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单位净值 (2026-07-14)

1.07180.03%
近1月:0.21%
近1年:1.53%

累计净值

1.3613
近3月:0.53%
近3年:13.75%

近6月:1.11%
成立来:41.12%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:140.21亿元(2026-03-31)基金经理:刘洋
成 立 日:2017-09-26管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0718 1.3613 0.03%
    07-13 1.0715 1.3610 -0.07%
    07-10 1.0722 1.3617 0.01%
    07-09 1.0721 1.3616 -0.01%
    07-08 1.0722 1.3617 0.06%
    07-07 1.0716 1.3611 0.00%
    07-06 1.0716 1.3611 0.07%
    07-03 1.0709 1.3604 -0.05%
    07-02 1.0714 1.3609 0.00%
    07-01 1.0714 1.3609 -0.09%
    06-30 1.0724 1.3619 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.21%
    0.53%
    1.11%
    1.13%
    1.53%
    6.70%
    13.75%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.78%
    1.66%
    1.66%
    1.40%
    5.73%
    9.73%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    同类排名
    82 | 261
    168 | 261
    218 | 261
    234 | 261
    233 | 261
    115 | 261
    40 | 241
    13 | 223
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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