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单位净值 (2026-07-02)

1.08540.03%
近1月:0.03%
近1年:1.04%

累计净值

1.5703
近3月:1.07%
近3年:8.09%

近6月:1.84%
成立来:70.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.44亿元(2026-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0854 1.5703 0.03%
    07-01 1.0851 1.5700 -0.08%
    06-30 1.0860 1.5709 -0.06%
    06-29 1.0866 1.5715 0.06%
    06-26 1.0859 1.5708 0.03%
    06-25 1.0856 1.5705 0.06%
    06-24 1.0850 1.5699 0.01%
    06-23 1.0849 1.5698 -0.05%
    06-22 1.0854 1.5703 -0.02%
    06-18 1.0856 1.5705 0.03%
    06-17 1.0853 1.5702 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.03%
    1.07%
    1.84%
    1.84%
    1.04%
    4.53%
    8.09%
    同类平均
    0.00%
    0.02%
    0.76%
    1.51%
    1.51%
    1.60%
    5.05%
    9.93%
    沪深300
    -4.14%
    -2.08%
    7.44%
    3.94%
    3.94%
    22.03%
    38.61%
    25.24%
    同类排名
    1951 | 2702
    946 | 2707
    275 | 2698
    494 | 2689
    494 | 2689
    2041 | 2598
    1213 | 2225
    1091 | 1744
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    一般

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