开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1025317光大国证机器人产业指数A估值图基金吧1.0929
07-03
1.0929
07-03
1.0159
07-02
1.0159
07-02
0.07707.58%开放开放
2025318光大国证机器人产业指数C估值图基金吧1.0911
07-03
1.0911
07-03
1.0143
07-02
1.0143
07-02
0.07687.57%开放开放
3020973易方达机器人ETF联接C估值图基金吧1.6843
07-03
1.6843
07-03
1.5682
07-02
1.5682
07-02
0.11617.40%开放开放
4020972易方达机器人ETF联接A估值图基金吧1.6948
07-03
1.6948
07-03
1.5781
07-02
1.5781
07-02
0.11677.39%开放开放
5025700鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.1424
07-03
1.1424
07-03
1.0639
07-02
1.0639
07-02
0.07857.38%开放开放
---
6025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.1412
07-03
1.1412
07-03
1.0629
07-02
1.0629
07-02
0.07837.37%开放开放
7025698鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.1432
07-03
1.1432
07-03
1.0647
07-02
1.0647
07-02
0.07857.37%开放开放
8020893景顺长城国证机器人ETF联接A估值图基金吧1.5907
07-03
1.5907
07-03
1.4822
07-02
1.4822
07-02
0.10857.32%开放开放
9020894景顺长城国证机器人ETF联接C估值图基金吧1.5835
07-03
1.5835
07-03
1.4755
07-02
1.4755
07-02
0.10807.32%开放开放
10020982华安国证机器人产业指数发起式C估值图基金吧1.6202
07-03
1.6202
07-03
1.5103
07-02
1.5103
07-02
0.10997.28%开放开放
11020981华安国证机器人产业指数发起式A估值图基金吧1.6293
07-03
1.6293
07-03
1.5188
07-02
1.5188
07-02
0.11057.28%开放开放
12021959南方黄金股C估值图基金吧1.5079
07-03
1.5079
07-03
1.4181
07-02
1.4181
07-02
0.08986.33%开放开放
13021958南方黄金股A估值图基金吧1.5128
07-03
1.5128
07-03
1.4227
07-02
1.4227
07-02
0.09016.33%开放开放
14020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6659
07-03
1.6659
07-03
1.5667
07-02
1.5667
07-02
0.09926.33%开放开放
15020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6539
07-03
1.6539
07-03
1.5554
07-02
1.5554
07-02
0.09856.33%开放开放
16021363易方达黄金股指数发起式C估值图基金吧1.4647
07-03
1.4647
07-03
1.3781
07-02
1.3781
07-02
0.08666.28%开放开放
17021362易方达黄金股指数发起式A估值图基金吧1.4717
07-03
1.4717
07-03
1.3847
07-02
1.3847
07-02
0.08706.28%开放开放
18021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.2954
07-03
1.2954
07-03
1.2190
07-02
1.2190
07-02
0.07646.27%开放开放
19021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.3008
07-03
1.3008
07-03
1.2241
07-02
1.2241
07-02
0.07676.27%开放开放
20021673国泰黄金股ETF联接A估值图基金吧1.2770
07-03
1.2770
07-03
1.2027
07-02
1.2027
07-02
0.07436.18%开放开放
21021674国泰黄金股ETF联接C估值图基金吧1.2719
07-03
1.2719
07-03
1.1979
07-02
1.1979
07-02
0.07406.18%开放开放
22021874中欧黄金股指数C估值图基金吧1.4425
07-03
1.4425
07-03
1.3587
07-02
1.3587
07-02
0.08386.17%开放开放
23021873中欧黄金股指数A估值图基金吧1.4485
07-03
1.4485
07-03
1.3643
07-02
1.3643
07-02
0.08426.17%开放开放
24020256中欧中证机器人指数发起C估值图基金吧1.8192
07-03
1.8192
07-03
1.7181
07-02
1.7181
07-02
0.10115.88%开放开放
25020255中欧中证机器人指数发起A估值图基金吧1.8283
07-03
1.8283
07-03
1.7267
07-02
1.7267
07-02
0.10165.88%开放开放
26014880天弘中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.4066
07-03
1.4066
07-03
1.3290
07-02
1.3290
07-02
0.07765.84%开放开放
27021896国投瑞银中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4985
07-03
1.4985
07-03
1.4160
07-02
1.4160
07-02
0.08255.83%开放开放
28021895国投瑞银中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.5022
07-03
1.5022
07-03
1.4195
07-02
1.4195
07-02
0.08275.83%开放开放
29014881天弘中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.3983
07-03
1.3983
07-03
1.3213
07-02
1.3213
07-02
0.07705.83%开放开放
30024620嘉实中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.1668
07-03
1.1668
07-03
1.1026
07-02
1.1026
07-02
0.06425.82%开放开放
31024619嘉实中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.1693
07-03
1.1693
07-03
1.1050
07-02
1.1050
07-02
0.06435.82%开放开放
32024769汇添富中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.3213
07-03
1.3213
07-03
1.2487
07-02
1.2487
07-02
0.07265.81%开放开放
33024768汇添富中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.3238
07-03
1.3238
07-03
1.2511
07-02
1.2511
07-02
0.07275.81%开放开放
34020608南方中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.6548
07-03
1.6548
07-03
1.5639
07-02
1.5639
07-02
0.09095.81%开放开放
35020607南方中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.6623
07-03
1.6623
07-03
1.5710
07-02
1.5710
07-02
0.09135.81%开放开放
36020999南方中证机器人ETF发起联接I估值图基金吧1.6619
07-03
1.6619
07-03
1.5706
07-02
1.5706
07-02
0.09135.81%开放开放
---
37024600招商资管中证机器人指数发起A估值图基金吧1.2203
07-03
1.2203
07-03
1.1537
07-02
1.1537
07-02
0.06665.77%开放开放
38021301银河中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.8332
07-03
1.8332
07-03
1.7332
07-02
1.7332
07-02
0.10005.77%开放开放
39021302银河中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.8246
07-03
1.8246
07-03
1.7250
07-02
1.7250
07-02
0.09965.77%开放开放
40024601招商资管中证机器人指数发起C估值图基金吧1.2183
07-03
1.2183
07-03
1.1519
07-02
1.1519
07-02
0.06645.76%开放开放
41018344华夏中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.4353
07-03
1.4353
07-03
1.3572
07-02
1.3572
07-02
0.07815.75%开放开放
42018345华夏中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.4221
07-03
1.4221
07-03
1.3448
07-02
1.3448
07-02
0.07735.75%开放开放
43020482招商中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.8197
07-03
1.8197
07-03
1.7210
07-02
1.7210
07-02
0.09875.74%开放开放
44020481招商中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.8330
07-03
1.8330
07-03
1.7335
07-02
1.7335
07-02
0.09955.74%开放开放
45027234银华中证机器人ETF发起式联接C估值图基金吧1.1213
07-03
1.1213
07-03
1.0606
07-02
1.0606
07-02
0.06075.72%开放开放
46027233银华中证机器人ETF发起式联接A估值图基金吧1.1217
07-03
1.1217
07-03
1.0610
07-02
1.0610
07-02
0.06075.72%开放开放
47020290国泰中证机器人ETF发起联接C估值图基金吧1.5751
07-03
1.5751
07-03
1.4907
07-02
1.4907
07-02
0.08445.66%开放开放
48018094博时中证机器人指数发起式A估值图基金吧1.4797
07-03
1.4797
07-03
1.4004
07-02
1.4004
07-02
0.07935.66%开放开放
49018095博时中证机器人指数发起式C估值图基金吧1.4654
07-03
1.4654
07-03
1.3869
07-02
1.3869
07-02
0.07855.66%开放开放
50020289国泰中证机器人ETF发起联接A估值图基金吧1.5831
07-03
1.5831
07-03
1.4984
07-02
1.4984
07-02
0.08475.65%开放开放
51025553中银中证机器人指数A估值图基金吧1.2127
07-03
1.2127
07-03
1.1495
07-02
1.1495
07-02
0.06325.50%开放开放
52025552中银中证机器人指数C估值图基金吧1.2119
07-03
1.2119
07-03
1.1488
07-02
1.1488
07-02
0.06315.49%开放开放
53020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.2149
07-03
1.2149
07-03
1.1591
07-02
1.1591
07-02
0.05584.81%开放开放
54020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.2213
07-03
1.2213
07-03
1.1652
07-02
1.1652
07-02
0.05614.81%开放开放
55021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.5597
07-03
1.5597
07-03
1.4886
07-02
1.4886
07-02
0.07114.78%开放开放
56021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.5530
07-03
1.5530
07-03
1.4821
07-02
1.4821
07-02
0.07094.78%开放开放
57023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.0991
07-03
1.0991
07-03
1.0498
07-02
1.0498
07-02
0.04934.70%开放开放
58021621天弘汽车零部件指数A估值图基金吧1.4891
07-03
1.4891
07-03
1.4223
07-02
1.4223
07-02
0.06684.70%开放开放
59021622天弘汽车零部件指数C估值图基金吧1.4831
07-03
1.4831
07-03
1.4166
07-02
1.4166
07-02
0.06654.69%开放开放
60023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.1016
07-03
1.1016
07-03
1.0523
07-02
1.0523
07-02
0.04934.68%开放开放
61022387华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.2848
07-03
1.2848
07-03
1.2274
07-02
1.2274
07-02
0.05744.68%开放开放
62022386华夏中证汽车零部件主题ETF发...估值图基金吧1.2911
07-03
1.2911
07-03
1.2334
07-02
1.2334
07-02
0.05774.68%开放开放
63021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A估值图基金吧1.4702
07-03
1.4702
07-03
1.4048
07-02
1.4048
07-02
0.06544.66%开放开放
64025221华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.6840
07-03
0.6840
07-03
0.6536
07-02
0.6536
07-02
0.03044.65%开放开放
65021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C估值图基金吧1.4639
07-03
1.4639
07-03
1.3988
07-02
1.3988
07-02
0.06514.65%开放开放
66025220华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.6851
07-03
0.6851
07-03
0.6547
07-02
0.6547
07-02
0.03044.64%开放开放
67024329易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧0.9003
07-03
0.9003
07-03
0.8605
07-02
0.8605
07-02
0.03984.63%开放开放
68024328易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧0.9031
07-03
0.9031
07-03
0.8632
07-02
0.8632
07-02
0.03994.62%开放开放
69024926交银恒生港股通创新药精选指数A估值图基金吧0.7941
07-03
0.7941
07-03
0.7591
07-02
0.7591
07-02
0.03504.61%开放开放
70024927交银恒生港股通创新药精选指数C估值图基金吧0.7927
07-03
0.7927
07-03
0.7578
07-02
0.7578
07-02
0.03494.61%开放开放
71021141易方达汽车零部件ETF联接C估值图基金吧1.3696
07-03
1.3696
07-03
1.3092
07-02
1.3092
07-02
0.06044.61%开放开放
72021140易方达汽车零部件ETF联接A估值图基金吧1.3784
07-03
1.3784
07-03
1.3176
07-02
1.3176
07-02
0.06084.61%开放开放
73024195永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.6615
07-03
1.6615
07-03
1.5887
07-02
1.5887
07-02
0.07284.58%开放开放
74024194永赢国证商用卫星通信产业ETF...估值图基金吧1.6654
07-03
1.6654
07-03
1.5925
07-02
1.5925
07-02
0.07294.58%开放开放
75024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.7743
07-03
0.7743
07-03
0.7407
07-02
0.7407
07-02
0.03364.54%开放开放
76021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.4525
07-03
1.4525
07-03
1.3894
07-02
1.3894
07-02
0.06314.54%开放开放
77021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.3161
07-03
1.3161
07-03
1.2589
07-02
1.2589
07-02
0.05724.54%开放开放
78024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.7726
07-03
0.7726
07-03
0.7391
07-02
0.7391
07-02
0.03354.53%开放开放
79019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.2318
07-03
1.2318
07-03
1.1788
07-02
1.1788
07-02
0.05304.50%开放开放
80019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.2220
07-03
1.2220
07-03
1.1694
07-02
1.1694
07-02
0.05264.50%开放开放
81023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.2648
07-03
1.2648
07-03
1.2104
07-02
1.2104
07-02
0.05444.49%开放开放
82023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.2646
07-03
1.2646
07-03
1.2103
07-02
1.2103
07-02
0.05434.49%开放开放
83024542平安中证汽车零部件主题ETF联接E估值图基金吧1.1110
07-03
1.1110
07-03
1.0635
07-02
1.0635
07-02
0.04754.47%开放开放
84022732平安中证汽车零部件主题ETF联接C估值图基金吧1.1072
07-03
1.1072
07-03
1.0599
07-02
1.0599
07-02
0.04734.46%开放开放
85022731平安中证汽车零部件主题ETF联接A估值图基金吧1.1116
07-03
1.1116
07-03
1.0641
07-02
1.0641
07-02
0.04754.46%开放开放
86018078南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.1536
07-03
1.1536
07-03
1.1044
07-02
1.1044
07-02
0.04924.45%开放开放
87018079南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.1431
07-03
1.1431
07-03
1.0944
07-02
1.0944
07-02
0.04874.45%开放开放
88026439建信恒生生物科技指数C估值图基金吧0.9561
07-03
0.9561
07-03
0.9154
07-02
0.9154
07-02
0.04074.45%开放开放
89026438建信恒生生物科技指数A估值图基金吧0.9569
07-03
0.9569
07-03
0.9161
07-02
0.9161
07-02
0.04084.45%开放开放
90021053南方恒生生物科技ETF发起联接...估值图基金吧1.1562
07-03
1.1562
07-03
1.1069
07-02
1.1069
07-02
0.04934.45%开放开放
---
91024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧1.0378
07-03
1.0378
07-03
0.9937
07-02
0.9937
07-02
0.04414.44%开放开放
92024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧1.0443
07-03
1.0443
07-03
0.9999
07-02
0.9999
07-02
0.04444.44%开放开放
93023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.3306
07-03
1.3306
07-03
1.2740
07-02
1.2740
07-02
0.05664.44%开放开放
94023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.3270
07-03
1.3270
07-03
1.2706
07-02
1.2706
07-02
0.05644.44%开放开放
95020634汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.4985
07-03
1.4985
07-03
1.4350
07-02
1.4350
07-02
0.06354.43%开放开放
96020635汇添富恒生生物科技ETF发起式...估值图基金吧1.4914
07-03
1.4914
07-03
1.4281
07-02
1.4281
07-02
0.06334.43%开放开放
97018557易方达港股通医药ETF联接A估值图基金吧1.1288
07-03
1.1288
07-03
1.0809
07-02
1.0809
07-02
0.04794.43%开放开放
98018558易方达港股通医药ETF联接C估值图基金吧1.1187
07-03
1.1187
07-03
1.0712
07-02
1.0712
07-02
0.04754.43%开放开放
99016970华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.0570
07-03
1.0570
07-03
1.0123
07-02
1.0123
07-02
0.04474.42%开放开放
100024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.8221
07-03
0.8221
07-03
0.7873
07-02
0.7873
07-02
0.03484.42%开放开放
101024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.8292
07-03
0.8292
07-03
0.7941
07-02
0.7941
07-02
0.03514.42%开放开放
102016971华夏恒生生物科技ETF发起式联...估值图基金吧1.0456
07-03
1.0456
07-03
1.0015
07-02
1.0015
07-02
0.04414.40%开放开放
103023427中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C估值图基金吧0.8093
07-03
0.8093
07-03
0.7752
07-02
0.7752
07-02
0.03414.40%开放开放
104023426中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A估值图基金吧0.8120
07-03
0.8120
07-03
0.7778
07-02
0.7778
07-02
0.03424.40%开放开放
105021658华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.4071
07-03
1.4071
07-03
1.3481
07-02
1.3481
07-02
0.05904.38%限大额开放
106021659华安恒生生物科技指数发起式(Q...估值图基金吧1.4016
07-03
1.4016
07-03
1.3429
07-02
1.3429
07-02
0.05874.37%限大额开放
107018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.9252
07-03
0.9252
07-03
0.8865
07-02
0.8865
07-02
0.03874.37%开放开放
108018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接...估值图基金吧0.9264
07-03
0.9264
07-03
0.8877
07-02
0.8877
07-02
0.03874.36%开放开放
109014424博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8364
07-03
0.8364
07-03
0.8017
07-02
0.8017
07-02
0.03474.33%开放开放
110024055大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8724
07-03
0.8724
07-03
0.8363
07-02
0.8363
07-02
0.03614.32%开放开放
111014425博时恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8298
07-03
0.8298
07-03
0.7954
07-02
0.7954
07-02
0.03444.32%开放开放
112026862易方达恒生生物科技ETF联接发起式A估值图基金吧0.9416
07-03
0.9416
07-03
0.9026
07-02
0.9026
07-02
0.03904.32%开放开放
113021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.4566
07-03
1.4566
07-03
1.3963
07-02
1.3963
07-02
0.06034.32%开放开放
114021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.4620
07-03
1.4620
07-03
1.4015
07-02
1.4015
07-02
0.06054.32%开放开放
115022844鹏华中证港股通医药卫生ETF发...估值图基金吧1.3784
07-03
1.3784
07-03
1.3213
07-02
1.3213
07-02
0.05714.32%限大额开放
---
116024056大成恒生医疗保健ETF发起式联...估值图基金吧0.8706
07-03
0.8706
07-03
0.8346
07-02
0.8346
07-02
0.03604.31%开放开放
117026863易方达恒生生物科技ETF联接发起式C估值图基金吧0.9410
07-03
0.9410
07-03
0.9021
07-02
0.9021
07-02
0.03894.31%开放开放
118012973国泰汽车整车ETF联接A估值图基金吧0.9449
07-03
0.9449
07-03
0.9059
07-02
0.9059
07-02
0.03904.31%开放开放
119021689国泰汽车整车ETF联接E估值图基金吧0.9392
07-03
0.9392
07-03
0.9005
07-02
0.9005
07-02
0.03874.30%开放开放
120012974国泰汽车整车ETF联接C估值图基金吧0.9313
07-03
0.9313
07-03
0.8929
07-02
0.8929
07-02
0.03844.30%开放开放
121024544平安中证港股医药ETF联接E估值图基金吧1.0562
07-03
1.0562
07-03
1.0132
07-02
1.0132
07-02
0.04304.24%开放开放
122019598平安中证港股医药ETF联接A估值图基金吧1.0572
07-03
1.0572
07-03
1.0142
07-02
1.0142
07-02
0.04304.24%开放开放
123019599平安中证港股医药ETF联接C估值图基金吧1.0487
07-03
1.0487
07-03
1.0061
07-02
1.0061
07-02
0.04264.23%开放开放
124025507华夏中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.7671
07-03
0.7671
07-03
0.7367
07-02
0.7367
07-02
0.03044.13%开放开放
125025508华夏中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.7660
07-03
0.7660
07-03
0.7356
07-02
0.7356
07-02
0.03044.13%开放开放
126024861永赢中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.7796
07-03
0.7796
07-03
0.7487
07-02
0.7487
07-02
0.03094.13%开放开放
127024860永赢中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.7809
07-03
0.7809
07-03
0.7499
07-02
0.7499
07-02
0.03104.13%开放开放
128024865富国恒生港股通汽车主题ETF发...估值图基金吧0.7913
07-03
0.7913
07-03
0.7600
07-02
0.7600
07-02
0.03134.12%开放开放
129024864富国恒生港股通汽车主题ETF发...估值图基金吧0.7927
07-03
0.7927
07-03
0.7613
07-02
0.7613
07-02
0.03144.12%开放开放
130027277天弘中证港股通医疗主题指数发起C估值图基金吧0.9577
07-03
0.9577
07-03
0.9199
07-02
0.9199
07-02
0.03784.11%开放开放
131027276天弘中证港股通医疗主题指数发起A估值图基金吧0.9580
07-03
0.9580
07-03
0.9202
07-02
0.9202
07-02
0.03784.11%开放开放
132027114易方达中证港股通医疗主题ETF...估值图基金吧0.9290
07-03
0.9290
07-03
0.8923
07-02
0.8923
07-02
0.03674.11%开放开放
133027113易方达中证港股通医疗主题ETF...估值图基金吧0.9294
07-03
0.9294
07-03
0.8927
07-02
0.8927
07-02
0.03674.11%开放开放
134026922华宝中证港股通医疗主题ETF发...估值图基金吧0.9107
07-03
0.9107
07-03
0.8749
07-02
0.8749
07-02
0.03584.09%开放开放
135025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧0.9922
07-03
0.9922
07-03
0.9536
07-02
0.9536
07-02
0.03864.05%开放开放
136026758招商港股通汽车发起式A估值图基金吧0.8478
07-03
0.8478
07-03
0.8149
07-02
0.8149
07-02
0.03294.04%开放开放
137026759招商港股通汽车发起式C估值图基金吧0.8472
07-03
0.8472
07-03
0.8143
07-02
0.8143
07-02
0.03294.04%开放开放
138025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧0.9937
07-03
0.9937
07-03
0.9551
07-02
0.9551
07-02
0.03864.04%开放开放
139025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.0151
07-03
1.0151
07-03
0.9758
07-02
0.9758
07-02
0.03934.03%开放开放
140025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.0137
07-03
1.0137
07-03
0.9745
07-02
0.9745
07-02
0.03924.02%开放开放
141026646易方达恒生港股通汽车主题ETF...估值图基金吧0.8312
07-03
0.8312
07-03
0.7992
07-02
0.7992
07-02
0.03204.00%开放开放
142026647易方达恒生港股通汽车主题ETF...估值图基金吧0.8305
07-03
0.8305
07-03
0.7986
07-02
0.7986
07-02
0.03193.99%开放开放
143027588华夏中证工程机械主题ETF发起...估值图基金吧0.9597
07-03
0.9597
07-03
0.9234
07-02
0.9234
07-02
0.03633.93%开放开放
144026130永赢中证工程机械主题指数C估值图基金吧0.9099
07-03
0.9099
07-03
0.8755
07-02
0.8755
07-02
0.03443.93%开放开放
145026129永赢中证工程机械主题指数A估值图基金吧0.9102
07-03
0.9102
07-03
0.8758
07-02
0.8758
07-02
0.03443.93%开放开放
146027589华夏中证工程机械主题ETF发起...估值图基金吧0.9595
07-03
0.9595
07-03
0.9233
07-02
0.9233
07-02
0.03623.92%开放开放
147027516万家中证工程机械主题指数发起式A估值图基金吧0.9864
07-03
0.9864
07-03
0.9493
07-02
0.9493
07-02
0.03713.91%开放开放
148020904广发工程机械ETF联接C估值图基金吧1.4306
07-03
1.4306
07-03
1.3768
07-02
1.3768
07-02
0.05383.91%开放开放
149020903广发工程机械ETF联接A估值图基金吧1.4404
07-03
1.4404
07-03
1.3862
07-02
1.3862
07-02
0.05423.91%开放开放
150027517万家中证工程机械主题指数发起式C估值图基金吧0.9862
07-03
0.9862
07-03
0.9492
07-02
0.9492
07-02
0.03703.90%开放开放
151022070天弘中证工程机械主题指数发起C估值图基金吧1.3048
07-03
1.3048
07-03
1.2568
07-02
1.2568
07-02
0.04803.82%开放开放
152022069天弘中证工程机械主题指数发起A估值图基金吧1.3091
07-03
1.3091
07-03
1.2610
07-02
1.2610
07-02
0.04813.81%开放开放
153024702嘉实中证港股通汽车产业主题指数...估值图基金吧0.7872
07-03
0.7872
07-03
0.7589
07-02
0.7589
07-02
0.02833.73%开放开放
154022751南方中证港股通汽车产业主题ET...估值图基金吧1.0218
07-03
1.0218
07-03
0.9851
07-02
0.9851
07-02
0.03673.73%开放开放
155024703嘉实中证港股通汽车产业主题指数...估值图基金吧0.7856
07-03
0.7856
07-03
0.7574
07-02
0.7574
07-02
0.02823.72%开放开放
156022750南方中证港股通汽车产业主题ET...估值图基金吧1.0226
07-03
1.0226
07-03
0.9859
07-02
0.9859
07-02
0.03673.72%开放开放
157024145华夏中证港股通汽车产业主题ET...估值图基金吧0.8703
07-03
0.8703
07-03
0.8394
07-02
0.8394
07-02
0.03093.68%开放开放
158024144华夏中证港股通汽车产业主题ET...估值图基金吧0.8720
07-03
0.8720
07-03
0.8411
07-02
0.8411
07-02
0.03093.67%开放开放
159024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C估值图基金吧0.9012
07-03
0.9012
07-03
0.8695
07-02
0.8695
07-02
0.03173.65%开放开放
160026091国泰中证港股通汽车产业主题ET...估值图基金吧0.8430
07-03
0.8430
07-03
0.8134
07-02
0.8134
07-02
0.02963.64%开放开放
161026092国泰中证港股通汽车产业主题ET...估值图基金吧0.8422
07-03
0.8422
07-03
0.8126
07-02
0.8126
07-02
0.02963.64%开放开放
162024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A估值图基金吧0.9039
07-03
0.9039
07-03
0.8722
07-02
0.8722
07-02
0.03173.63%开放开放
163027134华安恒生生物科技ETF发起式联接C估值图基金吧1.0502
07-03
1.0502
07-03
1.0145
07-02
1.0145
07-02
0.03573.52%限大额开放
164027133华安恒生生物科技ETF发起式联接A估值图基金吧1.0504
07-03
1.0504
07-03
1.0147
07-02
1.0147
07-02
0.03573.52%限大额开放
165501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C估值图基金吧1.0123
07-03
1.0123
07-03
0.9779
07-02
0.9779
07-02
0.03443.52%开放开放
166501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧1.0538
07-03
1.0538
07-03
1.0181
07-02
1.0181
07-02
0.03573.51%开放开放
167014565天弘创新药精选50ETF联接C估值图基金吧1.1990
07-03
1.1990
07-03
1.1590
07-02
1.1590
07-02
0.04003.45%开放开放
168014564天弘创新药精选50ETF联接A估值图基金吧1.2114
07-03
1.2114
07-03
1.1710
07-02
1.1710
07-02
0.04043.45%开放开放
169024788光大国证通用航空产业指数发起式A估值图基金吧0.9428
07-03
0.9428
07-03
0.9117
07-02
0.9117
07-02
0.03113.41%开放开放
170024789光大国证通用航空产业指数发起式C估值图基金吧0.9416
07-03
0.9416
07-03
0.9106
07-02
0.9106
07-02
0.03103.40%开放开放
171025491平安中证卫星产业指数C估值图基金吧1.1390
07-03
1.1390
07-03
1.1017
07-02
1.1017
07-02
0.03733.39%开放开放
172026544平安中证卫星产业指数E估值图基金吧1.1410
07-03
1.1410
07-03
1.1037
07-02
1.1037
07-02
0.03733.38%开放开放
173025490平安中证卫星产业指数A估值图基金吧1.1415
07-03
1.1415
07-03
1.1042
07-02
1.1042
07-02
0.03733.38%开放开放
174024748博时中证卫星产业指数A估值图基金吧1.2100
07-03
1.2100
07-03
1.1707
07-02
1.1707
07-02
0.03933.36%开放开放
175024749博时中证卫星产业指数C估值图基金吧1.2079
07-03
1.2079
07-03
1.1687
07-02
1.1687
07-02
0.03923.35%开放开放
176024688富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0207
07-03
1.0207
07-03
0.9876
07-02
0.9876
07-02
0.03313.35%开放开放
177024689富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0187
07-03
1.0187
07-03
0.9857
07-02
0.9857
07-02
0.03303.35%开放开放
178024349中欧国证通用航空产业指数发起C估值图基金吧1.0003
07-03
1.0003
07-03
0.9681
07-02
0.9681
07-02
0.03223.33%开放开放
179024912华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9341
07-03
0.9341
07-03
0.9041
07-02
0.9041
07-02
0.03003.32%开放开放
180024348中欧国证通用航空产业指数发起A估值图基金吧1.0028
07-03
1.0028
07-03
0.9706
07-02
0.9706
07-02
0.03223.32%开放开放
181024913华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9324
07-03
0.9324
07-03
0.9025
07-02
0.9025
07-02
0.02993.31%开放开放
182013035富国中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.2470
07-03
1.2470
07-03
1.2070
07-02
1.2070
07-02
0.04003.31%开放开放
183023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C估值图基金吧0.9928
07-03
0.9928
07-03
0.9611
07-02
0.9611
07-02
0.03173.30%开放开放
184023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A估值图基金吧0.9961
07-03
0.9961
07-03
0.9643
07-02
0.9643
07-02
0.03183.30%开放开放
185161124易方达香港小型股指数A估值图基金吧0.9132
07-03
0.9132
07-03
0.8842
07-02
0.8842
07-02
0.02903.28%限大额开放
186006263易方达香港小型股指数C估值图基金吧0.9004
07-03
0.9004
07-03
0.8718
07-02
0.8718
07-02
0.02863.28%限大额开放
187025380汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧0.9460
07-03
0.9460
07-03
0.9160
07-02
0.9160
07-02
0.03003.28%开放开放
188025381汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧0.9447
07-03
0.9447
07-03
0.9147
07-02
0.9147
07-02
0.03003.28%开放开放
189024766华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9363
07-03
0.9363
07-03
0.9066
07-02
0.9066
07-02
0.02973.28%开放开放
190161024富国中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.2600
07-03
1.8190
07-03
1.2200
07-02
1.8020
07-02
0.04003.28%开放开放
191024767华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9342
07-03
0.9342
07-03
0.9046
07-02
0.9046
07-02
0.02963.27%开放开放
192005693广发中证军工ETF联接C估值图基金吧1.2475
07-03
1.2475
07-03
1.2081
07-02
1.2081
07-02
0.03943.26%开放开放
193003017广发中证军工ETF联接A估值图基金吧1.2637
07-03
1.2637
07-03
1.2238
07-02
1.2238
07-02
0.03993.26%开放开放
194021948广发中证军工ETF联接F估值图基金吧1.2634
07-03
1.2634
07-03
1.2236
07-02
1.2236
07-02
0.03983.25%限大额开放
---
195002199前海开源中证军工指数C估值图基金吧0.9920
07-03
1.9520
07-03
0.9610
07-02
1.9210
07-02
0.03103.23%开放开放
196004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.3639
07-03
1.3639
07-03
1.3214
07-02
1.3214
07-02
0.04253.22%开放开放
197004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.3461
07-03
1.3461
07-03
1.3042
07-02
1.3042
07-02
0.04193.21%开放开放
198502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.5799
07-03
1.0093
07-03
1.5309
07-02
0.9793
07-02
0.04903.20%开放开放
199163115申万菱信中证军工指数(LOF)A估值图基金吧1.2663
07-03
2.0850
07-03
1.2270
07-02
2.0457
07-02
0.03933.20%开放开放
200016209申万菱信中证军工指数(LOF)C估值图基金吧1.2442
07-03
1.2442
07-03
1.2056
07-02
1.2056
07-02
0.03863.20%开放开放
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