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兴业定开债A(000546
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单位净值 (2026-10-19)

1.28000.08%
近1月：-0.16%
近1年：2.04%

累计净值

1.7380
近3月：0.22%
近3年：12.35%

近6月：-0.08%
成立来：90.66%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：29.87亿元（2026-06-30）基金经理：周鸣等
成 立 日：2014-03-13管 理 人：兴业基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-21～10-26/09-21～10-26
开放申购时间：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
开放赎回时间：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
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    10-19 1.2800 1.7380 0.08%
    10-16 1.2790 1.7370 0.08%
    10-15 1.2780 1.7360 -0.16%
    10-14 1.2800 1.7380 0.00%
    10-13 1.2800 1.7380 -0.08%
    10-12 1.2810 1.7390 0.00%
    10-09 1.2810 1.7390 0.00%
    10-08 1.2810 1.7390 0.00%
    09-30 1.2810 1.7390 0.00%
    09-29 1.2810 1.7390 0.08%
    09-28 1.2800 1.7380 0.00%
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    同类平均
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