工银纯债债券A(000402)基金净值_估值_行情走势

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工银纯债债券A(000402

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单位净值 (2024-04-30): 1.18480.07%; 近1月：0.37%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.5434; 近3月：1.00%; 近3年：13.84%

: 近6月：2.53%; 成立来：61.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：111.54亿元（2024-03-31）	基金经理：张略钊等
成立日：2014-05-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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19国开 2.35% --
19国开 2.20% --
23国开 2.19% --
23农发 2.11% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1848	1.5434	0.07%
04-29	1.1840	1.5426	-0.11%
04-26	1.1853	1.5439	-0.07%
04-25	1.1861	1.5447	-0.02%
04-24	1.1863	1.5449	-0.04%
04-23	1.1868	1.5454	0.03%
04-22	1.1864	1.5450	0.05%
04-19	1.1858	1.5444	0.04%
04-18	1.1853	1.5439	0.04%
04-17	1.1848	1.5434	0.03%
04-16	1.1845	1.5431	0.01%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	0.37%	1.00%	2.53%	1.50%	4.03%	7.90%	13.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	853 \| 2810	1420 \| 3221	1818 \| 3112	1195 \| 2937	1662 \| 3082	1159 \| 2753	504 \| 2378	265 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.12%	1.05%	0.53%	1.55%	1.37%	-0.41%	1.38%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1736 \| 3230	848 \| 3114	1257 \| 2943	307 \| 2851	670 \| 2778	1589 \| 2732	410 \| 2598	440 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.56%	2.81%	6.46%	2.58%	4.83%	7.96%	-4.26%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	608 \| 3114	510 \| 2732	149 \| 2413	1016 \| 2201	361 \| 1724	159 \| 1271	728 \| 1021	177 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：纯债基金，两位基金经理均拥有丰富的固定收益投资研究经验，过往业绩优秀。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-26~至今	张略钊谷衡	6年又129天	34.51%
2017-12-22~2017-12-25	张略钊	3天	-0.09%
2017-10-17~2017-12-21	陆欣张略钊	65天	-2.15%
2015-11-24~2017-10-16	陆欣	1年又327天	1.79%
2014-06-18~2015-11-23	昌明陆欣	1年又158天	20.06%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0234元
2023-06-14	每份派现金0.0236元
2022-11-11	每份派现金0.0124元
2022-06-21	每份派现金0.0477元
2021-06-29	每份派现金0.0356元
2020-06-02	每份派现金0.0141元
2019-09-20	每份派现金0.0555元
2018-12-18	每份派现金0.0336元
2018-04-26	每份派现金0.0500元
2017-03-14	每份派现金0.0627元

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