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单位净值 (2026-05-13)

1.22710.11%
近1月:1.72%
近1年:10.59%

累计净值

1.6591
近3月:1.74%
近3年:15.61%

近6月:4.35%
成立来:81.16%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:1.92亿元(2026-03-31)基金经理:周梦婕
成 立 日:2013-12-11管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.2271 1.6591 0.11%
    05-12 1.2257 1.6577 -0.15%
    05-11 1.2276 1.6596 0.19%
    05-08 1.2253 1.6573 -0.02%
    05-07 1.2255 1.6575 0.18%
    05-06 1.2233 1.6553 0.30%
    04-30 1.2196 1.6516 0.07%
    04-29 1.2187 1.6507 0.45%
    04-28 1.2133 1.6453 -0.19%
    04-27 1.2156 1.6476 0.00%
    04-24 1.2156 1.6476 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    1.72%
    1.74%
    4.35%
    4.48%
    10.59%
    19.44%
    15.61%
    同类平均
    0.47%
    1.83%
    1.24%
    3.01%
    3.22%
    8.59%
    13.22%
    14.97%
    沪深300
    2.49%
    7.58%
    7.25%
    6.30%
    7.96%
    28.29%
    36.39%
    26.93%
    同类排名
    755 | 1618
    547 | 1612
    424 | 1572
    326 | 1455
    323 | 1525
    334 | 1290
    207 | 1094
    340 | 907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3139.42%
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:2292.4亿旗下基金:248只
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