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单位净值 (2026-07-16)

0.92940.00%
近1月:0.10%
近1年:1.53%

累计净值

1.2441
近3月:0.38%
近3年:6.94%

近6月:1.04%
成立来:26.39%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.58亿元(2026-03-31)基金经理:邵强
成 立 日:2014-08-29管 理 人中海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 0.9294 1.2441 0.00%
    07-15 0.9294 1.2441 0.00%
    07-14 0.9294 1.2441 -0.01%
    07-13 0.9295 1.2442 0.01%
    07-10 0.9294 1.2441 0.00%
    07-09 0.9294 1.2441 0.00%
    07-08 0.9334 1.2441 0.00%
    07-07 0.9334 1.2441 0.00%
    07-06 0.9334 1.2441 0.01%
    07-03 0.9333 1.2440 0.01%
    07-02 0.9332 1.2439 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.10%
    0.38%
    1.04%
    1.06%
    1.53%
    3.95%
    6.94%
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    0.45%
    1.07%
    1.15%
    1.73%
    4.05%
    7.53%
    沪深300
    -3.65%
    -3.80%
    -0.81%
    -0.71%
    1.48%
    17.25%
    34.31%
    20.50%
    同类排名
    884 | 991
    838 | 993
    565 | 992
    351 | 990
    426 | 990
    498 | 961
    328 | 881
    382 | 759
    四分位排名

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    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-311.86%
    2015-06-301.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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