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鹏华丰饶定开债(000329
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单位净值 (2026-01-13)

1.10690.01%
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近1年：1.36%

累计净值

1.2709
近3月：0.46%
近3年：8.42%

近6月：0.52%
成立来：28.22%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：13.06亿元（2025-09-30）基金经理：张丽娟
成 立 日：2016-08-24管 理 人：鹏华基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间(有限制)：01-15/01-15
开放申购时间：
2026年01月14日15:00~01月15日15:00
开放赎回时间：
2026年01月14日15:00~01月15日15:00
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    01-12 1.1068 1.2708 0.02%
    01-09 1.1066 1.2706 0.01%
    01-08 1.1065 1.2705 0.02%
    01-07 1.1063 1.2703 -0.01%
    01-06 1.1064 1.2704 -0.03%
    01-05 1.1067 1.2707 0.01%
    12-31 1.1066 1.2706 0.02%
    12-30 1.1064 1.2704 0.00%
    12-29 1.1064 1.2704 -0.02%
    12-26 1.1066 1.2706 0.01%
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    同类平均
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    0.85%
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    1.66%
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    8.60%
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