易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329)基金净值_估值

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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(024329

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单位净值 (2026-06-09): 0.7854-0.96%; 近1月：-20.84%; 近1年：--

累计净值: 0.7854; 近3月：-18.93%; 近3年：--

: 近6月：-27.73%; 成立来：-21.46%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.99亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦
成立日：2025-06-17	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	0.7854	0.7854	-0.96%
06-08	0.7930	0.7930	-2.14%
06-05	0.8103	0.8103	-1.46%
06-04	0.8223	0.8223	-1.14%
06-03	0.8318	0.8318	-2.58%
06-02	0.8538	0.8538	-2.52%
06-01	0.8759	0.8759	-1.52%
05-29	0.8894	0.8894	4.29%
05-28	0.8528	0.8528	-4.13%
05-27	0.8895	0.8895	-0.53%
05-26	0.8942	0.8942	-1.94%

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易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-8.01%	-20.84%	-18.93%	-27.73%	-21.84%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.23%	-3.92%	1.62%	6.97%	5.33%	30.81%	53.85%	37.27%
沪深300	-3.85%	-2.53%	1.58%	3.41%	2.56%	22.85%	32.86%	23.77%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	-8.50%	-21.71%	-18.62%	-25.63%	-19.71%	-18.67%	48.85%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4971 \| 5140	5066 \| 5097	4768 \| 4924	4673 \| 4701	4728 \| 4790	-- \| 3942	-- \| 2794	-- \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.15%	-19.19%	23.03%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药指数	2.89%	-19.42%	26.52%	24.78%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1714 \| 4960	4452 \| 4812	1587 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-06-17~至今成曦 358天 -21.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-17~至今	成曦	358天	-21.46%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
41	1	无力吐槽了	股友5966xK8690	06-10 15:07
43	1	大盘红你没红，大盘绿你就陪葬	基民O30572l031	06-10 13:48
42	1	瘟鸡了吗	股友5966xK8690	06-10 13:48
38	0	天天新低，每月最差，你要点脸么	基民O30572l031	06-10 10:42
32	0	踏马的你，6月到今天为止没红过，港股创新药这个蛇精	基民O30572l031	06-10 10:28
37	0	cao	股友5966xK8690	06-10 10:23
29	0	……	股友5966xK8690	06-10 10:21
82	1	$易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C$$易方	股友i51a923583	06-09 23:43
34	0	都跌三十个点了，好踏马跌呢，基金经理你个死逼玩意	基民Wa7EHU	06-09 15:06
47	0	这个鸡	聪明的黎子轩	06-09 11:58
39	0	就这只$易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C$	基民959t9V3837	06-09 10:08
29	0	吧	股友5966xK8690	06-09 09:54
47	0	你们还不卖吗我6.4号卖了	股友X0Fb6F	06-08 14:36
38	0	[哭]	驼铃摇金砖	06-08 13:53
125	0	快讯 \| 港股通创新药震荡调整，国家药监局批准中药	赛道观察家	06-08 12:00
37	0	了吗	股友5966xK8690	06-08 09:45
291	1	这一板块震荡回调，三大维度或支撑“长期向好”	阡陌说	06-06 00:39
82	1	别崩了一枚	基民959t9V3837	06-05 22:05
137	0	赛道 \| 港股通创新药震荡下行，荣昌生物：双抗AD	赛道观察家	06-05 19:47
87	1	有没有底线啊？！	基民Y6RvpVhua华阳	06-05 18:01

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