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单位净值 (2026-06-04)

1.08530.06%
近1月:0.51%
近1年:1.59%

累计净值

1.5702
近3月:1.17%
近3年:8.35%

近6月:2.00%
成立来:69.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.44亿元(2026-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 1.0853 1.5702 0.06%
    06-03 1.0847 1.5696 -0.04%
    06-02 1.0851 1.5700 0.00%
    06-01 1.0851 1.5700 0.06%
    05-29 1.0845 1.5694 0.04%
    05-28 1.0841 1.5690 0.02%
    05-27 1.0839 1.5688 0.08%
    05-26 1.0830 1.5679 0.05%
    05-25 1.0825 1.5674 0.04%
    05-22 1.0821 1.5670 0.01%
    05-21 1.0820 1.5669 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.51%
    1.17%
    2.00%
    1.83%
    1.59%
    4.95%
    8.35%
    同类平均
    0.08%
    0.44%
    0.97%
    1.74%
    1.52%
    1.99%
    5.46%
    10.04%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    同类排名
    616 | 3179
    852 | 3182
    668 | 3174
    736 | 3159
    617 | 3167
    2151 | 3041
    1456 | 2623
    1411 | 2124
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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南方基金

管理规模:14312.69亿旗下基金:849只
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