20	000067	民生加银转债优选A 估值图基金吧	0.7970	1.1970	0.7950	1.1950	0.0020	0.25%	限大额	开放	0.08%
		21	000068	民生加银转债优选C 估值图基金吧	0.7700	1.1600	0.7680	1.1580	0.0020	0.26%	限大额	开放	0.00%
		22	000069	国投瑞银中高等级债券A 估值图基金吧	1.1410	1.6330	1.1400	1.6320	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		23	000070	国投瑞银中高等级债券C 估值图基金吧	1.1400	1.5940	1.1390	1.5930	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		24	000074	工银信用纯债一年定开债A 估值图基金吧	1.7710	1.7710	1.7700	1.7700	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		25	000077	工银信用纯债一年定开债C 估值图基金吧	1.6950	1.6950	1.6940	1.6940	0.0010	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		26	000078	工银信用纯债三个月定开债A 估值图基金吧	1.5913	1.5913	1.5904	1.5904	0.0009	0.06%	暂停	暂停	0.06%
		27	000079	工银信用纯债三个月定开债C 估值图基金吧	1.5259	1.5259	1.5250	1.5250	0.0009	0.06%	暂停	暂停	0.00%
		28	000080	天治可转债增强债券A 估值图基金吧	1.4403	1.4403	1.4374	1.4374	0.0029	0.20%	开放	开放	0.08%
		29	000081	天治可转债增强债券C 估值图基金吧	1.3817	1.3817	1.3789	1.3789	0.0028	0.20%	开放	开放	0.00%
		30	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2670	1.4464	1.2667	1.4461	0.0003	0.02%	开放	开放	0.03%
		31	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2375	1.3938	1.2372	1.3935	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.00%
		32	000086	南方稳利1年持有期债券A 估值图基金吧	1.1329	1.5258	1.1321	1.5250	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%
		33	000089	民生加银高等级信用债C 估值图基金吧	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		34	000090	民生加银高等级信用债A 估值图基金吧	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		35	000104	华宸未来稳健添利债券A 估值图基金吧	1.2454	1.5114	1.2446	1.5106	0.0008	0.06%	开放	开放	0.08%
		36	000105	建信安心回报债券A 估值图基金吧	1.0810	1.5210	1.0800	1.5200	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		37	000106	建信安心回报债券C 估值图基金吧	1.0560	1.4660	1.0550	1.4650	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		38	000107	富国稳健增强债券A/B 估值图基金吧	1.2370	1.6620	1.2360	1.6610	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		39	000109	富国稳健增强债券C 估值图基金吧	1.2000	1.6050	1.1980	1.6030	0.0020	0.17%	限大额	开放	0.00%
		40	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0390	1.5430	1.0390	1.5430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.06%
		41	000112	易方达纯债1年定开债C 估值图基金吧	1.0380	1.5010	1.0380	1.5010	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.00%
		42	000116	嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧	1.0278	1.5002	1.0275	1.4999	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.06%
		43	000118	广发聚鑫债券A 估值图基金吧	1.4541	2.2433	1.4548	2.2440	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		44	000119	广发聚鑫债券C 估值图基金吧	1.4495	2.1932	1.4503	2.1940	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	0.00%
		45	000122	汇添富实业债债券A 估值图基金吧	1.3526	1.6266	1.3512	1.6252	0.0014	0.10%	限大额	开放	0.10%
		46	000123	汇添富实业债债券C 估值图基金吧	1.2879	1.5619	1.2865	1.5605	0.0014	0.11%	限大额	开放	0.00%
		47	000128	大成景安短融债券A 估值图基金吧	1.2804	1.4844	1.2800	1.4840	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		48	000129	大成景安短融债券B 估值图基金吧	1.3206	1.5306	1.3201	1.5301	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		49	000130	大成景兴信用债债券A 估值图基金吧	1.5564	1.8564	1.5549	1.8549	0.0015	0.10%	开放	开放	0.08%
		50	000131	大成景兴信用债债券C 估值图基金吧	1.4895	1.7895	1.4881	1.7881	0.0014	0.09%	开放	开放	0.00%
		51	000134	中信保诚嘉鸿债券A 估值图基金吧	1.0287	1.1347	1.0283	1.1343	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.08%
		52	000135	中信保诚嘉鸿债券C 估值图基金吧	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.00%
		53	000137	民生加银岁岁增利债券A 估值图基金吧	1.1939	1.6469	1.1930	1.6460	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		54	000138	民生加银岁岁增利债券C 估值图基金吧	1.1664	1.5944	1.1655	1.5935	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		55	000139	富国国有企业债债券A/B 估值图基金吧	1.0082	1.4557	1.0081	1.4556	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		56	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0066	1.4221	1.0064	1.4219	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		57	000142	融通增强收益债券A 估值图基金吧	1.1157	1.6703	1.1147	1.6690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		58	000143	鹏华双债加利债券A 估值图基金吧	1.6118	1.8038	1.6113	1.8033	0.0005	0.03%	开放	开放	0.08%
		59	000147	易方达高等级信用债债券A 估值图基金吧	1.1701	1.4921	1.1690	1.4910	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		60	000148	易方达高等级信用债债券C 估值图基金吧	1.1556	1.4636	1.1545	1.4625	0.0011	0.10%	开放	开放	0.00%
		61	000149	华安双债添利债券A 估值图基金吧	1.3156	1.7006	1.3142	1.6992	0.0014	0.11%	开放	开放	0.08%
		62	000150	华安双债添利债券C 估值图基金吧	1.2699	1.6529	1.2685	1.6515	0.0014	0.11%	开放	开放	0.00%
		63	000152	大成景旭纯债债券A 估值图基金吧	1.0870	1.5595	1.0861	1.5586	0.0009	0.08%	开放	开放	0.08%
		64	000153	大成景旭纯债债券C 估值图基金吧	1.0786	1.5136	1.0777	1.5127	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		65	000171	易方达裕丰回报债券A 估值图基金吧	1.7330	2.2000	1.7300	2.1970	0.0030	0.17%	开放	开放	0.10%
		66	000174	汇添富高息债债券A 估值图基金吧	1.6902	1.7252	1.6890	1.7240	0.0012	0.07%	限大额	开放	0.10%
		67	000175	汇添富高息债债券C 估值图基金吧	1.5721	1.6071	1.5710	1.6060	0.0011	0.07%	限大额	开放	0.00%
		68	000181	景顺长城四季金利债券A 估值图基金吧	1.1690	1.5440	1.1670	1.5420	0.0020	0.17%	限大额	开放	0.08%
		69	000182	景顺长城四季金利债券C 估值图基金吧	1.1540	1.4900	1.1530	1.4890	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		70	000183	嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		71	000184	工银添福债券A 估值图基金吧	1.7760	1.9220	1.7650	1.9110	0.0110	0.62%	开放	开放	0.08%
		72	000185	工银添福债券B 估值图基金吧	1.7380	1.8830	1.7280	1.8730	0.0100	0.58%	开放	开放	0.00%
		73	000186	华泰柏瑞季季红债券A 估值图基金吧	1.0807	1.5476	1.0796	1.5465	0.0011	0.10%	限大额	开放	0.08%
		74	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.1253	1.5889	1.1247	1.5883	0.0006	0.05%	开放	开放	0.08%
		75	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.1185	1.5402	1.1179	1.5396	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		76	000189	易方达丰华债券A 估值图基金吧	1.2773	1.4902	1.2773	1.4902	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		77	000191	富国信用债债券A/B 估值图基金吧	1.2804	1.5709	1.2797	1.5702	0.0007	0.05%	开放	开放	0.08%
		78	000192	富国信用债债券C 估值图基金吧	1.2539	1.5194	1.2532	1.5187	0.0007	0.06%	限大额	开放	0.00%
		79	000194	银华信用四季红债券A 估值图基金吧	1.0902	1.6012	1.0895	1.6005	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		80	000197	富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧	1.1100	1.5320	1.1090	1.5310	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		81	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A 估值图基金吧	1.2144	1.7208	1.2136	1.7198	0.0008	0.07%	开放	开放	0.06%
		82	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		83	000205	易方达投资级信用债债券A 估值图基金吧	1.1712	1.5982	1.1702	1.5972	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.08%
		84	000206	易方达投资级信用债债券C 估值图基金吧	1.1702	1.5692	1.1693	1.5683	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		85	000207	建信双债增强债券A 估值图基金吧	1.2280	1.4380	1.2270	1.4370	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		86	000208	建信双债增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.3820	1.2020	1.3820	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		87	000212	泰信鑫益定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		88	000213	泰信鑫益定期开放C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		89	000221	汇添富年年利定期开放债券A 估值图基金吧	1.3356	1.4916	1.3339	1.4899	0.0017	0.13%	暂停	暂停	0.06%
		90	000222	汇添富年年利定期开放债券C 估值图基金吧	1.2827	1.4307	1.2810	1.4290	0.0017	0.13%	暂停	暂停	0.00%
		91	000227	华安年年红债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		92	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		93	000236	工银月月薪定期支付债券A 估值图基金吧	1.7000	1.7000	1.6980	1.6980	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		94	000239	华安年年盈定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		95	000240	华安年年盈定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		96	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		97	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		98	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A 估值图基金吧	1.1862	1.5101	1.1854	1.5093	0.0008	0.07%	开放	开放	0.08%
		99	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C 估值图基金吧	1.1814	1.4571	1.1805	1.4562	0.0009	0.08%	开放	开放	0.00%
		100	000254	长城增强收益定期开放债券A 估值图基金吧	1.1049	1.6022	1.1026	1.5999	0.0023	0.21%	暂停	暂停	0.06%
		101	000255	长城增强收益定期开放债券C 估值图基金吧	1.1024	1.5547	1.1002	1.5525	0.0022	0.20%	暂停	暂停	0.00%
		102	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0480	1.4650	1.0470	1.4640	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		103	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0440	1.4220	1.0430	1.4210	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		104	000267	广发集利一年定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		105	000268	广发集利一年定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		106	000271	中邮定开债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		107	000272	中邮定开债券C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		108	000277	博时双月薪定期支付债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	0.09%
		109	000286	银华信用季季红债券A 估值图基金吧	1.0598	1.5268	1.0594	1.5264	0.0004	0.04%	开放	开放	0.07%
		110	000289	鹏华丰泰定开债A 估值图基金吧	1.0988	1.5351	1.0978	1.5341	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.08%
		111	000295	鹏华丰实定开债A 估值图基金吧	1.0835	1.5289	1.0830	1.5284	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.08%
		112	000296	鹏华丰实定开债B 估值图基金吧	1.0924	1.4830	1.0919	1.4825	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.00%
		113	000297	鹏华可转债债券A 估值图基金吧	1.3318	1.3888	1.3299	1.3869	0.0019	0.14%	开放	开放	0.08%
		114	000298	中海纯债债券A 估值图基金吧	1.1780	1.3530	1.1770	1.3520	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		115	000299	中海纯债债券C 估值图基金吧	1.1990	1.3470	1.1980	1.3460	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		116	000305	中银中高等级A 估值图基金吧	1.1169	1.5573	1.1159	1.5563	0.0010	0.09%	开放	开放	0.08%
		117	000306	天弘弘利债券A 估值图基金吧	1.0886	1.5510	1.0876	1.5500	0.0010	0.09%	开放	开放	0.03%
		118	000310	安信永利信用A 估值图基金吧	1.3751	1.7251	1.3725	1.7225	0.0026	0.19%	暂停	暂停	0.07%
		119	000319	宏利淘利债券A 估值图基金吧	1.2728	1.5666	1.2725	1.5663	0.0003	0.02%	开放	开放	0.08%
		120	000320	宏利淘利债券C 估值图基金吧	1.2432	1.5345	1.2428	1.5341	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		121	000322	农银汇理金汇债券A 估值图基金吧	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		122	000329	鹏华丰饶定开债估值图基金吧	1.1250	1.2300	1.1240	1.2290	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		123	000333	长城稳固收益债券A 估值图基金吧	1.2786	1.2986	1.2775	1.2975	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		124	000334	长城稳固收益债券C 估值图基金吧	1.2339	1.2539	1.2329	1.2529	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		125	000335	安信永利信用C 估值图基金吧	1.3463	1.6713	1.3438	1.6688	0.0025	0.19%	暂停	暂停	0.00%
		126	000338	鹏华双债保利债券估值图基金吧	1.1791	1.5481	1.1794	1.5484	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.08%
		127	000345	鹏华丰融定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		128	000346	建信安心回报6个月定开A 估值图基金吧	1.0246	1.5431	1.0239	1.5424	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		129	000347	建信安心回报6个月定开C 估值图基金吧	1.0227	1.4773	1.0220	1.4766	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		130	000351	国富恒丰一年持有期债券A 估值图基金吧	1.0663	1.5400	1.0644	1.5381	0.0019	0.18%	开放	开放	0.07%
		131	000352	国富恒丰一年持有期债券C 估值图基金吧	1.0630	1.5023	1.0611	1.5004	0.0019	0.18%	开放	开放	0.00%
		132	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.3652	1.5973	1.3648	1.5969	0.0004	0.03%	开放	开放	0.08%
		133	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.3215	1.5418	1.3211	1.5414	0.0004	0.03%	开放	开放	0.00%
		134	000372	中银惠利半年定期开放债券A 估值图基金吧	1.1731	1.5489	1.1722	1.5480	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.08%
		135	000377	摩根双债增利债券A 估值图基金吧	1.0236	1.4886	1.0218	1.4868	0.0018	0.18%	开放	开放	0.08%
		136	000378	摩根双债增利债券C 估值图基金吧	1.0151	1.4471	1.0133	1.4453	0.0018	0.18%	开放	开放	0.00%
		137	000385	景顺长城景颐双利债券A 估值图基金吧	1.6430	1.9280	1.6400	1.9250	0.0030	0.18%	开放	开放	0.08%
		138	000386	景顺长城景颐双利债券C 估值图基金吧	1.5760	1.8530	1.5730	1.8500	0.0030	0.19%	开放	开放	0.00%
		139	000394	融通通源短融债券A 估值图基金吧	1.1538	1.3648	1.1535	1.3645	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		140	000395	汇添富安心中国债券A 估值图基金吧	1.4106	1.4106	1.4095	1.4095	0.0011	0.08%	开放	开放	0.08%
		141	000396	汇添富安心中国债券C 估值图基金吧	1.4003	1.4003	1.3993	1.3993	0.0010	0.07%	开放	开放	0.00%
		142	000402	工银纯债债券A 估值图基金吧	1.1853	1.5439	1.1848	1.5434	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		143	000403	工银纯债债券B 估值图基金吧	1.1745	1.4934	1.1739	1.4928	0.0006	0.05%	限大额	开放	0.00%
		144	000406	汇添富双利增强债券A 估值图基金吧	1.0584	1.5097	1.0604	1.5117	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.10%
		145	000407	汇添富双利增强债券C 估值图基金吧	1.0388	1.4901	1.0408	1.4921	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.00%
		146	000415	大摩添利18个月定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		147	000416	大摩添利18个月定开债C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		148	000419	大摩优质信价纯债A 估值图基金吧	1.0679	1.4095	1.0668	1.4084	0.0011	0.10%	开放	开放	0.08%
		149	000420	大摩优质信价纯债C 估值图基金吧	1.0565	1.3719	1.0555	1.3709	0.0010	0.09%	开放	开放	0.00%
		150	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧	1.0270	1.5610	1.0260	1.5600	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		151	000469	富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧	1.0930	1.4830	1.0920	1.4820	0.0010	0.09%	暂停	暂停	0.06%
		152	000487	嘉实3个月理财债券A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		153	000488	嘉实3个月理财债券E 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		154	000497	财通纯债债券A 估值图基金吧	1.0506	1.2498	1.0503	1.2495	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.08%
		155	000503	中信建投景和中短债A 估值图基金吧	1.0996	1.4086	1.0988	1.4078	0.0008	0.07%	开放	开放	0.03%
		156	000504	中信建投景和中短债C 估值图基金吧	1.1008	1.3618	1.1000	1.3610	0.0008	0.07%	开放	开放	0.00%
		157	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A 估值图基金吧	1.1895	1.3915	1.1887	1.3907	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.06%
		158	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C 估值图基金吧	1.1561	1.3571	1.1553	1.3563	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		159	000521	诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧	1.1087	1.3270	1.1081	1.3264	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.06%
		160	000536	前海开源可转债债券估值图基金吧	1.1740	1.5440	1.1720	1.5420	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%
		161	000546	兴业定开债A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		162	000552	中加纯债一年A 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.057%
		163	000553	中加纯债一年C 估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		164	000561	南方启元债券A 估值图基金吧	1.1766	1.3716	1.1763	1.3713	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		165	000562	南方启元债券C 估值图基金吧	1.1744	1.3264	1.1741	1.3261	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		166	000563	南方通利债券A 估值图基金吧	1.0952	1.5151	1.0945	1.5144	0.0007	0.06%	开放	开放	0.08%
		167	000564	南方通利债券C 估值图基金吧	1.0944	1.4829	1.0937	1.4822	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		168	000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 估值图基金吧	1.0203	1.1003	1.0174	1.0974	0.0029	0.29%	开放	开放	0.06%
		169	000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 估值图基金吧	0.9811	1.0611	0.9782	1.0582	0.0029	0.30%	开放	开放	0.00%
		170	000583	江信聚福定开债估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.06%
		171	000606	天弘优选债券估值图基金吧	1.0781	1.2778	1.0768	1.2765	0.0013	0.12%	开放	开放	0.06%
		172	000655	鑫元稳利债券估值图基金吧	1.0623	1.4480	1.0618	1.4475	0.0005	0.05%	限大额	开放	0.06%
		173	000668	国寿安保尊享债券A 估值图基金吧	1.2044	1.6036	1.2024	1.6016	0.0020	0.17%	开放	开放	0.08%
		174	000669	国寿安保尊享债券C 估值图基金吧	1.1869	1.5862	1.1850	1.5843	0.0019	0.16%	开放	开放	0.00%
		175	000673	融通四季添利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1102	1.2362	1.1197	1.2357	0.0005	0.04%	开放	开放	0.00%
		176	000674	中海中短债债券A 估值图基金吧	0.9310	1.2007	0.9305	1.2002	0.0005	0.05%	开放	开放	0.04%
		177	000692	汇添富双利债券C 估值图基金吧	1.7160	1.8030	1.7145	1.8015	0.0015	0.09%	开放	开放	0.00%
		178	000694	鑫元鸿利A 估值图基金吧	1.0974	1.4924	1.0967	1.4917	0.0007	0.06%	开放	开放	0.06%
		179	000715	民生加银高等级信用债E 估值图基金吧	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%	开放	开放	---
		180	000720	南方稳利1年持有期债券C 估值图基金吧	1.1104	1.4807	1.1097	1.4800	0.0007	0.06%	开放	开放	0.00%
		181	000728	工银目标收益一年定开C 估值图基金吧	1.3850	1.4310	1.3840	1.4300	0.0010	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		182	000736	诺安聚利债券A 估值图基金吧	1.3769	1.4409	1.3761	1.4401	0.0008	0.06%	限大额	开放	0.08%
		183	000737	诺安聚利债券C 估值图基金吧	1.3279	1.3859	1.3271	1.3851	0.0008	0.06%	限大额	开放	0.00%
		184	000744	北信瑞丰稳定收益A 估值图基金吧	1.2740	1.5410	1.2730	1.5400	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.08%
		185	000745	北信瑞丰稳定收益C 估值图基金吧	1.2440	1.5030	1.2430	1.5020	0.0010	0.08%	限大额	开放	0.00%
		186	000783	博时季季享持有期A 估值图基金吧	1.1323	1.1578	1.1320	1.1575	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.03%
		187	000784	博时季季享持有期B 估值图基金吧	1.1191	1.1428	1.1188	1.1425	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		188	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C 估值图基金吧	1.0932	1.1082	1.0926	1.1076	0.0006	0.05%	开放	开放	0.00%
		189	000792	招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.00%
		190	000799	民生加银半年理财A 估值图基金吧	1.0095	1.0731	1.0094	1.0730	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		191	000801	中金纯债A 估值图基金吧	1.2802	1.4020	1.2797	1.4015	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.08%
		192	000802	中金纯债C 估值图基金吧	1.2383	1.3500	1.2378	1.3495	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.00%
		193	000808	招商招利1个月期理财债券A 估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		194	000809	招商招利1个月期理财债券B 估值图基金吧	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		195	000810	富国收益增强债券A 估值图基金吧	1.2540	1.4490	1.2530	1.4480	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		196	000812	富国收益增强债券C 估值图基金吧	1.2020	1.3970	1.2010	1.3960	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		197	000814	鑫元合享纯债C 估值图基金吧	1.0827	1.3985	1.0823	1.3981	0.0004	0.04%	限大额	开放	0.00%
		198	000815	鑫元合享纯债A 估值图基金吧	1.0889	1.3348	1.0885	1.3344	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---
		199	000817	中银安心回报估值图基金吧	---	---	---	---	---	---	暂停	暂停	0.08%
		200	000833	易方达富华纯债C 估值图基金吧	1.0213	1.1153	1.0207	1.1147	0.0006	0.06%	开放	开放	0.00%

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