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单位净值 (2026-03-20)

1.1732--
近1月:0.20%
近1年:1.87%

累计净值

1.6875
近3月:0.66%
近3年:9.12%

近6月:0.88%
成立来:85.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.35亿元(2025-12-31)基金经理:张楠
成 立 日:2014-03-24管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-10~08-28/08-10~08-28
预估开放申购时间:
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.1732 1.6875 --
    03-13 1.1716 1.6859 --
    03-06 1.1722 1.6865 --
    02-27 1.1709 1.6852 --
    02-13 1.1708 1.6851 --
    02-06 1.1697 1.6840 --
    01-30 1.1696 1.6839 --
    01-23 1.1696 1.6839 --
    01-16 1.1681 1.6824 --
    01-09 1.1666 1.6809 --
    12-31 1.1662 1.6805 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.20%
    0.66%
    0.88%
    0.60%
    1.87%
    3.42%
    9.12%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.63%
    1.09%
    0.62%
    2.04%
    5.53%
    10.44%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    同类排名
    48 | 3514
    1558 | 3513
    1342 | 3503
    2370 | 3461
    1637 | 3507
    1871 | 3286
    2528 | 2808
    1300 | 2363
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

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