宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)基金净值_估值

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宝盈国证证券龙头指数发起A(015859

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单位净值 (2026-08-27): 1.25290.85%; 近1月：-0.25%; 近1年：-12.08%

累计净值: 1.2529; 近3月：5.78%; 近3年：15.94%

: 近6月：-3.63%; 成立来：25.29%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.26亿元（2026-06-30）	基金经理：蔡丹
成立日：2022-07-12	管理人：宝盈基金	基金评级：
跟踪标的：国证证券龙头指数 \| 年化跟踪误差：1.53%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	14.29%	1.34%	股吧
华泰证券	13.67%	0.84%	股吧
中信证券	10.98%	0.58%	股吧
国泰海通	7.89%	0.34%	股吧
招商证券	7.71%	0.38%	股吧
广发证券	7.58%	1.94%	股吧
东方证券	5.56%	0.66%	股吧
兴业证券	4.55%	0.34%	股吧
财通证券	3.34%	1.85%	股吧
光大证券	2.62%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：78.19%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.38% --
26国债01 0.37% --
前二持仓占比合计：0.75%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.38%	--
26国债01	0.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	1.2529	1.2529	0.85%
08-26	1.2424	1.2424	2.63%
08-25	1.2106	1.2106	-0.27%
08-24	1.2139	1.2139	0.29%
08-21	1.2104	1.2104	0.33%
08-20	1.2064	1.2064	-0.22%
08-19	1.2090	1.2090	-1.42%
08-18	1.2264	1.2264	-1.17%
08-17	1.2409	1.2409	0.60%
08-14	1.2335	1.2335	-1.30%
08-13	1.2498	1.2498	0.60%

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宝盈国证证券龙头指数发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.85%	-0.25%	5.78%	-3.63%	-7.75%	-12.08%	43.95%	15.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.78%	1.63%	-4.31%	-2.58%	4.10%	10.43%	66.83%	42.46%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
跟踪标的跟踪标的：国证证券龙头指数	3.76%	-0.99%	4.27%	-5.90%	-10.24%	-15.52%	39.29%	9.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	169 \| 5413	3580 \| 5366	427 \| 5156	2754 \| 4901	3868 \| 4776	3712 \| 4279	1733 \| 2930	1670 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.37%	-15.34%	-2.51%	11.79%	4.73%	-6.19%	3.21%	42.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：国证证券龙头指数	11.00%	-16.24%	-3.30%	11.40%	4.85%	-7.22%	4.00%	42.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2339 \| 5312	4706 \| 4961	3163 \| 4813	3130 \| 4524	707 \| 4076	3343 \| 3635	855 \| 3463	43 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.07%	30.10%	2.02%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2936 \| 4813	116 \| 3463	335 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 92.30%
2025-12-31 98.97%
2025-06-30 152.41%
2024-12-31 152.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	92.30%
2025-12-31	98.97%
2025-06-30	152.41%
2024-12-31	152.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-12~至今蔡丹 4年又48天 25.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-12~至今	蔡丹	4年又48天	25.29%

点击	标题	作者	最新更新时间
42	颤颤巍巍的起不来，，你不起来带头市场都没量了	林家铺子银	08-28 11:02
43	公告宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金2026年	基金资讯	08-28 09:26
56	科技最近表现确实不太好，让券商来点火造势看看	大脚板15	08-27 21:07
61	券商调整了这么久，涨一天大家怎么就开始卖了？	基民2171G13t92	08-27 10:49
70	，这是咋了，怎么忽然这么硬气了	四季独角心	08-26 20:43
47	好歹也是券商里面的龙头，咋都是肌无力站不起来呢	基民2171G13t92	08-26 10:47
67	大盘今天都红了，你又闹啥子呢	林家铺子银	08-25 21:25
59	等了好久终于等到今天，好不容易支棱起来，一鼓作气搞	逐梦寻马	08-25 10:57
42	不知道券商什么时候才能有点动静，，等的人都没动力了	虾奶聚宝瓶	08-24 10:43
65	你不应该叫牛市旗手，改成牛市吊车尾才对，每次涨幅都	紫依儿	08-21 21:34
78	券商这行情，要么不启动，启动了就是你追不上的那种，	XXXOOOXXX	08-21 12:22
65	银行那些跌我能理解，你这我就看不懂了	青山的路瑶	08-20 20:56
50	是不是玩不起？这样搞谁敢进去，都捏着鼻子绕道了	理财界的熊猫	08-20 11:01
77	科技涨你不涨，科技调整，你怎么跟上了？	大脚板15	08-19 21:15
43	不敢动，感觉进去就要挨打，人麻了都	珊瑚国庆长假	08-19 14:40
72	感觉八月这次反弹就没吃上几口肉，全用来挨打了，真是	XXXOOOXXX	08-18 20:52
62	你这着实有点浪费行情了，啥时候拉个大阳线？	珊瑚国庆长假	08-18 14:01
64	别横盘了就行，要上咱就上	山也听风吖	08-17 21:33
58	一言难尽，也不好让经理跟着我的意愿走	豹运运	08-17 11:04
102	看好的科技调整又没戏了，8月这科技是真硬，没招了，	理财界的熊猫	08-14 21:00

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