易方达投资级信用债债券A(000205)基金净值_估值

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易方达投资级信用债债券A(000205

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.17200.07%; 近1月：0.93%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.5990; 近3月：2.16%; 近3年：13.82%

: 近6月：4.21%; 成立来：71.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.32亿元（2023-12-31）	基金经理：王晓晨
成立日：2013-09-10	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 6.16% --
21邮储 5.58% --
21兴业 4.63% --
23农发 4.51% --
23农发 4.18% --
前五持仓占比合计：25.06%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.1720	1.5990	0.07%
04-18	1.1712	1.5982	0.09%
04-17	1.1702	1.5972	0.04%
04-16	1.1697	1.5967	0.01%
04-15	1.1696	1.5966	0.05%
04-12	1.1690	1.5960	0.11%
04-11	1.1677	1.5947	0.07%
04-10	1.1669	1.5939	0.03%
04-09	1.1786	1.5936	0.09%
04-08	1.1775	1.5925	0.09%
04-03	1.1764	1.5914	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.93%	2.16%	4.21%	2.60%	5.48%	8.85%	13.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	589 \| 3242	202 \| 3197	303 \| 3096	161 \| 2919	223 \| 3086	322 \| 2743	298 \| 2365	310 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.80%	1.39%	0.52%	1.31%	1.41%	-0.61%	1.14%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	270 \| 3230	247 \| 3114	1300 \| 2943	880 \| 2851	627 \| 2778	1803 \| 2732	981 \| 2598	639 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.72%	2.29%	4.77%	2.21%	5.05%	6.85%	1.75%	0.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	541 \| 3114	1218 \| 2732	556 \| 2413	1271 \| 2201	298 \| 1724	403 \| 1271	412 \| 1021	247 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：主要投资于投资级信用债券,2015年业绩超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-28~至今	王晓晨	3年又143天	15.78%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	2.20%
2013-09-10~2019-11-21	王晓晨	6年又73天	44.78%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-10	每份派现金0.0120元
2024-01-10	每份派现金0.0100元
2023-10-17	每份派现金0.0080元
2023-07-06	每份派现金0.0080元
2023-04-12	每份派现金0.0060元
2023-01-10	每份派现金0.0050元
2022-10-18	每份派现金0.0100元
2022-07-06	每份派现金0.0080元
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2022-01-10	每份派现金0.0100元
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