嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-11): 1.17001.57%; 近1月：2.76%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.1700; 近3月：-7.29%; 近3年：5.15%

: 近6月：-10.96%; 成立来：17.01%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.23亿元（2026-03-31）	基金经理：张钟玉
成立日：2022-10-20	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.41%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	0.14%	3.86%	股吧
中信证券	0.14%	1.41%	股吧
国泰海通	0.11%	0.06%	股吧
华泰证券	0.05%	1.36%	股吧
招商证券	0.03%	1.57%	股吧
广发证券	0.03%	0.33%	股吧
东方证券	0.03%	2.47%	股吧
申万宏源	0.02%	0.63%	股吧
兴业证券	0.02%	1.16%	股吧
中金公司	0.02%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：0.59%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	1.1700	1.1700	1.57%
05-08	1.1519	1.1519	-0.71%
05-07	1.1601	1.1601	-0.32%
05-06	1.1638	1.1638	1.32%
04-30	1.1486	1.1486	0.21%
04-29	1.1462	1.1462	0.42%
04-28	1.1414	1.1414	1.13%
04-27	1.1286	1.1286	0.06%
04-24	1.1279	1.1279	-0.87%
04-23	1.1378	1.1378	-0.80%
04-22	1.1470	1.1470	0.75%

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嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.86%	2.76%	-7.29%	-10.96%	-8.70%	4.70%	14.54%	5.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	8.36%	5.37%	11.33%	11.38%	41.23%	56.55%	41.50%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	1.94%	2.77%	-7.91%	-11.91%	-9.49%	4.00%	21.52%	10.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3841 \| 5069	3678 \| 5011	4566 \| 4909	4387 \| 4606	4624 \| 4795	3457 \| 3830	2366 \| 2734	1802 \| 2106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.32%	-3.76%	10.55%	4.08%	-6.67%	-2.39%	38.35%	-8.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4639 \| 4960	3331 \| 4812	3276 \| 4523	869 \| 4076	3385 \| 3635	2066 \| 3464	69 \| 3130	2229 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.36%	17.62%	2.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3127 \| 4812	669 \| 3464	301 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 114.71%
2025-06-30 192.82%
2024-12-31 186.03%
2024-06-30 181.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	114.71%
2025-06-30	192.82%
2024-12-31	186.03%
2024-06-30	181.44%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-20~至今张钟玉 3年又204天 15.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-20~至今	张钟玉	3年又204天	15.20%

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59	0	公告嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	04-22 08:35
240	2	连估值都不让人看了管理层有这样骗散户吗因为大资金都	心态好地威洛	04-18 12:18
82	0	公告嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	03-30 08:08
132	0	公告嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	01-22 08:06
80	0	今日算力大爆发，国产算力生态协同发展格局逐步形成。	执着的谷	01-15 12:03
211	0	昨日股票型基金涨幅全市场第一！同泰金融精选专注券商	乘年逐月	01-07 12:20
113	0	海外券商凭借15-20倍杠杆拓展业务边界，国内券商	谦逊的颜言寒7	12-15 11:28
180	0	证监会主席出席证券业协会会员大会，券商板块催化多多	嘉实基金	12-08 10:56
129	0	同泰产业升级基金近一年第一！全市场唯一同时覆盖港股	松宝的黄金梦	12-05 13:35
99	0	我对市场并不悲观，宠物经济的基本面支撑很强。008	成长_骐骥飞	12-03 14:43
131	0	同泰产业升级基金近一年第一！全市场唯一同时布局港股	小目标理财鸭	12-03 13:40
113	0	半导体行业迎来双重利好，市场需求旺盛加政策支持，H	哈喽128	11-06 13:59
97	0	奇了怪了，控制的太稳了，几乎没有波动。	基民1tB0965987	11-05 14:32
191	0	公告嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	10-28 08:10
786	5	别再沉迷技术，而忽视实战经验	诗和远方16888	10-12 17:07
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