开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-05-15

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧1.0219
05-15
1.0219
05-15
0.9764
05-14
0.9764
05-14
0.04554.66%开放开放
0.00%
2020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.5896
05-15
1.5896
05-15
1.5188
05-14
1.5188
05-14
0.07084.66%开放开放
0.12%
3020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.5803
05-15
1.5803
05-15
1.5100
05-14
1.5100
05-14
0.07034.66%开放开放
0.00%
4025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧1.0233
05-15
1.0233
05-15
0.9778
05-14
0.9778
05-14
0.04554.65%开放开放
0.12%
5025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.0718
05-15
1.0718
05-15
1.0244
05-14
1.0244
05-14
0.04744.63%开放开放
0.00%
6025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.0732
05-15
1.0732
05-15
1.0257
05-14
1.0257
05-14
0.04754.63%开放开放
0.10%
7025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.0726
05-15
1.0726
05-15
1.0252
05-14
1.0252
05-14
0.04744.62%开放开放
---
8020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.5263
05-15
1.5263
05-15
1.4591
05-14
1.4591
05-14
0.06724.61%开放开放
0.00%
9020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.5344
05-15
1.5344
05-15
1.4668
05-14
1.4668
05-14
0.06764.61%开放开放
0.06%
10020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.4939
05-15
1.4939
05-15
1.4284
05-14
1.4284
05-14
0.06554.59%开放开放
0.10%
11020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.4875
05-15
1.4875
05-15
1.4223
05-14
1.4223
05-14
0.06524.58%开放开放
0.00%
12021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧2.7125
05-15
2.7125
05-15
2.6035
05-14
2.6035
05-14
0.10904.19%开放开放
0.00%
13021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧2.7232
05-15
2.7232
05-15
2.6137
05-14
2.6137
05-14
0.10954.19%开放开放
0.10%
14020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.7253
05-15
2.7253
05-15
2.6163
05-14
2.6163
05-14
0.10904.17%开放开放
0.00%
15020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.7431
05-15
2.7431
05-15
2.6334
05-14
2.6334
05-14
0.10974.17%开放开放
0.012%
16021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.0753
05-15
2.0753
05-15
1.9925
05-14
1.9925
05-14
0.08284.16%开放开放
0.00%
17021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.0844
05-15
2.0844
05-15
2.0012
05-14
2.0012
05-14
0.08324.16%开放开放
0.12%
18020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧2.8662
05-15
2.8662
05-15
2.7520
05-14
2.7520
05-14
0.11424.15%开放开放
0.12%
19020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧2.8466
05-15
2.8466
05-15
2.7332
05-14
2.7332
05-14
0.11344.15%开放开放
0.00%
20019633国泰半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.3640
05-15
2.3640
05-15
2.2712
05-14
2.2712
05-14
0.09284.09%开放开放
0.00%
21024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.9583
05-15
1.9583
05-15
1.8816
05-14
1.8816
05-14
0.07674.08%开放开放
0.10%
22023829万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.2023
05-15
2.2023
05-15
2.1160
05-14
2.1160
05-14
0.08634.08%开放开放
0.00%
23019632国泰半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.3757
05-15
2.3757
05-15
2.2825
05-14
2.2825
05-14
0.09324.08%开放开放
0.10%
24024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧1.9556
05-15
1.9556
05-15
1.8791
05-14
1.8791
05-14
0.07654.07%开放开放
0.00%
25023828万家中证半导体材料设备主题ET...估值图基金吧2.2068
05-15
2.2068
05-15
2.1204
05-14
2.1204
05-14
0.08644.07%开放开放
0.10%
26024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.0562
05-15
2.0562
05-15
1.9843
05-14
1.9843
05-14
0.07193.62%限大额开放
0.00%
27024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.0592
05-15
2.0592
05-15
1.9872
05-14
1.9872
05-14
0.07203.62%限大额开放
0.12%
28020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.0998
05-15
3.0998
05-15
3.0095
05-14
3.0095
05-14
0.09033.00%开放开放
0.00%
29020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.1197
05-15
3.1197
05-15
3.0289
05-14
3.0289
05-14
0.09083.00%开放开放
0.12%
30020608南方中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.6129
05-15
1.6129
05-15
1.5663
05-14
1.5663
05-14
0.04662.98%开放开放
0.00%
31020607南方中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.6198
05-15
1.6198
05-15
1.5730
05-14
1.5730
05-14
0.04682.98%开放开放
0.12%
32020999南方中证机器人ETF发起联接I估值图基金吧1.6194
05-15
1.6194
05-15
1.5725
05-14
1.5725
05-14
0.04692.98%开放开放
---
33024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.2960
05-15
2.2960
05-15
2.2297
05-14
2.2297
05-14
0.06632.97%开放开放
0.07%
34024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.2915
05-15
2.2915
05-15
2.2253
05-14
2.2253
05-14
0.06622.97%开放开放
0.00%
35021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C估值图基金吧2.9414
05-15
2.9414
05-15
2.8565
05-14
2.8565
05-14
0.08492.97%开放开放
0.00%
36021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A估值图基金吧2.9537
05-15
2.9537
05-15
2.8685
05-14
2.8685
05-14
0.08522.97%开放开放
0.06%
37020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.1732
05-15
3.1732
05-15
3.0821
05-14
3.0821
05-14
0.09112.96%开放开放
0.00%
38020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.2019
05-15
3.2019
05-15
3.1100
05-14
3.1100
05-14
0.09192.95%开放开放
0.12%
39021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4462
05-15
1.4462
05-15
1.4051
05-14
1.4051
05-14
0.04112.93%开放开放
0.00%
40021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4494
05-15
1.4494
05-15
1.4083
05-14
1.4083
05-14
0.04112.92%开放开放
0.06%
41020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.7714
05-15
1.7714
05-15
1.7212
05-14
1.7212
05-14
0.05022.92%开放开放
0.00%
42020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.7798
05-15
1.7798
05-15
1.7294
05-14
1.7294
05-14
0.05042.91%开放开放
0.10%
43020482招商中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.7734
05-15
1.7734
05-15
1.7235
05-14
1.7235
05-14
0.04992.90%开放开放
0.00%
44024620嘉实中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.1346
05-15
1.1346
05-15
1.1027
05-14
1.1027
05-14
0.03192.89%开放开放
0.00%
45020481招商中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.7855
05-15
1.7855
05-15
1.7353
05-14
1.7353
05-14
0.05022.89%开放开放
0.12%
46014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.3637
05-15
1.3637
05-15
1.3254
05-14
1.3254
05-14
0.03832.89%开放开放
0.00%
47018094博时中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4333
05-15
1.4333
05-15
1.3931
05-14
1.3931
05-14
0.04022.89%开放开放
0.10%
48024619嘉实中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.1366
05-15
1.1366
05-15
1.1048
05-14
1.1048
05-14
0.03182.88%开放开放
0.10%
49014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.3713
05-15
1.3713
05-15
1.3329
05-14
1.3329
05-14
0.03842.88%开放开放
0.10%
50018095博时中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4200
05-15
1.4200
05-15
1.3802
05-14
1.3802
05-14
0.03982.88%开放开放
0.00%
51025552中银中证机器人指数C估值图基金吧1.1830
05-15
1.1830
05-15
1.1501
05-14
1.1501
05-14
0.03292.86%开放开放
0.00%
52025553中银中证机器人指数A估值图基金吧1.1836
05-15
1.1836
05-15
1.1507
05-14
1.1507
05-14
0.03292.86%开放开放
0.10%
53024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.2884
05-15
1.2884
05-15
1.2526
05-14
1.2526
05-14
0.03582.86%开放开放
0.00%
54020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.5342
05-15
1.5342
05-15
1.4916
05-14
1.4916
05-14
0.04262.86%开放开放
0.00%
55020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.5417
05-15
1.5417
05-15
1.4989
05-14
1.4989
05-14
0.04282.86%开放开放
0.10%
56024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.2905
05-15
1.2905
05-15
1.2547
05-14
1.2547
05-14
0.03582.85%开放开放
0.10%
57018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.3981
05-15
1.3981
05-15
1.3598
05-14
1.3598
05-14
0.03832.82%开放开放
0.12%
58018345华夏中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.3859
05-15
1.3859
05-15
1.3479
05-14
1.3479
05-14
0.03802.82%开放开放
0.00%
59024600招商资管中证机器人指数发起A估值图基金吧1.1864
05-15
1.1864
05-15
1.1542
05-14
1.1542
05-14
0.03222.79%开放开放
0.12%
60024601招商资管中证机器人指数发起C估值图基金吧1.1850
05-15
1.1850
05-15
1.1529
05-14
1.1529
05-14
0.03212.78%开放开放
0.00%
61021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.7902
05-15
1.7902
05-15
1.7421
05-14
1.7421
05-14
0.04812.76%开放开放
0.10%
62021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.7825
05-15
1.7825
05-15
1.7346
05-14
1.7346
05-14
0.04792.76%开放开放
0.00%
63027234银华中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.0938
05-15
1.0938
05-15
1.0649
05-14
1.0649
05-14
0.02892.71%开放开放
0.00%
64027233银华中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.0939
05-15
1.0939
05-15
1.0650
05-14
1.0650
05-14
0.02892.71%开放开放
0.03%
65014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧2.8594
05-15
2.8594
05-15
2.7857
05-14
2.7857
05-14
0.07372.65%开放开放
0.10%
66014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧2.8306
05-15
2.8306
05-15
2.7577
05-14
2.7577
05-14
0.07292.64%开放开放
0.00%
67022387华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.3778
05-15
1.3778
05-15
1.3543
05-14
1.3543
05-14
0.02351.74%开放开放
0.00%
68022386华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.3840
05-15
1.3840
05-15
1.3604
05-14
1.3604
05-14
0.02361.73%开放开放
0.12%
69021140易方达汽车零部件ETF联接A估值图基金吧1.4795
05-15
1.4795
05-15
1.4544
05-14
1.4544
05-14
0.02511.73%开放开放
0.12%
70021622天弘汽车零部件指数C估值图基金吧1.5925
05-15
1.5925
05-15
1.5655
05-14
1.5655
05-14
0.02701.72%开放开放
0.00%
71021621天弘汽车零部件指数A估值图基金吧1.5985
05-15
1.5985
05-15
1.5714
05-14
1.5714
05-14
0.02711.72%开放开放
0.10%
72021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C估值图基金吧1.5717
05-15
1.5717
05-15
1.5451
05-14
1.5451
05-14
0.02661.72%开放开放
0.00%
73021141易方达汽车零部件ETF联接C估值图基金吧1.4706
05-15
1.4706
05-15
1.4457
05-14
1.4457
05-14
0.02491.72%开放开放
0.00%
74021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A估值图基金吧1.5780
05-15
1.5780
05-15
1.5514
05-14
1.5514
05-14
0.02661.71%开放开放
0.10%
75012869易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.9563
05-14
0.9563
05-14
0.9403
05-13
0.9403
05-13
0.01601.70%暂停开放
0.00%
76003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.9731
05-14
0.9731
05-14
0.9568
05-13
0.9568
05-13
0.01631.70%暂停开放
0.12%
77024542平安中证汽车零部件主题ETF联接E估值图基金吧1.1914
05-15
1.1914
05-15
1.1716
05-14
1.1716
05-14
0.01981.69%开放开放
0.00%
78022732平安中证汽车零部件主题ETF联接C估值图基金吧1.1876
05-15
1.1876
05-15
1.1679
05-14
1.1679
05-14
0.01971.69%开放开放
0.00%
79022731平安中证汽车零部件主题ETF联接A估值图基金吧1.1919
05-15
1.1919
05-15
1.1721
05-14
1.1721
05-14
0.01981.69%开放开放
0.10%
80161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.6563
05-14
6.6563
05-14
6.5477
05-13
6.5477
05-13
0.10861.66%暂停开放
0.12%
81012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.5415
05-14
6.5415
05-14
6.4349
05-13
6.4349
05-13
0.10661.66%暂停开放
0.00%
82016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧2.0550
05-15
2.0550
05-15
2.0240
05-14
2.0240
05-14
0.03101.53%开放开放
0.00%
83168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.0760
05-15
2.0760
05-15
2.0450
05-14
2.0450
05-14
0.03101.52%开放开放
0.00%
84022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.2715
05-15
2.2715
05-15
2.2387
05-14
2.2387
05-14
0.03281.47%开放开放
0.00%
85008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.2403
05-15
2.6113
05-15
2.2079
05-14
2.5789
05-14
0.03241.47%开放开放
0.00%
86008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.2817
05-15
2.6567
05-15
2.2487
05-14
2.6237
05-14
0.03301.47%开放开放
0.10%
87161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.2410
05-15
1.5610
05-15
2.2090
05-14
1.5390
05-14
0.03201.45%开放开放
0.00%
88013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.2200
05-15
2.2200
05-15
2.1890
05-14
2.1890
05-14
0.03101.42%开放开放
0.00%
89016019招商中证电池主题ETF联接A估值图基金吧0.9959
05-15
0.9959
05-15
0.9844
05-14
0.9844
05-14
0.01151.17%开放开放
0.12%
90015997大成中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.9996
05-15
0.9996
05-15
0.9880
05-14
0.9880
05-14
0.01161.17%开放开放
0.15%
91015998大成中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.9881
05-15
0.9881
05-15
0.9767
05-14
0.9767
05-14
0.01141.17%开放开放
0.00%
92018926南方中证电池ETF联接A估值图基金吧1.8218
05-15
1.8218
05-15
1.8009
05-14
1.8009
05-14
0.02091.16%开放开放
0.12%
93018927南方中证电池ETF联接C估值图基金吧1.8087
05-15
1.8087
05-15
1.7880
05-14
1.7880
05-14
0.02071.16%开放开放
0.00%
94016020招商中证电池主题ETF联接C估值图基金吧0.9805
05-15
0.9805
05-15
0.9693
05-14
0.9693
05-14
0.01121.16%开放开放
0.00%
95017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧1.1934
05-15
1.1934
05-15
1.1798
05-14
1.1798
05-14
0.01361.15%开放开放
0.12%
96017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧1.1851
05-15
1.1851
05-15
1.1717
05-14
1.1717
05-14
0.01341.14%开放开放
0.00%
97016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C估值图基金吧1.0778
05-15
1.0778
05-15
1.0657
05-14
1.0657
05-14
0.01211.14%开放开放
0.00%
98012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.9139
05-15
0.9139
05-15
0.9036
05-14
0.9036
05-14
0.01031.14%开放开放
0.10%
99027275天弘中证电池主题指数发起C估值图基金吧0.9901
05-15
0.9901
05-15
0.9790
05-14
0.9790
05-14
0.01111.13%开放开放
0.00%
100027274天弘中证电池主题指数发起A估值图基金吧0.9902
05-15
0.9902
05-15
0.9791
05-14
0.9791
05-14
0.01111.13%开放开放
0.03%
101016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A估值图基金吧1.0876
05-15
1.0876
05-15
1.0754
05-14
1.0754
05-14
0.01221.13%开放开放
0.10%
102012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.9031
05-15
0.9031
05-15
0.8930
05-14
0.8930
05-14
0.01011.13%开放开放
0.00%
103015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.8996
05-15
0.8996
05-15
0.8896
05-14
0.8896
05-14
0.01001.12%开放开放
0.00%
104027110天弘创业板新能源ETF发起联接A估值图基金吧1.0672
05-15
1.0672
05-15
1.0558
05-14
1.0558
05-14
0.01141.08%开放开放
0.03%
105027111天弘创业板新能源ETF发起联接C估值图基金吧1.0671
05-15
1.0671
05-15
1.0557
05-14
1.0557
05-14
0.01141.08%开放开放
0.00%
106024419华夏创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.5344
05-15
1.5344
05-15
1.5181
05-14
1.5181
05-14
0.01631.07%开放开放
0.10%
107024420华夏创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.5320
05-15
1.5320
05-15
1.5158
05-14
1.5158
05-14
0.01621.07%开放开放
0.00%
108025362国泰创业板新能源ETF发起联接A估值图基金吧1.1870
05-15
1.1870
05-15
1.1746
05-14
1.1746
05-14
0.01241.06%开放开放
0.10%
109026526鹏华创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.1022
05-15
1.1022
05-15
1.0908
05-14
1.0908
05-14
0.01141.05%开放开放
0.03%
110026527鹏华创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.1016
05-15
1.1016
05-15
1.0902
05-14
1.0902
05-14
0.01141.05%开放开放
0.00%
111025363国泰创业板新能源ETF发起联接C估值图基金吧1.1855
05-15
1.1855
05-15
1.1732
05-14
1.1732
05-14
0.01231.05%开放开放
0.00%
112026816富国创业板新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.1083
05-15
1.1083
05-15
1.0970
05-14
1.0970
05-14
0.01131.03%开放开放
0.03%
113026817富国创业板新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.1079
05-15
1.1079
05-15
1.0967
05-14
1.0967
05-14
0.01121.02%开放开放
0.00%
114015016华安德国(DAX)联接(QDII)C估值图基金吧1.9390
05-14
1.9390
05-14
1.9197
05-13
1.9197
05-13
0.01931.01%限大额开放
0.00%
115000614华安德国(DAX)联接(QDII)A估值图基金吧1.9546
05-14
1.9546
05-14
1.9351
05-13
1.9351
05-13
0.01951.01%限大额开放
0.12%
116017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧0.4067
05-14
0.4067
05-14
0.4029
05-13
0.4029
05-13
0.00380.94%暂停开放
---
117019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7647
05-14
2.7647
05-14
2.7399
05-13
2.7399
05-13
0.02480.91%暂停开放
0.00%
118017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7418
05-14
2.7418
05-14
2.7172
05-13
2.7172
05-13
0.02460.91%暂停开放
0.00%
119017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7823
05-14
2.7823
05-14
2.7574
05-13
2.7574
05-13
0.02490.90%暂停开放
0.12%
120026958银河中证电池主题指数发起式A估值图基金吧0.9962
05-15
0.9962
05-15
0.9877
05-14
0.9877
05-14
0.00850.86%开放开放
0.03%
121026959银河中证电池主题指数发起式C估值图基金吧0.9960
05-15
0.9960
05-15
0.9875
05-14
0.9875
05-14
0.00850.86%开放开放
0.00%
122018646易方达中证家电龙头ETF联接发起式A估值图基金吧1.3636
05-15
1.3636
05-15
1.3523
05-14
1.3523
05-14
0.01130.84%开放开放
0.12%
123018647易方达中证家电龙头ETF联接发起式C估值图基金吧1.3529
05-15
1.3529
05-15
1.3417
05-14
1.3417
05-14
0.01120.83%开放开放
0.00%
124021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C估值图基金吧1.1266
05-15
1.1266
05-15
1.1179
05-14
1.1179
05-14
0.00870.78%开放开放
0.00%
125021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A估值图基金吧1.1288
05-15
1.1288
05-15
1.1201
05-14
1.1201
05-14
0.00870.78%开放开放
0.12%
126012461东财龙头家电指数A估值图基金吧1.1659
05-15
1.1659
05-15
1.1569
05-14
1.1569
05-14
0.00900.78%开放开放
0.12%
127021652东财龙头家电指数E估值图基金吧1.1554
05-15
1.1554
05-15
1.1466
05-14
1.1466
05-14
0.00880.77%开放开放
0.00%
128012462东财龙头家电指数C估值图基金吧1.1434
05-15
1.1434
05-15
1.1347
05-14
1.1347
05-14
0.00870.77%开放开放
0.00%
129161031富国中证工业4.0指数(LOF)A估值图基金吧1.5980
05-15
1.0230
05-15
1.5860
05-14
1.0180
05-14
0.01200.76%开放开放
0.12%
130017643摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧0.2457
05-14
0.2457
05-14
0.2439
05-13
0.2439
05-13
0.00180.74%限大额开放
---
131017642摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧0.2457
05-14
0.2457
05-14
0.2439
05-13
0.2439
05-13
0.00180.74%限大额开放
---
132013425博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.8066
05-14
0.8066
05-14
0.8007
05-13
0.8007
05-13
0.00590.74%暂停开放
---
133006480广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1956
05-14
1.1956
05-14
1.1868
05-13
1.1868
05-13
0.00880.74%限大额开放
---
134003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4548
05-14
0.4548
05-14
0.4515
05-13
0.4515
05-13
0.00330.73%暂停开放
0.12%
135018066华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧0.2474
05-14
0.2474
05-14
0.2456
05-13
0.2456
05-13
0.00180.73%暂停开放
---
136040048华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.2201
05-14
1.2201
05-14
1.2112
05-13
1.2112
05-13
0.00890.73%暂停开放
---
137040047华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.2201
05-14
1.2201
05-14
1.2112
05-13
1.2112
05-13
0.00890.73%暂停开放
---
138013499博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.7818
05-14
0.7818
05-14
0.7761
05-13
0.7761
05-13
0.00570.73%暂停开放
---
139012751建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.5099
05-14
0.5099
05-14
0.5062
05-13
0.5062
05-13
0.00370.73%限大额开放
---
140012753建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.4938
05-14
0.4938
05-14
0.4902
05-13
0.4902
05-13
0.00360.73%限大额开放
---
141000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.2162
05-14
1.2561
05-14
1.2074
05-13
1.2473
05-13
0.00880.73%限大额开放
---
142012861易方达标普500指数美元汇C估值图基金吧0.4473
05-14
0.4473
05-14
0.4441
05-13
0.4441
05-13
0.00320.72%暂停开放
0.00%
143003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.6555
05-14
0.6555
05-14
0.6509
05-13
0.6509
05-13
0.00460.71%暂停开放
0.12%
144018064华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧1.6795
05-14
1.6795
05-14
1.6679
05-13
1.6679
05-13
0.01160.70%暂停开放
0.12%
145018065华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧1.6644
05-14
1.6644
05-14
1.6529
05-13
1.6529
05-13
0.01150.70%暂停开放
0.00%
146017030国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.6796
05-14
1.6796
05-14
1.6680
05-13
1.6680
05-13
0.01160.70%暂停开放
0.00%
147016535嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.3163
05-14
0.3163
05-14
0.3141
05-13
0.3141
05-13
0.00220.70%暂停开放
0.00%
148012871易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.6446
05-14
0.6446
05-14
0.6401
05-13
0.6401
05-13
0.00450.70%暂停开放
0.00%
149019305摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.6664
05-14
1.6664
05-14
1.6548
05-13
1.6548
05-13
0.01160.70%限大额开放
0.00%
150017641摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.6808
05-14
1.6808
05-14
1.6691
05-13
1.6691
05-13
0.01170.70%限大额开放
0.12%
151539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.4878
05-14
3.4878
05-14
3.4637
05-13
3.4637
05-13
0.02410.70%限大额开放
0.12%
152012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3778
05-14
3.3778
05-14
3.3544
05-13
3.3544
05-13
0.02340.70%限大额开放
0.00%
153014172富国中证工业4.0指数(LOF)C估值图基金吧1.5850
05-15
1.5850
05-15
1.5740
05-14
1.5740
05-14
0.01100.70%开放开放
0.00%
154015518华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.3015
05-14
0.3015
05-14
0.2994
05-13
0.2994
05-13
0.00210.70%暂停开放
---
155018968汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.7484
05-14
1.7484
05-14
1.7364
05-13
1.7364
05-13
0.01200.69%暂停开放
0.12%
156161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧3.1107
05-14
3.1107
05-14
3.0895
05-13
3.0895
05-13
0.02120.69%暂停开放
0.12%
157050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.5170
05-14
5.5760
05-14
5.4790
05-13
5.5380
05-13
0.03800.69%暂停开放
0.12%
158017028国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.6972
05-14
1.6972
05-14
1.6855
05-13
1.6855
05-13
0.01170.69%暂停开放
0.10%
159016534嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.3197
05-14
0.3197
05-14
0.3175
05-13
0.3175
05-13
0.00220.69%暂停开放
0.10%
160006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.3474
05-14
5.3474
05-14
5.3106
05-13
5.3106
05-13
0.03680.69%暂停开放
0.00%
161023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3938
05-14
3.3938
05-14
3.3704
05-13
3.3704
05-13
0.02340.69%限大额开放
0.00%
162270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.3191
05-14
8.5891
05-14
8.2621
05-13
8.5321
05-13
0.05700.69%限大额开放
0.13%
163006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.1777
05-14
8.1777
05-14
8.1217
05-13
8.1217
05-13
0.05600.69%限大额开放
0.00%
164021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.2936
05-14
8.2936
05-14
8.2368
05-13
8.2368
05-13
0.05680.69%限大额开放
---
165018969汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.7484
05-14
1.7484
05-14
1.7364
05-13
1.7364
05-13
0.01200.69%暂停暂停
---
166018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.5154
05-14
5.5154
05-14
5.4774
05-13
5.4774
05-13
0.03800.69%限大额开放
---
167016058博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.3085
05-14
0.3085
05-14
0.3064
05-13
0.3064
05-13
0.00210.69%暂停开放
---
168012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧3.0596
05-14
3.0596
05-14
3.0388
05-13
3.0388
05-13
0.02080.68%暂停开放
0.00%
169008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3746
05-14
6.3746
05-14
6.3318
05-13
6.3318
05-13
0.04280.68%限大额开放
0.00%
170040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.3453
05-14
8.3453
05-14
8.2886
05-13
8.2886
05-13
0.05670.68%限大额开放
0.12%
171014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1780
05-14
8.1780
05-14
8.1225
05-13
8.1225
05-13
0.05550.68%限大额开放
0.00%
172000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.4293
05-14
6.4293
05-14
6.3861
05-13
6.3861
05-13
0.04320.68%限大额开放
0.12%
173019174摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.8481
05-14
1.8481
05-14
1.8356
05-13
1.8356
05-13
0.01250.68%限大额开放
---
174019175摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.8415
05-14
1.8415
05-14
1.8290
05-13
1.8290
05-13
0.01250.68%限大额开放
---
175016056博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.3123
05-14
0.3123
05-14
0.3102
05-13
0.3102
05-13
0.00210.68%暂停开放
---
176160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.5250
05-14
10.8250
05-14
4.4950
05-13
10.7950
05-13
0.03000.67%暂停开放
0.15%
177021539华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧1.0696
05-14
1.0696
05-14
1.0625
05-13
1.0625
05-13
0.00710.67%限大额开放
0.06%
178016533嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧2.1636
05-14
2.1636
05-14
2.1495
05-13
2.1495
05-13
0.01410.66%暂停开放
0.00%
179016057博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.1105
05-14
2.1105
05-14
2.0967
05-13
2.0967
05-13
0.01380.66%暂停开放
0.00%
180016055博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.1365
05-14
2.1365
05-14
2.1225
05-13
2.1225
05-13
0.01400.66%暂停开放
0.10%
181022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.6632
05-14
1.6632
05-14
1.6523
05-13
1.6523
05-13
0.01090.66%限大额开放
0.00%
182021540华安法国CAC40ETF发起式...估值图基金吧1.0645
05-14
1.0645
05-14
1.0575
05-13
1.0575
05-13
0.00700.66%限大额开放
0.00%
183019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.6521
05-14
1.6521
05-14
1.6413
05-13
1.6413
05-13
0.01080.66%限大额开放
0.00%
184024237博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.1328
05-14
2.1328
05-14
2.1189
05-13
2.1189
05-13
0.01390.66%暂停开放
---
185161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4835
05-14
4.4835
05-14
4.4545
05-13
4.4545
05-13
0.02900.65%暂停开放
0.12%
186016532嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧2.1867
05-14
2.1867
05-14
2.1725
05-13
2.1725
05-13
0.01420.65%暂停开放
0.10%
187015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.0215
05-14
2.0215
05-14
2.0084
05-13
2.0084
05-13
0.01310.65%暂停开放
0.00%
188015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.0464
05-14
2.0464
05-14
2.0331
05-13
2.0331
05-13
0.01330.65%暂停开放
0.12%
189012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4088
05-14
4.4088
05-14
4.3803
05-13
4.3803
05-13
0.02850.65%暂停开放
0.00%
190021773汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.6624
05-14
1.6624
05-14
1.6516
05-13
1.6516
05-13
0.01080.65%限大额开放
0.00%
191019736宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.5039
05-14
1.5039
05-14
1.4942
05-13
1.4942
05-13
0.00970.65%限大额开放
0.12%
192019737宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.4946
05-14
1.4946
05-14
1.4850
05-13
1.4850
05-13
0.00960.65%限大额开放
0.00%
193019547招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.5864
05-14
1.5864
05-14
1.5761
05-13
1.5761
05-13
0.01030.65%限大额开放
0.12%
194019548招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.5711
05-14
1.5711
05-14
1.5610
05-13
1.5610
05-13
0.01010.65%限大额开放
0.00%
195019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.6648
05-14
1.6648
05-14
1.6540
05-13
1.6540
05-13
0.01080.65%限大额开放
0.12%
196018966汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.6653
05-14
1.6653
05-14
1.6546
05-13
1.6546
05-13
0.01070.65%限大额开放
0.12%
197018967汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.6472
05-14
1.6472
05-14
1.6366
05-13
1.6366
05-13
0.01060.65%限大额开放
0.00%
198018043天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0576
05-14
2.0576
05-14
2.0443
05-13
2.0443
05-13
0.01330.65%限大额开放
0.10%
199018044天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0414
05-14
2.0414
05-14
2.0283
05-13
2.0283
05-13
0.01310.65%限大额开放
0.00%
200005063广发中证全指家用电器ETF联接A估值图基金吧1.6686
05-15
1.6686
05-15
1.6579
05-14
1.6579
05-14
0.01070.65%开放开放
0.12%
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