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单位净值 (2026-04-03)

1.07470.07%
近1月:0.23%
近1年:1.39%

累计净值

1.5596
近3月:0.84%
近3年:8.18%

近6月:1.37%
成立来:68.32%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.62亿元(2025-12-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0747 1.5596 0.07%
    04-02 1.0739 1.5588 0.02%
    04-01 1.0737 1.5586 -0.03%
    03-31 1.0740 1.5589 -0.02%
    03-30 1.0742 1.5591 0.09%
    03-27 1.0732 1.5581 0.00%
    03-26 1.0732 1.5581 0.03%
    03-25 1.0729 1.5578 0.02%
    03-24 1.0727 1.5576 0.07%
    03-23 1.0720 1.5569 0.00%
    03-20 1.0720 1.5569 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.23%
    0.84%
    1.37%
    0.84%
    1.39%
    4.62%
    8.18%
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.79%
    1.35%
    0.79%
    1.71%
    5.52%
    10.42%
    沪深300
    -1.37%
    -4.62%
    -4.09%
    -4.31%
    -4.09%
    15.00%
    24.47%
    8.56%
    同类排名
    538 | 3510
    2335 | 3508
    1291 | 3501
    1423 | 3458
    1291 | 3501
    2201 | 3296
    1897 | 2831
    1717 | 2364
    四分位排名

    优秀

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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