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单位净值 (2026-05-13)

1.18320.03%
近1月:0.24%
近1年:1.80%

累计净值

1.5494
近3月:0.75%
近3年:8.40%

近6月:1.30%
成立来:62.33%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.50亿元(2026-03-31)基金经理:谷衡
成 立 日:2014-05-16管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.1832 1.5494 0.03%
    05-12 1.1829 1.5491 0.03%
    05-11 1.1825 1.5487 0.03%
    05-08 1.1822 1.5484 0.02%
    05-07 1.1820 1.5482 0.02%
    05-06 1.1818 1.5480 -0.01%
    04-30 1.1819 1.5481 -0.01%
    04-29 1.1820 1.5482 0.02%
    04-28 1.1818 1.5480 0.03%
    04-27 1.1815 1.5477 -0.03%
    04-24 1.1819 1.5481 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.24%
    0.75%
    1.30%
    1.28%
    1.80%
    4.76%
    8.40%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.17%
    1.19%
    1.70%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    0.29%
    4.54%
    5.45%
    6.19%
    6.15%
    24.63%
    34.39%
    24.81%
    同类排名
    1411 | 3193
    1670 | 3211
    1426 | 3207
    986 | 3185
    1056 | 3201
    1243 | 3037
    1544 | 2621
    1352 | 2138
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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