开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-07-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160141南方道琼斯美国精选C估值图基金吧1.4473
07-16
1.4673
07-16
1.4108
07-15
1.4308
07-15
0.03652.59%开放开放
0.00%
2160140南方道琼斯美国精选A估值图基金吧1.4946
07-16
1.5146
07-16
1.4570
07-15
1.4770
07-15
0.03762.58%开放开放
0.12%
3006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.8733
07-16
0.8733
07-16
0.8515
07-15
0.8515
07-15
0.02182.56%开放开放
0.00%
4006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.9040
07-16
0.9040
07-16
0.8814
07-15
0.8814
07-15
0.02262.56%开放开放
0.12%
5006330易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1286
07-16
0.1286
07-16
0.1254
07-15
0.1254
07-15
0.00322.55%暂停开放
0.00%
6013945交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧0.9803
07-16
0.9803
07-16
0.9559
07-15
0.9559
07-15
0.02442.55%开放开放
0.00%
7164906交银中证海外中国互联网指数(L...估值图基金吧0.9838
07-16
0.9838
07-16
0.9593
07-15
0.9593
07-15
0.02452.55%开放开放
0.12%
8006329易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧0.1331
07-16
0.1331
07-16
0.1298
07-15
0.1298
07-15
0.00332.54%暂停开放
0.12%
9000180广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1913
07-16
0.2921
07-16
0.1867
07-15
0.2875
07-15
0.00462.46%限大额开放
---
10000179广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2990
07-16
1.9720
07-16
1.2680
07-15
1.9410
07-15
0.03102.44%限大额开放
0.13%
11016278广发美国房地产指数人民币(QD...估值图基金吧1.2970
07-16
1.4570
07-16
1.2670
07-15
1.4270
07-15
0.03002.37%限大额开放
0.00%
12016279广发美国房地产指数美元现汇(Q...估值图基金吧0.1910
07-16
0.2139
07-16
0.1866
07-15
0.2095
07-15
0.00442.36%限大额开放
---
13003719易方达标普医疗保健美元汇A估值图基金吧0.2941
07-16
0.2941
07-16
0.2886
07-15
0.2886
07-15
0.00551.91%暂停开放
0.12%
14161126易方达标普医疗保健人民币A估值图基金吧1.9971
07-16
1.9971
07-16
1.9599
07-15
1.9599
07-15
0.03721.90%暂停开放
0.12%
15012864易方达标普医疗保健人民币C估值图基金吧1.9594
07-16
1.9594
07-16
1.9229
07-15
1.9229
07-15
0.03651.90%暂停开放
0.00%
16012865易方达标普医疗保健美元汇C估值图基金吧0.2885
07-16
0.2885
07-16
0.2832
07-15
0.2832
07-15
0.00531.87%暂停开放
0.00%
17024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.8532
07-16
0.8532
07-16
0.8376
07-15
0.8376
07-15
0.01561.86%开放开放
0.12%
18024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.8510
07-16
0.8510
07-16
0.8355
07-15
0.8355
07-15
0.01551.86%开放开放
0.00%
19016280广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.4740
07-16
2.4740
07-16
2.4290
07-15
2.4290
07-15
0.04501.85%暂停暂停
0.00%
20016281广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3643
07-16
0.3643
07-16
0.3577
07-15
0.3577
07-15
0.00661.85%限大额开放
---
21000369广发全球医疗保健指数人民币(Q...估值图基金吧2.5140
07-16
2.6240
07-16
2.4690
07-15
2.5790
07-15
0.04501.82%暂停暂停
0.13%
22000370广发全球医疗保健美元现汇(QD...估值图基金吧0.3702
07-16
0.3871
07-16
0.3636
07-15
0.3805
07-15
0.00661.82%限大额开放
---
23005615摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.2301
07-16
0.2301
07-16
0.2261
07-15
0.2261
07-15
0.00401.77%限大额开放
---
24005614摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧0.2301
07-16
0.2301
07-16
0.2261
07-15
0.2261
07-15
0.00401.77%限大额开放
---
25019495摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.5479
07-16
1.5479
07-16
1.5213
07-15
1.5213
07-15
0.02661.75%限大额开放
0.00%
26005613摩根富时发达市场REITs指数...估值图基金吧1.5623
07-16
1.5623
07-16
1.5354
07-15
1.5354
07-15
0.02691.75%限大额开放
0.10%
27026534兴业恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧0.9629
07-16
0.9629
07-16
0.9471
07-15
0.9471
07-15
0.01581.67%开放开放
0.03%
28026535兴业恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧0.9621
07-16
0.9621
07-16
0.9464
07-15
0.9464
07-15
0.01571.66%开放开放
0.00%
29539003建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4935
07-16
1.5255
07-16
1.4735
07-15
1.5055
07-15
0.02001.36%限大额开放
0.12%
30008708建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.2154
07-16
0.2154
07-16
0.2125
07-15
0.2125
07-15
0.00291.36%限大额开放
---
31023373建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4630
07-16
1.4630
07-16
1.4435
07-15
1.4435
07-15
0.01951.35%限大额开放
0.00%
32008706建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧1.4625
07-16
1.4625
07-16
1.4430
07-15
1.4430
07-15
0.01951.35%限大额开放
0.00%
33020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1745
07-17
1.1745
07-17
1.1588
07-16
1.1588
07-16
0.01571.35%开放开放
0.12%
34020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1684
07-17
1.1684
07-17
1.1529
07-16
1.1529
07-16
0.01551.34%开放开放
0.00%
35008707建信富时100指数(QDII)...估值图基金吧0.2199
07-16
0.2199
07-16
0.2170
07-15
0.2170
07-15
0.00291.34%限大额开放
---
36026701泰康中证全指电力公用事业指数A估值图基金吧0.9365
07-17
0.9365
07-17
0.9242
07-16
0.9242
07-16
0.01231.33%开放开放
0.03%
37019059易方达绿色电力ETF联接C估值图基金吧1.1293
07-17
1.1293
07-17
1.1145
07-16
1.1145
07-16
0.01481.33%开放开放
0.00%
38018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.0706
07-17
1.0706
07-17
1.0566
07-16
1.0566
07-16
0.01401.33%开放开放
0.00%
39026702泰康中证全指电力公用事业指数C估值图基金吧0.9360
07-17
0.9360
07-17
0.9238
07-16
0.9238
07-16
0.01221.32%开放开放
0.00%
40021752南方电力ETF联接A估值图基金吧0.9692
07-17
0.9692
07-17
0.9566
07-16
0.9566
07-16
0.01261.32%开放开放
0.12%
41019058易方达绿色电力ETF联接A估值图基金吧1.1388
07-17
1.1388
07-17
1.1240
07-16
1.1240
07-16
0.01481.32%开放开放
0.12%
42018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.0786
07-17
1.0786
07-17
1.0645
07-16
1.0645
07-16
0.01411.32%开放开放
0.10%
43021753南方电力ETF联接C估值图基金吧0.9663
07-17
0.9663
07-17
0.9538
07-16
0.9538
07-16
0.01251.31%开放开放
0.00%
44016185广发电力ETF联接A估值图基金吧1.0851
07-17
1.0851
07-17
1.0711
07-16
1.0711
07-16
0.01401.31%开放开放
0.12%
45016186广发电力ETF联接C估值图基金吧1.0723
07-17
1.0723
07-17
1.0585
07-16
1.0585
07-16
0.01381.30%开放开放
0.00%
46026949华宝中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧0.9433
07-17
0.9433
07-17
0.9314
07-16
0.9314
07-16
0.01191.28%开放开放
0.03%
47017175天弘国证绿色电力指数发起C估值图基金吧1.0561
07-17
1.0561
07-17
1.0429
07-16
1.0429
07-16
0.01321.27%开放开放
0.00%
48017481博时中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.1519
07-17
1.1519
07-17
1.1375
07-16
1.1375
07-16
0.01441.27%开放开放
0.10%
49017174天弘国证绿色电力指数发起A估值图基金吧1.0624
07-17
1.0624
07-17
1.0492
07-16
1.0492
07-16
0.01321.26%开放开放
0.10%
50018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.1351
07-17
1.1351
07-17
1.1210
07-16
1.1210
07-16
0.01411.26%开放开放
0.12%
51018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.1262
07-17
1.1262
07-17
1.1122
07-16
1.1122
07-16
0.01401.26%开放开放
0.00%
52017482博时中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.1399
07-17
1.1399
07-17
1.1257
07-16
1.1257
07-16
0.01421.26%开放开放
0.00%
53018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.0295
07-17
1.0295
07-17
1.0169
07-16
1.0169
07-16
0.01261.24%开放开放
0.00%
54018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.0361
07-17
1.0361
07-17
1.0234
07-16
1.0234
07-16
0.01271.24%开放开放
0.10%
55017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.0888
07-17
1.0888
07-17
1.0755
07-16
1.0755
07-16
0.01331.24%开放开放
0.10%
56017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.0789
07-17
1.0789
07-17
1.0657
07-16
1.0657
07-16
0.01321.24%开放开放
0.00%
57006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3998
07-16
0.3998
07-16
0.3951
07-15
0.3951
07-15
0.00471.19%暂停开放
---
58162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.7148
07-16
2.7148
07-16
2.6831
07-15
2.6831
07-15
0.03171.18%暂停开放
0.12%
59019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6752
07-16
2.6752
07-16
2.6441
07-15
2.6441
07-15
0.03111.18%限大额开放
0.00%
60004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6684
07-16
2.6684
07-16
2.6373
07-15
2.6373
07-15
0.03111.18%限大额开放
0.00%
61019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3939
07-16
0.3939
07-16
0.3894
07-15
0.3894
07-15
0.00451.16%暂停开放
---
62006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3929
07-16
0.3929
07-16
0.3884
07-15
0.3884
07-15
0.00451.16%暂停开放
---
63023479万家中证全指公用事业ETF联接A估值图基金吧1.0020
07-17
1.0020
07-17
0.9914
07-16
0.9914
07-16
0.01061.07%开放开放
0.10%
64023480万家中证全指公用事业ETF联接C估值图基金吧0.9997
07-17
0.9997
07-17
0.9892
07-16
0.9892
07-16
0.01051.06%开放开放
0.00%
65022873华夏公用事业ETF联接C估值图基金吧1.0070
07-17
1.0070
07-17
0.9965
07-16
0.9965
07-16
0.01051.05%开放开放
0.00%
66022869华夏公用事业ETF联接A估值图基金吧1.0100
07-17
1.0100
07-17
0.9995
07-16
0.9995
07-16
0.01051.05%开放开放
0.10%
67023976兴银中证全指公用事业指数发起C估值图基金吧1.0176
07-17
1.0176
07-17
1.0071
07-16
1.0071
07-16
0.01051.04%开放开放
0.00%
68023975兴银中证全指公用事业指数发起A估值图基金吧1.0204
07-17
1.0204
07-17
1.0099
07-16
1.0099
07-16
0.01051.04%开放开放
0.12%
69000593易方达标普消费品指数美元现汇A估值图基金吧0.4393
07-16
0.4393
07-16
0.4350
07-15
0.4350
07-15
0.00430.99%暂停开放
0.12%
70024192国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.0169
07-17
1.0169
07-17
1.0069
07-16
1.0069
07-16
0.01000.99%开放开放
0.06%
71024193国投瑞银中证全指公用事业ETF...估值图基金吧1.0158
07-17
1.0158
07-17
1.0058
07-16
1.0058
07-16
0.01000.99%开放开放
0.00%
72118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧2.9830
07-16
2.9830
07-16
2.9540
07-15
2.9540
07-15
0.02900.98%开放开放
0.12%
73005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧2.9200
07-16
2.9200
07-16
2.8920
07-15
2.8920
07-15
0.02800.97%开放开放
0.00%
74008401大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.7904
07-16
3.0240
07-16
2.7647
07-15
2.9983
07-15
0.02570.93%限大额开放
0.00%
75096001大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧2.8051
07-16
3.5072
07-16
2.7793
07-15
3.4814
07-15
0.02580.93%限大额开放
0.15%
76015545大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧0.4109
07-16
0.4438
07-16
0.4071
07-15
0.4400
07-15
0.00380.93%限大额开放
---
77013404大成标普500等权重指数(QD...估值图基金吧0.4131
07-16
0.4465
07-16
0.4093
07-15
0.4427
07-15
0.00380.93%限大额开放
---
78001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1297
07-16
0.1297
07-16
0.1285
07-15
0.1285
07-15
0.00120.93%暂停开放
---
79018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1532
07-16
0.1532
07-16
0.1518
07-15
0.1518
07-15
0.00140.92%限大额开放
---
80162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.8807
07-16
0.8807
07-16
0.8728
07-15
0.8728
07-15
0.00790.91%暂停开放
0.15%
81007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.8565
07-16
0.8565
07-16
0.8488
07-15
0.8488
07-15
0.00770.91%暂停开放
0.00%
82018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1555
07-16
0.1555
07-16
0.1541
07-15
0.1541
07-15
0.00140.91%限大额开放
---
83018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0561
07-16
1.0561
07-16
1.0467
07-15
1.0467
07-15
0.00940.90%限大额开放
0.10%
84018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0401
07-16
1.0401
07-16
1.0309
07-15
1.0309
07-15
0.00920.89%限大额开放
0.00%
85161029富国中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.7330
07-17
1.8190
07-17
1.7190
07-16
1.8050
07-16
0.01400.81%开放开放
0.12%
86024642华夏中证银行ETF联接D估值图基金吧1.5586
07-17
1.5586
07-17
1.5464
07-16
1.5464
07-16
0.01220.79%开放开放
0.00%
87161121易方达中证银行ETF联接(LOF)A估值图基金吧1.5853
07-17
1.7015
07-17
1.5729
07-16
1.6891
07-16
0.01240.79%开放开放
0.10%
88160631鹏华中证银行指数(LOF)A估值图基金吧1.3335
07-17
1.4609
07-17
1.3231
07-16
1.4505
07-16
0.01040.79%开放开放
0.12%
89012547南方中证银行ETF发起联接E估值图基金吧1.3606
07-17
1.7286
07-17
1.3499
07-16
1.7179
07-16
0.01070.79%开放开放
0.00%
90008298华夏中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5897
07-17
1.5897
07-17
1.5773
07-16
1.5773
07-16
0.01240.79%开放开放
0.12%
91008299华夏中证银行ETF联接C估值图基金吧1.5586
07-17
1.5586
07-17
1.5464
07-16
1.5464
07-16
0.01220.79%开放开放
0.00%
92004598南方中证银行ETF发起联接C估值图基金吧1.3433
07-17
1.6913
07-17
1.3328
07-16
1.6808
07-16
0.01050.79%开放开放
0.00%
93004597南方中证银行ETF发起联接A估值图基金吧1.3848
07-17
1.7528
07-17
1.3739
07-16
1.7419
07-16
0.01090.79%开放开放
0.12%
94001595天弘中证银行ETF联接C估值图基金吧1.6856
07-17
1.6856
07-17
1.6724
07-16
1.6724
07-16
0.01320.79%开放开放
0.00%
95001594天弘中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7267
07-17
1.7267
07-17
1.7132
07-16
1.7132
07-16
0.01350.79%开放开放
0.10%
96025130鹏华中证银行指数(LOF)I估值图基金吧0.9090
07-17
0.9090
07-17
0.9019
07-16
0.9019
07-16
0.00710.79%开放开放
---
97021013南方中证银行ETF发起联接I估值图基金吧1.3841
07-17
1.7521
07-17
1.3733
07-16
1.7413
07-16
0.01080.79%开放开放
---
98021129东财银行E估值图基金吧1.2784
07-17
1.2784
07-17
1.2685
07-16
1.2685
07-16
0.00990.78%开放开放
0.00%
99240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧1.5712
07-17
2.1360
07-17
1.5590
07-16
2.1238
07-16
0.01220.78%开放开放
0.10%
100161723招商中证银行指数A估值图基金吧1.6273
07-17
1.7550
07-17
1.6147
07-16
1.7424
07-16
0.01260.78%开放开放
0.10%
101014028招商中证银行指数C估值图基金吧1.6199
07-17
1.6199
07-17
1.6073
07-16
1.6073
07-16
0.01260.78%开放开放
0.00%
102012042鹏华中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.2943
07-17
1.2943
07-17
1.2843
07-16
1.2843
07-16
0.01000.78%开放开放
0.00%
103011971东财银行A估值图基金吧1.2873
07-17
1.2873
07-17
1.2773
07-16
1.2773
07-16
0.01000.78%开放开放
0.012%
104011972东财银行C估值图基金吧1.2607
07-17
1.2607
07-17
1.2509
07-16
1.2509
07-16
0.00980.78%开放开放
0.00%
105009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C估值图基金吧1.5572
07-17
1.5572
07-17
1.5451
07-16
1.5451
07-16
0.01210.78%开放开放
0.00%
106007154汇添富中证银行ETF联接C估值图基金吧1.4137
07-17
1.4137
07-17
1.4028
07-16
1.4028
07-16
0.01090.78%开放开放
0.00%
107007153汇添富中证银行ETF联接A估值图基金吧1.4230
07-17
1.4230
07-17
1.4120
07-16
1.4120
07-16
0.01100.78%开放开放
0.10%
108006697华宝中证银行ETF联接C估值图基金吧1.5427
07-17
1.5427
07-17
1.5307
07-16
1.5307
07-16
0.01200.78%开放开放
0.00%
109016343招商中证银行指数E估值图基金吧1.6085
07-17
1.6085
07-17
1.5960
07-16
1.5960
07-16
0.01250.78%开放开放
---
110018591博时中证银行ETF联接C估值图基金吧1.7496
07-17
1.7496
07-17
1.7364
07-16
1.7364
07-16
0.01320.76%开放开放
0.00%
111160517博时中证银行ETF联接A估值图基金吧1.7668
07-17
1.9884
07-17
1.7535
07-16
1.9734
07-16
0.01330.76%开放开放
0.10%
112013330富国中证银行指数(LOF)C估值图基金吧1.7160
07-17
1.7160
07-17
1.7030
07-16
1.7030
07-16
0.01300.76%开放开放
0.00%
113160418华安中证银行ETF联接A估值图基金吧1.2672
07-17
1.4212
07-17
1.2578
07-16
1.4118
07-16
0.00940.75%限大额开放
0.12%
114014983华安中证银行ETF联接C估值图基金吧1.2565
07-17
1.2565
07-17
1.2471
07-16
1.2471
07-16
0.00940.75%限大额开放
0.00%
115019312南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧1.2241
07-17
1.2241
07-17
1.2155
07-16
1.2155
07-16
0.00860.71%开放开放
0.00%
116019311南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧1.2340
07-17
1.2340
07-17
1.2254
07-16
1.2254
07-16
0.00860.70%开放开放
0.12%
117021005南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧1.2333
07-17
1.2333
07-17
1.2247
07-16
1.2247
07-16
0.00860.70%开放开放
---
118024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E估值图基金吧1.0059
07-17
1.0059
07-17
0.9990
07-16
0.9990
07-16
0.00690.69%开放开放
0.00%
119020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A估值图基金吧1.0067
07-17
1.0067
07-17
0.9998
07-16
0.9998
07-16
0.00690.69%开放开放
0.10%
120020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C估值图基金吧1.0021
07-17
1.0021
07-17
0.9952
07-16
0.9952
07-16
0.00690.69%开放开放
0.00%
121019269国泰富时国企红利ETF联接C估值图基金吧1.1124
07-17
1.1124
07-17
1.1049
07-16
1.1049
07-16
0.00750.68%开放开放
0.00%
122019259国泰富时国企红利ETF联接A估值图基金吧1.1189
07-17
1.1189
07-17
1.1114
07-16
1.1114
07-16
0.00750.67%开放开放
0.10%
123024907中加沪深300红利低波动指数C估值图基金吧0.9726
07-17
0.9726
07-17
0.9671
07-16
0.9671
07-16
0.00550.57%开放开放
0.00%
124024906中加沪深300红利低波动指数A估值图基金吧0.9738
07-17
0.9738
07-17
0.9684
07-16
0.9684
07-16
0.00540.56%开放开放
0.10%
125022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y估值图基金吧1.2254
07-17
1.3813
07-17
1.2186
07-16
1.3745
07-16
0.00680.56%开放开放
0.00%
126007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A估值图基金吧1.2272
07-17
1.5081
07-17
1.2204
07-16
1.5013
07-16
0.00680.56%开放开放
0.12%
127008164南方标普红利低波50ETF联接C估值图基金吧1.0196
07-17
1.6936
07-17
1.0140
07-16
1.6880
07-16
0.00560.55%开放开放
0.00%
128007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C估值图基金吧1.2162
07-17
1.4713
07-17
1.2095
07-16
1.4646
07-16
0.00670.55%开放开放
0.00%
129021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I估值图基金吧1.2184
07-17
1.4287
07-17
1.2117
07-16
1.4220
07-16
0.00670.55%开放开放
---
130008163南方标普红利低波50ETF联接A估值图基金吧1.0352
07-17
1.7342
07-17
1.0296
07-16
1.7286
07-16
0.00560.54%开放开放
0.12%
131021056南方标普红利低波50ETF联接I估值图基金吧1.0349
07-17
1.7339
07-17
1.0293
07-16
1.7283
07-16
0.00560.54%开放开放
---
132009226天弘中证中美互联网(QDII)C估值图基金吧1.4011
07-16
1.4011
07-16
1.3941
07-15
1.3941
07-15
0.00700.50%限大额开放
0.00%
133009225天弘中证中美互联网(QDII)A估值图基金吧1.4234
07-16
1.4234
07-16
1.4163
07-15
1.4163
07-15
0.00710.50%限大额开放
0.10%
134016573招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧1.3742
07-17
1.4012
07-17
1.3673
07-16
1.3943
07-16
0.00690.50%开放开放
0.00%
135016572招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧1.3889
07-17
1.4159
07-17
1.3820
07-16
1.4090
07-16
0.00690.50%开放开放
0.12%
136012713建信沪深300红利ETF联接C估值图基金吧1.2260
07-17
1.2260
07-17
1.2203
07-16
1.2203
07-16
0.00570.47%开放开放
0.00%
137012712建信沪深300红利ETF联接A估值图基金吧1.2439
07-17
1.2439
07-17
1.2381
07-16
1.2381
07-16
0.00580.47%开放开放
0.15%
138025201景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0119
07-17
1.0216
07-17
1.0073
07-16
1.0170
07-16
0.00460.46%开放开放
0.00%
139025200景顺长城国证港股通红利低波动率...估值图基金吧1.0130
07-17
1.0235
07-17
1.0084
07-16
1.0189
07-16
0.00460.46%开放开放
0.10%
140021244富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧1.0443
07-17
1.0867
07-17
1.0399
07-16
1.0823
07-16
0.00440.42%开放开放
0.00%
141021243富国中证中央企业红利ETF发起...估值图基金吧1.0479
07-17
1.0905
07-17
1.0435
07-16
1.0861
07-16
0.00440.42%开放开放
0.12%
142020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧1.1770
07-17
1.3070
07-17
1.1723
07-16
1.3023
07-16
0.00470.40%开放开放
0.00%
143020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF...估值图基金吧1.1848
07-17
1.3148
07-17
1.1801
07-16
1.3101
07-16
0.00470.40%开放开放
0.12%
144160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧2.0337
07-16
2.0737
07-16
2.0258
07-15
2.0658
07-15
0.00790.39%暂停开放
0.12%
145024714博时国证大盘价值ETF联接C估值图基金吧0.9378
07-17
0.9378
07-17
0.9342
07-16
0.9342
07-16
0.00360.39%开放开放
0.00%
146010365鹏华中证香港银行指数(LOF)C估值图基金吧1.9642
07-17
2.1893
07-17
1.9566
07-16
2.1817
07-16
0.00760.39%开放开放
0.00%
147006810泰康香港银行指数C估值图基金吧1.7271
07-17
1.7271
07-17
1.7204
07-16
1.7204
07-16
0.00670.39%开放开放
0.00%
148006809泰康香港银行指数A估值图基金吧1.7678
07-17
1.7678
07-17
1.7610
07-16
1.7610
07-16
0.00680.39%开放开放
0.10%
149014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧2.0079
07-16
2.0079
07-16
2.0002
07-15
2.0002
07-15
0.00770.38%限大额开放
0.00%
150024713博时国证大盘价值ETF联接A估值图基金吧0.9405
07-17
0.9405
07-17
0.9369
07-16
0.9369
07-16
0.00360.38%开放开放
0.10%
151501025鹏华中证香港银行指数(LOF)A估值图基金吧1.7604
07-17
1.9433
07-17
1.7537
07-16
1.9366
07-16
0.00670.38%开放开放
0.12%
152025127鹏华中证香港银行指数(LOF)I估值图基金吧1.1225
07-17
1.1330
07-17
1.1182
07-16
1.1287
07-16
0.00430.38%开放开放
---
153025661汇添富标普港股通低波红利指数A估值图基金吧0.9564
07-17
0.9564
07-17
0.9529
07-16
0.9529
07-16
0.00350.37%开放开放
0.10%
154022887华宝标普港股通低波红利ETF联接A估值图基金吧1.1547
07-17
1.1883
07-17
1.1505
07-16
1.1841
07-16
0.00420.37%开放开放
0.10%
155022826华宝上证180价值ETF联接C估值图基金吧2.7170
07-17
2.7170
07-17
2.7070
07-16
2.7070
07-16
0.01000.37%开放开放
0.00%
156240016华宝上证180价值ETF联接A估值图基金吧2.7230
07-17
2.7530
07-17
2.7130
07-16
2.7430
07-16
0.01000.37%开放开放
0.15%
157025662汇添富标普港股通低波红利指数C估值图基金吧0.9550
07-17
0.9550
07-17
0.9516
07-16
0.9516
07-16
0.00340.36%开放开放
0.00%
158023070鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A估值图基金吧1.1836
07-17
1.1982
07-17
1.1794
07-16
1.1940
07-16
0.00420.36%开放开放
0.10%
159023071鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C估值图基金吧1.1826
07-17
1.1937
07-17
1.1784
07-16
1.1895
07-16
0.00420.36%开放开放
0.00%
160022888华宝标普港股通低波红利ETF联接C估值图基金吧1.1496
07-17
1.1832
07-17
1.1455
07-16
1.1791
07-16
0.00410.36%开放开放
0.00%
161024773摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧0.9927
07-17
1.0147
07-17
0.9892
07-16
1.0112
07-16
0.00350.35%开放开放
0.00%
162024772摩根标普港股通低波红利ETF发...估值图基金吧0.9952
07-17
1.0172
07-17
0.9917
07-16
1.0137
07-16
0.00350.35%开放开放
0.10%
163014520博时恒生高股息率ETF发起式联接C估值图基金吧1.2039
07-17
1.2039
07-17
1.1997
07-16
1.1997
07-16
0.00420.35%开放开放
0.00%
164014519博时恒生高股息率ETF发起式联接A估值图基金吧1.2186
07-17
1.2186
07-17
1.2143
07-16
1.2143
07-16
0.00430.35%开放开放
0.12%
165024140鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I估值图基金吧1.1626
07-17
1.1978
07-17
1.1586
07-16
1.1938
07-16
0.00400.35%开放开放
---
166005052摩根标普港股通低波红利指数C估值图基金吧1.1815
07-17
1.1815
07-17
1.1776
07-16
1.1776
07-16
0.00390.33%开放开放
0.00%
167005051摩根标普港股通低波红利指数A估值图基金吧1.2312
07-17
1.2312
07-17
1.2271
07-16
1.2271
07-16
0.00410.33%开放开放
0.10%
168162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧2.8870
07-16
2.8870
07-16
2.8780
07-15
2.8780
07-15
0.00900.31%限大额开放
0.12%
169002423华宝标普美国消费美元估值图基金吧0.4251
07-16
0.4251
07-16
0.4238
07-15
0.4238
07-15
0.00130.31%限大额开放
---
170009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧2.8130
07-16
2.8130
07-16
2.8050
07-15
2.8050
07-15
0.00800.29%限大额开放
0.00%
171022678华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I估值图基金吧1.5822
07-17
1.7122
07-17
1.5777
07-16
1.7077
07-16
0.00450.29%开放开放
0.00%
172023411天弘恒生红利低波指数C估值图基金吧1.0008
07-17
1.0008
07-17
0.9980
07-16
0.9980
07-16
0.00280.28%开放开放
0.00%
173023410天弘恒生红利低波指数A估值图基金吧1.0047
07-17
1.0047
07-17
1.0019
07-16
1.0019
07-16
0.00280.28%开放开放
0.12%
174022951华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y估值图基金吧1.5857
07-17
1.7057
07-17
1.5813
07-16
1.7013
07-16
0.00440.28%开放开放
0.00%
175021458易方达恒生红利低波ETF联接C估值图基金吧1.1518
07-17
1.2338
07-17
1.1486
07-16
1.2306
07-16
0.00320.28%开放开放
0.00%
176021457易方达恒生红利低波ETF联接A估值图基金吧1.1591
07-17
1.2411
07-17
1.1559
07-16
1.2379
07-16
0.00320.28%开放开放
0.12%
177007467华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C估值图基金吧1.5502
07-17
1.8802
07-17
1.5458
07-16
1.8758
07-16
0.00440.28%开放开放
0.00%
178007466华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A估值图基金吧1.5850
07-17
1.9150
07-17
1.5805
07-16
1.9105
07-16
0.00450.28%开放开放
0.12%
179025458申万菱信中证A500红利低波动指数C估值图基金吧0.9826
07-17
0.9826
07-17
0.9800
07-16
0.9800
07-16
0.00260.27%开放开放
0.00%
180024029招商港股通红利低波ETF联接A估值图基金吧0.9222
07-17
0.9332
07-17
0.9197
07-16
0.9307
07-16
0.00250.27%开放开放
0.10%
181024030招商港股通红利低波ETF联接C估值图基金吧0.9203
07-17
0.9313
07-17
0.9178
07-16
0.9288
07-16
0.00250.27%开放开放
0.00%
182011706长信标普100等权重指数美元估值图基金吧0.3740
07-16
0.3740
07-16
0.3730
07-15
0.3730
07-15
0.00100.27%暂停暂停
---
183025937华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动...估值图基金吧0.8869
07-17
0.8869
07-17
0.8846
07-16
0.8846
07-16
0.00230.26%限大额开放
0.12%
184025938华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动...估值图基金吧0.8857
07-17
0.8857
07-17
0.8834
07-16
0.8834
07-16
0.00230.26%限大额开放
0.00%
185019261富国恒生红利ETF联接C估值图基金吧1.2104
07-17
1.3639
07-17
1.2073
07-16
1.3608
07-16
0.00310.26%开放开放
0.00%
186019260富国恒生红利ETF联接A估值图基金吧1.2179
07-17
1.3714
07-17
1.2147
07-16
1.3682
07-16
0.00320.26%开放开放
0.12%
187519671银河沪深300价值指数A估值图基金吧1.9450
07-17
2.1700
07-17
1.9400
07-16
2.1650
07-16
0.00500.26%开放开放
0.12%
188025457申万菱信中证A500红利低波动指数A估值图基金吧0.9846
07-17
0.9846
07-17
0.9821
07-16
0.9821
07-16
0.00250.25%开放开放
0.12%
189021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A估值图基金吧1.0174
07-17
1.0365
07-17
1.0150
07-16
1.0341
07-16
0.00240.24%开放开放
0.12%
190021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A估值图基金吧1.0488
07-17
1.0828
07-17
1.0463
07-16
1.0803
07-16
0.00250.24%开放开放
0.12%
191160725嘉实基本面50指数(LOF)C估值图基金吧1.3857
07-17
1.3857
07-17
1.3824
07-16
1.3824
07-16
0.00330.24%开放开放
0.00%
192160716嘉实基本面50指数(LOF)A估值图基金吧2.0264
07-17
2.0264
07-17
2.0215
07-16
2.0215
07-16
0.00490.24%开放开放
0.12%
193013074银河沪深300价值指数C估值图基金吧1.2700
07-17
1.2700
07-17
1.2670
07-16
1.2670
07-16
0.00300.24%开放开放
0.00%
194022900创金合信中证红利低波动指数Y估值图基金吧2.0957
07-17
2.0957
07-17
2.0909
07-16
2.0909
07-16
0.00480.23%开放开放
0.00%
195021415泰康红利低波ETF联接A估值图基金吧1.0170
07-17
1.0508
07-17
1.0147
07-16
1.0485
07-16
0.00230.23%限大额开放
0.10%
196021418泰康红利低波ETF联接C估值图基金吧1.0147
07-17
1.0485
07-17
1.0124
07-16
1.0462
07-16
0.00230.23%限大额开放
0.00%
197021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C估值图基金吧1.0138
07-17
1.0329
07-17
1.0115
07-16
1.0306
07-16
0.00230.23%开放开放
0.00%
198021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C估值图基金吧1.0444
07-17
1.0784
07-17
1.0420
07-16
1.0760
07-16
0.00240.23%开放开放
0.00%
199020602易方达中证红利低波动ETF联接...估值图基金吧1.0500
07-17
1.1380
07-17
1.0476
07-16
1.1356
07-16
0.00240.23%开放开放
0.12%
200005562创金合信中证红利低波动指数C估值图基金吧2.0523
07-17
2.0523
07-17
2.0476
07-16
2.0476
07-16
0.00470.23%开放开放
0.00%
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