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单位净值 (2026-06-05)

1.2871--
近1月:0.41%
近1年:2.16%

累计净值

1.6491
近3月:1.01%
近3年:9.27%

近6月:1.63%
成立来:74.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.05亿元(2026-03-31)基金经理:李俊江
成 立 日:2013-07-17管 理 人泰信基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):08-12/08-12
预估开放申购时间:
2026年08月11日15:00~08月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月11日15:00~08月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.2871 1.6491 --
    05-29 1.2866 1.6486 --
    05-22 1.2842 1.6462 --
    05-15 1.2834 1.6454 --
    05-08 1.2821 1.6441 --
    04-30 1.2818 1.6438 --
    04-24 1.2812 1.6432 --
    04-17 1.2807 1.6427 --
    04-10 1.2793 1.6413 --
    04-03 1.2784 1.6404 --
    03-27 1.2774 1.6394 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.41%
    1.01%
    1.63%
    1.47%
    2.16%
    4.86%
    9.27%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -2.29%
    -1.44%
    4.04%
    4.43%
    3.71%
    23.59%
    34.35%
    25.15%
    同类排名
    1181 | 3443
    1552 | 3441
    1273 | 3430
    1674 | 3413
    1647 | 3423
    1124 | 3293
    1658 | 2874
    1098 | 2353
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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