基金品种

全球市场

单位净值 (2026-05-15)

1.23550.02%
近1月:0.14%
近1年:1.59%

累计净值

1.4596
近3月:0.63%
近3年:8.62%

近6月:1.09%
成立来:49.11%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:5.28亿元(2026-03-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.2355 1.4596 0.02%
    05-14 1.2352 1.4593 0.01%
    05-13 1.2351 1.4592 0.02%
    05-12 1.2349 1.4590 0.02%
    05-11 1.2347 1.4588 0.02%
    05-08 1.2345 1.4586 0.01%
    05-07 1.2344 1.4585 -0.05%
    05-06 1.2350 1.4591 0.00%
    04-30 1.2350 1.4591 0.02%
    04-29 1.2347 1.4588 0.00%
    04-28 1.2347 1.4588 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.14%
    0.63%
    1.09%
    1.10%
    1.59%
    4.39%
    8.62%
    同类平均
    -0.19%
    0.30%
    0.38%
    1.51%
    1.55%
    3.53%
    7.23%
    10.78%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
    145 | 923
    677 | 917
    305 | 917
    537 | 899
    572 | 911
    661 | 837
    572 | 721
    470 | 638
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
81 0 公告2025年度中金基金管理有限公司以股东身份(通过公 基金资讯 04-30 15:59
75 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:58
162 0 公告中金基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 基金资讯 04-21 07:36
121 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:21
141 0 公告中金基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交 基金资讯 03-31 09:54
8369 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 基金资讯 03-11 07:16
397 0 公告中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北交所股票 基金资讯 02-07 08:44
178 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 10:06
239 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 基金资讯 12-24 07:43
307 0 公告中金纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 基金资讯 11-14 09:08
233 0 公告中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 11-14 09:08
514 0 公告中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告 基金资讯 11-07 20:15
367 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:32
380 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 基金资讯 09-13 09:09
630 0 公告中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调 基金资讯 09-05 07:37
385 0 公告关于中金纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(包括转 基金资讯 09-03 09:31
276 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:43
329 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:23
363 0 公告中金纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:30
367 0 公告中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 04-16 09:07
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1