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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188
)

单位净值 (2026-01-15)

1.14070.04%
近1月:0.13%
近1年:-0.39%

累计净值

1.5624
近3月:-0.76%
近3年:7.79%

近6月:-1.16%
成立来:67.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.34亿元(2025-09-30)基金经理:何子建
成 立 日:2013-09-02管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.1407 1.5624 0.04%
    01-14 1.1403 1.5620 -0.03%
    01-13 1.1406 1.5623 0.08%
    01-12 1.1397 1.5614 0.16%
    01-09 1.1379 1.5596 0.11%
    01-08 1.1367 1.5584 0.12%
    01-07 1.1353 1.5570 -0.20%
    01-06 1.1376 1.5593 -0.25%
    01-05 1.1405 1.5622 -0.09%
    12-31 1.1415 1.5632 0.08%
    12-30 1.1406 1.5623 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.13%
    -0.76%
    -1.16%
    -0.07%
    -0.39%
    3.30%
    7.79%
    同类平均
    0.10%
    0.22%
    0.49%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    47 | 3230
    2406 | 3236
    3175 | 3204
    2943 | 3150
    3099 | 3241
    2660 | 2969
    2296 | 2449
    1679 | 2087
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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