鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金净值_估值

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633

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单位净值 (2026-09-03): 1.08290.81%; 近1月：-0.49%; 近1年：-11.90%

累计净值: 0.6358; 近3月：5.84%; 近3年：9.38%

: 近6月：-3.62%; 成立来：-34.21%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：14.08亿元（2026-06-30）	基金经理：余展昌
成立日：2015-05-06	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中信证券	13.74%	1.42%	股吧
东方财富	12.64%	0.53%	股吧
国泰海通	10.08%	0.45%	股吧
华泰证券	5.91%	1.46%	股吧
招商证券	3.84%	1.21%	股吧
广发证券	3.39%	3.50%	股吧
东方证券	2.42%	0.76%	股吧
中金公司	2.07%	-0.09%	股吧
兴业证券	2.05%	1.02%	股吧
申万宏源	1.94%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：58.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-03	1.0829	0.6358	0.81%
09-02	1.0742	0.6325	-1.99%
09-01	1.0960	0.6409	0.58%
08-31	1.0897	0.6385	0.15%
08-28	1.0881	0.6379	-0.17%
08-27	1.0900	0.6386	0.97%
08-26	1.0795	0.6345	2.60%
08-25	1.0521	0.6239	-0.15%
08-24	1.0537	0.6245	0.34%
08-21	1.0501	0.6231	0.12%
08-20	1.0488	0.6226	-0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.65%	-0.49%	5.84%	-3.62%	-9.02%	-11.90%	31.39%	9.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.79%	2.40%	-5.37%	-1.41%	2.23%	7.16%	62.84%	36.17%
沪深300	-1.68%	0.21%	-7.82%	-2.22%	-1.67%	2.08%	39.08%	20.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-0.69%	-0.82%	5.11%	-4.77%	-10.39%	-13.37%	33.60%	9.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1284 \| 5435	3960 \| 5385	413 \| 5192	2967 \| 4905	3913 \| 4776	3719 \| 4328	2252 \| 2942	1766 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	8.64%	-14.50%	-4.05%	10.94%	4.17%	-6.80%	-0.58%	43.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	8.67%	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2570 \| 5312	4662 \| 4961	3382 \| 4813	3223 \| 4524	841 \| 4076	3400 \| 3635	1468 \| 3463	18 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.34%	24.38%	3.70%	-24.64%	-2.63%	21.91%	48.21%	-25.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3129 \| 4813	290 \| 3463	266 \| 2656	1238 \| 2207	864 \| 1822	682 \| 1250	115 \| 1092	348 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 33.48%
2025-12-31 42.96%
2025-06-30 77.64%
2024-12-31 70.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	33.48%
2025-12-31	42.96%
2025-06-30	77.64%
2024-12-31	70.60%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	3年又325天	24.61%
2019-03-19~2022-10-14	陈龙	3年又210天	-10.77%
2015-05-06~2019-03-18	余斌	3年又317天	-40.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27680	238	7.14日	五倍哥	09-01 21:43
94	0	公告鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-27 21:21
251	2	260826，这周定投什么指数基金？	波哥定投场	08-27 17:10
105	0	五倍哥一直没出现，我电脑都好久没打开了，今天上来看	基民hPoeth	08-26 21:14
74	0	$鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A$证券已死，	基民298176X62d	08-18 09:41
58	0	鹏华基本面投教系列\|博弈估值，重新审视券商板块价值	鹏华基金	08-17 18:11
55	0	鹏华基本面投教系列\|博弈估值，重新审视券商板块价值	鹏华投顾	08-17 18:10
69	0	拿你有啥用，学学人家科技吧	开心养基	08-17 10:19
98	0	……	开心养基	08-14 20:21
96	0	你就是个笑话，别的小涨你不涨，别的大涨你大跌	开心养基	08-14 20:20
381	1	退市	跌停板买入	08-12 01:42
197	0	今天收盘前恐慌盘涌出之后被大手笔收入囊中	宋元明清	08-12 01:42
101	0	垃圾	基民2fXtxT	08-11 08:42
127	0	天天跌，一点都不涨吗？看看科技涨多好	开心养基	08-07 19:32
114	0	真是够烂的	有激情得斯泰西	08-06 14:41
165	0	五倍哥，多谢了，看到本帖后陆续赎回，保住了盈利。市	羽揚茹壹	07-28 15:22
141	0	不给看估值？	万亿哥哥	07-23 10:23
286	0	五倍哥，又来道谢了，对你崇拜得五体投地！看到本帖后	Hi南瓜	07-20 09:34
226	0	公告鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-19 17:23
145	0	白酒、房地产、医药、证券这些老登，起飞啦，速度全仓	郭一稼	07-15 10:41

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-02	每份基金份额折算1.0197份
2019-11-01	每份基金份额折算1.0160份
2019-03-08	每份基金份额折算1.4215份
2018-08-03	每份基金份额折算0.6337份
2017-11-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-11-01	每份基金份额折算1.0181份
2016-01-08	每份基金份额折算0.6116份
2015-11-02	每份基金份额折算1.0202份

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