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单位净值 (2026-06-03)

1.23170.04%
近1月:0.16%
近1年:10.33%

累计净值

1.7067
近3月:1.84%
近3年:17.12%

近6月:5.19%
成立来:88.95%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:10.09亿元(2026-03-31)基金经理:周梦婕
成 立 日:2013-12-11管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.2317 1.7067 0.04%
    06-02 1.2312 1.7062 0.17%
    06-01 1.2291 1.7041 -0.15%
    05-29 1.2309 1.7059 -0.20%
    05-28 1.2334 1.7084 0.19%
    05-27 1.2311 1.7061 -0.04%
    05-26 1.2316 1.7066 -0.06%
    05-25 1.2323 1.7073 0.19%
    05-22 1.2300 1.7050 0.31%
    05-21 1.2262 1.7012 -0.51%
    05-20 1.2325 1.7075 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.16%
    1.84%
    5.19%
    4.15%
    10.33%
    20.67%
    17.12%
    同类平均
    0.02%
    0.26%
    0.90%
    3.48%
    2.63%
    8.06%
    12.97%
    13.82%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    765 | 1627
    734 | 1634
    324 | 1573
    283 | 1473
    284 | 1521
    324 | 1299
    185 | 1099
    250 | 911
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3139.42%
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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摩根基金(中国)

管理规模:2292.4亿旗下基金:250只
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