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安信永利信用债券A(000310
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单位净值 (2026-07-31)

1.54530.03%
近1月：0.24%
近1年：1.97%

累计净值

1.8953
近3月：0.50%
近3年：13.88%

近6月：0.97%
成立来：112.95%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：0.40亿元（2026-06-30）基金经理：柴迪伊
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-05-17～2027-06-04/2027-05-17...
预估开放申购时间：
2027年05月14日15:00~06月04日15:00
预估开放赎回时间：
2027年05月14日15:00~06月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    07-30 1.5449 1.8949 0.01%
    07-29 1.5447 1.8947 0.01%
    07-28 1.5446 1.8946 -0.02%
    07-27 1.5449 1.8949 0.02%
    07-24 1.5446 1.8946 -0.01%
    07-23 1.5447 1.8947 0.01%
    07-22 1.5445 1.8945 0.01%
    07-21 1.5443 1.8943 0.04%
    07-20 1.5437 1.8937 0.01%
    07-17 1.5436 1.8936 0.01%
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    1.23%
    1.97%
    12.07%
    13.88%
    同类平均
    0.14%
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