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单位净值 (2026-01-30)

1.18110.00%
近1月:0.41%
近1年:1.77%

累计净值

1.5980
近3月:0.59%
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近6月:0.84%
成立来:68.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:63.58亿元(2025-12-31)基金经理:谷衡
成 立 日:2014-05-16管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.1811 1.5980 0.00%
    01-29 1.1811 1.5980 0.00%
    01-28 1.1811 1.5980 0.02%
    01-27 1.1809 1.5978 -0.01%
    01-26 1.1810 1.5979 0.03%
    01-23 1.1807 1.5976 0.03%
    01-22 1.1803 1.5972 0.02%
    01-21 1.1801 1.5970 0.03%
    01-20 1.1797 1.5966 0.05%
    01-19 1.1791 1.5960 0.03%
    01-16 1.1788 1.5957 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.41%
    0.59%
    0.84%
    0.39%
    1.77%
    5.79%
    11.04%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
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    348 | 3519
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    1074 | 2739
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