开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-23

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2952
04-23
1.6092
04-23
2.2287
04-22
1.5650
04-22
0.06652.98%开放开放
0.10%
2013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.2847
04-23
2.2847
04-23
2.2185
04-22
2.2185
04-22
0.06622.98%开放开放
0.00%
3016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.2700
04-23
2.2700
04-23
2.2043
04-22
2.2043
04-22
0.06572.98%开放开放
---
4168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.1150
04-23
2.1150
04-23
2.0570
04-22
2.0570
04-22
0.05802.82%开放开放
0.00%
5016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧2.0940
04-23
2.0940
04-23
2.0370
04-22
2.0370
04-22
0.05702.80%开放开放
0.00%
6013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.2520
04-23
2.2520
04-23
2.1910
04-22
2.1910
04-22
0.06102.78%开放开放
0.00%
7161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.2720
04-23
1.5830
04-23
2.2120
04-22
1.5410
04-22
0.06002.71%开放开放
0.00%
8008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.2671
04-23
2.6381
04-23
2.2076
04-22
2.5786
04-22
0.05952.70%开放开放
0.00%
9008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.3086
04-23
2.6836
04-23
2.2480
04-22
2.6230
04-22
0.06062.70%开放开放
0.10%
10022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.2987
04-23
2.2987
04-23
2.2384
04-22
2.2384
04-22
0.06032.69%开放开放
0.00%
11019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.4668
04-22
2.4668
04-22
2.4080
04-21
2.4080
04-21
0.05882.44%暂停开放
0.00%
12017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.4823
04-22
2.4823
04-22
2.4231
04-21
2.4231
04-21
0.05922.44%暂停开放
0.12%
13017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.4466
04-22
2.4466
04-22
2.3883
04-21
2.3883
04-21
0.05832.44%暂停开放
0.00%
14017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧0.3616
04-22
0.3616
04-22
0.3532
04-21
0.3532
04-21
0.00842.38%暂停开放
---
15161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.0409
04-22
6.0409
04-22
5.9102
04-21
5.9102
04-21
0.13072.21%暂停开放
0.12%
16012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9375
04-22
5.9375
04-22
5.8090
04-21
5.8090
04-21
0.12852.21%暂停开放
0.00%
17012869易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8651
04-22
0.8651
04-22
0.8469
04-21
0.8469
04-21
0.01822.15%暂停开放
0.00%
18003721易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧0.8801
04-22
0.8801
04-22
0.8616
04-21
0.8616
04-21
0.01852.15%暂停开放
0.12%
19161725招商中证白酒指数(LOF)A估值图基金吧0.6372
04-23
2.3533
04-23
0.6247
04-22
2.3408
04-22
0.01252.00%限大额开放
0.10%
20012414招商中证白酒指数(LOF)C估值图基金吧0.6341
04-23
0.7191
04-23
0.6217
04-22
0.7067
04-22
0.01241.99%限大额开放
0.00%
21007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.8753
04-22
0.8753
04-22
0.8586
04-21
0.8586
04-21
0.01671.95%暂停开放
0.00%
22018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0748
04-22
1.0748
04-22
1.0542
04-21
1.0542
04-21
0.02061.95%限大额开放
0.10%
23018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0593
04-22
1.0593
04-22
1.0390
04-21
1.0390
04-21
0.02031.95%限大额开放
0.00%
24026715大成国证石油天然气指数型发起式A估值图基金吧1.0083
04-23
1.0083
04-23
0.9890
04-22
0.9890
04-22
0.01931.95%开放开放
0.03%
25026716大成国证石油天然气指数型发起式C估值图基金吧1.0079
04-23
1.0079
04-23
0.9886
04-22
0.9886
04-22
0.01931.95%开放开放
0.00%
26162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.8992
04-22
0.8992
04-22
0.8821
04-21
0.8821
04-21
0.01711.94%暂停开放
0.15%
27019827鹏华国证石油天然气ETF联接A估值图基金吧1.3050
04-23
1.3050
04-23
1.2807
04-22
1.2807
04-22
0.02431.90%开放开放
0.10%
28019828鹏华国证石油天然气ETF联接C估值图基金吧1.3000
04-23
1.3000
04-23
1.2759
04-22
1.2759
04-22
0.02411.89%开放开放
0.00%
29018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1566
04-22
0.1566
04-22
0.1537
04-21
0.1537
04-21
0.00291.89%限大额开放
---
30022861鹏华国证石油天然气ETF联接I估值图基金吧1.3238
04-23
1.3238
04-23
1.2993
04-22
1.2993
04-22
0.02451.89%开放开放
---
31001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1310
04-22
0.1310
04-22
0.1286
04-21
0.1286
04-21
0.00241.87%暂停开放
---
32021822景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.4370
04-23
1.4370
04-23
1.4108
04-22
1.4108
04-22
0.02621.86%开放开放
0.10%
33021823景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.4319
04-23
1.4319
04-23
1.4058
04-22
1.4058
04-22
0.02611.86%开放开放
0.00%
34018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1543
04-22
0.1543
04-22
0.1515
04-21
0.1515
04-21
0.00281.85%限大额开放
---
35021855博时中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.3720
04-23
1.3720
04-23
1.3475
04-22
1.3475
04-22
0.02451.82%限大额开放
0.10%
36021856博时中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.3676
04-23
1.3676
04-23
1.3432
04-22
1.3432
04-22
0.02441.82%限大额开放
0.00%
37160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.1350
04-22
10.4350
04-22
4.0630
04-21
10.3630
04-21
0.07201.77%暂停开放
0.15%
38023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.5298
04-23
1.5298
04-23
1.5032
04-22
1.5032
04-22
0.02661.77%开放开放
0.10%
39023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.5271
04-23
1.5271
04-23
1.5005
04-22
1.5005
04-22
0.02661.77%开放开放
0.00%
40270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.6078
04-22
7.8778
04-22
7.4772
04-21
7.7472
04-21
0.13061.75%限大额开放
0.13%
41006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4793
04-22
7.4793
04-22
7.3510
04-21
7.3510
04-21
0.12831.75%限大额开放
0.00%
42021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.5853
04-22
7.5853
04-22
7.4552
04-21
7.4552
04-21
0.13011.75%限大额开放
---
43040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.6250
04-22
7.6250
04-22
7.4947
04-21
7.4947
04-21
0.13031.74%限大额开放
0.12%
44014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4729
04-22
7.4729
04-22
7.3453
04-21
7.3453
04-21
0.12761.74%限大额开放
0.00%
45015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8568
04-22
1.8568
04-22
1.8253
04-21
1.8253
04-21
0.03151.73%暂停开放
0.00%
46015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.8793
04-22
1.8793
04-22
1.8474
04-21
1.8474
04-21
0.03191.73%暂停开放
0.12%
47016057博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.9358
04-22
1.9358
04-22
1.9033
04-21
1.9033
04-21
0.03251.71%暂停开放
0.00%
48016055博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.9593
04-22
1.9593
04-22
1.9263
04-21
1.9263
04-21
0.03301.71%暂停开放
0.10%
49008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8516
04-22
5.8516
04-22
5.7535
04-21
5.7535
04-21
0.09811.71%限大额开放
0.00%
50000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9007
04-22
5.9007
04-22
5.8017
04-21
5.8017
04-21
0.09901.71%限大额开放
0.12%
51024237博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.9561
04-22
1.9561
04-22
1.9232
04-21
1.9232
04-21
0.03291.71%暂停开放
---
52161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.1137
04-22
4.1137
04-22
4.0448
04-21
4.0448
04-21
0.06891.70%暂停开放
0.12%
53012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.0459
04-22
4.0459
04-22
3.9782
04-21
3.9782
04-21
0.06771.70%暂停开放
0.00%
54019172摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.6258
04-22
1.6258
04-22
1.5987
04-21
1.5987
04-21
0.02711.70%限大额开放
0.12%
55019173摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.6126
04-22
1.6126
04-22
1.5856
04-21
1.5856
04-21
0.02701.70%限大额开放
0.00%
56016453南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.1174
04-22
2.1174
04-22
2.0821
04-21
2.0821
04-21
0.03531.70%限大额开放
0.00%
57012043鹏华酒C估值图基金吧0.5036
04-23
0.5836
04-23
0.4952
04-22
0.5752
04-22
0.00841.70%限大额开放
0.00%
58016532嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧2.0051
04-22
2.0051
04-22
1.9717
04-21
1.9717
04-21
0.03341.69%暂停开放
0.10%
59016533嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.9841
04-22
1.9841
04-22
1.9511
04-21
1.9511
04-21
0.03301.69%暂停开放
0.00%
60019736宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3811
04-22
1.3811
04-22
1.3582
04-21
1.3582
04-21
0.02291.69%限大额开放
0.12%
61019737宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.3727
04-22
1.3727
04-22
1.3499
04-21
1.3499
04-21
0.02281.69%限大额开放
0.00%
62018043天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.8889
04-22
1.8889
04-22
1.8575
04-21
1.8575
04-21
0.03141.69%限大额开放
0.10%
63018044天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.8742
04-22
1.8742
04-22
1.8430
04-21
1.8430
04-21
0.03121.69%限大额开放
0.00%
64016452南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.1262
04-22
2.1262
04-22
2.0908
04-21
2.0908
04-21
0.03541.69%限大额开放
0.12%
65022525天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.8703
04-22
1.8703
04-22
1.8392
04-21
1.8392
04-21
0.03111.69%限大额开放
---
66021838嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧1.9880
04-22
1.9880
04-22
1.9549
04-21
1.9549
04-21
0.03311.69%暂停开放
---
67021000南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.1265
04-22
2.1265
04-22
2.0911
04-21
2.0911
04-21
0.03541.69%限大额开放
---
68019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6514
04-22
2.6514
04-22
2.6076
04-21
2.6076
04-21
0.04381.68%暂停开放
0.00%
69162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.6882
04-22
2.6882
04-22
2.6437
04-21
2.6437
04-21
0.04451.68%暂停开放
0.12%
70004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6441
04-22
2.6441
04-22
2.6003
04-21
2.6003
04-21
0.04381.68%暂停开放
0.00%
71019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.5158
04-22
1.5158
04-22
1.4908
04-21
1.4908
04-21
0.02501.68%限大额开放
0.00%
72019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.5274
04-22
1.5274
04-22
1.5022
04-21
1.5022
04-21
0.02521.68%限大额开放
0.12%
73006480广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.0897
04-22
1.0897
04-22
1.0717
04-21
1.0717
04-21
0.01801.68%限大额开放
---
74000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1084
04-22
1.1483
04-22
1.0901
04-21
1.1300
04-21
0.01831.68%限大额开放
---
75022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.5258
04-22
1.5258
04-22
1.5007
04-21
1.5007
04-21
0.02511.67%限大额开放
0.00%
76040048华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.1109
04-22
1.1109
04-22
1.0926
04-21
1.0926
04-21
0.01831.67%暂停开放
---
77040047华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.1109
04-22
1.1109
04-22
1.0926
04-21
1.0926
04-21
0.01831.67%暂停开放
---
78016056博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.2855
04-22
0.2855
04-22
0.2808
04-21
0.2808
04-21
0.00471.67%暂停开放
---
79019547招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.4571
04-22
1.4571
04-22
1.4333
04-21
1.4333
04-21
0.02381.66%限大额开放
0.12%
80019548招商纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧1.4434
04-22
1.4434
04-22
1.4199
04-21
1.4199
04-21
0.02351.66%限大额开放
0.00%
81019441万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.5567
04-22
1.5567
04-22
1.5313
04-21
1.5313
04-21
0.02541.66%限大额开放
0.10%
82019442万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.5476
04-22
1.5476
04-22
1.5224
04-21
1.5224
04-21
0.02521.66%限大额开放
0.00%
83160632鹏华酒A估值图基金吧0.3056
04-23
2.1745
04-23
0.3006
04-22
2.1713
04-22
0.00501.66%限大额开放
0.12%
84016535嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.2891
04-22
0.2891
04-22
0.2844
04-21
0.2844
04-21
0.00471.65%暂停开放
0.00%
85021773汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.5248
04-22
1.5248
04-22
1.5000
04-21
1.5000
04-21
0.02481.65%限大额开放
0.00%
86018966汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.5274
04-22
1.5274
04-22
1.5026
04-21
1.5026
04-21
0.02481.65%限大额开放
0.12%
87019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C估值图基金吧1.2343
04-23
1.2343
04-23
1.2143
04-22
1.2143
04-22
0.02001.65%开放开放
0.00%
88018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1789
04-23
1.1789
04-23
1.1598
04-22
1.1598
04-22
0.01911.65%开放开放
0.10%
89018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1708
04-23
1.1708
04-23
1.1518
04-22
1.1518
04-22
0.01901.65%开放开放
0.00%
90016534嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.2921
04-22
0.2921
04-22
0.2874
04-21
0.2874
04-21
0.00471.64%暂停开放
0.10%
91012871易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.5895
04-22
0.5895
04-22
0.5800
04-21
0.5800
04-21
0.00951.64%暂停开放
0.00%
92003722易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧0.5994
04-22
0.5994
04-22
0.5897
04-21
0.5897
04-21
0.00971.64%暂停开放
0.12%
93023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1184
04-22
3.1184
04-22
3.0681
04-21
3.0681
04-21
0.05031.64%限大额开放
0.00%
94018967汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.5111
04-22
1.5111
04-22
1.4867
04-21
1.4867
04-21
0.02441.64%限大额开放
0.00%
95539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.2043
04-22
3.2043
04-22
3.1526
04-21
3.1526
04-21
0.05171.64%限大额开放
0.12%
96012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.1038
04-22
3.1038
04-22
3.0537
04-21
3.0537
04-21
0.05011.64%限大额开放
0.00%
97019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A估值图基金吧1.2439
04-23
1.2439
04-23
1.2238
04-22
1.2238
04-22
0.02011.64%开放开放
0.12%
98019175摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.6871
04-22
1.6871
04-22
1.6599
04-21
1.6599
04-21
0.02721.64%限大额开放
---
99020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.2728
04-23
1.2728
04-23
1.2524
04-22
1.2524
04-22
0.02041.63%开放开放
0.00%
100020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.2788
04-23
1.2788
04-23
1.2583
04-22
1.2583
04-22
0.02051.63%开放开放
0.12%
101019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3863
04-22
0.3863
04-22
0.3801
04-21
0.3801
04-21
0.00621.63%暂停开放
---
102019174摩根纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧1.6928
04-22
1.6928
04-22
1.6656
04-21
1.6656
04-21
0.02721.63%限大额开放
---
103006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3917
04-22
0.3917
04-22
0.3854
04-21
0.3854
04-21
0.00631.63%暂停开放
---
104016058博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.2820
04-22
0.2820
04-22
0.2775
04-21
0.2775
04-21
0.00451.62%暂停开放
---
105015518华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧0.2755
04-22
0.2755
04-22
0.2711
04-21
0.2711
04-21
0.00441.62%暂停开放
---
106006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3852
04-22
0.3852
04-22
0.3791
04-21
0.3791
04-21
0.00611.61%暂停开放
---
107018968汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.5982
04-22
1.5982
04-22
1.5732
04-21
1.5732
04-21
0.02501.59%暂停开放
0.12%
108018969汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.5982
04-22
1.5982
04-22
1.5732
04-21
1.5732
04-21
0.02501.59%暂停暂停
---
109012751建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.4669
04-22
0.4669
04-22
0.4596
04-21
0.4596
04-21
0.00731.59%限大额开放
---
110021753南方电力ETF联接C估值图基金吧1.0640
04-23
1.0640
04-23
1.0476
04-22
1.0476
04-22
0.01641.57%开放开放
0.00%
111017175天弘国证绿色电力指数发起C估值图基金吧1.1825
04-23
1.1825
04-23
1.1642
04-22
1.1642
04-22
0.01831.57%开放开放
0.00%
112017174天弘国证绿色电力指数发起A估值图基金吧1.1891
04-23
1.1891
04-23
1.1707
04-22
1.1707
04-22
0.01841.57%开放开放
0.10%
113012753建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.4522
04-22
0.4522
04-22
0.4452
04-21
0.4452
04-21
0.00701.57%限大额开放
---
114021752南方电力ETF联接A估值图基金吧1.0668
04-23
1.0668
04-23
1.0504
04-22
1.0504
04-22
0.01641.56%开放开放
0.12%
115017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.2200
04-23
1.2200
04-23
1.2013
04-22
1.2013
04-22
0.01871.56%开放开放
0.10%
116017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.2096
04-23
1.2096
04-23
1.1911
04-22
1.1911
04-22
0.01851.55%开放开放
0.00%
117016185广发电力ETF联接A估值图基金吧1.1935
04-23
1.1935
04-23
1.1753
04-22
1.1753
04-22
0.01821.55%开放开放
0.12%
118016186广发电力ETF联接C估值图基金吧1.1802
04-23
1.1802
04-23
1.1622
04-22
1.1622
04-22
0.01801.55%开放开放
0.00%
119018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.1503
04-23
1.1503
04-23
1.1328
04-22
1.1328
04-22
0.01751.54%开放开放
0.00%
120018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.1571
04-23
1.1571
04-23
1.1395
04-22
1.1395
04-22
0.01761.54%开放开放
0.10%
121017481博时中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.2615
04-23
1.2615
04-23
1.2426
04-22
1.2426
04-22
0.01891.52%开放开放
0.10%
122017482博时中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.2492
04-23
1.2492
04-23
1.2305
04-22
1.2305
04-22
0.01871.52%开放开放
0.00%
123018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.2445
04-23
1.2445
04-23
1.2260
04-22
1.2260
04-22
0.01851.51%开放开放
0.12%
124018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.2354
04-23
1.2354
04-23
1.2171
04-22
1.2171
04-22
0.01831.50%开放开放
0.00%
125021620天弘石油天然气指数C估值图基金吧1.3822
04-23
1.3822
04-23
1.3619
04-22
1.3619
04-22
0.02031.49%开放开放
0.00%
126021619天弘石油天然气指数A估值图基金吧1.3871
04-23
1.3871
04-23
1.3668
04-22
1.3668
04-22
0.02031.49%开放开放
0.10%
127020406国泰中证油气产业ETF发起联接C估值图基金吧1.5004
04-23
1.5004
04-23
1.4787
04-22
1.4787
04-22
0.02171.47%开放开放
0.00%
128020405国泰中证油气产业ETF发起联接A估值图基金吧1.5073
04-23
1.5073
04-23
1.4854
04-22
1.4854
04-22
0.02191.47%开放开放
0.10%
129026949华宝中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧1.0382
04-23
1.0382
04-23
1.0233
04-22
1.0233
04-22
0.01491.46%开放开放
0.03%
130023833华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧1.4658
04-23
1.4658
04-23
1.4458
04-22
1.4458
04-22
0.02001.38%限大额开放
0.00%
131023832华泰柏瑞中证油气产业ETF发起...估值图基金吧1.4691
04-23
1.4691
04-23
1.4492
04-22
1.4492
04-22
0.01991.37%限大额开放
0.12%
132008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.6792
04-23
0.6792
04-23
0.6701
04-22
0.6701
04-22
0.00911.36%暂停开放
0.00%
133008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.6945
04-23
0.6945
04-23
0.6852
04-22
0.6852
04-22
0.00931.36%暂停开放
0.15%
134025201景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0944
04-23
1.1017
04-23
1.0836
04-22
1.0881
04-22
0.01361.26%开放开放
0.00%
135025200景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0953
04-23
1.1032
04-23
1.0847
04-22
1.0896
04-22
0.01361.25%开放开放
0.10%
136023162银河上证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧1.0991
04-23
1.1037
04-23
1.0859
04-22
1.0905
04-22
0.01321.22%开放开放
0.10%
137023163银河上证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧1.0950
04-23
1.0996
04-23
1.0819
04-22
1.0865
04-22
0.01311.21%开放开放
0.00%
138021701国泰上证国企红利ETF联接A估值图基金吧1.0299
04-23
1.0791
04-23
1.0176
04-22
1.0668
04-22
0.01231.21%限大额开放
0.10%
139021702国泰上证国企红利ETF联接C估值图基金吧1.0260
04-23
1.0752
04-23
1.0137
04-22
1.0629
04-22
0.01231.21%限大额开放
0.00%
140021972南方港股通央企红利ETF联接C估值图基金吧1.2459
04-23
1.2959
04-23
1.2313
04-22
1.2813
04-22
0.01461.19%开放开放
0.00%
141021971南方港股通央企红利ETF联接A估值图基金吧1.2480
04-23
1.2980
04-23
1.2334
04-22
1.2834
04-22
0.01461.18%开放开放
0.12%
142022719广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.2131
04-23
1.2467
04-23
1.1991
04-22
1.2327
04-22
0.01401.17%开放开放
0.12%
143021961景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧1.1258
04-23
1.1811
04-23
1.1194
04-22
1.1680
04-22
0.01311.17%开放开放
0.12%
144022720广发中证国新港股通央企红利ET...估值图基金吧1.2102
04-23
1.2437
04-23
1.1963
04-22
1.2298
04-22
0.01391.16%开放开放
0.00%
145021962景顺长城中证国新港股通央企红利...估值图基金吧1.1246
04-23
1.1776
04-23
1.1180
04-22
1.1646
04-22
0.01301.16%开放开放
0.00%
146022873华夏公用事业ETF联接C估值图基金吧1.0833
04-23
1.0833
04-23
1.0710
04-22
1.0710
04-22
0.01231.15%开放开放
0.00%
147022869华夏公用事业ETF联接A估值图基金吧1.0861
04-23
1.0861
04-23
1.0737
04-22
1.0737
04-22
0.01241.15%开放开放
0.10%
148023976兴银中证全指公用事业指数发起C估值图基金吧1.0980
04-23
1.0980
04-23
1.0857
04-22
1.0857
04-22
0.01231.13%开放开放
0.00%
149023975兴银中证全指公用事业指数发起A估值图基金吧1.1004
04-23
1.1004
04-23
1.0881
04-22
1.0881
04-22
0.01231.13%开放开放
0.12%
150017641摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.6048
04-22
1.6048
04-22
1.5871
04-21
1.5871
04-21
0.01771.12%限大额开放
0.12%
151018064华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧1.6078
04-22
1.6078
04-22
1.5902
04-21
1.5902
04-21
0.01761.11%暂停开放
0.12%
152019305摩根标普500指数(QDII)...估值图基金吧1.5913
04-22
1.5913
04-22
1.5738
04-21
1.5738
04-21
0.01751.11%限大额开放
0.00%
153024192国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.0910
04-23
1.0910
04-23
1.0790
04-22
1.0790
04-22
0.01201.11%开放开放
0.06%
154024193国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.0901
04-23
1.0901
04-23
1.0781
04-22
1.0781
04-22
0.01201.11%开放开放
0.00%
155018065华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧1.5936
04-22
1.5936
04-22
1.5763
04-21
1.5763
04-21
0.01731.10%暂停开放
0.00%
156050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2772
04-22
5.3362
04-22
5.2210
04-21
5.2800
04-21
0.05621.08%限大额开放
0.12%
157006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.1161
04-22
5.1161
04-22
5.0616
04-21
5.0616
04-21
0.05451.08%限大额开放
0.00%
158018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2758
04-22
5.2758
04-22
5.2195
04-21
5.2195
04-21
0.05631.08%限大额开放
---
159017028国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.6227
04-22
1.6227
04-22
1.6055
04-21
1.6055
04-21
0.01721.07%暂停开放
0.10%
160017030国泰标普500ETF发起联接(...估值图基金吧1.6061
04-22
1.6061
04-22
1.5891
04-21
1.5891
04-21
0.01701.07%暂停开放
0.00%
161161125易方达标普500指数人民币A估值图基金吧2.9765
04-22
2.9765
04-22
2.9456
04-21
2.9456
04-21
0.03091.05%暂停开放
0.12%
162012860易方达标普500指数人民币C估值图基金吧2.9283
04-22
2.9283
04-22
2.8979
04-21
2.8979
04-21
0.03041.05%暂停开放
0.00%
163026701泰康中证全指电力公用事业指数A估值图基金吧1.0205
04-23
1.0205
04-23
1.0100
04-22
1.0100
04-22
0.01051.04%开放开放
0.03%
164026702泰康中证全指电力公用事业指数C估值图基金吧1.0205
04-23
1.0205
04-23
1.0100
04-22
1.0100
04-22
0.01051.04%开放开放
0.00%
165017643摩根标普500指数(QDII)美汇估值图基金吧0.2338
04-22
0.2338
04-22
0.2314
04-21
0.2314
04-21
0.00241.04%限大额开放
---
166017642摩根标普500指数(QDII)美钞估值图基金吧0.2338
04-22
0.2338
04-22
0.2314
04-21
0.2314
04-21
0.00241.04%限大额开放
---
167023480万家中证全指公用事业ETF联接C估值图基金吧1.0794
04-23
1.0794
04-23
1.0684
04-22
1.0684
04-22
0.01101.03%开放开放
0.00%
168023479万家中证全指公用事业ETF联接A估值图基金吧1.0813
04-23
1.0813
04-23
1.0703
04-22
1.0703
04-22
0.01101.03%开放开放
0.10%
169018066华夏标普500ETF发起式联接...估值图基金吧0.2357
04-22
0.2357
04-22
0.2333
04-21
0.2333
04-21
0.00241.03%暂停开放
---
170024643华夏食品饮料ETF联接D估值图基金吧0.6058
04-23
0.6058
04-23
0.5997
04-22
0.5997
04-22
0.00611.02%开放开放
0.00%
171013125华夏食品饮料ETF联接A估值图基金吧0.6141
04-23
0.6141
04-23
0.6079
04-22
0.6079
04-22
0.00621.02%开放开放
0.12%
172013126华夏食品饮料ETF联接C估值图基金吧0.6058
04-23
0.6058
04-23
0.5997
04-22
0.5997
04-22
0.00611.02%开放开放
0.00%
173013499博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.7454
04-22
0.7454
04-22
0.7379
04-21
0.7379
04-21
0.00751.02%限大额开放
---
174013425博时标普500ETF联接美元汇...估值图基金吧0.7689
04-22
0.7689
04-22
0.7611
04-21
0.7611
04-21
0.00781.02%限大额开放
---
175003718易方达标普500指数美元汇A估值图基金吧0.4337
04-22
0.4337
04-22
0.4294
04-21
0.4294
04-21
0.00431.00%暂停开放
0.12%
176012548华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧0.5741
04-23
0.5741
04-23
0.5685
04-22
0.5685
04-22
0.00560.99%开放开放
0.10%
177012549华宝中证细分食品饮料产业主题E...估值图基金吧0.5685
04-23
0.5685
04-23
0.5630
04-22
0.5630
04-22
0.00550.98%开放开放
0.00%
178160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧2.0914
04-22
2.1314
04-22
2.0714
04-21
2.1114
04-21
0.02000.97%暂停开放
0.12%
179014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧2.0661
04-22
2.0661
04-22
2.0463
04-21
2.0463
04-21
0.01980.97%暂停开放
0.00%
180012861易方达标普500指数美元汇C估值图基金吧0.4266
04-22
0.4266
04-22
0.4225
04-21
0.4225
04-21
0.00410.97%暂停开放
0.00%
181160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A估值图基金吧0.7294
04-23
2.5024
04-23
0.7229
04-22
2.4959
04-22
0.00650.90%开放开放
0.00%
182015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C估值图基金吧0.7203
04-23
0.7203
04-23
0.7139
04-22
0.7139
04-22
0.00640.90%开放开放
0.00%
183519981长信标普100等权重指数人民币估值图基金吧2.3850
04-22
2.9020
04-22
2.3640
04-21
2.8810
04-21
0.02100.89%限大额开放
0.14%
184012340东财食品饮料指数增强A估值图基金吧0.5560
04-23
0.5560
04-23
0.5511
04-22
0.5511
04-22
0.00490.89%开放开放
0.15%
185022178东财食品饮料指数增强E估值图基金吧0.5479
04-23
0.5479
04-23
0.5431
04-22
0.5431
04-22
0.00480.88%开放开放
0.00%
186012341东财食品饮料指数增强C估值图基金吧0.5486
04-23
0.5486
04-23
0.5438
04-22
0.5438
04-22
0.00480.88%开放开放
0.00%
187022331鑫元中证800红利低波动ETF联接C估值图基金吧1.0654
04-23
1.0654
04-23
1.0565
04-22
1.0565
04-22
0.00890.84%开放开放
0.00%
188022330鑫元中证800红利低波动ETF联接A估值图基金吧1.0713
04-23
1.0713
04-23
1.0624
04-22
1.0624
04-22
0.00890.84%开放开放
0.12%
189001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧1.9879
04-23
2.0655
04-23
1.9713
04-22
2.0489
04-22
0.01660.84%开放开放
0.00%
190001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.0333
04-23
2.1114
04-23
2.0163
04-22
2.0944
04-22
0.01700.84%开放开放
0.10%
191025389万家中证800红利低波动指数C估值图基金吧1.0189
04-23
1.0189
04-23
1.0104
04-22
1.0104
04-22
0.00850.84%开放开放
---
192025388万家中证800红利低波动指数A估值图基金吧1.0197
04-23
1.0197
04-23
1.0112
04-22
1.0112
04-22
0.00850.84%开放开放
---
193024258鑫元中证800红利低波动ETF联接I估值图基金吧1.0710
04-23
1.0710
04-23
1.0621
04-22
1.0621
04-22
0.00890.84%开放开放
---
194023321华宝中证800红利低波动ETF联接A估值图基金吧1.0713
04-23
1.0813
04-23
1.0625
04-22
1.0725
04-22
0.00880.83%开放开放
0.05%
195023322华宝中证800红利低波动ETF联接C估值图基金吧1.0683
04-23
1.0783
04-23
1.0596
04-22
1.0696
04-22
0.00870.82%开放开放
0.00%
196008928宏利消费红利指数A估值图基金吧1.5211
04-23
1.5211
04-23
1.5097
04-22
1.5097
04-22
0.01140.76%开放开放
0.12%
197020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A估值图基金吧1.1489
04-23
1.1489
04-23
1.1404
04-22
1.1404
04-22
0.00850.75%开放开放
0.12%
198008929宏利消费红利指数C估值图基金吧1.4982
04-23
1.4982
04-23
1.4870
04-22
1.4870
04-22
0.01120.75%开放开放
0.00%
199024256宏利消费红利指数I估值图基金吧1.4999
04-23
1.4999
04-23
1.4887
04-22
1.4887
04-22
0.01120.75%开放开放
---
200020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C估值图基金吧1.1394
04-23
1.1394
04-23
1.1310
04-22
1.1310
04-22
0.00840.74%开放开放
0.00%
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