交银恒生港股通创新药精选指数C(024927)基金净值_估值

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交银恒生港股通创新药精选指数C(024927

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单位净值 (2026-10-09): 0.7874-0.24%; 近1月：-3.47%; 近1年：-21.15%

累计净值: 0.7874; 近3月：1.86%; 近3年：--

: 近6月：-14.43%; 成立来：-21.26%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.57亿元（2026-06-30）	基金经理：邵文婷
成立日：2025-08-20	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通创新药精选指数 \| 年化跟踪误差：9.02%

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
信达生物	10.69%	--	股吧
百济神州	10.50%	--	股吧
康方生物	8.83%	--	股吧
石药集团	8.19%	--	股吧
中国生物制药	6.80%	--	股吧
翰森制药	6.64%	--	股吧
三生制药	5.01%	--	股吧
科伦博泰生物	4.26%	--	股吧
再鼎医药	2.49%	--	股吧
康诺亚-B	2.36%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.77%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.43% --
26国债01 1.21% --
25国债13 1.06% --
前三持仓占比合计：5.70%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.43%	--
26国债01	1.21%	--
25国债13	1.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.7874	0.7874	-0.24%
10-08	0.7893	0.7893	-6.57%
09-30	0.8448	0.8448	3.40%
09-29	0.8170	0.8170	2.47%
09-28	0.7973	0.7973	-1.46%
09-24	0.8091	0.8091	-3.30%
09-23	0.8367	0.8367	-0.21%
09-22	0.8385	0.8385	-0.71%
09-21	0.8445	0.8445	5.55%
09-18	0.8001	0.8001	0.88%
09-17	0.7931	0.7931	1.02%

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交银恒生港股通创新药精选指数C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.79%	-3.47%	1.86%	-14.43%	-10.29%	-21.15%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药精选指数	-7.14%	-2.85%	3.22%	-14.87%	-7.31%	-23.93%	33.37%	36.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5582 \| 5606	1462 \| 5501	1136 \| 5317	4218 \| 4987	3715 \| 4767	3930 \| 4459	-- \| 2998	-- \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	17.81%	-18.68%	0.47%	-12.11%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通创新药精选指数	20.02%	-19.42%	3.21%	-20.09%	30.94%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	115 \| 5605	4816 \| 5312	1536 \| 4961	4244 \| 4813	-- \| 4524	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-08-20~至今邵文婷 1年又51天 -21.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-20~至今	邵文婷	1年又51天	-21.26%

点击	标题	作者	最新更新时间
90	跌到0.39，1877.7点。恒生医疗指数。高么？	fffffffff_456	10-09 00:18
49	-3.44	fffffffff_456	10-08 15:17
75	--2.5	fffffffff_456	10-07 11:46
97	2.6	fffffffff_456	10-06 10:57
87	0.39	fffffffff_456	10-05 16:16
104	-2.8	fffffffff_456	10-02 14:13
91	3.46	fffffffff_456	09-30 15:14
78	2.68	fffffffff_456	09-29 15:11
93	这是什么情况呢	基民9008Q23T00	09-28 19:11
66	-1.55	fffffffff_456	09-28 13:41
118	0.16	fffffffff_456	09-25 15:53
90	-2.7	fffffffff_456	09-24 13:25
95	-0.46	fffffffff_456	09-23 15:14
89	-0.7	fffffffff_456	09-22 15:16
124	我喜欢把复杂的事交给规则，南方科创芯片这种被动跟踪	药师齐呀	09-22 14:12
101	钱呢	fffffffff_456	09-21 22:14
90	5.39	fffffffff_456	09-21 15:11
102	创新药海外商业化、里程碑收款，这些产业趋势我都通过	灯都全部熄灭	09-21 14:07
93	1.12	fffffffff_456	09-18 15:15
93	1.27	fffffffff_456	09-17 15:14

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