富国国有企业债债券C(000141)基金净值_估值

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富国国有企业债债券C(000141

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单位净值 (2026-06-01): 1.00510.01%; 近1月：0.14%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.4639; 近3月：0.55%; 近3年：7.12%

: 近6月：0.95%; 成立来：58.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：130.65亿元（2026-03-31）	基金经理：张波
成立日：2013-09-25	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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21中国 6.84% --
21工商 5.98% --
21兴业 5.93% --
18国开 5.66% --
前五持仓占比合计：39.52%
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24国开	15.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.0051	1.4639	0.01%
05-29	1.0050	1.4638	0.01%
05-28	1.0049	1.4637	0.00%
05-27	1.0049	1.4637	0.01%
05-26	1.0048	1.4636	0.02%
05-25	1.0046	1.4634	0.01%
05-22	1.0045	1.4633	0.00%
05-21	1.0045	1.4633	0.00%
05-20	1.0045	1.4633	0.00%
05-19	1.0045	1.4633	0.02%
05-18	1.0043	1.4631	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.14%	0.55%	0.95%	0.82%	1.79%	3.95%	7.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.19%	0.42%	1.06%	1.55%	1.51%	1.99%	5.50%	10.01%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2822 \| 3177	2884 \| 3181	2797 \| 3173	2716 \| 3158	2792 \| 3166	1790 \| 3031	2171 \| 2620	1787 \| 2122
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.51%	0.48%	0.32%	0.64%	0.22%	0.91%	0.32%	0.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2541 \| 3242	2033 \| 3527	413 \| 3500	2548 \| 3453	380 \| 3042	2834 \| 3318	1454 \| 3197	2737 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.66%	2.89%	3.33%	2.05%	3.72%	2.37%	3.16%	5.23%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	677 \| 3527	2450 \| 3318	1506 \| 3110	1544 \| 2728	1300 \| 2409	1162 \| 2196	1067 \| 1720	672 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

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对比
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：以国有企业债为主要投资对象，风险较低，不参与股票、权证等，适合风险偏好较低的投资者。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-23~至今	张波	5年又253天	16.27%
2019-05-20~2020-09-22	王颀亮张波	1年又126天	3.48%
2017-01-23~2019-05-19	王颀亮	2年又116天	8.70%
2016-08-22~2017-01-22	张钫王颀亮	153天	0.19%
2016-02-02~2016-08-21	张钫	201天	1.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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48	0	……	谦虚谨慎的袁淇5	05-28 20:29
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3686	15	股市涨	飒0飒	05-25 22:14
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175	0	公告关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	05-18 07:20
120	0	公告富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第四次收	基金资讯	05-15 07:22
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151	0	公告关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	05-08 09:01
3748	13	股市	蝶恋花花喜蝶	05-06 23:16
166	0	公告2025年度富国基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	04-30 16:48
3790	16	今天	删不掉往事	04-30 14:04
4295	15	股市有	蛰伏半世情	04-29 12:01
184	0	债市回暖，长债行情向好。兴华安裕久期布局精准，反弹	麻花小辫	04-29 11:48
3872	15	看着	银发经济操盘手	04-25 14:42
3637	12	今天	股票基本面实验室	04-23 09:59
91	0	公告富国国有企业债债券型证券投资基金二0二六年第1季度	基金资讯	04-22 09:40
3509	13	今天	波段猎鹰翔1	04-21 22:37
4218	14	大盘今天	财潮鹤影丶	04-20 23:26

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2026-04-10	每份派现金0.0032元
2026-02-12	每份派现金0.0034元
2025-11-10	每份派现金0.0040元
2025-08-08	每份派现金0.0030元
2025-06-10	每份派现金0.0030元
2025-05-12	每份派现金0.0040元
2025-02-13	每份派现金0.0040元
2024-12-10	每份派现金0.0030元
2024-11-07	每份派现金0.0030元
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