华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A(022083)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-08): 1.6351-1.17%; 近1月：-11.59%; 近1年：0.24%

累计净值: 1.6351; 近3月：-4.75%; 近3年：--

: 近6月：-19.95%; 成立来：63.51%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.88亿元（2026-06-30）	基金经理：许之彦等
成立日：2024-09-26	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 \| 年化跟踪误差：4.22%

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宝钛转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.6351	1.6351	-1.17%
09-30	1.6544	1.6544	0.41%
09-29	1.6477	1.6477	1.32%
09-28	1.6263	1.6263	-3.64%
09-24	1.6878	1.6878	-3.43%
09-23	1.7478	1.7478	-0.85%
09-22	1.7627	1.7627	0.12%
09-21	1.7606	1.7606	-0.15%
09-18	1.7633	1.7633	1.20%
09-17	1.7424	1.7424	-2.58%
09-16	1.7886	1.7886	1.61%

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华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.17%	-11.59%	-4.75%	-19.95%	-13.62%	0.24%	53.27%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.81%	-5.42%	-8.40%	-5.22%	-3.17%	-4.08%	16.37%	31.87%
沪深300	-1.09%	-5.45%	-9.36%	-6.21%	-6.90%	-7.12%	1.27%	16.82%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	-1.22%	-12.30%	-5.55%	-21.63%	-12.71%	1.99%	54.81%	75.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2127 \| 5554	5411 \| 5487	1723 \| 5315	4479 \| 4982	3868 \| 4767	1729 \| 4458	300 \| 2995	-- \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	不佳	良好	优秀	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-8.76%	-5.71%	1.59%	16.05%	47.01%	5.76%	10.37%	-10.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数	-9.83%	-6.16%	4.44%	16.84%	50.20%	4.72%	11.47%	-11.40%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2242 \| 5605	3609 \| 5312	1236 \| 4961	35 \| 4813	494 \| 4524	546 \| 4076	315 \| 3635	3005 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	99.14%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 4813	-- \| 3463	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 103.28%
2024-12-31 56.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
2025-12-31	103.28%
2024-12-31	56.78%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2026-04-07~至今许之彦王超 185天 -14.54%
2024-09-26~2026-04-06 许之彦 1年又192天 91.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-07~至今	许之彦王超	185天	-14.54%
2024-09-26~2026-04-06	许之彦	1年又192天	91.32%

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207	1	$华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A$股市	鸣涧之虎	09-28 17:56
116	0	A1说你这支基金落后同类基金百分之三十，经理有看到	淡定的华泽哈	09-24 21:56
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3779	16	黄	苹果香22	09-14 13:53
113	0	今天盘面呈现沪弱深强格局，大金融板块有所休整，创业	六姐呀	09-07 20:22
117	0	$华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A$中国	鸣涧之虎	09-02 13:41
154	0	公告华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-31 11:01
138	0	今日盘面结构性分化突出，部分科技赛道热度回落，黄金	耳机里的歌高贵典雅	08-24 20:19
173	0	Heldforninemonths,lost9pe	共友账户	08-15 08:18
181	0	$华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A$太令	鸣涧之虎	08-11 22:06
282	0	今天是什么情况。黄金也没跌。一下跌5个点。又回到亏	基民7m2g358789	08-11 16:39
7587	14	连续下行之后市场反攻，科创科技迎来窗口期，完整科技	基民总代扩样	07-31 13:09
7352	16	科创单日明显下挫，历史急跌必反弹规律再现，半导体迎	YY不期而遇	07-30 10:52
171	0	今日收盘是1.69怎么实际才1.38？	股友m8300l3876	07-29 19:35
8335	16	持仓里混了半仓新能源才发现，含AI量低的基在分化市	可转债9猎人	07-28 08:50
7125	13	大盘下调板块分化涨跌难把握，提前布局就选半导体纯血	紫色让他	07-24 16:11
527	2	今天怎看不到这基金的十大重仓股了？什么意思？	咪要发发发	07-24 11:29

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