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单位净值 (2026-06-03)

1.18630.00%
近1月:0.37%
近1年:2.00%

累计净值

1.5525
近3月:0.97%
近3年:8.47%

近6月:1.67%
成立来:62.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.50亿元(2026-03-31)基金经理:谷衡
成 立 日:2014-05-16管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.1863 1.5525 0.00%
    06-02 1.1863 1.5525 0.00%
    06-01 1.1863 1.5525 0.03%
    05-29 1.1859 1.5521 0.02%
    05-28 1.1857 1.5519 0.03%
    05-27 1.1854 1.5516 0.04%
    05-26 1.1849 1.5511 0.03%
    05-25 1.1845 1.5507 0.03%
    05-22 1.1841 1.5503 -0.01%
    05-21 1.1842 1.5504 0.00%
    05-20 1.1842 1.5504 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.37%
    0.97%
    1.67%
    1.55%
    2.00%
    4.84%
    8.47%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    0.98%
    1.61%
    1.50%
    1.98%
    5.45%
    10.01%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    同类排名
    1280 | 3171
    1800 | 3173
    1572 | 3165
    1216 | 3150
    1278 | 3158
    1356 | 3029
    1538 | 2614
    1330 | 2118
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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