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单位净值 (2025-12-12)

1.22790.00%
近1月:0.04%
近1年:1.30%

累计净值

1.4240
近3月:0.38%
近3年:7.14%

近6月:0.55%
成立来:44.61%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:12.24亿元(2025-09-30)基金经理:陈黎
成 立 日:2013-04-23管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-12 1.2279 1.4240 0.00%
    12-11 1.2279 1.4240 0.01%
    12-10 1.2278 1.4239 0.00%
    12-09 1.2278 1.4239 0.00%
    12-08 1.2278 1.4239 0.01%
    12-05 1.2277 1.4238 0.00%
    12-04 1.2277 1.4238 -0.01%
    12-03 1.2278 1.4239 0.00%
    12-02 1.2278 1.4239 0.00%
    12-01 1.2278 1.4239 0.01%
    11-28 1.2277 1.4238 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.04%
    0.38%
    0.55%
    1.07%
    1.30%
    4.14%
    7.14%
    同类平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    沪深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同类排名
    786 | 978
    498 | 970
    439 | 962
    666 | 946
    731 | 934
    741 | 931
    679 | 830
    566 | 696
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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