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单位净值 (2026-01-26)

1.06750.03%
近1月:0.32%
近1年:1.70%

累计净值

1.4932
近3月:0.71%
近3年:10.07%

近6月:1.03%
成立来:57.38%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.09亿元(2025-12-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2014-06-12管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0675 1.4932 0.03%
    01-23 1.0672 1.4929 0.03%
    01-22 1.0669 1.4926 0.00%
    01-21 1.0669 1.4926 0.03%
    01-20 1.0666 1.4923 0.05%
    01-19 1.0661 1.4918 0.02%
    01-16 1.0659 1.4916 0.05%
    01-15 1.0654 1.4911 0.03%
    01-14 1.0651 1.4908 0.02%
    01-13 1.0649 1.4906 0.01%
    01-12 1.0648 1.4905 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.32%
    0.71%
    1.03%
    0.34%
    1.70%
    5.55%
    10.07%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
    41.19%
    12.57%
    同类排名
    1009 | 3224
    497 | 3237
    639 | 3202
    436 | 3153
    574 | 3238
    841 | 2979
    1247 | 2459
    910 | 2089
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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