开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000003中海可转债债券A估值图基金吧1.0080
04-03
1.2180
04-03
1.0040
04-02
1.2140
04-02
0.00400.40%开放开放
0.08%
2000004中海可转债债券C估值图基金吧0.9820
04-03
1.1920
04-03
0.9790
04-02
1.1890
04-02
0.00300.31%开放开放
0.00%
3000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.0217
04-03
1.5616
04-03
1.0213
04-02
1.5612
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.08%
4000014华夏聚利债券A估值图基金吧2.1572
04-03
2.1572
04-03
2.1509
04-02
2.1509
04-02
0.00630.29%开放开放
0.06%
5000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.1897
04-03
1.5803
04-03
1.1891
04-02
1.5797
04-02
0.00060.05%开放开放
0.08%
6000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.1788
04-03
1.5096
04-03
1.1782
04-02
1.5090
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
7000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.2390
04-03
1.7298
04-03
1.2380
04-02
1.7288
04-02
0.00100.08%开放开放
0.08%
8000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.2092
04-03
1.6764
04-03
1.2082
04-02
1.6754
04-02
0.00100.08%开放开放
0.00%
9000028华富安鑫债券A估值图基金吧1.0848
04-03
1.6462
04-03
1.0843
04-02
1.6457
04-02
0.00050.05%开放开放
0.08%
10000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.1281
04-03
1.6366
04-03
1.1274
04-02
1.6359
04-02
0.00070.06%暂停开放
0.08%
11000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.1258
04-03
1.5748
04-03
1.1251
04-02
1.5741
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
12000037广发景宁债券A估值图基金吧1.2039
04-03
1.2463
04-03
1.2032
04-02
1.2456
04-02
0.00070.06%限大额开放
0.08%
13000045工银产业债债券A估值图基金吧1.5850
04-03
1.9900
04-03
1.5860
04-02
1.9910
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.08%
14000046工银产业债债券B估值图基金吧1.5240
04-03
1.9030
04-03
1.5250
04-02
1.9040
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.00%
15000047华夏双债债券A估值图基金吧2.0794
04-03
2.3815
04-03
2.0741
04-02
2.3762
04-02
0.00530.26%开放开放
0.08%
16000048华夏双债债券C估值图基金吧2.0157
04-03
2.3074
04-03
2.0105
04-02
2.3022
04-02
0.00520.26%开放开放
0.00%
17000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.0579
04-03
1.8807
04-03
1.0573
04-02
1.8798
04-02
0.00060.06%暂停暂停
0.08%
18000054鹏华双债增利债券A估值图基金吧1.3528
04-03
1.7231
04-03
1.3551
04-02
1.7254
04-02
-0.0023-0.17%开放开放
0.08%
19000064大摩18个月定开债C估值图基金吧1.0650
04-03
1.7570
04-03
1.0636
03-27
1.7556
03-27
------暂停暂停
0.00%
20000067民生加银转债优选A估值图基金吧0.8019
04-03
1.2019
04-03
0.8037
04-02
1.2037
04-02
-0.0018-0.22%限大额开放
0.08%
21000068民生加银转债优选C估值图基金吧0.7687
04-03
1.1587
04-03
0.7705
04-02
1.1605
04-02
-0.0018-0.23%限大额开放
0.00%
22000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.1580
04-03
1.7196
04-03
1.1572
04-02
1.7188
04-02
0.00080.07%开放开放
0.08%
23000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.1545
04-03
1.6736
04-03
1.1537
04-02
1.6728
04-02
0.00080.07%开放开放
0.00%
24000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧1.8710
04-03
1.8710
04-03
1.8700
04-02
1.8700
04-02
0.00100.05%暂停暂停
0.06%
25000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧1.7770
04-03
1.7770
04-03
1.7760
04-02
1.7760
04-02
0.00100.06%暂停暂停
0.00%
26000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧1.6749
04-03
1.6749
04-03
1.6738
04-02
1.6738
04-02
0.00110.07%暂停暂停
0.06%
27000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧1.5934
04-03
1.5934
04-03
1.5925
04-02
1.5925
04-02
0.00090.06%暂停暂停
0.00%
28000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.5281
04-03
1.5281
04-03
1.5263
04-02
1.5263
04-02
0.00180.12%开放开放
0.08%
29000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.4544
04-03
1.4544
04-03
1.4527
04-02
1.4527
04-02
0.00170.12%开放开放
0.00%
30000084博时安盈债券A估值图基金吧1.2595
04-03
1.4899
04-03
1.2593
04-02
1.4897
04-02
0.00020.02%开放开放
0.03%
31000085博时安盈债券C估值图基金吧1.2284
04-03
1.4291
04-03
1.2283
04-02
1.4290
04-02
0.00010.01%暂停开放
0.00%
32000086南方稳利1年持有期债券A估值图基金吧1.1799
04-03
1.5728
04-03
1.1794
04-02
1.5723
04-02
0.00050.04%开放开放
0.06%
33000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.1184
04-03
1.1184
04-03
1.1182
04-02
1.1182
04-02
0.00020.02%暂停开放
0.00%
34000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.1340
04-03
1.1340
04-03
1.1338
04-02
1.1338
04-02
0.00020.02%开放开放
0.06%
35000104富国丰泰债券A估值图基金吧1.1932
04-03
1.1932
04-03
1.1928
04-02
1.1928
04-02
0.00040.03%开放开放
0.03%
36000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.0669
04-03
1.5589
04-03
1.0667
04-02
1.5587
04-02
0.00020.02%暂停暂停
0.06%
37000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.0408
04-03
1.5008
04-03
1.0407
04-02
1.5007
04-02
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
38000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.3510
04-03
1.7760
04-03
1.3520
04-02
1.7770
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
39000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.2990
04-03
1.7040
04-03
1.3010
04-02
1.7060
04-02
-0.0020-0.15%暂停开放
0.00%
40000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.0270
04-03
1.5980
04-03
1.0260
04-02
1.5970
04-02
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
41000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.0250
04-03
1.5470
04-03
1.0250
04-02
1.5470
04-02
0.00000.00%暂停暂停
0.00%
42000116嘉实丰益纯债定期债券A估值图基金吧1.0122
04-03
1.5706
04-03
1.0115
04-02
1.5699
04-02
0.00070.07%暂停暂停
0.06%
43000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.5846
04-03
2.4063
04-03
1.5861
04-02
2.4078
04-02
-0.0015-0.09%限大额开放
0.08%
44000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.5760
04-03
2.3439
04-03
1.5776
04-02
2.3455
04-02
-0.0016-0.10%限大额开放
0.00%
45000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.5944
04-03
1.8684
04-03
1.5940
04-02
1.8680
04-02
0.00040.03%开放开放
0.10%
46000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.5062
04-03
1.7802
04-03
1.5058
04-02
1.7798
04-02
0.00040.03%开放开放
0.00%
47000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.3277
04-03
1.5317
04-03
1.3275
04-02
1.5315
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
48000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.3772
04-03
1.5872
04-03
1.3770
04-02
1.5870
04-02
0.00020.01%开放开放
0.00%
49000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.6790
04-03
1.9790
04-03
1.6784
04-02
1.9784
04-02
0.00060.04%开放开放
0.08%
50000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.5954
04-03
1.8954
04-03
1.5948
04-02
1.8948
04-02
0.00060.04%开放开放
0.00%
51000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.0114
04-03
1.1826
04-03
1.0108
04-02
1.1820
04-02
0.00060.06%暂停开放
0.08%
52000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.0000
04-03
1.0000
04-03
1.0000
04-02
1.0000
04-02
0.00000.00%暂停开放
0.00%
53000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.1246
04-03
1.6947
04-03
1.1239
04-02
1.6940
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.06%
54000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.0869
04-03
1.6320
04-03
1.0863
04-02
1.6314
04-02
0.00060.06%暂停暂停
0.00%
55000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.0072
04-03
1.4960
04-03
1.0070
04-02
1.4958
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.08%
56000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.0072
04-03
1.4611
04-03
1.0070
04-02
1.4609
04-02
0.00020.02%限大额开放
0.00%
57000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.2057
04-03
1.7831
04-03
1.2075
04-02
1.7854
04-02
-0.0018-0.15%开放开放
0.08%
58000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧2.1221
04-03
2.3141
04-03
2.1199
04-02
2.3119
04-02
0.00220.10%开放开放
0.08%
59000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.2377
04-03
1.5597
04-03
1.2373
04-02
1.5593
04-02
0.00040.03%开放开放
0.08%
60000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.2127
04-03
1.5207
04-03
1.2124
04-02
1.5204
04-02
0.00030.02%开放开放
0.00%
61000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.3907
04-03
1.7757
04-03
1.3902
04-02
1.7752
04-02
0.00050.04%开放开放
0.08%
62000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.3330
04-03
1.7160
04-03
1.3325
04-02
1.7155
04-02
0.00050.04%开放开放
0.00%
63000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.1078
04-03
1.6121
04-03
1.1071
04-02
1.6114
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
64000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.0980
04-03
1.5570
04-03
1.0974
04-02
1.5564
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
65000171易方达裕丰回报债券A估值图基金吧1.9380
04-03
2.4050
04-03
1.9330
04-02
2.4000
04-02
0.00500.26%开放开放
0.10%
66000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.8118
04-03
1.8468
04-03
1.8117
04-02
1.8467
04-02
0.00010.01%开放开放
0.10%
67000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.6695
04-03
1.7045
04-03
1.6694
04-02
1.7044
04-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
68000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.2810
04-03
1.6620
04-03
1.2810
04-02
1.6620
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
69000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.2540
04-03
1.5960
04-03
1.2540
04-02
1.5960
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
70000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧1.0048
04-03
1.6028
04-03
1.0104
03-27
1.6028
03-27
------暂停暂停
0.06%
71000184工银添福债券A估值图基金吧2.1130
04-03
2.2590
04-03
2.1130
04-02
2.2590
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
72000185工银添福债券B估值图基金吧2.0580
04-03
2.2030
04-03
2.0580
04-02
2.2030
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
73000186华泰柏瑞季季红债券A估值图基金吧1.0696
04-03
1.5942
04-03
1.0690
04-02
1.5936
04-02
0.00060.06%限大额开放
0.08%
74000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.1696
04-03
1.6332
04-03
1.1686
04-02
1.6322
04-02
0.00100.09%开放开放
0.08%
75000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.1533
04-03
1.5750
04-03
1.1524
04-02
1.5741
04-02
0.00090.08%开放开放
0.00%
76000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.4202
04-03
1.6380
04-03
1.4209
04-02
1.6387
04-02
-0.0007-0.05%开放开放
0.08%
77000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.3446
04-03
1.6351
04-03
1.3439
04-02
1.6344
04-02
0.00070.05%开放开放
0.08%
78000192富国信用债债券C估值图基金吧1.3065
04-03
1.5720
04-03
1.3058
04-02
1.5713
04-02
0.00070.05%开放开放
0.00%
79000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.0937
04-03
1.6547
04-03
1.0931
04-02
1.6541
04-02
0.00060.05%开放开放
0.08%
80000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.1123
04-03
1.5967
04-03
1.1117
04-02
1.5961
04-02
0.00060.05%暂停暂停
0.06%
81000200博时岁岁增利一年持有期债券A估值图基金吧1.2638
04-03
1.7841
04-03
1.2631
04-02
1.7832
04-02
0.00070.06%开放开放
0.06%
82000201诺安泰鑫一年定期开放债券A估值图基金吧1.0053
04-03
1.7202
04-03
1.0042
03-27
1.7183
03-27
------暂停暂停
0.06%
83000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.1613
04-03
1.6483
04-03
1.1606
04-02
1.6476
04-02
0.00070.06%暂停开放
0.08%
84000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.1600
04-03
1.6130
04-03
1.1593
04-02
1.6123
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
85000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.2690
04-03
1.5310
04-03
1.2680
04-02
1.5300
04-02
0.00100.08%开放开放
0.08%
86000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.2580
04-03
1.4690
04-03
1.2570
04-02
1.4680
04-02
0.00100.08%开放开放
0.00%
87000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧1.2784
04-03
1.6404
04-03
1.2774
03-27
1.6394
03-27
------暂停暂停
0.06%
88000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧1.2239
04-03
1.5729
04-03
1.2229
03-27
1.5719
03-27
------暂停暂停
0.00%
89000221汇添富年年利定期开放债券A估值图基金吧1.3276
04-03
1.5456
04-03
1.3274
04-02
1.5454
04-02
0.00020.02%开放开放
0.06%
90000222汇添富年年利定期开放债券C估值图基金吧1.2733
04-03
1.4723
04-03
1.2731
04-02
1.4721
04-02
0.00020.02%开放开放
0.00%
91000227华安年年红债券A估值图基金吧1.0480
04-03
1.6660
04-03
1.0480
03-27
1.6660
03-27
------暂停暂停
0.06%
92000235诺安稳固收益一年定期开放债券A估值图基金吧1.0133
04-03
1.5672
04-03
1.0120
03-27
1.5653
03-27
------暂停暂停
0.00%
93000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.8110
04-03
1.8110
04-03
1.8150
04-02
1.8150
04-02
-0.0040-0.22%开放开放
0.08%
94000239华安年年盈定开债A估值图基金吧1.0668
04-03
1.4058
04-03
1.0659
03-27
1.4049
03-27
------暂停暂停
0.06%
95000240华安年年盈定开债C估值图基金吧1.0575
04-03
1.3715
04-03
1.0567
03-27
1.3707
03-27
------暂停暂停
0.00%
96000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.3405
04-03
1.7489
04-03
1.3390
03-27
1.7474
03-27
------暂停暂停
0.06%
97000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.3211
04-03
1.6825
04-03
1.3197
03-27
1.6811
03-27
------暂停暂停
0.00%
98000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.2123
04-03
1.5702
04-03
1.2115
04-02
1.5694
04-02
0.00080.07%开放开放
0.08%
99000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.1977
04-03
1.5074
04-03
1.1970
04-02
1.5067
04-02
0.00070.06%开放开放
0.00%
100000254长城增强收益定开债券A估值图基金吧1.1170
04-03
1.7125
04-03
1.1167
04-02
1.7122
04-02
0.00030.03%开放开放
0.06%
101000255长城增强收益定开债券C估值图基金吧1.1250
04-03
1.6563
04-03
1.1247
04-02
1.6560
04-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
102000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.0189
04-03
1.5159
04-03
1.0185
04-02
1.5155
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
103000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.0157
04-03
1.4647
04-03
1.0153
04-02
1.4643
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
104000267广发集利一年定开债A估值图基金吧1.0900
04-03
1.7600
04-03
1.0900
03-27
1.7600
03-27
------暂停暂停
0.08%
105000268广发集利一年定开债C估值图基金吧1.0840
04-03
1.7020
04-03
1.0850
03-27
1.7030
03-27
------暂停暂停
0.00%
106000271中邮定开债券A估值图基金吧1.1670
04-03
1.6660
04-03
1.1660
03-27
1.6650
03-27
------暂停暂停
0.06%
107000272中邮定开债券C估值图基金吧1.1520
04-03
1.6190
04-03
1.1510
03-27
1.6180
03-27
------暂停暂停
0.00%
108000277博时双月薪债券A估值图基金吧1.0059
04-03
2.0956
04-03
1.0052
04-02
2.0941
04-02
------封闭期封闭期
0.09%
109000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.0553
04-03
1.5788
04-03
1.0548
04-02
1.5783
04-02
0.00050.05%开放开放
0.07%
110000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.1070
04-03
1.5932
04-03
1.1062
04-02
1.5924
04-02
0.00080.07%暂停暂停
0.08%
111000295鹏华丰实定期开放债券A估值图基金吧1.1184
04-03
1.5804
04-03
1.1177
04-02
1.5797
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.08%
112000296鹏华丰实定期开放债券B估值图基金吧1.1311
04-03
1.5273
04-03
1.1304
04-02
1.5266
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.00%
113000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.7983
04-03
1.8553
04-03
1.7943
04-02
1.8513
04-02
0.00400.22%开放开放
0.08%
114000298中海纯债债券A估值图基金吧1.1860
04-03
1.4130
04-03
1.1860
04-02
1.4130
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
115000299中海纯债债券C估值图基金吧1.1620
04-03
1.3800
04-03
1.1610
04-02
1.3790
04-02
0.00100.09%开放开放
0.00%
116000305中银中高等级债券A估值图基金吧1.1332
04-03
1.6224
04-03
1.1325
04-02
1.6217
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
117000306天弘弘利债券A估值图基金吧1.1414
04-03
1.6038
04-03
1.1410
04-02
1.6034
04-02
0.00040.04%开放开放
0.03%
118000310安信永利信用债券A估值图基金吧1.5345
04-03
1.8845
04-03
1.5342
04-02
1.8842
04-02
0.00030.02%暂停暂停
0.70%
119000319宏利淘利债券A估值图基金吧1.0191
04-03
1.6082
04-03
1.0186
04-02
1.6077
04-02
0.00050.05%开放开放
0.08%
120000320宏利淘利债券C估值图基金吧1.0654
04-03
1.5716
04-03
1.0649
04-02
1.5711
04-02
0.00050.05%开放开放
0.00%
121000322农银汇理金汇债券A估值图基金吧1.1507
04-03
1.1507
04-03
1.1503
04-02
1.1503
04-02
0.00040.03%开放开放
0.08%
122000329鹏华丰饶定开债估值图基金吧1.0906
04-03
1.2765
04-03
1.0902
04-02
1.2761
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.06%
123000333长城稳固收益债券A估值图基金吧1.4017
04-03
1.4217
04-03
1.4040
04-02
1.4240
04-02
-0.0023-0.16%开放开放
0.08%
124000334长城稳固收益债券C估值图基金吧1.3423
04-03
1.3623
04-03
1.3445
04-02
1.3645
04-02
-0.0022-0.16%开放开放
0.00%
125000335安信永利信用债券C估值图基金吧1.4907
04-03
1.8157
04-03
1.4904
04-02
1.8154
04-02
0.00030.02%暂停暂停
0.00%
126000338鹏华双债保利债券B估值图基金吧1.3255
04-03
1.6945
04-03
1.3293
04-02
1.6983
04-02
-0.0038-0.29%开放开放
0.08%
127000345鹏华丰融定开债估值图基金吧1.2890
04-03
2.0180
04-03
1.2890
03-27
2.0180
03-27
------暂停暂停
0.06%
128000346建信安心回报6个月定开A估值图基金吧1.0187
04-03
1.6092
04-03
1.0182
04-02
1.6087
04-02
0.00050.05%暂停暂停
0.06%
129000347建信安心回报6个月定开C估值图基金吧1.0167
04-03
1.5363
04-03
1.0163
04-02
1.5359
04-02
0.00040.04%暂停暂停
0.00%
130000351国富恒丰一年持有期债券A估值图基金吧1.1409
04-03
1.6146
04-03
1.1404
04-02
1.6141
04-02
0.00050.04%开放开放
0.07%
131000352国富恒丰一年持有期债券C估值图基金吧1.1330
04-03
1.5723
04-03
1.1325
04-02
1.5718
04-02
0.00050.04%开放开放
0.00%
132000355南方丰元信用增强债券A估值图基金吧1.4326
04-03
1.6647
04-03
1.4320
04-02
1.6641
04-02
0.00060.04%开放开放
0.08%
133000356南方丰元信用增强债券C估值图基金吧1.3760
04-03
1.5963
04-03
1.3753
04-02
1.5956
04-02
0.00070.05%开放开放
0.00%
134000372中银惠利半年定期开放债券A估值图基金吧1.0964
04-03
1.6092
04-03
1.0958
04-02
1.6086
04-02
0.00060.05%暂停暂停
0.08%
135000377摩根双债增利债券A估值图基金吧1.2026
04-03
1.6776
04-03
1.2037
04-02
1.6787
04-02
-0.0011-0.09%开放开放
0.08%
136000378摩根双债增利债券C估值图基金吧1.1931
04-03
1.6251
04-03
1.1942
04-02
1.6262
04-02
-0.0011-0.09%开放开放
0.00%
137000385景顺长城景颐双利债券A估值图基金吧1.8710
04-03
2.1560
04-03
1.8730
04-02
2.1580
04-02
-0.0020-0.11%开放开放
0.08%
138000386景顺长城景颐双利债券C估值图基金吧1.7820
04-03
2.0590
04-03
1.7830
04-02
2.0600
04-02
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
139000394融通通源短融债券A估值图基金吧1.1952
04-03
1.4062
04-03
1.1951
04-02
1.4061
04-02
0.00010.01%限大额开放
0.00%
140000395汇添富安心中国债券A估值图基金吧1.1333
04-03
1.4740
04-03
1.1329
04-02
1.4736
04-02
0.00040.04%开放开放
0.08%
141000396汇添富安心中国债券C估值图基金吧1.1124
04-03
1.4531
04-03
1.1120
04-02
1.4527
04-02
0.00040.04%开放开放
0.00%
142000402工银纯债债券A估值图基金吧1.1885
04-03
1.6054
04-03
1.1878
04-02
1.6047
04-02
0.00070.06%限大额开放
0.08%
143000403工银纯债债券B估值图基金吧1.1789
04-03
1.5451
04-03
1.1782
04-02
1.5444
04-02
0.00070.06%限大额开放
0.00%
144000406汇添富双利增强债券A估值图基金吧1.2356
04-03
1.6869
04-03
1.2360
04-02
1.6873
04-02
-0.0004-0.03%开放开放
0.10%
145000407汇添富双利增强债券C估值图基金吧1.2036
04-03
1.6549
04-03
1.2039
04-02
1.6552
04-02
-0.0003-0.02%开放开放
0.00%
146000415大摩添利18个月定开债A估值图基金吧1.7045
04-03
1.8045
04-03
1.7019
03-27
1.8019
03-27
------暂停暂停
0.06%
147000416大摩添利18个月定开债C估值图基金吧1.6271
04-03
1.7271
04-03
1.6248
03-27
1.7248
03-27
------暂停暂停
0.00%
148000419大摩优质信价纯债A估值图基金吧1.1356
04-03
1.4772
04-03
1.1349
04-02
1.4765
04-02
0.00070.06%开放开放
0.08%
149000420大摩优质信价纯债C估值图基金吧1.1145
04-03
1.4299
04-03
1.1139
04-02
1.4293
04-02
0.00060.05%开放开放
0.00%
150000465景顺长城鑫月薪定期支付债券估值图基金吧1.0080
04-03
1.6430
04-03
1.0070
04-02
1.6420
04-02
0.00100.10%暂停暂停
0.06%
151000469富国目标齐利一年期纯债债券估值图基金吧1.1246
04-03
1.5436
04-03
1.1240
04-02
1.5430
04-02
0.00060.05%限大额开放
0.06%
152000487嘉实3个月理财债券A估值图基金吧1.0124
04-03
1.0581
04-03
1.0130
03-27
1.0587
03-27
------暂停暂停
0.00%
153000488嘉实3个月理财债券E估值图基金吧1.0131
04-03
1.0656
04-03
1.0136
03-27
1.0661
03-27
------暂停暂停
0.00%
154000497财通纯债债券A估值图基金吧1.0294
04-03
1.2984
04-03
1.0292
04-02
1.2982
04-02
0.00020.02%暂停开放
0.08%
155000503中信建投景和中短债A估值图基金吧1.1135
04-03
1.4525
04-03
1.1133
04-02
1.4523
04-02
0.00020.02%开放开放
0.03%
156000504中信建投景和中短债C估值图基金吧1.1059
04-03
1.3969
04-03
1.1057
04-02
1.3967
04-02
0.00020.02%开放开放
0.00%
157000516富国祥利一年期定期开放债券型A估值图基金吧1.2279
04-03
1.4609
04-03
1.2272
04-02
1.4602
04-02
0.00070.06%暂停暂停
0.06%
158000517富国祥利一年期定期开放债券型C估值图基金吧1.1830
04-03
1.4150
04-03
1.1824
04-02
1.4144
04-02
0.00060.05%暂停暂停
0.00%
159000521诺安瑞鑫定开债券估值图基金吧1.1519
04-03
1.3815
04-03
1.1513
04-02
1.3809
04-02
0.00060.05%暂停暂停
0.06%
160000536前海开源可转债债券A估值图基金吧1.4262
04-03
1.7962
04-03
1.4270
04-02
1.7970
04-02
-0.0008-0.06%开放开放
0.08%
161000546兴业定开债A估值图基金吧1.3430
04-03
1.7350
04-03
1.3420
03-27
1.7340
03-27
------暂停暂停
0.06%
162000552中加纯债一年A估值图基金吧1.1812
04-03
1.7434
04-03
1.1800
03-27
1.7422
03-27
------暂停暂停
0.057%
163000553中加纯债一年C估值图基金吧1.1758
04-03
1.6901
04-03
1.1746
03-27
1.6889
03-27
------暂停暂停
0.00%
164000561南方启元债券A估值图基金吧1.2018
04-03
1.4168
04-03
1.2013
04-02
1.4163
04-02
0.00050.04%限大额开放
0.08%
165000562南方启元债券C估值图基金吧1.1902
04-03
1.3622
04-03
1.1897
04-02
1.3617
04-02
0.00050.04%限大额开放
0.00%
166000563南方通利债券A估值图基金吧1.0747
04-03
1.5596
04-03
1.0739
04-02
1.5588
04-02
0.00080.07%开放开放
0.08%
167000564南方通利债券C估值图基金吧1.0719
04-03
1.5189
04-03
1.0711
04-02
1.5181
04-02
0.00080.07%开放开放
0.00%
168000578鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A估值图基金吧1.1111
04-03
1.1911
04-03
1.1121
04-02
1.1921
04-02
-0.0010-0.09%开放开放
0.06%
169000579鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C估值图基金吧1.0600
04-03
1.1400
04-03
1.0610
04-02
1.1410
04-02
-0.0010-0.09%暂停开放
0.00%
170000583江信聚福定开债估值图基金吧1.3560
04-03
1.6960
04-03
1.3559
03-27
1.6959
03-27
------暂停暂停
0.06%
171000606天弘优选债券A估值图基金吧1.0879
04-03
1.3556
04-03
1.0876
04-02
1.3553
04-02
0.00030.03%开放开放
0.06%
172000655鑫元稳利债券估值图基金吧1.0564
04-03
1.5017
04-03
1.0556
04-02
1.5009
04-02
0.00080.08%限大额开放
0.06%
173000668国寿安保尊享债券A估值图基金吧1.3399
04-03
1.7391
04-03
1.3391
04-02
1.7383
04-02
0.00080.06%限大额开放
0.08%
174000669国寿安保尊享债券C估值图基金吧1.3100
04-03
1.7093
04-03
1.3092
04-02
1.7085
04-02
0.00080.06%限大额开放
0.00%
175000673融通四季添利债券(LOF)C估值图基金吧1.1115
04-03
1.2585
04-03
1.1114
04-02
1.2584
04-02
0.00010.01%开放开放
0.00%
176000674中海中短债债券A估值图基金吧0.9293
04-03
1.2400
04-03
0.9291
04-02
1.2398
04-02
0.00020.02%开放开放
0.04%
177000692汇添富双利债券C估值图基金吧1.9465
04-03
2.0335
04-03
1.9489
04-02
2.0359
04-02
-0.0024-0.12%开放开放
0.00%
178000694鑫元鸿利A估值图基金吧1.1509
04-03
1.5459
04-03
1.1503
04-02
1.5453
04-02
0.00060.05%开放开放
0.06%
179000715民生加银高等级信用债E估值图基金吧1.1183
04-03
1.1183
04-03
1.1181
04-02
1.1181
04-02
0.00020.02%开放开放
---
180000720南方稳利1年持有期债券C估值图基金吧1.1475
04-03
1.5178
04-03
1.1470
04-02
1.5173
04-02
0.00050.04%开放开放
0.00%
181000728工银目标收益一年定开C估值图基金吧1.4730
04-03
1.5190
04-03
1.4720
04-02
1.5180
04-02
0.00100.07%暂停暂停
0.00%
182000736诺安聚利债券A估值图基金吧1.3892
04-03
1.5102
04-03
1.3886
04-02
1.5096
04-02
0.00060.04%开放开放
0.08%
183000737诺安聚利债券C估值图基金吧1.3724
04-03
1.4434
04-03
1.3718
04-02
1.4428
04-02
0.00060.04%开放开放
0.00%
184000744华银稳定收益A估值图基金吧1.2790
04-03
1.6120
04-03
1.2790
04-02
1.6120
04-02
0.00000.00%开放开放
0.08%
185000745华银稳定收益C估值图基金吧1.2730
04-03
1.5630
04-03
1.2730
04-02
1.5630
04-02
0.00000.00%开放开放
0.00%
186000783博时季季享持有期A估值图基金吧1.1692
04-03
1.1947
04-03
1.1689
04-02
1.1944
04-02
0.00030.03%限大额开放
0.03%
187000784博时季季享持有期B估值图基金吧1.1488
04-03
1.1725
04-03
1.1485
04-02
1.1722
04-02
0.00030.03%限大额开放
0.00%
188000791银华安颐中短债双月持有期债券C估值图基金吧1.1278
04-03
1.1428
04-03
1.1275
04-02
1.1425
04-02
0.00030.03%开放开放
0.00%
189000792招商定期宝六个月期理财债券估值图基金吧1.0092
04-03
1.0092
04-03
1.0090
03-27
1.0090
03-27
------暂停暂停
0.00%
190000799民生加银半年理财A估值图基金吧1.0077
04-03
1.0893
04-03
1.0076
04-02
1.0892
04-02
0.00010.01%暂停暂停
0.00%
191000801中金纯债A估值图基金吧1.2326
04-03
1.4567
04-03
1.2323
04-02
1.4564
04-02
0.00030.02%限大额开放
0.08%
192000802中金纯债C估值图基金吧1.1791
04-03
1.3931
04-03
1.1788
04-02
1.3928
04-02
0.00030.03%限大额开放
0.00%
193000808招商招利1个月期理财债券A估值图基金吧1.1022
04-03
1.1022
04-03
1.1021
04-02
1.1021
04-02
0.00010.01%限大额开放
0.00%
194000809招商招利1个月期理财债券B估值图基金吧1.1022
04-03
1.1022
04-03
1.1021
04-02
1.1021
04-02
0.00010.01%限大额开放
0.00%
195000810富国收益增强债券A估值图基金吧1.3790
04-03
1.5740
04-03
1.3800
04-02
1.5750
04-02
-0.0010-0.07%开放开放
0.08%
196000812富国收益增强债券C估值图基金吧1.3110
04-03
1.5060
04-03
1.3120
04-02
1.5070
04-02
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
197000814鑫元合享纯债C估值图基金吧1.1193
04-03
1.4426
04-03
1.1186
04-02
1.4418
04-02
0.00070.06%限大额开放
0.00%
198000815鑫元合享纯债A估值图基金吧1.1279
04-03
1.3795
04-03
1.1272
04-02
1.3786
04-02
0.00070.06%暂停暂停
---
199000817中银安心回报估值图基金吧1.0290
04-03
1.4630
04-03
1.0280
03-27
1.4620
03-27
------暂停暂停
0.08%
200000833易方达富华纯债C估值图基金吧1.0250
04-03
1.1528
04-03
1.0245
04-02
1.1523
04-02
0.00050.05%开放开放
0.00%
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