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单位净值 (2026-09-30)

1.24490.00%
近1月:0.18%
近1年:2.47%

累计净值

1.4690
近3月:0.44%
近3年:8.11%

近6月:1.05%
成立来:50.24%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.31亿元(2026-06-30)基金经理:石玉等
成 立 日:2014-11-04管 理 人:中金基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.2449 1.4690 0.00%
    09-29 1.2449 1.4690 0.01%
    09-28 1.2448 1.4689 0.02%
    09-24 1.2446 1.4687 0.01%
    09-23 1.2445 1.4686 0.01%
    09-22 1.2444 1.4685 0.02%
    09-21 1.2442 1.4683 0.02%
    09-18 1.2440 1.4681 0.01%
    09-17 1.2439 1.4680 0.01%
    09-16 1.2438 1.4679 0.01%
    09-15 1.2437 1.4678 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.18%
    0.44%
    1.05%
    1.87%
    2.47%
    4.51%
    8.11%
    同类平均
    -0.23%
    -0.31%
    -0.33%
    0.80%
    1.44%
    1.95%
    6.58%
    9.85%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    280 | 861
    315 | 937
    322 | 933
    405 | 921
    380 | 915
    370 | 891
    572 | 774
    487 | 674
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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