南方启元债券A(000561)基金净值_估值_行情走势

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南方启元债券A(000561

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单位净值 (2026-07-23): 1.21740.39%; 近1月：0.73%; 近1年：1.28%

累计净值: 1.4324; 近3月：1.11%; 近3年：8.10%

: 近6月：1.94%; 成立来：46.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.78亿元（2026-06-30）	基金经理：黄河
成立日：2014-07-25	管理人：南方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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21进出 13.42% --
24国开 9.78% --
25农业 7.41% --
24国开 6.52% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	1.2174	1.4324	0.39%
07-22	1.2127	1.4277	0.29%
07-21	1.2092	1.4242	0.07%
07-20	1.2084	1.4234	-0.02%
07-17	1.2087	1.4237	0.01%
07-16	1.2086	1.4236	-0.02%
07-15	1.2089	1.4239	0.01%
07-14	1.2088	1.4238	0.00%
07-13	1.2088	1.4238	-0.01%
07-10	1.2089	1.4239	0.00%
07-09	1.2089	1.4239	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
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晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	0.73%	1.11%	1.94%	2.11%	1.28%	4.32%	8.10%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.21%	0.60%	1.45%	1.67%	1.87%	4.80%	9.76%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25 \| 2700	35 \| 2708	103 \| 2695	269 \| 2686	388 \| 2684	2130 \| 2607	1313 \| 2245	1050 \| 1748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.69%	0.77%	0.49%	-1.46%	1.03%	-0.51%	2.56%	0.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1622 \| 2902	1042 \| 2723	1633 \| 2938	2694 \| 2914	962 \| 2865	1829 \| 2516	413 \| 2727	1598 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	良好	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-0.47%	4.99%	2.88%	2.21%	4.07%	2.61%	3.78%	8.02%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2454 \| 2938	811 \| 2727	1381 \| 2310	963 \| 1970	676 \| 1764	703 \| 1623	582 \| 1283	98 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-23~至今	黄河	6年又276天	20.97%
2019-03-15~2019-10-22	陶铄黄河	221天	1.96%
2015-12-30~2019-03-14	陶铄	3年又75天	7.72%
2014-07-25~2015-12-29	孟飞	1年又157天	10.40%

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4451	16	昨天	天上的老鹰531	03-20 13:40
4806	13	都说	A须尽欢	03-13 18:50
3886	11	市场	龙飞凤舞rdhd	03-11 21:04
7853	13	面对	中世纪请	03-10 14:50
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4312	12	今天	说得容易	02-27 14:08
6784	10	想买	R8927哈基米	02-25 18:19
7492	13	刚发	基动变流钱	02-13 14:55
4212	13	行情	韭菜逆袭76	02-11 13:14
3579	13	今天	持仓99大赛冠军	02-09 16:13

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2023-06-20	每份派现金0.0450元
2023-03-17	每份派现金0.0300元
2020-12-29	每份派现金0.0150元
2020-05-19	每份派现金0.0300元
2019-06-25	每份派现金0.0230元
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