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单位净值 (2026-06-12)

1.07970.05%
近1月:0.19%
近1年:0.66%

累计净值

1.5267
近3月:0.96%
近3年:6.72%

近6月:1.49%
成立来:63.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.44亿元(2026-03-31)基金经理:刘骥
成 立 日:2014-04-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.0797 1.5267 0.05%
    06-11 1.0792 1.5262 -0.06%
    06-10 1.0798 1.5268 -0.06%
    06-09 1.0804 1.5274 -0.05%
    06-08 1.0809 1.5279 -0.03%
    06-05 1.0812 1.5282 -0.05%
    06-04 1.0817 1.5287 0.05%
    06-03 1.0812 1.5282 -0.03%
    06-02 1.0815 1.5285 0.00%
    06-01 1.0815 1.5285 0.06%
    05-29 1.0809 1.5279 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.19%
    0.96%
    1.49%
    1.47%
    0.66%
    3.79%
    6.72%
    同类平均
    -0.13%
    0.20%
    0.81%
    1.46%
    1.36%
    1.66%
    5.14%
    9.68%
    沪深300
    -0.82%
    -3.45%
    1.91%
    4.29%
    3.18%
    22.74%
    34.80%
    24.27%
    同类排名
    1611 | 3445
    1504 | 3440
    796 | 3429
    1365 | 3414
    1103 | 3422
    2923 | 3296
    2343 | 2887
    2017 | 2358
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

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    不佳

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