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广发集利一年定开债A(000267
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单位净值 (2026-07-17)

1.0950--
近1月：0.18%
近1年：0.01%

累计净值

1.7650
近3月：-0.09%
近3年：10.45%

近6月：1.01%
成立来：100.00%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：1.92亿元（2026-06-30）基金经理：代宇
成 立 日：2013-08-21管 理 人：广发基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-21～2027-01-27/2027-01-21...
预估开放申购时间：
2027年01月20日15:00~01月27日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月20日15:00~01月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-10 1.0990 1.7690 --
    07-03 1.0960 1.7660 --
    06-30 1.0990 1.7690 --
    06-26 1.0970 1.7670 --
    06-18 1.0980 1.7680 --
    06-12 1.0930 1.7630 --
    06-05 1.0960 1.7660 --
    05-29 1.0980 1.7680 --
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    05-15 1.1010 1.7710 --
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    1.39%
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    同类平均
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    -0.37%
    -0.03%
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