易方达高等级信用债债券A(000147)基金净值_估值

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易方达高等级信用债债券A(000147

)

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单位净值 (2026-02-27): 1.23520.02%; 近1月：0.23%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.5572; 近3月：0.56%; 近3年：13.39%

: 近6月：0.97%; 成立来：63.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.51亿元（2025-12-31）	基金经理：胡剑等
成立日：2013-08-23	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24大众 4.57% --
25光大 4.16% --
25农发 3.78% --
24上海 3.08% --
25附息 3.02% --
前五持仓占比合计：18.61%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24大众	4.57%	--
25光大	4.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-27	1.2352	1.5572	0.02%
02-26	1.2350	1.5570	-0.02%
02-25	1.2353	1.5573	-0.02%
02-24	1.2356	1.5576	0.06%
02-13	1.2349	1.5569	0.01%
02-12	1.2348	1.5568	0.02%
02-11	1.2345	1.5565	0.04%
02-10	1.2340	1.5560	0.02%
02-09	1.2337	1.5557	0.04%
02-06	1.2332	1.5552	0.02%
02-05	1.2329	1.5549	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	0.56%	0.97%	0.50%	2.29%	6.72%	13.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
沪深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1264 \| 3524	829 \| 3520	1292 \| 3507	1024 \| 3457	965 \| 3518	804 \| 3262	347 \| 2758	137 \| 2347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.47%	0.11%	0.88%	-0.07%	2.11%	0.36%	1.81%	2.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2062 \| 3528	773 \| 3498	1801 \| 3451	1033 \| 3040	1141 \| 3316	1332 \| 3195	241 \| 3360	152 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.40%	6.45%	5.09%	-3.95%	4.21%	2.01%	5.38%	8.42%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	979 \| 3528	275 \| 3316	390 \| 3108	2333 \| 2726	915 \| 2409	1362 \| 2196	215 \| 1720	108 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	一般	优秀	优秀

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：主要投资于高等级信用债券，不参与股票投资，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	胡剑王丹	1年又244天	4.44%
2022-05-07~2024-06-28	胡剑	2年又53天	4.66%
2022-04-29~2022-05-06	林森胡剑	7天	-0.09%
2019-09-18~2022-04-28	林森	2年又223天	7.72%
2018-03-24~2019-09-17	胡剑林森	1年又177天	10.93%

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50	0	今日涨0.14%，日内资金面较为平衡。	涨跌播报萌萌哒	02-27 21:40
63	0	今日涨0.08%，实现净投放3095亿元。	涨跌播报萌萌哒	02-25 21:50
79	0	今日涨0.05%，年后第一天股债商汇迎开门红。	涨跌播报萌萌哒	02-24 22:00
75	0	今日涨0.06%，CNEX资金面情绪指数为51。	涨跌播报萌萌哒	02-12 19:56
72	0	今日涨0.14%，三大股指走势分化。	涨跌播报萌萌哒	02-11 20:01
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71	0	今日涨0.06%，CNEX资金面情绪指数为49。	涨跌播报萌萌哒	02-10 20:03
67	0	今日涨0.33%，日内资金由松转紧。	涨跌播报萌萌哒	02-09 20:01
249	1	【债市收蛋指南】2月5日，信用债指数上涨、国债指数	易方达基金	02-09 08:20
226	0	【债市收蛋指南】2月4日，信用债指数走平、国债指数	易方达基金	02-07 04:02
78	0	今日涨0.13%，实现净回笼1460亿元。	涨跌播报萌萌哒	02-06 20:41
267	0	易方达纯债基金收蛋周报（2026.02.01）	易方达基金	02-06 17:23
85	0	今日涨0.16%，实现净投放645亿元。	涨跌播报萌萌哒	02-05 20:29
88	0	今日涨0.30%，权益市场，三大指数涨跌不一。	涨跌播报萌萌哒	02-04 20:27
75	0	今日涨0.35%，权益市场，三大指数日内V型反转，	涨跌播报萌萌哒	02-03 21:19
86	0	今日涨0.03%，银行间主要利率债收益率多数上行。	涨跌播报萌萌哒	02-02 20:38
269	1	易方达纯债基金收蛋周报（2026.01.25）	易方达基金	02-01 21:33
95	0	公告易方达高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明	基金资讯	01-31 08:05
92	0	今日涨0.21%，CNEX资金面情绪指数为48。	涨跌播报萌萌哒	01-29 20:10

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2021-04-19	每份派现金0.0130元
2021-01-19	每份派现金0.0060元
2020-10-15	每份派现金0.0070元
2020-05-07	每份派现金0.0200元
2020-02-17	每份派现金0.0200元
2019-10-22	每份派现金0.0280元
2019-08-05	每份派现金0.0530元
2019-03-21	每份派现金0.0980元
2015-07-22	每份派现金0.0700元

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