鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633)基金净值_估值

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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A(160633

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单位净值 (2026-04-22): 1.06190.74%; 近1月：-0.43%; 近1年：3.44%

累计净值: 0.6277; 近3月：-10.03%; 近3年：13.21%

: 近6月：-12.37%; 成立来：-35.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：12.34亿元（2026-03-31）	基金经理：余展昌
成立日：2015-05-06	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证全指证券公司指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	12.73%	1.20%	股吧
中信证券	12.50%	1.56%	股吧
国泰海通	9.99%	0.30%	股吧
华泰证券	5.55%	2.22%	股吧
招商证券	3.05%	-0.96%	股吧
广发证券	2.83%	2.57%	股吧
东方证券	2.52%	0.65%	股吧
申万宏源	2.25%	-0.21%	股吧
兴业证券	2.16%	0.34%	股吧
中金公司	2.02%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：55.60%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-22	1.0619	0.6277	0.74%
04-21	1.0541	0.6247	-0.68%
04-20	1.0613	0.6275	-0.18%
04-17	1.0632	0.6282	-0.25%
04-16	1.0659	0.6293	0.60%
04-15	1.0595	0.6268	-0.62%
04-14	1.0661	0.6293	0.42%
04-13	1.0616	0.6276	0.64%
04-10	1.0548	0.6250	3.39%
04-09	1.0202	0.6115	-2.11%
04-08	1.0422	0.6201	3.75%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	-0.43%	-10.03%	-12.37%	-10.79%	3.44%	24.50%	13.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.82%	5.96%	0.49%	8.64%	6.83%	38.16%	57.94%	33.22%
沪深300	2.44%	5.09%	1.61%	4.51%	3.67%	26.84%	35.93%	19.02%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	0.16%	-0.48%	-10.62%	-13.03%	-11.36%	2.83%	25.89%	12.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4098 \| 4996	4269 \| 4969	4538 \| 4838	4354 \| 4509	4662 \| 4796	3503 \| 3735	2207 \| 2678	1680 \| 2087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-14.50%	-4.05%	10.94%	4.17%	-6.80%	-0.58%	43.15%	-8.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证全指证券公司指数	-15.22%	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4661 \| 4960	3382 \| 4812	3222 \| 4523	841 \| 4076	3400 \| 3635	1469 \| 3464	18 \| 3130	2196 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.34%	24.38%	3.70%	-24.64%	-2.63%	21.91%	48.21%	-25.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3128 \| 4812	290 \| 3464	267 \| 2655	1237 \| 2208	865 \| 1822	681 \| 1246	115 \| 1092	348 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 42.96%
2025-06-30 77.64%
2024-12-31 70.60%
2024-06-30 32.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	42.96%
2025-06-30	77.64%
2024-12-31	70.60%
2024-06-30	32.19%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-15~至今	余展昌	3年又191天	22.20%
2019-03-19~2022-10-14	陈龙	3年又210天	-10.77%
2015-05-06~2019-03-18	余斌	3年又317天	-40.83%

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12638	121	5浪冲顶开始，全剧终倒计时！	五倍哥	04-22 20:56
5329	27	未来三年，油价200美元不是梦！！！	五倍哥	04-22 20:28
38	0	一年赚那么多手续费，业绩应该差不了吧？跌c成这鬼样	万亿哥哥	04-21 11:24
55	0	公告鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	04-20 23:21
38	0	不是九点半开盘吗，你天天这样啥意思	基民60819h122k	04-20 09:45
67	0	中国证券投资基金业协会对2022年发布的《基金管理	基民yxRICa	04-17 17:59
48	0	垃圾！	红烧驼掌煲	04-17 15:47
53	0	垃圾！	红烧驼掌煲	04-17 15:46
17052	139	一键清0的威力如何	五倍哥	04-15 23:29
46	0	赔了20个点，只想回本走人了	万亿哥哥	04-10 11:14
80	0	拿了几年了，还没回本	蒙奇D姜维	04-08 23:17
99	1	[献花]前锋---通信[献花]左右前卫:半导体，新	Hi南瓜	04-02 13:22
86	0	什么时候能涨啊	基民cmbGRG	04-02 10:36
62	0	跌了半年了，k亏10个点	基民cmbGRG	03-30 20:38
100	0	公告鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	03-29 17:21
90	0	没想到证券竟然比大盘跌多	有魄力的炮竹红	03-23 14:27
99	0	几号出年报	基民60819h122k	03-23 07:20
54	0	天天跌！要跌到几毛吗？死鸡！给我早死了算了！！！	红烧驼掌煲	03-16 15:30
93	0	这下给了我坚持的理由了，等回本！	股友r72901t188	03-11 16:09
134	1	要起来了吗，买了一丢点	基民60819h122k	03-06 14:25

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-02	每份基金份额折算1.0197份
2019-11-01	每份基金份额折算1.0160份
2019-03-08	每份基金份额折算1.4215份
2018-08-03	每份基金份额折算0.6337份
2017-11-01	每份基金份额折算1.0248份
2016-11-01	每份基金份额折算1.0181份
2016-01-08	每份基金份额折算0.6116份
2015-11-02	每份基金份额折算1.0202份

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