开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-08-26

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1012867易方达标普生物科技美元汇C估值图基金吧0.3232
08-25
0.3232
08-25
0.3140
08-24
0.3140
08-24
0.00922.93%暂停开放
0.00%
2161127易方达标普生物科技人民币A估值图基金吧2.2313
08-25
2.2313
08-25
2.1679
08-24
2.1679
08-24
0.06342.92%暂停开放
0.12%
3012866易方达标普生物科技人民币C估值图基金吧2.1927
08-25
2.1927
08-25
2.1304
08-24
2.1304
08-24
0.06232.92%暂停开放
0.00%
4003720易方达标普生物科技美元汇A估值图基金吧0.3288
08-25
0.3288
08-25
0.3196
08-24
0.3196
08-24
0.00922.88%暂停开放
0.12%
5027542富国中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.1010
08-26
1.1010
08-26
1.0716
08-25
1.0716
08-25
0.02942.74%开放开放
0.03%
6027543富国中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.1006
08-26
1.1006
08-26
1.0713
08-25
1.0713
08-25
0.02932.73%开放开放
0.00%
7027598鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A估值图基金吧0.9700
08-26
0.9700
08-26
0.9445
08-25
0.9445
08-25
0.02552.70%开放开放
0.03%
8027599鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C估值图基金吧0.9696
08-26
0.9696
08-26
0.9441
08-25
0.9441
08-25
0.02552.70%开放开放
0.00%
9017193天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8051
08-26
1.8051
08-26
1.7580
08-25
1.7580
08-25
0.04712.68%开放开放
0.00%
10017192天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.8196
08-26
1.8196
08-26
1.7721
08-25
1.7721
08-25
0.04752.68%开放开放
0.10%
11018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.6868
08-26
1.6868
08-26
1.6429
08-25
1.6429
08-25
0.04392.67%开放开放
0.10%
12018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.6761
08-26
1.6761
08-26
1.6326
08-25
1.6326
08-25
0.04352.66%开放开放
0.00%
13025779中欧中证全指证券公司指数发起A估值图基金吧0.8946
08-26
0.8946
08-26
0.8717
08-25
0.8717
08-25
0.02292.63%开放开放
0.10%
14015859宝盈国证证券龙头指数发起A估值图基金吧1.2424
08-26
1.2424
08-26
1.2106
08-25
1.2106
08-25
0.03182.63%开放开放
0.10%
15015860宝盈国证证券龙头指数发起C估值图基金吧1.2298
08-26
1.2298
08-26
1.1983
08-25
1.1983
08-25
0.03152.63%开放开放
0.00%
16021029南方中证全指证券公司ETF联接I估值图基金吧1.1823
08-26
1.1823
08-26
1.1520
08-25
1.1520
08-25
0.03032.63%开放开放
---
17025780中欧中证全指证券公司指数发起C估值图基金吧0.8929
08-26
0.8929
08-26
0.8701
08-25
0.8701
08-25
0.02282.62%开放开放
0.00%
18004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1383
08-26
1.1383
08-26
1.1092
08-25
1.1092
08-25
0.02912.62%开放开放
0.00%
19004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1824
08-26
1.1824
08-26
1.1522
08-25
1.1522
08-25
0.03022.62%开放开放
0.12%
20501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)A估值图基金吧1.2048
08-26
1.2048
08-26
1.1742
08-25
1.1742
08-25
0.03062.61%开放开放
0.12%
21502010易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧1.2709
08-26
0.8535
08-26
1.2386
08-25
0.8334
08-25
0.03232.61%开放开放
0.10%
22015598国泰中证申万证券行业指数(LOF)C估值图基金吧1.1957
08-26
1.1957
08-26
1.1653
08-25
1.1653
08-25
0.03042.61%开放开放
0.00%
23013597招商中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.1574
08-26
1.1574
08-26
1.1280
08-25
1.1280
08-25
0.02942.61%开放开放
0.00%
24012700易方达中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1343
08-26
1.1343
08-26
1.1054
08-25
1.1054
08-25
0.02892.61%开放开放
0.00%
25012590易方达中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1398
08-26
1.1398
08-26
1.1108
08-25
1.1108
08-25
0.02902.61%开放开放
0.06%
26008590天弘中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.2172
08-26
1.2172
08-26
1.1862
08-25
1.1862
08-25
0.03102.61%开放开放
0.10%
27008591天弘中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.2010
08-26
1.2010
08-26
1.1704
08-25
1.1704
08-25
0.03062.61%开放开放
0.00%
28007531华宝券商ETF联接C估值图基金吧1.4905
08-26
1.4905
08-26
1.4526
08-25
1.4526
08-25
0.03792.61%开放开放
0.00%
29006098华宝券商ETF联接A估值图基金吧1.5336
08-26
1.5336
08-26
1.4946
08-25
1.4946
08-25
0.03902.61%开放开放
0.10%
30027508富国中证全指证券公司ETF发起...估值图基金吧0.9917
08-26
0.9917
08-26
0.9666
08-25
0.9666
08-25
0.02512.60%开放开放
0.03%
31027509富国中证全指证券公司ETF发起...估值图基金吧0.9913
08-26
0.9913
08-26
0.9662
08-25
0.9662
08-25
0.02512.60%开放开放
0.00%
32022509国泰中证全指证券公司ETF联接E估值图基金吧1.0568
08-26
1.0568
08-26
1.0300
08-25
1.0300
08-25
0.02682.60%开放开放
0.00%
33163113申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.9330
08-26
1.9719
08-26
0.9094
08-25
1.9483
08-25
0.02362.60%开放开放
0.12%
34161720招商中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.1627
08-26
0.7446
08-26
1.1332
08-25
0.7345
08-25
0.02952.60%开放开放
0.10%
35160633鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.0795
08-26
0.6345
08-26
1.0521
08-25
0.6239
08-25
0.02742.60%开放开放
0.12%
36012874易方达中证全指证券公司指数(L...估值图基金吧1.2453
08-26
1.2453
08-26
1.2137
08-25
1.2137
08-25
0.03162.60%开放开放
0.00%
37012363国泰中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.0457
08-26
1.0457
08-26
1.0192
08-25
1.0192
08-25
0.02652.60%开放开放
0.00%
38012362国泰中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.0622
08-26
1.0622
08-26
1.0353
08-25
1.0353
08-25
0.02692.60%开放开放
0.10%
39023766华夏中证全指证券公司ETF联接D估值图基金吧1.2132
08-26
1.2132
08-26
1.1826
08-25
1.1826
08-25
0.03062.59%开放开放
0.00%
40015178申万菱信中证申万证券行业指数(...估值图基金吧0.9199
08-26
0.9199
08-26
0.8967
08-25
0.8967
08-25
0.02322.59%开放开放
0.00%
41013276富国中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.0310
08-26
1.0310
08-26
1.0050
08-25
1.0050
08-25
0.02602.59%开放开放
0.00%
42012044鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.0404
08-26
1.0404
08-26
1.0141
08-25
1.0141
08-25
0.02632.59%开放开放
0.00%
43007993华夏中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.2115
08-26
1.2115
08-26
1.1809
08-25
1.1809
08-25
0.03062.59%开放开放
0.00%
44007992华夏中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.2349
08-26
1.2349
08-26
1.2037
08-25
1.2037
08-25
0.03122.59%开放开放
0.12%
45025141鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I估值图基金吧0.9148
08-26
0.9148
08-26
0.8917
08-25
0.8917
08-25
0.02312.59%开放开放
---
46501047汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧1.1180
08-26
1.1180
08-26
1.0899
08-25
1.0899
08-25
0.02812.58%开放开放
0.08%
47016843嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C估值图基金吧1.1715
08-26
1.1715
08-26
1.1420
08-25
1.1420
08-25
0.02952.58%开放开放
0.00%
48016842嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A估值图基金吧1.1788
08-26
1.1788
08-26
1.1491
08-25
1.1491
08-25
0.02972.58%开放开放
0.10%
49501048汇添富中证全指证券公司ETF联...估值图基金吧1.1062
08-26
1.1062
08-26
1.0785
08-25
1.0785
08-25
0.02772.57%开放开放
0.00%
50021556长盛中证证券公司指数(LOF)C估值图基金吧1.0867
08-26
1.0867
08-26
1.0596
08-25
1.0596
08-25
0.02712.56%开放开放
0.00%
51018686博时证券公司ETF联接C估值图基金吧1.3401
08-26
1.3401
08-26
1.3067
08-25
1.3067
08-25
0.03342.56%开放开放
0.00%
52502053长盛中证证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.0910
08-26
1.0910
08-26
1.0638
08-25
1.0638
08-25
0.02722.56%开放开放
0.12%
53161027富国中证全指证券公司指数(LOF)A估值图基金吧1.0420
08-26
0.6320
08-26
1.0160
08-25
0.6230
08-25
0.02602.56%开放开放
0.12%
54026020东财证券30E估值图基金吧1.2154
08-26
1.2154
08-26
1.1852
08-25
1.1852
08-25
0.03022.55%开放开放
0.00%
55025193银华中证全指证券公司ETF发起...估值图基金吧0.8807
08-26
0.8807
08-26
0.8588
08-25
0.8588
08-25
0.02192.55%开放开放
0.10%
56160516博时证券公司ETF联接A估值图基金吧1.3532
08-26
0.9366
08-26
1.3195
08-25
0.9133
08-25
0.03372.55%开放开放
0.10%
57160419华安中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.1369
08-26
0.7656
08-26
1.1086
08-25
0.7466
08-25
0.02832.55%开放开放
0.12%
58016044东财证券30C估值图基金吧1.2013
08-26
1.2013
08-26
1.1714
08-25
1.1714
08-25
0.02992.55%开放开放
0.00%
59016043东财证券30A估值图基金吧1.2192
08-26
1.2192
08-26
1.1889
08-25
1.1889
08-25
0.03032.55%开放开放
0.012%
60014984华安中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.1265
08-26
1.1265
08-26
1.0985
08-25
1.0985
08-25
0.02802.55%开放开放
0.00%
61025194银华中证全指证券公司ETF发起...估值图基金吧0.8789
08-26
0.8789
08-26
0.8571
08-25
0.8571
08-25
0.02182.54%开放开放
0.00%
62017778浦银中证证券公司30ETF联接A估值图基金吧1.1144
08-26
1.1144
08-26
1.0870
08-25
1.0870
08-25
0.02742.52%开放开放
0.12%
63017779浦银中证证券公司30ETF联接C估值图基金吧1.1031
08-26
1.1031
08-26
1.0760
08-25
1.0760
08-25
0.02712.52%开放开放
0.00%
64027795华泰柏瑞中证全指证券公司ETF...估值图基金吧0.9852
08-26
0.9852
08-26
0.9614
08-25
0.9614
08-25
0.02382.48%限大额开放
0.03%
65027796华泰柏瑞中证全指证券公司ETF...估值图基金吧0.9849
08-26
0.9849
08-26
0.9612
08-25
0.9612
08-25
0.02372.47%限大额开放
0.00%
66028670易方达中证工业有色金属主题ET...估值图基金吧0.9923
08-26
0.9923
08-26
0.9685
08-25
0.9685
08-25
0.02382.46%开放开放
0.03%
67028671易方达中证工业有色金属主题ET...估值图基金吧0.9923
08-26
0.9923
08-26
0.9685
08-25
0.9685
08-25
0.02382.46%开放开放
0.00%
68160625鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧0.8520
08-26
1.9030
08-26
0.8316
08-25
1.8917
08-25
0.02042.45%开放开放
0.12%
69015693鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧1.2699
08-26
1.2699
08-26
1.2395
08-25
1.2395
08-25
0.03042.45%开放开放
0.00%
70023379鹏华中证800证券保险指数(L...估值图基金吧1.0078
08-26
1.0078
08-26
0.9837
08-25
0.9837
08-25
0.02412.45%开放开放
---
71001553天弘中证证券保险C估值图基金吧1.0343
08-26
1.0343
08-26
1.0098
08-25
1.0098
08-25
0.02452.43%开放开放
0.00%
72001552天弘中证证券保险A估值图基金吧1.0594
08-26
1.0594
08-26
1.0343
08-25
1.0343
08-25
0.02512.43%开放开放
0.10%
73021844东财证券保险E估值图基金吧1.1411
08-26
1.1411
08-26
1.1143
08-25
1.1143
08-25
0.02682.41%开放开放
0.00%
74012605东财证券保险A估值图基金吧1.1605
08-26
1.1605
08-26
1.1333
08-25
1.1333
08-25
0.02722.40%开放开放
0.12%
75012606东财证券保险C估值图基金吧1.1371
08-26
1.1371
08-26
1.1104
08-25
1.1104
08-25
0.02672.40%开放开放
0.00%
76020111富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.3554
08-26
1.3554
08-26
1.3251
08-25
1.3251
08-25
0.03032.29%开放开放
0.00%
77020110富国恒生港股通创新药及医疗保健...估值图基金吧1.3629
08-26
1.3629
08-26
1.3325
08-25
1.3325
08-25
0.03042.28%开放开放
0.012%
78014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A估值图基金吧1.8517
08-26
1.8517
08-26
1.8113
08-25
1.8113
08-25
0.04042.23%开放开放
0.15%
79014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C估值图基金吧1.8254
08-26
1.8254
08-26
1.7855
08-25
1.7855
08-25
0.03992.23%开放开放
0.00%
80007882易方达证券保险ETF联接C估值图基金吧1.0781
08-26
1.0781
08-26
1.0547
08-25
1.0547
08-25
0.02342.22%开放开放
0.00%
81000950易方达证券保险ETF联接A估值图基金吧1.0859
08-26
1.0859
08-26
1.0623
08-25
1.0623
08-25
0.02362.22%开放开放
0.10%
82023380鹏华中证800地产指数(LOF)I估值图基金吧0.8027
08-26
0.8027
08-26
0.7855
08-25
0.7855
08-25
0.01722.19%开放开放
---
83160628鹏华中证800地产指数(LOF)A估值图基金吧0.4912
08-26
1.4177
08-26
0.4807
08-25
1.4111
08-25
0.01052.18%开放开放
0.12%
84015674鹏华中证800地产指数(LOF)C估值图基金吧0.4803
08-26
0.4803
08-26
0.4701
08-25
0.4701
08-25
0.01022.17%开放开放
0.00%
85020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C估值图基金吧1.5085
08-26
1.5842
08-26
1.4771
08-25
1.5528
08-25
0.03142.13%开放开放
0.00%
86010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧1.7980
08-26
1.9010
08-26
1.7605
08-25
1.8635
08-25
0.03752.13%开放开放
0.00%
87004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧1.7607
08-26
1.8637
08-26
1.7240
08-25
1.8270
08-25
0.03672.13%开放开放
0.00%
88004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧1.8287
08-26
1.9317
08-26
1.7905
08-25
1.8935
08-25
0.03822.13%开放开放
0.12%
89021021南方有色金属ETF联接I估值图基金吧1.8281
08-26
1.9311
08-26
1.7900
08-25
1.8930
08-25
0.03812.13%开放开放
---
90020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A估值图基金吧1.5200
08-26
1.5961
08-26
1.4884
08-25
1.5645
08-25
0.03162.12%开放开放
0.12%
91027533兴业中证细分有色金属产业主题指...估值图基金吧1.0329
08-26
1.0329
08-26
1.0122
08-25
1.0122
08-25
0.02072.05%开放开放
0.00%
92016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.8286
08-26
1.8286
08-26
1.7919
08-25
1.7919
08-25
0.03672.05%开放开放
0.12%
93027532兴业中证细分有色金属产业主题指...估值图基金吧1.0331
08-26
1.0331
08-26
1.0124
08-25
1.0124
08-25
0.02072.04%开放开放
0.03%
94021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.8079
08-26
1.8079
08-26
1.7717
08-25
1.7717
08-25
0.03622.04%开放开放
0.00%
95016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.8077
08-26
1.8077
08-26
1.7715
08-25
1.7715
08-25
0.03622.04%开放开放
0.00%
96026444易方达中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧0.9289
08-26
0.9289
08-26
0.9104
08-25
0.9104
08-25
0.01852.03%开放开放
0.12%
97019164汇添富有色金属ETF联接A估值图基金吧2.0193
08-26
2.0193
08-26
1.9792
08-25
1.9792
08-25
0.04012.03%开放开放
0.10%
98018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧1.8482
08-26
1.8482
08-26
1.8115
08-25
1.8115
08-25
0.03672.03%开放开放
0.10%
99018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧1.8373
08-26
1.8373
08-26
1.8008
08-25
1.8008
08-25
0.03652.03%开放开放
0.00%
100026445易方达中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧0.9271
08-26
0.9271
08-26
0.9087
08-25
0.9087
08-25
0.01842.02%开放开放
0.00%
101019165汇添富有色金属ETF联接C估值图基金吧1.9973
08-26
1.9973
08-26
1.9577
08-25
1.9577
08-25
0.03962.02%开放开放
0.00%
102022084华安中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.8817
08-26
1.8817
08-26
1.8447
08-25
1.8447
08-25
0.03702.01%开放开放
0.00%
103022083华安中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.8906
08-26
1.8906
08-26
1.8533
08-25
1.8533
08-25
0.03732.01%开放开放
0.10%
104018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.7524
08-26
1.7524
08-26
1.7179
08-25
1.7179
08-25
0.03452.01%开放开放
0.00%
105018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.7701
08-26
1.7701
08-26
1.7353
08-25
1.7353
08-25
0.03482.01%开放开放
0.10%
106027703泰康中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.0222
08-26
1.0222
08-26
1.0022
08-25
1.0022
08-25
0.02002.00%开放开放
0.03%
107027704泰康中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧1.0218
08-26
1.0218
08-26
1.0019
08-25
1.0019
08-25
0.01991.99%开放开放
0.00%
108027596景顺长城中证有色金属矿业主题E...估值图基金吧1.0835
08-26
1.0835
08-26
1.0624
08-25
1.0624
08-25
0.02111.99%开放开放
0.03%
109020735东财有色增强E估值图基金吧2.2449
08-26
2.2449
08-26
2.2010
08-25
2.2010
08-25
0.04391.99%开放开放
0.00%
110011631东财有色增强C估值图基金吧2.2248
08-26
2.2248
08-26
2.1814
08-25
2.1814
08-25
0.04341.99%开放开放
0.00%
111011630东财有色增强A估值图基金吧2.2614
08-26
2.2614
08-26
2.2172
08-25
2.2172
08-25
0.04421.99%开放开放
0.15%
112027597景顺长城中证有色金属矿业主题E...估值图基金吧1.0831
08-26
1.0831
08-26
1.0621
08-25
1.0621
08-25
0.02101.98%开放开放
0.00%
113026478招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.9353
08-26
0.9353
08-26
0.9172
08-25
0.9172
08-25
0.01811.97%开放开放
0.00%
114026477招商中证有色金属矿业主题ETF...估值图基金吧0.9364
08-26
0.9364
08-26
0.9183
08-25
0.9183
08-25
0.01811.97%开放开放
0.03%
115017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.6563
08-26
1.6563
08-26
1.6250
08-25
1.6250
08-25
0.03131.93%开放开放
0.00%
116025220华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.7342
08-26
0.7342
08-26
0.7204
08-25
0.7204
08-25
0.01381.92%开放开放
0.10%
117024926交银恒生港股通创新药精选指数A估值图基金吧0.8501
08-26
0.8501
08-26
0.8341
08-25
0.8341
08-25
0.01601.92%开放开放
0.10%
118024927交银恒生港股通创新药精选指数C估值图基金吧0.8484
08-26
0.8484
08-26
0.8324
08-25
0.8324
08-25
0.01601.92%开放开放
0.00%
119017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.6745
08-26
1.6745
08-26
1.6429
08-25
1.6429
08-25
0.03161.92%开放开放
0.10%
120026459银华中证有色金属ETF联接C估值图基金吧0.9612
08-26
0.9612
08-26
0.9432
08-25
0.9432
08-25
0.01801.91%开放开放
0.00%
121026458银华中证有色金属ETF联接A估值图基金吧0.9621
08-26
0.9621
08-26
0.9441
08-25
0.9441
08-25
0.01801.91%开放开放
0.03%
122025221华宝恒生港股通创新药精选ETF...估值图基金吧0.7328
08-26
0.7328
08-26
0.7191
08-25
0.7191
08-25
0.01371.91%开放开放
0.00%
123023593中信保诚有色指数E估值图基金吧2.8991
08-26
2.8991
08-26
2.8457
08-25
2.8457
08-25
0.05341.88%开放开放
0.00%
124165520中信保诚有色指数A估值图基金吧2.9018
08-26
2.3991
08-26
2.8483
08-25
2.3664
08-25
0.05351.88%开放开放
0.12%
125013081中信保诚有色指数C估值图基金吧2.8451
08-26
2.8451
08-26
2.7927
08-25
2.7927
08-25
0.05241.88%开放开放
0.00%
126027389前海开源中证金融科技主题指数A估值图基金吧0.9700
08-26
0.9700
08-26
0.9524
08-25
0.9524
08-25
0.01761.85%开放开放
0.03%
127027390前海开源中证金融科技主题指数C估值图基金吧0.9696
08-26
0.9696
08-26
0.9520
08-25
0.9520
08-25
0.01761.85%开放开放
0.00%
128013478华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8335
08-26
0.8335
08-26
0.8184
08-25
0.8184
08-25
0.01511.85%开放开放
0.00%
129027145易方达中证金融科技主题ETF联接C估值图基金吧0.9801
08-26
0.9801
08-26
0.9624
08-25
0.9624
08-25
0.01771.84%开放开放
0.00%
130027167汇添富中证金融科技主题ETF发...估值图基金吧0.8765
08-26
0.8765
08-26
0.8607
08-25
0.8607
08-25
0.01581.84%开放开放
0.00%
131021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.6704
08-26
1.6704
08-26
1.6402
08-25
1.6402
08-25
0.03021.84%开放开放
0.08%
132021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.6626
08-26
1.6626
08-26
1.6326
08-25
1.6326
08-25
0.03001.84%开放开放
0.00%
133013477华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8453
08-26
0.8453
08-26
0.8300
08-25
0.8300
08-25
0.01531.84%开放开放
0.10%
134027144易方达中证金融科技主题ETF联接A估值图基金吧0.9805
08-26
0.9805
08-26
0.9629
08-25
0.9629
08-25
0.01761.83%开放开放
0.03%
135027166汇添富中证金融科技主题ETF发...估值图基金吧0.8771
08-26
0.8771
08-26
0.8613
08-25
0.8613
08-25
0.01581.83%开放开放
0.03%
136023537博时中证金融科技主题ETF联接C估值图基金吧0.7572
08-26
0.7572
08-26
0.7436
08-25
0.7436
08-25
0.01361.83%开放开放
0.00%
137023884华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8772
08-26
0.8772
08-26
0.8614
08-25
0.8614
08-25
0.01581.83%开放开放
0.10%
138023885华夏中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.8751
08-26
0.8751
08-26
0.8594
08-25
0.8594
08-25
0.01571.83%开放开放
0.00%
139023929银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.1722
08-26
1.1722
08-26
1.1511
08-25
1.1511
08-25
0.02111.83%开放开放
0.012%
140023930银华国证港股通创新药ETF发起...估值图基金吧1.1691
08-26
1.1691
08-26
1.1481
08-25
1.1481
08-25
0.02101.83%开放开放
0.00%
141160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.3345
08-26
1.6267
08-26
2.2926
08-25
1.5990
08-25
0.04191.83%开放开放
0.00%
142015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.3162
08-26
2.3162
08-26
2.2746
08-25
2.2746
08-25
0.04161.83%开放开放
0.00%
143013273招商沪深300地产等权重指数C估值图基金吧0.2339
08-26
0.2339
08-26
0.2297
08-25
0.2297
08-25
0.00421.83%开放开放
0.00%
144028405富国中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.9795
08-26
0.9795
08-26
0.9620
08-25
0.9620
08-25
0.01751.82%开放开放
0.00%
145028404富国中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧0.9796
08-26
0.9796
08-26
0.9621
08-25
0.9621
08-25
0.01751.82%开放开放
0.03%
146023536博时中证金融科技主题ETF联接A估值图基金吧0.7598
08-26
0.7598
08-26
0.7462
08-25
0.7462
08-25
0.01361.82%开放开放
0.10%
147161721招商沪深300地产等权重指数A估值图基金吧0.2350
08-26
1.0802
08-26
0.2308
08-25
1.0776
08-25
0.00421.82%开放开放
0.10%
148027977万家中证金融科技主题指数A估值图基金吧1.0235
08-26
1.0235
08-26
1.0053
08-25
1.0053
08-25
0.01821.81%开放开放
0.03%
149027978万家中证金融科技主题指数C估值图基金吧1.0233
08-26
1.0233
08-26
1.0051
08-25
1.0051
08-25
0.01821.81%开放开放
0.00%
150021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7410
08-26
1.7410
08-26
1.7106
08-25
1.7106
08-25
0.03041.78%开放开放
0.00%
151021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7493
08-26
1.7493
08-26
1.7187
08-25
1.7187
08-25
0.03061.78%开放开放
0.10%
152022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.8592
08-26
1.8592
08-26
1.8266
08-25
1.8266
08-25
0.03261.78%开放开放
---
153017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.6772
08-25
1.6772
08-25
1.6483
08-24
1.6483
08-24
0.02891.75%限大额开放
0.12%
154016470广发生物科技指数人民币(QDII)C估值图基金吧1.7490
08-25
1.7490
08-25
1.7190
08-24
1.7190
08-24
0.03001.75%限大额开放
0.00%
155017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.6637
08-25
1.6637
08-25
1.6352
08-24
1.6352
08-24
0.02851.74%限大额开放
0.00%
156016471广发生物科技指数美元(QDII)C估值图基金吧0.2578
08-25
0.2578
08-25
0.2534
08-24
0.2534
08-24
0.00441.74%限大额开放
---
157017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.7066
08-25
1.7066
08-25
1.6775
08-24
1.6775
08-24
0.02911.73%暂停开放
0.12%
158017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发...估值图基金吧1.7066
08-25
1.7066
08-25
1.6775
08-24
1.6775
08-24
0.02911.73%暂停暂停
---
159018099方正富邦中证保险C估值图基金吧1.0630
08-26
1.0630
08-26
1.0450
08-25
1.0450
08-25
0.01801.72%开放开放
0.00%
160001092广发生物科技指数人民币(QDII)A估值图基金吧1.7820
08-25
1.7820
08-25
1.7520
08-24
1.7520
08-24
0.03001.71%限大额开放
0.13%
161024328易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧0.9648
08-26
0.9648
08-26
0.9487
08-25
0.9487
08-25
0.01611.70%开放开放
0.12%
162167301方正富邦中证保险A估值图基金吧1.0770
08-26
1.7970
08-26
1.0590
08-25
1.7670
08-25
0.01801.70%开放开放
0.08%
163024329易方达恒生港股通创新药ETF联...估值图基金吧0.9614
08-26
0.9614
08-26
0.9454
08-25
0.9454
08-25
0.01601.69%开放开放
0.00%
164004856广发中证全指建筑材料指数A估值图基金吧0.8139
08-26
0.8139
08-26
0.8004
08-25
0.8004
08-25
0.01351.69%开放开放
0.10%
165004857广发中证全指建筑材料指数C估值图基金吧0.8086
08-26
0.8086
08-26
0.7952
08-25
0.7952
08-25
0.01341.69%开放开放
0.00%
166020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧3.6089
08-26
3.6089
08-26
3.5499
08-25
3.5499
08-25
0.05901.66%开放开放
0.00%
167020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧3.6352
08-26
3.6352
08-26
3.5757
08-25
3.5757
08-25
0.05951.66%开放开放
0.12%
168001093广发生物科技指数美元(QDII)A估值图基金吧0.2626
08-25
0.2626
08-25
0.2583
08-24
0.2583
08-24
0.00431.66%限大额开放
---
169024418华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.3752
08-26
2.3752
08-26
2.3368
08-25
2.3368
08-25
0.03841.64%开放开放
0.00%
170024417华夏上证科创板半导体材料设备主...估值图基金吧2.3797
08-26
2.3797
08-26
2.3413
08-25
2.3413
08-25
0.03841.64%开放开放
0.01%
171024069上银中证半导体产业指数发起式A估值图基金吧2.6489
08-26
2.6489
08-26
2.6062
08-25
2.6062
08-25
0.04271.64%开放开放
0.07%
172024070上银中证半导体产业指数发起式C估值图基金吧2.6423
08-26
2.6423
08-26
2.5996
08-25
2.5996
08-25
0.04271.64%开放开放
0.00%
173025727南方上证科创板50成份ETF联接A估值图基金吧1.1158
08-26
1.1158
08-26
1.0979
08-25
1.0979
08-25
0.01791.63%开放开放
0.12%
174025342长盛上证科创板芯片指数A估值图基金吧1.3932
08-26
1.3932
08-26
1.3709
08-25
1.3709
08-25
0.02231.63%开放开放
0.05%
175025343长盛上证科创板芯片指数C估值图基金吧1.3911
08-26
1.3911
08-26
1.3688
08-25
1.3688
08-25
0.02231.63%开放开放
0.00%
176024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.4808
08-26
2.4808
08-26
2.4410
08-25
2.4410
08-25
0.03981.63%限大额开放
0.00%
177024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设...估值图基金吧2.4858
08-26
2.4858
08-26
2.4460
08-25
2.4460
08-25
0.03981.63%限大额开放
0.12%
178020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C估值图基金吧3.6372
08-26
3.6372
08-26
3.5787
08-25
3.5787
08-25
0.05851.63%开放开放
0.00%
179020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A估值图基金吧3.6742
08-26
3.6742
08-26
3.6151
08-25
3.6151
08-25
0.05911.63%开放开放
0.12%
180017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.8256
08-26
2.8256
08-26
2.7803
08-25
2.7803
08-25
0.04531.63%开放开放
0.10%
181017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.7995
08-26
2.7995
08-26
2.7547
08-25
2.7547
08-25
0.04481.63%开放开放
0.00%
182021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧2.8086
08-26
2.8086
08-26
2.7636
08-25
2.7636
08-25
0.04501.63%开放开放
---
183025728南方上证科创板50成份ETF联接C估值图基金吧1.1143
08-26
1.1143
08-26
1.0965
08-25
1.0965
08-25
0.01781.62%开放开放
0.00%
184023652富国上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.0227
08-26
2.0227
08-26
1.9905
08-25
1.9905
08-25
0.03221.62%开放开放
0.00%
185022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.2542
08-26
2.2542
08-26
2.2183
08-25
2.2183
08-25
0.03591.62%开放开放
0.00%
186022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.2578
08-26
2.2578
08-26
2.2218
08-25
2.2218
08-25
0.03601.62%开放开放
0.10%
187022945华夏科创50ETF联接Y估值图基金吧1.3057
08-26
1.3057
08-26
1.2849
08-25
1.2849
08-25
0.02081.62%开放开放
0.00%
188020874天弘科创板50指数C估值图基金吧1.9194
08-26
1.9194
08-26
1.8888
08-25
1.8888
08-25
0.03061.62%开放开放
0.00%
189020873天弘科创板50指数A估值图基金吧1.9289
08-26
1.9289
08-26
1.8981
08-25
1.8981
08-25
0.03081.62%开放开放
0.06%
190011613华夏科创50ETF联接C估值图基金吧1.2878
08-26
1.2878
08-26
1.2673
08-25
1.2673
08-25
0.02051.62%限大额开放
0.00%
191011612华夏科创50ETF联接A估值图基金吧1.3055
08-26
1.3055
08-26
1.2847
08-25
1.2847
08-25
0.02081.62%限大额开放
0.12%
192026767鹏华上证科创板50成份ETF发...估值图基金吧0.8925
08-26
0.8925
08-26
0.8784
08-25
0.8784
08-25
0.01411.61%开放开放
0.00%
193024853国泰上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.5881
08-26
1.5881
08-26
1.5630
08-25
1.5630
08-25
0.02511.61%开放开放
0.10%
194023437永赢上证科创板50成份指数A估值图基金吧1.6225
08-26
1.6225
08-26
1.5968
08-25
1.5968
08-25
0.02571.61%开放开放
0.10%
195023438永赢上证科创板50成份指数C估值图基金吧1.6182
08-26
1.6182
08-26
1.5926
08-25
1.5926
08-25
0.02561.61%开放开放
0.00%
196023651富国上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.0283
08-26
2.0283
08-26
1.9961
08-25
1.9961
08-25
0.03221.61%开放开放
0.12%
197023055富国科创50ETF联接A估值图基金吧1.5249
08-26
1.5249
08-26
1.5008
08-25
1.5008
08-25
0.02411.61%开放开放
0.12%
198022895易方达上证科创50联接Y估值图基金吧1.2635
08-26
1.2635
08-26
1.2435
08-25
1.2435
08-25
0.02001.61%开放开放
0.00%
199021224华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧3.6441
08-26
3.6441
08-26
3.5863
08-25
3.5863
08-25
0.05781.61%开放开放
0.05%
200021225华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧3.6293
08-26
3.6293
08-26
3.5718
08-25
3.5718
08-25
0.05751.61%开放开放
0.00%
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