天弘弘利债券A(000306)基金净值_估值_行情走势

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天弘弘利债券A(000306

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单位净值 (2026-08-24): 1.1683-0.03%; 近1月：1.19%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.6307; 近3月：1.79%; 近3年：14.04%

: 近6月：2.72%; 成立来：73.57%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：4.50亿元（2026-06-30）	基金经理：刘嗣兴等
成立日：2013-09-11	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>

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25智都 4.09% --
25成都 4.06% --
前五持仓占比合计：20.75%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-24	1.1683	1.6307	-0.03%
08-21	1.1687	1.6311	0.09%
08-20	1.1677	1.6301	-0.03%
08-19	1.1680	1.6304	-0.21%
08-18	1.1704	1.6328	0.04%
08-17	1.1699	1.6323	0.37%
08-14	1.1656	1.6280	-0.06%
08-13	1.1663	1.6287	-0.27%
08-12	1.1694	1.6318	0.06%
08-11	1.1687	1.6311	-0.27%
08-10	1.1719	1.6343	0.29%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	1.19%	1.79%	2.72%	3.23%	3.93%	6.03%	14.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.78%	0.32%	-0.97%	-0.56%	1.65%	2.93%	14.36%	13.20%
沪深300	-3.75%	-1.85%	-5.82%	-3.07%	-1.44%	4.23%	37.15%	22.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	398 \| 1730	215 \| 1739	59 \| 1679	101 \| 1566	278 \| 1519	416 \| 1369	905 \| 1137	334 \| 950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.94%	0.81%	0.82%	-0.64%	0.96%	0.13%	1.36%	0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	886 \| 1768	466 \| 1571	383 \| 1553	1338 \| 1475	888 \| 1389	725 \| 1320	713 \| 1298	839 \| 1257
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.26%	7.38%	3.71%	2.68%	3.89%	2.23%	3.67%	2.13%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1142 \| 1553	194 \| 1298	92 \| 1129	21 \| 963	435 \| 788	477 \| 632	447 \| 548	161 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	良好

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 38.59%
2018-06-30 55.07%
2017-12-31 26.18%
2017-06-30 89.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	38.59%
2018-06-30	55.07%
2017-12-31	26.18%
2017-06-30	89.41%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-07~至今	刘嗣兴马龙	49天	1.46%
2026-06-19~2026-07-06	刘嗣兴	17天	0.09%
2025-11-22~2026-06-18	尹粒宇刘嗣兴	208天	1.69%
2024-03-28~2025-11-21	刘洋尹粒宇刘嗣兴	1年又238天	4.52%
2024-03-14~2024-03-27	刘洋尹粒宇	13天	0.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	A类份额，拿长期也不错	宁静的桑玉树	08-24 10:57
38	0	以固收打底辅以少量权益，近期净值平稳，波动大于纯债	踏雪寻梅无觅处	08-24 10:50
130	1	不会买了科技股吧？怎么会这样	基民Hfwp6W	08-22 18:34
75	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基	基金资讯	08-21 18:13
58	0	公告天弘弘利债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:05
58	0	公告天弘弘利债券型证券投资基金托管协议	基金资讯	08-21 17:04
57	0	权益市场波动资金避险流入，对债基形成间接利好支撑。	踏雪寻梅无觅处	08-20 11:21
70	0	适合保守型投资者，慢慢增值，不用追求短期暴涨	懂感恩地一休	08-20 11:21
66	0	利率低位反复拉锯，基金久期灵活调整，需防范信用边际	宁静的桑玉树	08-20 11:17
72	0	这两天，还算不错。	风彩2020	08-18 21:03
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165	2	碎这么多，今天能收回来吗	伊糖豆妈咪	08-15 10:33
142	1	你到底买了啥？？？？天天跌	基民0I670I9597	08-15 10:32
67	0	6个蛋，66大顺	长期投资理念	08-13 10:48
64	0	信用环境持续改善，持仓债券估值企稳，夯实组合中长期	想家的人	08-12 14:50
117	0	基金动态调节股债配比，震荡行情均衡攻守，控制回撤同	大白的眉开眼笑	08-12 14:37
60	0	怎么碎这么多？	爱理财的小白白	08-12 10:50
88	0	$天弘弘利债券A$这么动荡的市场，难得一片静心之地	暖欣4587	08-11 15:22
73	0	资产配比成熟，善于规避风险，本金安全很有保障	冰丝1	08-11 09:00
150	0	今天这天弘，还会涨一点吗？	风彩2020	08-07 12:40

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2023-02-23	每10份派现金0.4500元
2022-11-18	每10份派现金0.4980元
2022-06-27	每10份派现金0.4900元
2021-12-27	每10份派现金0.6040元
2021-11-25	每10份派现金0.5220元
2021-06-10	每10份派现金0.5000元
2017-11-28	每10份派现金1.1600元

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