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单位净值 (2024-04-18)

1.00950.01%
近1月:0.19%
近1年:2.09%

累计净值

1.0731
近3月:0.56%
近3年:4.37%

近6月:1.08%
成立来:7.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.89亿元(2023-12-31)基金经理:李文君
成 立 日:2018-02-11管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-24~06-28/2024-06-24~06-28
预估开放申购时间:
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月21日15:00~06月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.41%04-18

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 1.0095 1.0731 0.01%
    04-17 1.0094 1.0730 0.00%
    04-16 1.0094 1.0730 0.01%
    04-15 1.0093 1.0729 0.02%
    04-12 1.0091 1.0727 0.01%
    04-11 1.0090 1.0726 0.00%
    04-10 1.0090 1.0726 0.01%
    04-09 1.0089 1.0725 0.00%
    04-08 1.0089 1.0725 0.04%
    04-03 1.0085 1.0721 0.00%
    04-02 1.0085 1.0721 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.56%
    1.08%
    0.67%
    2.09%
    --
    4.37%
    同类平均
    0.24%
    0.63%
    1.74%
    2.88%
    1.90%
    4.86%
    7.94%
    12.61%
    沪深300
    1.87%
    -0.94%
    9.01%
    -1.13%
    4.04%
    -14.23%
    -14.32%
    -28.12%
    同类排名
    2563 | 2778
    2630 | 2760
    2593 | 2686
    2453 | 2522
    2563 | 2678
    2254 | 2363
    -- | 2016
    1701 | 1734
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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