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单位净值 (2026-07-10)

1.1630--
近1月:0.09%
近1年:2.20%

累计净值

1.6300
近3月:0.78%
近3年:9.82%

近6月:1.93%
成立来:80.52%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:0.14亿元(2026-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2013-11-05管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间(有限制):09-08/09-08
预估开放申购时间:
2026年09月07日15:00~09月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月07日15:00~09月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.1630 1.6300 --
    07-03 1.1620 1.6290 --
    06-30 1.1620 1.6290 --
    06-26 1.1620 1.6290 --
    06-18 1.1610 1.6280 --
    06-12 1.1600 1.6270 --
    06-08 1.1620 1.6290 0.00%
    06-05 1.1620 1.6290 --
    05-29 1.1610 1.6280 --
    05-22 1.1580 1.6250 --
    05-15 1.1570 1.6240 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.09%
    0.78%
    1.93%
    1.93%
    2.20%
    4.49%
    9.82%
    同类平均
    0.08%
    0.18%
    0.72%
    1.76%
    1.80%
    2.08%
    5.09%
    9.83%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    46 | 239
    201 | 239
    50 | 239
    51 | 238
    57 | 238
    60 | 237
    175 | 227
    86 | 211
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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