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易方达投资级信用债债券A(000205
)

单位净值 (2026-02-02)

1.1533-0.01%
近1月:0.37%
近1年:1.70%

累计净值

1.6403
近3月:0.64%
近3年:11.13%

近6月:0.86%
成立来:77.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.04亿元(2025-12-31)基金经理:王晓晨
成 立 日:2013-09-10管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-02 1.1533 1.6403 -0.01%
    01-30 1.1534 1.6404 -0.01%
    01-29 1.1535 1.6405 0.00%
    01-28 1.1535 1.6405 -0.01%
    01-27 1.1536 1.6406 -0.02%
    01-26 1.1538 1.6408 0.03%
    01-23 1.1535 1.6405 0.03%
    01-22 1.1531 1.6401 0.02%
    01-21 1.1529 1.6399 0.03%
    01-20 1.1526 1.6396 0.03%
    01-19 1.1522 1.6392 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.37%
    0.64%
    0.86%
    0.37%
    1.70%
    5.31%
    11.13%
    同类平均
    0.02%
    0.27%
    0.30%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.77%
    沪深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同类排名
    3032 | 3243
    484 | 3253
    253 | 3225
    531 | 3176
    484 | 3253
    750 | 2994
    1284 | 2485
    517 | 2102
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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