鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金净值_估值

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633

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单位净值 (2026-06-24): 1.0939-1.79%; 近1月：6.69%; 近1年：0.80%

累计净值: 0.6401; 近3月：5.60%; 近3年：21.27%

: 近6月：-8.40%; 成立来：-33.54%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.34亿元（2026-03-31）	基金经理：余展昌
成立日：2015-05-06	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	12.73%	-3.44%	股吧
中信证券	12.50%	-1.52%	股吧
国泰海通	9.99%	-2.23%	股吧
华泰证券	5.55%	-1.79%	股吧
招商证券	3.05%	0.90%	股吧
广发证券	2.83%	-2.83%	股吧
东方证券	2.52%	-1.54%	股吧
申万宏源	2.25%	-2.39%	股吧
兴业证券	2.16%	-1.93%	股吧
中金公司	2.02%	-1.21%	股吧

前十持仓占比合计：55.60%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-24	1.0939	0.6401	-1.79%
06-23	1.1138	0.6478	0.35%
06-22	1.1099	0.6463	7.03%
06-18	1.0370	0.6181	-2.81%
06-17	1.0670	0.6297	-0.12%
06-16	1.0683	0.6302	1.02%
06-15	1.0575	0.6260	2.45%
06-12	1.0322	0.6162	3.26%
06-11	0.9996	0.6036	-0.89%
06-10	1.0086	0.6070	1.37%
06-09	0.9950	0.6018	0.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.52%	6.69%	5.60%	-8.40%	-8.10%	0.80%	30.68%	21.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.65%	0.02%	10.15%	9.33%	8.94%	35.07%	63.46%	40.64%
沪深300	0.24%	2.02%	10.47%	6.67%	6.76%	26.61%	42.17%	27.92%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	2.64%	6.86%	5.69%	-9.02%	-8.71%	-0.19%	32.21%	21.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1244 \| 5185	955 \| 5140	2843 \| 4974	3810 \| 4747	3762 \| 4790	3093 \| 3993	2013 \| 2821	1520 \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.50%	-4.05%	10.94%	4.17%	-6.80%	-0.58%	43.15%	-8.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4661 \| 4960	3382 \| 4812	3222 \| 4523	841 \| 4076	3400 \| 3635	1469 \| 3464	18 \| 3130	2196 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.34%	24.38%	3.70%	-24.64%	-2.63%	21.91%	48.21%	-25.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3128 \| 4812	290 \| 3464	267 \| 2655	1237 \| 2208	865 \| 1822	681 \| 1246	115 \| 1092	348 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.96%
2025-06-30 77.64%
2024-12-31 70.60%
2024-06-30 32.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.96%
2025-06-30	77.64%
2024-12-31	70.60%
2024-06-30	32.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	3年又254天	25.88%
2019-03-19~2022-10-14	陈龙	3年又210天	-10.77%
2015-05-06~2019-03-18	余斌	3年又317天	-40.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2788	69	7.14日	五倍哥	06-25 14:02
50	2	计算实际涨幅：3.5×0.95=3.325%计算最	马拉松指数投资	06-25 13:35
171	3	五倍哥归来呀	基民hPoeth	06-25 12:16
68	3	好假啊这个ETF	这次真的饱了	06-25 10:19
38	0	持仓的都红了你还绿这么多？	这次真的饱了	06-25 09:58
1027	4	6.24操作分享，长期持有获利了可能只是运气好	丁先生要上进	06-25 08:17
173	5	全仓证券真的好爽，这波至少能赚50%	郭一稼	06-24 22:33
54	0	终于见到您发言了五倍哥，等了好多天了，希望你不要理	欣欣向荣得麝月	06-24 14:08
76	1	如来的坐骑志特新材果然发力了，哈哈哈，必将一骑绝尘	郭一稼	06-24 12:04
28	0	两日游	这次真的饱了	06-24 10:15
36	0	什么	大头科比8	06-24 09:26
81	0	公告鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)二	基金资讯	06-23 17:19
71	0	哥哥不在好难过@五倍哥哥哥什么时候回来	红红火火的兔子呀	06-23 10:06
144	2	全仓证券了，证券要起飞了	郭一稼	06-22 15:22
53	0	券商不发力，今天会不会跌4个点以上	万亿哥哥	06-22 12:04
38	0	要挺起了	面瓜小白	06-22 10:44
79	0	五倍哥哥不见了，谁把哥哥气跑了，哥哥快出来@五倍哥	红红火火的兔子呀	06-17 14:41
244	2	@五倍哥	基民6eAf87	06-15 16:05
77	0	你今天终于昂起头了，挺住，别下周又趴下	舒心之贾方	06-12 14:08
96	0	屡创新低	万亿哥哥	06-08 22:58

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鹏华基金

管理规模：11110.01亿旗下基金：786只

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科创半导体设备ETF鹏华

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-02	每份基金份额折算1.0197份
2019-11-01	每份基金份额折算1.0160份
2019-03-08	每份基金份额折算1.4215份
2018-08-03	每份基金份额折算0.6337份
2017-11-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-11-01	每份基金份额折算1.0181份
2016-01-08	每份基金份额折算0.6116份
2015-11-02	每份基金份额折算1.0202份

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