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单位净值 (2026-01-09)

0.93260.01%
近1月:0.13%
近1年:1.54%

累计净值

1.2343
近3月:0.52%
近3年:6.86%

近6月:0.45%
成立来:25.06%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:2.81亿元(2025-09-30)基金经理:邵强
成 立 日:2014-08-29管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-09 0.9326 1.2343 0.01%
    01-08 0.9325 1.2342 0.02%
    01-07 0.9323 1.2340 0.00%
    01-06 0.9323 1.2340 -0.03%
    01-05 0.9326 1.2343 0.00%
    12-31 0.9326 1.2343 0.01%
    12-30 0.9325 1.2342 0.00%
    12-29 0.9325 1.2342 -0.01%
    12-26 0.9326 1.2343 0.01%
    12-25 0.9325 1.2342 0.00%
    12-24 0.9325 1.2342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.13%
    0.52%
    0.45%
    0.00%
    1.54%
    4.68%
    6.86%
    同类平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.61%
    0.03%
    1.52%
    4.80%
    8.42%
    沪深300
    2.79%
    3.49%
    1.05%
    19.23%
    2.79%
    25.90%
    44.54%
    18.58%
    同类排名
    849 | 984
    576 | 976
    222 | 960
    701 | 948
    849 | 984
    318 | 927
    322 | 829
    575 | 709
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    一般

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.86%
    2015-06-301.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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