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单位净值 (2026-01-23)

1.18220.03%
近1月:0.32%
近1年:1.00%

累计净值

1.3877
近3月:0.49%
近3年:9.43%

近6月:0.17%
成立来:41.07%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-12-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1822 1.3877 0.03%
    01-22 1.1819 1.3874 0.02%
    01-21 1.1817 1.3872 0.04%
    01-20 1.1812 1.3867 0.03%
    01-19 1.1808 1.3863 0.01%
    01-16 1.1807 1.3862 0.02%
    01-15 1.1805 1.3860 0.06%
    01-14 1.1798 1.3853 0.01%
    01-13 1.1797 1.3852 0.02%
    01-12 1.1795 1.3850 0.03%
    01-09 1.1791 1.3846 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.32%
    0.49%
    0.17%
    0.29%
    1.00%
    4.52%
    9.43%
    同类平均
    0.44%
    1.28%
    1.69%
    2.10%
    1.19%
    3.87%
    9.57%
    11.71%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    592 | 864
    558 | 862
    666 | 834
    713 | 802
    567 | 864
    622 | 740
    570 | 634
    414 | 579
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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