开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-06-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1021363易方达黄金股指数发起式C估值图基金吧1.5026
06-12
1.5026
06-12
1.4240
06-11
1.4240
06-11
0.07865.52%开放开放
0.00%
2021362易方达黄金股指数发起式A估值图基金吧1.5096
06-12
1.5096
06-12
1.4306
06-11
1.4306
06-11
0.07905.52%开放开放
0.12%
3021874中欧黄金股指数C估值图基金吧1.4778
06-12
1.4778
06-12
1.4008
06-11
1.4008
06-11
0.07705.50%开放开放
0.00%
4021873中欧黄金股指数A估值图基金吧1.4837
06-12
1.4837
06-12
1.4064
06-11
1.4064
06-11
0.07735.50%开放开放
0.10%
5020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.7093
06-12
1.7093
06-12
1.6202
06-11
1.6202
06-11
0.08915.50%开放开放
0.10%
6020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6973
06-12
1.6973
06-12
1.6088
06-11
1.6088
06-11
0.08855.50%开放开放
0.00%
7021959南方黄金股C估值图基金吧1.5443
06-12
1.5443
06-12
1.4651
06-11
1.4651
06-11
0.07925.41%开放开放
0.00%
8021958南方黄金股A估值图基金吧1.5493
06-12
1.5493
06-12
1.4698
06-11
1.4698
06-11
0.07955.41%开放开放
0.12%
9021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.3268
06-12
1.3268
06-12
1.2590
06-11
1.2590
06-11
0.06785.39%开放开放
0.00%
10021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.3321
06-12
1.3321
06-12
1.2641
06-11
1.2641
06-11
0.06805.38%开放开放
0.12%
11021674国泰黄金股ETF联接C估值图基金吧1.3000
06-12
1.3000
06-12
1.2338
06-11
1.2338
06-11
0.06625.37%开放开放
0.00%
12021673国泰黄金股ETF联接A估值图基金吧1.3051
06-12
1.3051
06-12
1.2387
06-11
1.2387
06-11
0.06645.36%开放开放
0.10%
13018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧1.8455
06-12
1.8455
06-12
1.7658
06-11
1.7658
06-11
0.07974.51%开放开放
0.10%
14018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧1.8353
06-12
1.8353
06-12
1.7561
06-11
1.7561
06-11
0.07924.51%开放开放
0.00%
15018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.7671
06-12
1.7671
06-12
1.6910
06-11
1.6910
06-11
0.07614.50%开放开放
0.10%
16018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.7505
06-12
1.7505
06-12
1.6752
06-11
1.6752
06-11
0.07534.49%开放开放
0.00%
17022084华安中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.8840
06-12
1.8840
06-12
1.8032
06-11
1.8032
06-11
0.08084.48%开放开放
0.00%
18021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.7960
06-12
1.7960
06-12
1.7190
06-11
1.7190
06-11
0.07704.48%开放开放
0.00%
19016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.8154
06-12
1.8154
06-12
1.7376
06-11
1.7376
06-11
0.07784.48%开放开放
0.12%
20026477招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.9350
06-12
0.9350
06-12
0.8950
06-11
0.8950
06-11
0.04004.47%开放开放
0.03%
21026444易方达工业有色ETF联接A估值图基金吧0.9187
06-12
0.9187
06-12
0.8794
06-11
0.8794
06-11
0.03934.47%开放开放
0.12%
22022083华安中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.8918
06-12
1.8918
06-12
1.8108
06-11
1.8108
06-11
0.08104.47%开放开放
0.10%
23016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.7958
06-12
1.7958
06-12
1.7189
06-11
1.7189
06-11
0.07694.47%开放开放
0.00%
24026478招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.9342
06-12
0.9342
06-12
0.8943
06-11
0.8943
06-11
0.03994.46%开放开放
0.00%
25026445易方达工业有色ETF联接C估值图基金吧0.9175
06-12
0.9175
06-12
0.8783
06-11
0.8783
06-11
0.03924.46%开放开放
0.00%
26019164汇添富有色金属ETF联接A估值图基金吧2.0092
06-12
2.0092
06-12
1.9258
06-11
1.9258
06-11
0.08344.33%开放开放
0.10%
27019165汇添富有色金属ETF联接C估值图基金吧1.9890
06-12
1.9890
06-12
1.9064
06-11
1.9064
06-11
0.08264.33%开放开放
0.00%
28017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.6701
06-12
1.6701
06-12
1.6010
06-11
1.6010
06-11
0.06914.32%开放开放
0.00%
29017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.6874
06-12
1.6874
06-12
1.6176
06-11
1.6176
06-11
0.06984.32%开放开放
0.10%
30026459银华中证有色金属ETF联接C估值图基金吧0.9626
06-12
0.9626
06-12
0.9230
06-11
0.9230
06-11
0.03964.29%开放开放
0.00%
31026458银华中证有色金属ETF联接A估值图基金吧0.9631
06-12
0.9631
06-12
0.9235
06-11
0.9235
06-11
0.03964.29%开放开放
0.03%
32010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧1.9094
06-12
1.9244
06-12
1.8323
06-11
1.8473
06-11
0.07714.21%开放开放
0.00%
33004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧1.9400
06-12
1.9550
06-12
1.8617
06-11
1.8767
06-11
0.07834.21%开放开放
0.12%
34021021南方有色金属ETF联接I估值图基金吧1.9395
06-12
1.9545
06-12
1.8612
06-11
1.8762
06-11
0.07834.21%开放开放
---
35020735东财有色增强E估值图基金吧2.2483
06-12
2.2483
06-12
2.1577
06-11
2.1577
06-11
0.09064.20%开放开放
0.00%
36011631东财有色增强C估值图基金吧2.2282
06-12
2.2282
06-12
2.1384
06-11
2.1384
06-11
0.08984.20%开放开放
0.00%
37011630东财有色增强A估值图基金吧2.2634
06-12
2.2634
06-12
2.1722
06-11
2.1722
06-11
0.09124.20%开放开放
0.015%
38004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.8728
06-12
1.8878
06-12
1.7973
06-11
1.8123
06-11
0.07554.20%开放开放
0.00%
39023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.8911
06-12
2.8911
06-12
2.7776
06-11
2.7776
06-11
0.11354.09%开放开放
0.00%
40165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.8932
06-12
2.3939
06-12
2.7796
06-11
2.3243
06-11
0.11364.09%开放开放
0.12%
41013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.8390
06-12
2.8390
06-12
2.7276
06-11
2.7276
06-11
0.11144.08%开放开放
0.00%
42017193天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8416
06-12
1.8416
06-12
1.7701
06-11
1.7701
06-11
0.07154.04%开放开放
0.00%
43017192天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8554
06-12
1.8554
06-12
1.7834
06-11
1.7834
06-11
0.07204.04%开放开放
0.10%
44160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.3296
06-12
1.6235
06-12
2.2392
06-11
1.5637
06-11
0.09044.04%开放开放
0.00%
45015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.3122
06-12
2.3122
06-12
2.2226
06-11
2.2226
06-11
0.08964.03%开放开放
0.00%
46019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.9215
06-12
3.9215
06-12
3.7712
06-11
3.7712
06-11
0.15033.99%暂停开放
0.00%
47022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.9423
06-12
3.9423
06-12
3.7913
06-11
3.7913
06-11
0.15103.98%暂停开放
0.00%
48019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧3.9476
06-12
3.9476
06-12
3.7964
06-11
3.7964
06-11
0.15123.98%暂停开放
0.12%
49027598鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A估值图基金吧0.9904
06-12
0.9904
06-12
0.9529
06-11
0.9529
06-11
0.03753.94%开放开放
0.03%
50027599鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C估值图基金吧0.9903
06-12
0.9903
06-12
0.9529
06-11
0.9529
06-11
0.03743.92%开放开放
0.00%
51021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7361
06-12
1.7361
06-12
1.6710
06-11
1.6710
06-11
0.06513.90%开放开放
0.00%
52021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7435
06-12
1.7435
06-12
1.6781
06-11
1.6781
06-11
0.06543.90%开放开放
0.10%
53022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.8534
06-12
1.8534
06-12
1.7839
06-11
1.7839
06-11
0.06953.90%开放开放
---
54018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.7108
06-12
1.7108
06-12
1.6468
06-11
1.6468
06-11
0.06403.89%开放开放
0.00%
55018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.7210
06-12
1.7210
06-12
1.6566
06-11
1.6566
06-11
0.06443.89%开放开放
0.01%
56024348中欧国证通用航空产业指数发起A估值图基金吧1.0050
06-12
1.0050
06-12
0.9689
06-11
0.9689
06-11
0.03613.73%开放开放
0.10%
57501006汇添富中证精准医疗指数(LOF)C估值图基金吧0.8400
06-12
0.8400
06-12
0.8098
06-11
0.8098
06-11
0.03023.73%开放开放
0.00%
58024689富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0187
06-12
1.0187
06-12
0.9822
06-11
0.9822
06-11
0.03653.72%开放开放
0.00%
59024349中欧国证通用航空产业指数发起C估值图基金吧1.0026
06-12
1.0026
06-12
0.9666
06-11
0.9666
06-11
0.03603.72%开放开放
0.00%
60017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A估值图基金吧0.9009
06-12
0.9009
06-12
0.8686
06-11
0.8686
06-11
0.03233.72%开放开放
0.10%
61027167汇添富中证金融科技主题ETF发...估值图基金吧0.8772
06-12
0.8772
06-12
0.8458
06-11
0.8458
06-11
0.03143.71%开放开放
0.00%
62027166汇添富中证金融科技主题ETF发...估值图基金吧0.8774
06-12
0.8774
06-12
0.8460
06-11
0.8460
06-11
0.03143.71%开放开放
0.03%
63024688富国国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧1.0205
06-12
1.0205
06-12
0.9840
06-11
0.9840
06-11
0.03653.71%开放开放
0.12%
64017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C估值图基金吧0.8935
06-12
0.8935
06-12
0.8615
06-11
0.8615
06-11
0.03203.71%开放开放
0.00%
65501005汇添富中证精准医疗指数(LOF)A估值图基金吧0.8742
06-12
0.8742
06-12
0.8429
06-11
0.8429
06-11
0.03133.71%开放开放
0.08%
66023884华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8657
06-12
0.8657
06-12
0.8348
06-11
0.8348
06-11
0.03093.70%开放开放
0.10%
67023885华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8639
06-12
0.8639
06-12
0.8331
06-11
0.8331
06-11
0.03083.70%开放开放
0.00%
68023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C估值图基金吧0.9955
06-12
0.9955
06-12
0.9600
06-11
0.9600
06-11
0.03553.70%开放开放
0.00%
69023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A估值图基金吧0.9986
06-12
0.9986
06-12
0.9630
06-11
0.9630
06-11
0.03563.70%开放开放
0.12%
70025380汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧0.9493
06-12
0.9493
06-12
0.9156
06-11
0.9156
06-11
0.03373.68%开放开放
0.10%
71025381汇添富国证通用航空产业ETF发...估值图基金吧0.9481
06-12
0.9481
06-12
0.9145
06-11
0.9145
06-11
0.03363.67%开放开放
0.00%
72013477华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8440
06-12
0.8440
06-12
0.8142
06-11
0.8142
06-11
0.02983.66%开放开放
0.10%
73013478华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8327
06-12
0.8327
06-12
0.8033
06-11
0.8033
06-11
0.02943.66%开放开放
0.00%
74024912华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9343
06-12
0.9343
06-12
0.9015
06-11
0.9015
06-11
0.03283.64%开放开放
0.10%
75023537博时中证金融科技主题ETF联接C估值图基金吧0.7541
06-12
0.7541
06-12
0.7276
06-11
0.7276
06-11
0.02653.64%开放开放
0.00%
76024913华夏国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9327
06-12
0.9327
06-12
0.9000
06-11
0.9000
06-11
0.03273.63%开放开放
0.00%
77023536博时中证金融科技主题ETF联接A估值图基金吧0.7562
06-12
0.7562
06-12
0.7297
06-11
0.7297
06-11
0.02653.63%开放开放
0.10%
78017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7839
06-11
2.7839
06-11
2.6895
06-10
2.6895
06-10
0.09443.51%暂停开放
0.12%
79017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7424
06-11
2.7424
06-11
2.6495
06-10
2.6495
06-10
0.09293.51%暂停开放
0.00%
80019118景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧2.7657
06-11
2.7657
06-11
2.6721
06-10
2.6721
06-10
0.09363.50%暂停开放
0.00%
81024766华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9379
06-12
0.9379
06-12
0.9063
06-11
0.9063
06-11
0.03163.49%开放开放
0.10%
82024767华宝国证通用航空产业ETF发起...估值图基金吧0.9360
06-12
0.9360
06-12
0.9045
06-11
0.9045
06-11
0.03153.48%开放开放
0.00%
83017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接...估值图基金吧0.4084
06-11
0.4084
06-11
0.3947
06-10
0.3947
06-10
0.01373.47%暂停开放
---
84024788光大国证通用航空产业指数发起式A估值图基金吧0.9413
06-12
0.9413
06-12
0.9104
06-11
0.9104
06-11
0.03093.39%开放开放
0.12%
85024789光大国证通用航空产业指数发起式C估值图基金吧0.9399
06-12
0.9399
06-12
0.9091
06-11
0.9091
06-11
0.03083.39%开放开放
0.00%
86025733华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧0.9865
06-12
0.9865
06-12
0.9544
06-11
0.9544
06-11
0.03213.36%开放开放
0.00%
87025732华安国证航天航空行业ETF发起...估值图基金吧0.9879
06-12
0.9879
06-12
0.9558
06-11
0.9558
06-11
0.03213.36%开放开放
0.01%
88021759中欧中证港股通创新药指数发起A估值图基金吧1.2816
06-12
1.2816
06-12
1.2399
06-11
1.2399
06-11
0.04173.36%开放开放
0.01%
89021760中欧中证港股通创新药指数发起C估值图基金吧1.1613
06-12
1.1613
06-12
1.1236
06-11
1.1236
06-11
0.03773.36%开放开放
0.00%
90024363华富中证港股通创新药指数型发起式A估值图基金吧0.9229
06-12
0.9229
06-12
0.8931
06-11
0.8931
06-11
0.02983.34%开放开放
0.12%
91024364华富中证港股通创新药指数型发起式C估值图基金吧0.9174
06-12
0.9174
06-12
0.8878
06-11
0.8878
06-11
0.02963.33%开放开放
0.00%
92161027富国中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧0.9960
06-12
0.6160
06-12
0.9640
06-11
0.6050
06-11
0.03203.32%开放开放
0.12%
93025779中欧中证全指证券公司指数发起A估值图基金吧0.8547
06-12
0.8547
06-12
0.8273
06-11
0.8273
06-11
0.02743.31%开放开放
0.10%
94013597招商中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.1054
06-12
1.1054
06-12
1.0700
06-11
1.0700
06-11
0.03543.31%开放开放
0.00%
95160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.4800
06-11
10.7800
06-11
4.3370
06-10
10.6370
06-10
0.14303.30%暂停开放
0.15%
96025780中欧中证全指证券公司指数发起C估值图基金吧0.8534
06-12
0.8534
06-12
0.8261
06-11
0.8261
06-11
0.02733.30%开放开放
0.00%
97502010易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧1.2132
06-12
0.8176
06-12
1.1745
06-11
0.7936
06-11
0.03873.30%开放开放
0.10%
98161720招商中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.1103
06-12
0.7266
06-12
1.0748
06-11
0.7144
06-11
0.03553.30%开放开放
0.10%
99019670广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.0883
06-12
1.0883
06-12
1.0536
06-11
1.0536
06-11
0.03473.29%开放开放
0.12%
100019671广发港股创新药ETF联接(QD...估值图基金吧1.0798
06-12
1.0798
06-12
1.0454
06-11
1.0454
06-11
0.03443.29%开放开放
0.00%
101040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.2800
06-11
8.2800
06-11
8.0161
06-10
8.0161
06-10
0.26393.29%限大额开放
0.12%
102014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧8.1128
06-11
8.1128
06-11
7.8542
06-10
7.8542
06-10
0.25863.29%限大额开放
0.00%
103023766华夏中证全指证券公司ETF联接D估值图基金吧1.1584
06-12
1.1584
06-12
1.1215
06-11
1.1215
06-11
0.03693.29%开放开放
0.00%
104021556长盛中证证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.0394
06-12
1.0394
06-12
1.0063
06-11
1.0063
06-11
0.03313.29%开放开放
0.00%
105502053长盛中证证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.0431
06-12
1.0431
06-12
1.0099
06-11
1.0099
06-11
0.03323.29%开放开放
0.12%
106012874易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧1.1897
06-12
1.1897
06-12
1.1518
06-11
1.1518
06-11
0.03793.29%开放开放
0.00%
107007993华夏中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1570
06-12
1.1570
06-12
1.1202
06-11
1.1202
06-11
0.03683.29%开放开放
0.00%
108007992华夏中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1786
06-12
1.1786
06-12
1.1411
06-11
1.1411
06-11
0.03753.29%开放开放
0.12%
109024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C估值图基金吧0.7268
06-12
0.7268
06-12
0.7037
06-11
0.7037
06-11
0.02313.28%开放开放
0.00%
110024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A估值图基金吧0.7330
06-12
0.7330
06-12
0.7097
06-11
0.7097
06-11
0.02333.28%开放开放
0.12%
111022509国泰中证全指证券公司ETF联接E估值图基金吧1.0109
06-12
1.0109
06-12
0.9788
06-11
0.9788
06-11
0.03213.28%开放开放
0.00%
112012363国泰中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0003
06-12
1.0003
06-12
0.9685
06-11
0.9685
06-11
0.03183.28%开放开放
0.00%
113008590天弘中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1635
06-12
1.1635
06-12
1.1265
06-11
1.1265
06-11
0.03703.28%开放开放
0.10%
114021029南方中证全指证券公司ETF联接I估值图基金吧1.1279
06-12
1.1279
06-12
1.0921
06-11
1.0921
06-11
0.03583.28%开放开放
---
115012700易方达中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0841
06-12
1.0841
06-12
1.0498
06-11
1.0498
06-11
0.03433.27%开放开放
0.00%
116012590易方达中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.0892
06-12
1.0892
06-12
1.0547
06-11
1.0547
06-11
0.03453.27%开放开放
0.06%
117012362国泰中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.0155
06-12
1.0155
06-12
0.9833
06-11
0.9833
06-11
0.03223.27%开放开放
0.10%
118008591天弘中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1484
06-12
1.1484
06-12
1.1120
06-11
1.1120
06-11
0.03643.27%开放开放
0.00%
119004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0868
06-12
1.0868
06-12
1.0524
06-11
1.0524
06-11
0.03443.27%开放开放
0.00%
120004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1280
06-12
1.1280
06-12
1.0923
06-11
1.0923
06-11
0.03573.27%开放开放
0.12%
121270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.2442
06-11
8.5142
06-11
7.9837
06-10
8.2537
06-10
0.26053.26%限大额开放
0.13%
122006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧8.1030
06-11
8.1030
06-11
7.8470
06-10
7.8470
06-10
0.25603.26%限大额开放
0.00%
123160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.0322
06-12
0.6162
06-12
0.9996
06-11
0.6036
06-11
0.03263.26%开放开放
0.12%
124016843嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C估值图基金吧1.1161
06-12
1.1161
06-12
1.0809
06-11
1.0809
06-11
0.03523.26%开放开放
0.00%
125016842嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A估值图基金吧1.1229
06-12
1.1229
06-12
1.0875
06-11
1.0875
06-11
0.03543.26%开放开放
0.10%
126012044鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧0.9951
06-12
0.9951
06-12
0.9637
06-11
0.9637
06-11
0.03143.26%开放开放
0.00%
127006098华宝券商ETF联接A估值图基金吧1.4654
06-12
1.4654
06-12
1.4192
06-11
1.4192
06-11
0.04623.26%开放开放
0.10%
128021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧8.2178
06-11
8.2178
06-11
7.9582
06-10
7.9582
06-10
0.25963.26%限大额开放
---
129040048华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.2150
06-11
1.2150
06-11
1.1766
06-10
1.1766
06-10
0.03843.26%暂停开放
---
130040047华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧1.2150
06-11
1.2150
06-11
1.1766
06-10
1.1766
06-10
0.03843.26%暂停开放
---
131025141鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I估值图基金吧0.8750
06-12
0.8750
06-12
0.8474
06-11
0.8474
06-11
0.02763.26%开放开放
---
132501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A估值图基金吧1.1495
06-12
1.1495
06-12
1.1133
06-11
1.1133
06-11
0.03623.25%开放开放
0.12%
133015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C估值图基金吧1.1413
06-12
1.1413
06-12
1.1054
06-11
1.1054
06-11
0.03593.25%开放开放
0.00%
134013276富国中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧0.9860
06-12
0.9860
06-12
0.9550
06-11
0.9550
06-11
0.03103.25%开放开放
0.00%
135007531华宝券商ETF联接C估值图基金吧1.4253
06-12
1.4253
06-12
1.3804
06-11
1.3804
06-11
0.04493.25%开放开放
0.00%
136025693南方中证通用航空主题ETF发起联接C估值图基金吧1.0123
06-12
1.0123
06-12
0.9805
06-11
0.9805
06-11
0.03183.24%开放开放
0.00%
137025692南方中证通用航空主题ETF发起联接A估值图基金吧1.0135
06-12
1.0135
06-12
0.9817
06-11
0.9817
06-11
0.03183.24%开放开放
0.12%
138023481万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.1156
06-12
1.1156
06-12
1.0806
06-11
1.0806
06-11
0.03503.24%开放开放
0.10%
139023482万家中证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.1155
06-12
1.1155
06-12
1.0805
06-11
1.0805
06-11
0.03503.24%开放开放
0.00%
140018686博时证券公司ETF联接C估值图基金吧1.2790
06-12
1.2790
06-12
1.2389
06-11
1.2389
06-11
0.04013.24%开放开放
0.00%
141000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3464
06-11
6.3464
06-11
6.1481
06-10
6.1481
06-10
0.19833.23%限大额开放
0.12%
142501047汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧1.0690
06-12
1.0690
06-12
1.0356
06-11
1.0356
06-11
0.03343.23%开放开放
0.08%
143501048汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧1.0584
06-12
1.0584
06-12
1.0253
06-11
1.0253
06-11
0.03313.23%开放开放
0.00%
144163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.8922
06-12
1.9311
06-12
0.8643
06-11
1.9032
06-11
0.02793.23%开放开放
0.12%
145160516博时证券公司ETF联接A估值图基金吧1.2907
06-12
0.8934
06-12
1.2503
06-11
0.8654
06-11
0.04043.23%开放开放
0.10%
146015178申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.8802
06-12
0.8802
06-12
0.8527
06-11
0.8527
06-11
0.02753.23%开放开放
0.00%
147006480广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.1890
06-11
1.1890
06-11
1.1518
06-10
1.1518
06-10
0.03723.23%限大额开放
---
148000055广发纳斯达克100ETF联接美...估值图基金吧1.2097
06-11
1.2496
06-11
1.1718
06-10
1.2117
06-10
0.03793.23%限大额开放
---
149008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2909
06-11
6.2909
06-11
6.0944
06-10
6.0944
06-10
0.19653.22%限大额开放
0.00%
150025194银华中证全指证券公司ETF发起...估值图基金吧0.8406
06-12
0.8406
06-12
0.8144
06-11
0.8144
06-11
0.02623.22%开放开放
0.00%
151025193银华中证全指证券公司ETF发起...估值图基金吧0.8420
06-12
0.8420
06-12
0.8157
06-11
0.8157
06-11
0.02633.22%开放开放
0.10%
152024700嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A估值图基金吧0.6831
06-12
0.6831
06-12
0.6618
06-11
0.6618
06-11
0.02133.22%开放开放
0.10%
153023597景顺长城中证港股通创新药ETF联接A估值图基金吧1.1774
06-12
1.1774
06-12
1.1407
06-11
1.1407
06-11
0.03673.22%开放开放
0.10%
154023598景顺长城中证港股通创新药ETF联接C估值图基金吧1.1743
06-12
1.1743
06-12
1.1377
06-11
1.1377
06-11
0.03663.22%开放开放
0.00%
155160419华安中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.0861
06-12
0.7314
06-12
1.0522
06-11
0.7086
06-11
0.03393.22%开放开放
0.12%
156015859宝盈国证证券龙头指数发起A估值图基金吧1.1925
06-12
1.1925
06-12
1.1553
06-11
1.1553
06-11
0.03723.22%开放开放
0.10%
157015860宝盈国证证券龙头指数发起C估值图基金吧1.1810
06-12
1.1810
06-12
1.1442
06-11
1.1442
06-11
0.03683.22%开放开放
0.00%
158014984华安中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0767
06-12
1.0767
06-12
1.0431
06-11
1.0431
06-11
0.03363.22%开放开放
0.00%
159016453南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.2912
06-11
2.2912
06-11
2.2200
06-10
2.2200
06-10
0.07123.21%限大额开放
0.00%
160016452南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.3009
06-11
2.3009
06-11
2.2294
06-10
2.2294
06-10
0.07153.21%限大额开放
0.12%
161024701嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C估值图基金吧0.6816
06-12
0.6816
06-12
0.6604
06-11
0.6604
06-11
0.02123.21%开放开放
0.00%
162020273富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.4456
06-12
1.4456
06-12
1.4007
06-11
1.4007
06-11
0.04493.21%开放开放
0.12%
163020274富国中证细分化工产业主题ETF...估值图基金吧1.4386
06-12
1.4386
06-12
1.3940
06-11
1.3940
06-11
0.04463.20%开放开放
0.00%
164020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.0947
06-12
1.0947
06-12
1.0608
06-11
1.0608
06-11
0.03393.20%开放开放
0.00%
165021000南方纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.3011
06-11
2.3011
06-11
2.2297
06-10
2.2297
06-10
0.07143.20%限大额开放
---
166020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.1003
06-12
1.1003
06-12
1.0663
06-11
1.0663
06-11
0.03403.19%开放开放
0.12%
167019874广发稀有金属ETF联接A估值图基金吧2.0386
06-12
2.0386
06-12
1.9762
06-11
1.9762
06-11
0.06243.16%开放开放
0.12%
168001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.0152
06-12
1.0152
06-12
0.9841
06-11
0.9841
06-11
0.03113.16%开放开放
0.10%
169016532嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧2.1748
06-11
2.1748
06-11
2.1084
06-10
2.1084
06-10
0.06643.15%暂停开放
0.10%
170016533嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧2.1513
06-11
2.1513
06-11
2.0857
06-10
2.0857
06-10
0.06563.15%暂停开放
0.00%
171016057博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.0966
06-11
2.0966
06-11
2.0326
06-10
2.0326
06-10
0.06403.15%暂停开放
0.00%
172016055博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.1229
06-11
2.1229
06-11
2.0580
06-10
2.0580
06-10
0.06493.15%暂停开放
0.10%
173023422建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3591
06-11
3.3591
06-11
3.2566
06-10
3.2566
06-10
0.10253.15%限大额开放
0.00%
174539001建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.4529
06-11
3.4529
06-11
3.3475
06-10
3.3475
06-10
0.10543.15%限大额开放
0.12%
175012752建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧3.3433
06-11
3.3433
06-11
3.2413
06-10
3.2413
06-10
0.10203.15%限大额开放
0.00%
176019875广发稀有金属ETF联接C估值图基金吧2.0238
06-12
2.0238
06-12
1.9620
06-11
1.9620
06-11
0.06183.15%开放开放
0.00%
177001553天弘中证证券保险C估值图基金吧0.9914
06-12
0.9914
06-12
0.9611
06-11
0.9611
06-11
0.03033.15%开放开放
0.00%
178024237博时纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.1191
06-11
2.1191
06-11
2.0543
06-10
2.0543
06-10
0.06483.15%暂停开放
---
179021838嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧2.1559
06-11
2.1559
06-11
2.0901
06-10
2.0901
06-10
0.06583.15%暂停开放
---
180016535嘉实纳斯达克100ETF发起联...估值图基金吧0.3157
06-11
0.3157
06-11
0.3061
06-10
0.3061
06-10
0.00963.14%暂停开放
0.00%
181015299华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.0421
06-11
2.0421
06-11
1.9800
06-10
1.9800
06-10
0.06213.14%暂停开放
0.12%
182021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A估值图基金吧1.6602
06-12
1.6602
06-12
1.6097
06-11
1.6097
06-11
0.05053.14%开放开放
0.10%
183021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C估值图基金吧1.6537
06-12
1.6537
06-12
1.6034
06-11
1.6034
06-11
0.05033.14%开放开放
0.00%
184161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.4546
06-11
4.4546
06-11
4.3193
06-10
4.3193
06-10
0.13533.13%暂停开放
0.12%
185015300华夏纳斯达克100ETF发起式...估值图基金吧2.0168
06-11
2.0168
06-11
1.9555
06-10
1.9555
06-10
0.06133.13%暂停开放
0.00%
186012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧4.3792
06-11
4.3792
06-11
4.2462
06-10
4.2462
06-10
0.13303.13%暂停开放
0.00%
187022664华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.6532
06-11
1.6532
06-11
1.6030
06-10
1.6030
06-10
0.05023.13%限大额开放
0.00%
188019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.6420
06-11
1.6420
06-11
1.5922
06-10
1.5922
06-10
0.04983.13%限大额开放
0.00%
189019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发...估值图基金吧1.6550
06-11
1.6550
06-11
1.6048
06-10
1.6048
06-10
0.05023.13%限大额开放
0.12%
190021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.4111
06-12
1.4111
06-12
1.3683
06-11
1.3683
06-11
0.04283.13%开放开放
0.08%
191021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.4051
06-12
1.4051
06-12
1.3625
06-11
1.3625
06-11
0.04263.13%开放开放
0.00%
192012751建信纳斯达克100指数(QDI...估值图基金吧0.5067
06-11
0.5067
06-11
0.4913
06-10
0.4913
06-10
0.01543.13%限大额开放
---
193018043天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0420
06-11
2.0420
06-11
1.9803
06-10
1.9803
06-10
0.06173.12%暂停开放
0.10%
194018044天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0257
06-11
2.0257
06-11
1.9645
06-10
1.9645
06-10
0.06123.12%暂停开放
0.00%
195021773汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.6506
06-11
1.6506
06-11
1.6007
06-10
1.6007
06-10
0.04993.12%限大额开放
0.00%
196019736宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.4934
06-11
1.4934
06-11
1.4482
06-10
1.4482
06-10
0.04523.12%限大额开放
0.12%
197019737宝盈纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧1.4839
06-11
1.4839
06-11
1.4390
06-10
1.4390
06-10
0.04493.12%限大额开放
0.00%
198019442万家纳斯达克100指数发起式(...估值图基金吧1.6716
06-11
1.6716
06-11
1.6211
06-10
1.6211
06-10
0.05053.12%限大额开放
0.00%
199018967汇添富纳斯达克100ETF发起...估值图基金吧1.6351
06-11
1.6351
06-11
1.5857
06-10
1.5857
06-10
0.04943.12%限大额开放
0.00%
200022525天弘纳斯达克100指数发起(Q...估值图基金吧2.0216
06-11
2.0216
06-11
1.9605
06-10
1.9605
06-10
0.06113.12%暂停开放
---
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