开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025107南方中证全指电子行业指数A估值图基金吧1.1962
07-27
1.1962
07-27
1.1447
07-24
1.1447
07-24
0.05154.50%开放开放
2025108南方中证全指电子行业指数C估值图基金吧1.1946
07-27
1.1946
07-27
1.1432
07-24
1.1432
07-24
0.05144.50%开放开放
3018158西部利得中证1000指数增强C估值图基金吧1.2900
07-27
1.3000
07-27
1.2379
07-24
1.2479
07-24
0.05214.21%开放开放
4018157西部利得中证1000指数增强A估值图基金吧1.3069
07-27
1.3169
07-27
1.2541
07-24
1.2641
07-24
0.05284.21%开放开放
5019918招商中证2000指数增强A估值图基金吧1.7312
07-27
1.7312
07-27
1.6618
07-24
1.6618
07-24
0.06944.18%开放开放
6019919招商中证2000指数增强C估值图基金吧1.7181
07-27
1.7181
07-27
1.6492
07-24
1.6492
07-24
0.06894.18%开放开放
7026117东财科创200A估值图基金吧0.9642
07-27
0.9642
07-27
0.9265
07-24
0.9265
07-24
0.03774.07%开放开放
8026118东财科创200C估值图基金吧0.9634
07-27
0.9634
07-27
0.9258
07-24
0.9258
07-24
0.03764.06%开放开放
9023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.2008
07-27
1.2008
07-27
1.1541
07-24
1.1541
07-24
0.04674.05%开放开放
10023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.1979
07-27
1.1979
07-27
1.1513
07-24
1.1513
07-24
0.04664.05%开放开放
11026370富国上证科创板200ETF发起...估值图基金吧0.9854
07-27
0.9854
07-27
0.9478
07-24
0.9478
07-24
0.03763.97%开放开放
12026369富国上证科创板200ETF发起...估值图基金吧0.9865
07-27
0.9865
07-27
0.9488
07-24
0.9488
07-24
0.03773.97%开放开放
13008327东财通信C估值图基金吧4.3018
07-27
4.3018
07-27
4.1376
07-24
4.1376
07-24
0.16423.97%开放开放
14008326东财通信A估值图基金吧4.3725
07-27
4.3725
07-27
4.2056
07-24
4.2056
07-24
0.16693.97%开放开放
15024978易方达科创200ETF联接A估值图基金吧1.1554
07-27
1.1554
07-27
1.1115
07-24
1.1115
07-24
0.04393.95%开放开放
16024979易方达科创200ETF联接C估值图基金吧1.1523
07-27
1.1523
07-27
1.1086
07-24
1.1086
07-24
0.04373.94%开放开放
17019924华泰柏瑞中证2000指数增强C估值图基金吧1.7304
07-27
1.7304
07-27
1.6652
07-24
1.6652
07-24
0.06523.92%限大额开放
18019923华泰柏瑞中证2000指数增强A估值图基金吧1.7479
07-27
1.7479
07-27
1.6820
07-24
1.6820
07-24
0.06593.92%限大额开放
19023935长城上证科创板综合指数C估值图基金吧1.2381
07-27
1.2381
07-27
1.1919
07-24
1.1919
07-24
0.04623.88%开放开放
20023934长城上证科创板综合指数A估值图基金吧1.2410
07-27
1.2410
07-27
1.1947
07-24
1.1947
07-24
0.04633.88%开放开放
21021963天弘储能电池指数A估值图基金吧1.3276
07-27
1.3276
07-27
1.2780
07-24
1.2780
07-24
0.04963.88%开放开放
22021964天弘储能电池指数C估值图基金吧1.3240
07-27
1.3240
07-27
1.2746
07-24
1.2746
07-24
0.04943.88%开放开放
23023748广发上证科创板200ETF联接A估值图基金吧1.1509
07-27
1.1509
07-27
1.1080
07-24
1.1080
07-24
0.04293.87%开放开放
24014201天弘中证1000指数增强A估值图基金吧1.4456
07-27
1.4456
07-27
1.3918
07-24
1.3918
07-24
0.05383.87%开放开放
25023749广发上证科创板200ETF联接C估值图基金吧1.1479
07-27
1.1479
07-27
1.1052
07-24
1.1052
07-24
0.04273.86%开放开放
26014202天弘中证1000指数增强C估值图基金吧1.4261
07-27
1.4261
07-27
1.3731
07-24
1.3731
07-24
0.05303.86%开放开放
27007413长城中证500指数增强C估值图基金吧1.8736
07-27
2.1136
07-27
1.8042
07-24
2.0442
07-24
0.06943.85%开放开放
28006048长城中证500指数增强A估值图基金吧2.3054
07-27
2.3054
07-27
2.2199
07-24
2.2199
07-24
0.08553.85%开放开放
29023892博时上证科创板综合价格指数增强C估值图基金吧1.6405
07-27
1.6405
07-27
1.5798
07-24
1.5798
07-24
0.06073.84%开放开放
30023891博时上证科创板综合价格指数增强A估值图基金吧1.6487
07-27
1.6487
07-27
1.5877
07-24
1.5877
07-24
0.06103.84%开放开放
31021386天弘上证科创板100指数增强发起C估值图基金吧2.0371
07-27
2.0371
07-27
1.9618
07-24
1.9618
07-24
0.07533.84%开放开放
32021385天弘上证科创板100指数增强发起A估值图基金吧2.0505
07-27
2.0505
07-27
1.9747
07-24
1.9747
07-24
0.07583.84%开放开放
33017574华夏中证机床ETF发起式联接C估值图基金吧1.9585
07-27
1.9585
07-27
1.8860
07-24
1.8860
07-24
0.07253.84%开放开放
34017573华夏中证机床ETF发起式联接A估值图基金吧1.9773
07-27
1.9773
07-27
1.9041
07-24
1.9041
07-24
0.07323.84%开放开放
35024042富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.9363
07-27
1.9363
07-27
1.8659
07-24
1.8659
07-24
0.07043.77%开放开放
36024043富国恒生A股专精特新企业ETF...估值图基金吧1.9318
07-27
1.9318
07-27
1.8617
07-24
1.8617
07-24
0.07013.77%开放开放
37023051交银上证科创板100指数C估值图基金吧1.7146
07-27
1.7146
07-27
1.6523
07-24
1.6523
07-24
0.06233.77%开放开放
38023050交银上证科创板100指数A估值图基金吧1.7194
07-27
1.7194
07-27
1.6570
07-24
1.6570
07-24
0.06243.77%开放开放
39020294易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧2.2955
07-27
2.2955
07-27
2.2124
07-24
2.2124
07-24
0.08313.76%开放开放
40020293易方达上证科创板100ETF联...估值图基金吧2.3089
07-27
2.3089
07-27
2.2252
07-24
2.2252
07-24
0.08373.76%开放开放
41001420南方大数据300A估值图基金吧1.7868
07-27
1.7868
07-27
1.7221
07-24
1.7221
07-24
0.06473.76%开放开放
42001426南方大数据300C估值图基金吧1.7131
07-27
1.7131
07-27
1.6511
07-24
1.6511
07-24
0.06203.76%开放开放
43021330富国上证科创板100ETF发起...估值图基金吧1.8910
07-27
1.8910
07-27
1.8227
07-24
1.8227
07-24
0.06833.75%开放开放
44021329富国上证科创板100ETF发起...估值图基金吧1.8973
07-27
1.8973
07-27
1.8287
07-24
1.8287
07-24
0.06863.75%开放开放
45004195招商中证1000指数增强C估值图基金吧1.9330
07-27
1.9330
07-27
1.8642
07-24
1.8642
07-24
0.06883.69%开放开放
46004194招商中证1000指数增强A估值图基金吧1.9845
07-27
1.9845
07-27
1.9139
07-24
1.9139
07-24
0.07063.69%开放开放
47019702易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.6849
07-27
2.6849
07-27
2.5899
07-24
2.5899
07-24
0.09503.67%开放开放
48023001汇添富上证科创板100ETF联接A估值图基金吧1.6933
07-27
1.6933
07-27
1.6335
07-24
1.6335
07-24
0.05983.66%开放开放
49023002汇添富上证科创板100ETF联接C估值图基金吧1.6886
07-27
1.6886
07-27
1.6290
07-24
1.6290
07-24
0.05963.66%开放开放
50019703易方达上证科创板成长ETF联接...估值图基金吧2.6645
07-27
2.6645
07-27
2.5703
07-24
2.5703
07-24
0.09423.66%开放开放
51024881南方创业板200ETF联接A估值图基金吧0.9722
07-27
0.9722
07-27
0.9381
07-24
0.9381
07-24
0.03413.64%开放开放
52019318汇添富国证2000指数增强A估值图基金吧1.7619
07-27
1.7619
07-27
1.7000
07-24
1.7000
07-24
0.06193.64%开放开放
53019319汇添富国证2000指数增强C估值图基金吧1.7428
07-27
1.7428
07-27
1.6816
07-24
1.6816
07-24
0.06123.64%开放开放
54017548天弘国证2000指数增强C估值图基金吧1.4709
07-27
1.4709
07-27
1.4193
07-24
1.4193
07-24
0.05163.64%开放开放
55024882南方创业板200ETF联接C估值图基金吧0.9708
07-27
0.9708
07-27
0.9368
07-24
0.9368
07-24
0.03403.63%开放开放
56017953汇添富中证1000指数增强A估值图基金吧1.5744
07-27
1.5744
07-27
1.5193
07-24
1.5193
07-24
0.05513.63%开放开放
57017547天弘国证2000指数增强A估值图基金吧1.4856
07-27
1.4856
07-27
1.4335
07-24
1.4335
07-24
0.05213.63%开放开放
58020668富国创业板200ETF发起式联接C估值图基金吧1.3843
07-27
1.3843
07-27
1.3360
07-24
1.3360
07-24
0.04833.62%开放开放
59020667富国创业板200ETF发起式联接A估值图基金吧1.3908
07-27
1.3908
07-27
1.3422
07-24
1.3422
07-24
0.04863.62%开放开放
60017954汇添富中证1000指数增强C估值图基金吧1.5617
07-27
1.5617
07-27
1.5071
07-24
1.5071
07-24
0.05463.62%开放开放
61020320华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧2.1533
07-27
2.1533
07-27
2.0783
07-24
2.0783
07-24
0.07503.61%限大额开放
62017223富国中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.9201
07-27
0.9201
07-27
0.8880
07-24
0.8880
07-24
0.03213.61%开放开放
63020321华泰柏瑞上证科创板100ETF...估值图基金吧2.1397
07-27
2.1397
07-27
2.0653
07-24
2.0653
07-24
0.07443.60%限大额开放
64020291华夏科创100ETF联接A估值图基金吧2.0399
07-27
2.0399
07-27
1.9691
07-24
1.9691
07-24
0.07083.60%限大额开放
65017222富国中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.9268
07-27
0.9268
07-27
0.8946
07-24
0.8946
07-24
0.03223.60%开放开放
66270026广发国证2000ETF联接A估值图基金吧1.5838
07-27
1.5838
07-27
1.5287
07-24
1.5287
07-24
0.05513.60%开放开放
67010432广发国证2000ETF联接C估值图基金吧1.5650
07-27
1.5650
07-27
1.5106
07-24
1.5106
07-24
0.05443.60%开放开放
68021533天弘半导体设备指数C估值图基金吧3.4787
07-27
3.4787
07-27
3.3580
07-24
3.3580
07-24
0.12073.59%开放开放
69021532天弘半导体设备指数A估值图基金吧3.4937
07-27
3.4937
07-27
3.3725
07-24
3.3725
07-24
0.12123.59%开放开放
70020732易方达创业板200ETF联接A估值图基金吧1.8324
07-27
1.8324
07-27
1.7689
07-24
1.7689
07-24
0.06353.59%开放开放
71020292华夏科创100ETF联接C估值图基金吧2.0297
07-27
2.0297
07-27
1.9593
07-24
1.9593
07-24
0.07043.59%限大额开放
72020733易方达创业板200ETF联接C估值图基金吧1.8208
07-27
1.8208
07-27
1.7578
07-24
1.7578
07-24
0.06303.58%开放开放
73027495易方达中证电池主题ETF联接发起式C估值图基金吧0.8272
07-27
0.8272
07-27
0.7987
07-24
0.7987
07-24
0.02853.57%开放开放
74019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C估值图基金吧2.1623
07-27
2.2370
07-27
2.0880
07-24
2.1627
07-24
0.07433.56%开放开放
75019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A估值图基金吧2.1797
07-27
2.2549
07-27
2.1047
07-24
2.1799
07-24
0.07503.56%开放开放
76027494易方达中证电池主题ETF联接发起式A估值图基金吧0.8273
07-27
0.8273
07-27
0.7989
07-24
0.7989
07-24
0.02843.55%开放开放
77020640广发半导体设备ETF联接C估值图基金吧3.4747
07-27
3.4747
07-27
3.3557
07-24
3.3557
07-24
0.11903.55%开放开放
78020639广发半导体设备ETF联接A估值图基金吧3.4995
07-27
3.4995
07-27
3.3795
07-24
3.3795
07-24
0.12003.55%开放开放
79020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.2750
07-27
1.2750
07-27
1.2315
07-24
1.2315
07-24
0.04353.53%开放开放
80020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.2668
07-27
1.2668
07-27
1.2236
07-24
1.2236
07-24
0.04323.53%开放开放
81015998大成中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.7780
07-27
0.7780
07-27
0.7515
07-24
0.7515
07-24
0.02653.53%开放开放
82021034易方达储能电池ETF联接C估值图基金吧1.4830
07-27
1.4830
07-27
1.4326
07-24
1.4326
07-24
0.05043.52%开放开放
83021033易方达储能电池ETF联接A估值图基金吧1.4931
07-27
1.4931
07-27
1.4424
07-24
1.4424
07-24
0.05073.51%开放开放
84015997大成中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.7874
07-27
0.7874
07-27
0.7607
07-24
0.7607
07-24
0.02673.51%开放开放
85024635招商上证科创板综合价格指数增强...估值图基金吧1.1213
07-27
1.1213
07-27
1.0835
07-24
1.0835
07-24
0.03783.49%开放开放
---
86024634招商上证科创板综合价格指数增强...估值图基金吧1.1229
07-27
1.1229
07-27
1.0851
07-24
1.0851
07-24
0.03783.48%开放开放
---
87016633富国中证1000ETF联接A估值图基金吧1.0628
07-27
1.0628
07-27
1.0272
07-24
1.0272
07-24
0.03563.47%开放开放
88025164易方达创业板增强A估值图基金吧1.2217
07-27
1.2217
07-27
1.1808
07-24
1.1808
07-24
0.04093.46%开放开放
89016634富国中证1000ETF联接C估值图基金吧1.0550
07-27
1.0550
07-27
1.0197
07-24
1.0197
07-24
0.03533.46%开放开放
90025165易方达创业板增强C估值图基金吧1.2172
07-27
1.2172
07-27
1.1766
07-24
1.1766
07-24
0.04063.45%开放开放
91090012大成深证成长40ETF联接A估值图基金吧1.7167
07-27
1.7167
07-27
1.6600
07-24
1.6600
07-24
0.05673.42%开放开放
92019254大成深证成长40ETF联接C估值图基金吧1.7021
07-27
1.7021
07-27
1.6459
07-24
1.6459
07-24
0.05623.41%开放开放
93008898国寿创精选88ETF联接A估值图基金吧1.4096
07-27
1.4096
07-27
1.3631
07-24
1.3631
07-24
0.04653.41%开放开放
94008899国寿创精选88ETF联接C估值图基金吧1.3835
07-27
1.3835
07-27
1.3379
07-24
1.3379
07-24
0.04563.41%开放开放
95016630易方达中证1000ETF联接A估值图基金吧1.0475
07-27
1.0475
07-27
1.0131
07-24
1.0131
07-24
0.03443.40%开放开放
96019870华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧1.2064
07-27
1.2064
07-27
1.1668
07-24
1.1668
07-24
0.03963.39%限大额开放
97019871华泰柏瑞中证2000ETF发起...估值图基金吧1.1983
07-27
1.1983
07-27
1.1590
07-24
1.1590
07-24
0.03933.39%限大额开放
98017067申万菱信中证1000指数增强A估值图基金吧1.2879
07-27
1.2879
07-27
1.2457
07-24
1.2457
07-24
0.04223.39%开放开放
99017068申万菱信中证1000指数增强C估值图基金吧1.2702
07-27
1.2702
07-27
1.2286
07-24
1.2286
07-24
0.04163.39%开放开放
100016631易方达中证1000ETF联接C估值图基金吧1.0366
07-27
1.0366
07-27
1.0026
07-24
1.0026
07-24
0.03403.39%开放开放
101026814兴全创业板综指增强发起式A估值图基金吧1.0348
07-27
1.0348
07-27
1.0011
07-24
1.0011
07-24
0.03373.37%开放开放
102026815兴全创业板综指增强发起式C估值图基金吧1.0341
07-27
1.0341
07-27
1.0005
07-24
1.0005
07-24
0.03363.36%开放开放
103022383建信中证A股指数增强发起C估值图基金吧1.2754
07-27
1.2754
07-27
1.2339
07-24
1.2339
07-24
0.04153.36%开放开放
104022382建信中证A股指数增强发起A估值图基金吧1.2822
07-27
1.2822
07-27
1.2405
07-24
1.2405
07-24
0.04173.36%开放开放
105017161汇添富中证1000ETF联接A估值图基金吧1.0850
07-27
1.0850
07-27
1.0497
07-24
1.0497
07-24
0.03533.36%开放开放
106017162汇添富中证1000ETF联接C估值图基金吧1.0710
07-27
1.0710
07-27
1.0362
07-24
1.0362
07-24
0.03483.36%开放开放
107001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.5884
07-27
2.5884
07-27
2.5043
07-24
2.5043
07-24
0.08413.36%开放开放
108006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.5169
07-27
2.5169
07-27
2.4352
07-24
2.4352
07-24
0.08173.35%开放开放
109019241华泰柏瑞中证1000指数增强C估值图基金吧1.4707
07-27
1.4707
07-27
1.4232
07-24
1.4232
07-24
0.04753.34%开放开放
110021893易方达半导体设备ETF联接A估值图基金吧2.6559
07-27
2.6559
07-27
2.5702
07-24
2.5702
07-24
0.08573.33%开放开放
111021894易方达半导体设备ETF联接C估值图基金吧2.6427
07-27
2.6427
07-27
2.5575
07-24
2.5575
07-24
0.08523.33%开放开放
112020982华安国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.2234
07-27
1.2234
07-27
1.1840
07-24
1.1840
07-24
0.03943.33%开放开放
113020981华安国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.2305
07-27
1.2305
07-27
1.1908
07-24
1.1908
07-24
0.03973.33%开放开放
114019240华泰柏瑞中证1000指数增强A估值图基金吧1.4875
07-27
1.4875
07-27
1.4395
07-24
1.4395
07-24
0.04803.33%开放开放
115018579鑫元国证2000指数增强A估值图基金吧1.2092
07-27
1.2092
07-27
1.1703
07-24
1.1703
07-24
0.03893.32%开放开放
116018580鑫元国证2000指数增强C估值图基金吧1.1949
07-27
1.1949
07-27
1.1565
07-24
1.1565
07-24
0.03843.32%开放开放
117018663中欧国证2000指数增强A估值图基金吧1.2700
07-27
1.2924
07-27
1.2292
07-24
1.2516
07-24
0.04083.32%开放开放
118006486广发中证1000ETF联接A估值图基金吧1.5129
07-27
1.5129
07-27
1.4643
07-24
1.4643
07-24
0.04863.32%开放开放
119006487广发中证1000ETF联接C估值图基金吧1.4734
07-27
1.4734
07-27
1.4260
07-24
1.4260
07-24
0.04743.32%开放开放
120021745广发中证1000ETF联接F估值图基金吧1.5120
07-27
1.5120
07-27
1.4634
07-24
1.4634
07-24
0.04863.32%限大额开放
---
121018664中欧国证2000指数增强C估值图基金吧1.2471
07-27
1.2693
07-27
1.2071
07-24
1.2293
07-24
0.04003.31%开放开放
122161123易方达中证万得并购重组(LOF)估值图基金吧1.3743
07-27
0.5507
07-27
1.3303
07-24
0.5348
07-24
0.04403.31%开放开放
123027418博时储能电池指数A估值图基金吧0.8862
07-27
0.8862
07-27
0.8579
07-24
0.8579
07-24
0.02833.30%开放开放
124027419博时储能电池指数C估值图基金吧0.8860
07-27
0.8860
07-27
0.8577
07-24
0.8577
07-24
0.02833.30%开放开放
125023999易方达上证科创板综合增强C估值图基金吧1.6928
07-27
1.6928
07-27
1.6391
07-24
1.6391
07-24
0.05373.28%开放开放
126023998易方达上证科创板综合增强A估值图基金吧1.7012
07-27
1.7012
07-27
1.6472
07-24
1.6472
07-24
0.05403.28%开放开放
127022937西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧2.0140
07-27
2.0940
07-27
1.9501
07-24
2.0301
07-24
0.06393.28%开放开放
128020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧3.4160
07-27
3.4160
07-27
3.3074
07-24
3.3074
07-24
0.10863.28%开放开放
129020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧3.4009
07-27
3.4009
07-27
3.2928
07-24
3.2928
07-24
0.10813.28%开放开放
130019531南方中证光伏产业指数发起A估值图基金吧0.9797
07-27
0.9797
07-27
0.9487
07-24
0.9487
07-24
0.03103.27%开放开放
131502000西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧1.9939
07-27
1.3091
07-27
1.9308
07-24
1.2717
07-24
0.06313.27%开放开放
132026429永赢上证科创板200指数C估值图基金吧0.9462
07-27
0.9462
07-27
0.9163
07-24
0.9163
07-24
0.02993.26%开放开放
133026428永赢上证科创板200指数A估值图基金吧0.9461
07-27
0.9461
07-27
0.9162
07-24
0.9162
07-24
0.02993.26%开放开放
134019532南方中证光伏产业指数发起C估值图基金吧0.9737
07-27
0.9737
07-27
0.9430
07-24
0.9430
07-24
0.03073.26%开放开放
135009300西部利得中证500指数增强(L...估值图基金吧1.9428
07-27
2.0228
07-27
1.8814
07-24
1.9614
07-24
0.06143.26%开放开放
136024992汇添富上证科创板200指数发起式A估值图基金吧1.0844
07-27
1.0844
07-27
1.0503
07-24
1.0503
07-24
0.03413.25%开放开放
137024688富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.8705
07-27
0.8705
07-27
0.8431
07-24
0.8431
07-24
0.02743.25%开放开放
138019186泰康中证1000指数增强发起C估值图基金吧1.3455
07-27
1.3455
07-27
1.3032
07-24
1.3032
07-24
0.04233.25%开放开放
139013817汇添富中证光伏产业指数增强发起式C估值图基金吧0.5019
07-27
0.5019
07-27
0.4861
07-24
0.4861
07-24
0.01583.25%开放开放
140013816汇添富中证光伏产业指数增强发起式A估值图基金吧0.5079
07-27
0.5079
07-27
0.4919
07-24
0.4919
07-24
0.01603.25%开放开放
141024993汇添富上证科创板200指数发起式C估值图基金吧1.0830
07-27
1.0830
07-27
1.0490
07-24
1.0490
07-24
0.03403.24%开放开放
142024689富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.8687
07-27
0.8687
07-27
0.8414
07-24
0.8414
07-24
0.02733.24%开放开放
143019185泰康中证1000指数增强发起A估值图基金吧1.3604
07-27
1.3604
07-27
1.3177
07-24
1.3177
07-24
0.04273.24%开放开放
144026774中欧中证500指数量化增强A估值图基金吧0.8862
07-27
0.8862
07-27
0.8584
07-24
0.8584
07-24
0.02783.24%开放开放
---
145025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧0.8877
07-27
0.8877
07-27
0.8599
07-24
0.8599
07-24
0.02783.23%开放开放
146018370华夏创业板指数增强A估值图基金吧1.7527
07-27
1.7527
07-27
1.6978
07-24
1.6978
07-24
0.05493.23%限大额开放
147018371华夏创业板指数增强C估值图基金吧1.7327
07-27
1.7327
07-27
1.6785
07-24
1.6785
07-24
0.05423.23%限大额开放
148026544平安中证卫星产业指数E估值图基金吧0.8872
07-27
0.8872
07-27
0.8595
07-24
0.8595
07-24
0.02773.22%开放开放
149025832天弘电网设备特高压指数A估值图基金吧1.1542
07-27
1.1542
07-27
1.1182
07-24
1.1182
07-24
0.03603.22%开放开放
150025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧0.8855
07-27
0.8855
07-27
0.8579
07-24
0.8579
07-24
0.02763.22%开放开放
151161039富国中证1000指数增强(LOF)A估值图基金吧2.5058
07-27
2.5058
07-27
2.4276
07-24
2.4276
07-24
0.07823.22%开放开放
152013331富国中证1000指数增强(LOF)C估值图基金吧2.4812
07-27
2.4812
07-27
2.4038
07-24
2.4038
07-24
0.07743.22%开放开放
153025833天弘电网设备特高压指数C估值图基金吧1.1527
07-27
1.1527
07-27
1.1168
07-24
1.1168
07-24
0.03593.21%开放开放
154012328天弘中证新能源指数增强A估值图基金吧0.6460
07-27
0.6460
07-27
0.6259
07-24
0.6259
07-24
0.02013.21%开放开放
155017919中欧中证1000指数增强A估值图基金吧1.2691
07-27
1.2691
07-27
1.2297
07-24
1.2297
07-24
0.03943.20%开放开放
156017920中欧中证1000指数增强C估值图基金吧1.2435
07-27
1.2435
07-27
1.2050
07-24
1.2050
07-24
0.03853.20%开放开放
157012329天弘中证新能源指数增强C估值图基金吧0.6382
07-27
0.6382
07-27
0.6184
07-24
0.6184
07-24
0.01983.20%开放开放
158021622天弘汽车零部件指数C估值图基金吧1.2461
07-27
1.2461
07-27
1.2076
07-24
1.2076
07-24
0.03853.19%开放开放
159002906南方中证500量化增强A估值图基金吧1.3726
07-27
1.3726
07-27
1.3302
07-24
1.3302
07-24
0.04243.19%开放开放
160021621天弘汽车零部件指数A估值图基金吧1.2513
07-27
1.2513
07-27
1.2127
07-24
1.2127
07-24
0.03863.18%开放开放
161018787招商国证2000指数增强C估值图基金吧1.4699
07-27
1.4699
07-27
1.4246
07-24
1.4246
07-24
0.04533.18%开放开放
162018786招商国证2000指数增强A估值图基金吧1.4875
07-27
1.4875
07-27
1.4416
07-24
1.4416
07-24
0.04593.18%开放开放
163011861南方中证1000ETF发起联接C估值图基金吧0.9918
07-27
0.9918
07-27
0.9612
07-24
0.9612
07-24
0.03063.18%开放开放
164002907南方中证500量化增强C估值图基金吧1.3278
07-27
1.3278
07-27
1.2869
07-24
1.2869
07-24
0.04093.18%开放开放
165021116南方中证1000ETF发起联接I估值图基金吧0.9963
07-27
0.9963
07-27
0.9656
07-24
0.9656
07-24
0.03073.18%开放开放
---
166025857华夏中证电网设备主题ETF发起...估值图基金吧1.1438
07-27
1.1438
07-27
1.1087
07-24
1.1087
07-24
0.03513.17%开放开放
167025856华夏中证电网设备主题ETF发起...估值图基金吧1.1461
07-27
1.1461
07-27
1.1109
07-24
1.1109
07-24
0.03523.17%开放开放
168016643南方中证1000ETF发起联接E估值图基金吧0.9852
07-27
0.9852
07-27
0.9549
07-24
0.9549
07-24
0.03033.17%开放开放
169011860南方中证1000ETF发起联接A估值图基金吧0.9965
07-27
0.9965
07-27
0.9659
07-24
0.9659
07-24
0.03063.17%开放开放
170021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4824
07-27
1.4824
07-27
1.4370
07-24
1.4370
07-24
0.04543.16%开放开放
171021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4752
07-27
1.4752
07-27
1.4300
07-24
1.4300
07-24
0.04523.16%开放开放
172163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.0937
07-27
1.9124
07-27
1.0604
07-24
1.8791
07-24
0.03333.14%开放开放
173016209申万菱信中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.0744
07-27
1.0744
07-27
1.0417
07-24
1.0417
07-24
0.03273.14%开放开放
174015808汇添富中证电池主题ETF发起式联接D估值图基金吧0.7006
07-27
0.7006
07-27
0.6793
07-24
0.6793
07-24
0.02133.14%开放开放
175012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C估值图基金吧0.7035
07-27
0.7035
07-27
0.6821
07-24
0.6821
07-24
0.02143.14%开放开放
176021535天弘中证软件服务ETF发起联接A估值图基金吧1.1792
07-27
1.1792
07-27
1.1434
07-24
1.1434
07-24
0.03583.13%开放开放
177021315博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.3790
07-27
1.3790
07-27
1.3372
07-24
1.3372
07-24
0.04183.13%开放开放
178012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A估值图基金吧0.7122
07-27
0.7122
07-27
0.6906
07-24
0.6906
07-24
0.02163.13%开放开放
179012900招商创业板指数增强A估值图基金吧0.9759
07-27
0.9759
07-27
0.9463
07-24
0.9463
07-24
0.02963.13%开放开放
180012901招商创业板指数增强C估值图基金吧0.9580
07-27
0.9580
07-27
0.9289
07-24
0.9289
07-24
0.02913.13%开放开放
181025399银华创业板综合ETF联接C估值图基金吧1.0058
07-27
1.0058
07-27
0.9754
07-24
0.9754
07-24
0.03043.12%开放开放
182021536天弘中证软件服务ETF发起联接C估值图基金吧1.1744
07-27
1.1744
07-27
1.1389
07-24
1.1389
07-24
0.03553.12%开放开放
183021314博时中证信息技术应用创新产业指...估值图基金吧1.3877
07-27
1.3877
07-27
1.3457
07-24
1.3457
07-24
0.04203.12%开放开放
184019316易方达中证新能源ETF联接发起式C估值图基金吧1.0913
07-27
1.0913
07-27
1.0583
07-24
1.0583
07-24
0.03303.12%开放开放
185019315易方达中证新能源ETF联接发起式A估值图基金吧1.1006
07-27
1.1006
07-27
1.0673
07-24
1.0673
07-24
0.03333.12%开放开放
186501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A估值图基金吧0.8023
07-27
0.8023
07-27
0.7780
07-24
0.7780
07-24
0.02433.12%开放开放
187501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C估值图基金吧0.7757
07-27
0.7757
07-27
0.7522
07-24
0.7522
07-24
0.02353.12%开放开放
188014256富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C估值图基金吧0.6019
07-27
0.6019
07-27
0.5837
07-24
0.5837
07-24
0.01823.12%开放开放
189011316天弘创业板300ETF发起式联接A估值图基金吧1.2233
07-27
1.2233
07-27
1.1863
07-24
1.1863
07-24
0.03703.12%开放开放
190004870融通创业板指数C估值图基金吧1.1220
07-27
1.5880
07-27
1.0880
07-24
1.5540
07-24
0.03403.12%开放开放
191025398银华创业板综合ETF联接A估值图基金吧1.0072
07-27
1.0072
07-27
0.9768
07-24
0.9768
07-24
0.03043.11%开放开放
192022957华夏中证500指数增强Y估值图基金吧2.4640
07-27
2.4640
07-27
2.3897
07-24
2.3897
07-24
0.07433.11%开放开放
193019855博时中证新能源ETF发起式联接A估值图基金吧1.2071
07-27
1.2071
07-27
1.1707
07-24
1.1707
07-24
0.03643.11%开放开放
194019856博时中证新能源ETF发起式联接C估值图基金吧1.1975
07-27
1.1975
07-27
1.1614
07-24
1.1614
07-24
0.03613.11%开放开放
195161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A估值图基金吧0.6073
07-27
0.6073
07-27
0.5890
07-24
0.5890
07-24
0.01833.11%开放开放
196011317天弘创业板300ETF发起式联接C估值图基金吧1.2103
07-27
1.2103
07-27
1.1738
07-24
1.1738
07-24
0.03653.11%开放开放
197007994华夏中证500指数增强A估值图基金吧2.4458
07-27
2.4458
07-27
2.3721
07-24
2.3721
07-24
0.07373.11%限大额开放
198026418东财科创100指数A估值图基金吧0.9877
07-27
0.9877
07-27
0.9580
07-24
0.9580
07-24
0.02973.10%开放开放
199019503博时中证软件服务指数发起式A估值图基金吧0.8941
07-27
0.8941
07-27
0.8672
07-24
0.8672
07-24
0.02693.10%开放开放
200019504博时中证软件服务指数发起式C估值图基金吧0.8858
07-27
0.8858
07-27
0.8592
07-24
0.8592
07-24
0.02663.10%开放开放
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