华夏科创50ETF联接A(011612)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-15): 1.24531.44%; 近1月：-9.08%; 近1年：16.69%

累计净值: 1.2453; 近3月：-10.21%; 近3年：72.65%

: 近6月：13.44%; 成立来：24.53%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：41.81亿元（2026-06-30）	基金经理：荣膺
成立日：2021-03-04	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：2.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00亿元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	0.16%	3.44%	股吧
澜起科技	0.12%	1.72%	股吧
海光信息	0.12%	0.41%	股吧
中微公司	0.11%	1.84%	股吧
中芯国际	0.11%	0.69%	股吧
拓荆科技	0.10%	7.99%	股吧
摩尔线程-U	0.07%	1.27%	股吧
佰维存储	0.07%	-0.53%	股吧
芯原股份	0.06%	3.21%	股吧
华海清科	0.05%	8.64%	股吧

前十持仓占比合计：0.97%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 0.37% --
26国债09 0.12% --
25国债19 0.09% --
26国债01 0.02% --
前四持仓占比合计：0.60%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	0.37%	--
26国债09	0.12%	--
25国债19	0.09%	--
26国债01	0.02%	--

公司观点

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聚焦高弹性个股
146.15%成立以来华夏创业板成长...
医疗+能源+5G
43.83%近1年华夏创新前沿股...
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38.07%成立以来华夏创业板价值...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-15	1.2453	1.2453	1.44%
09-14	1.2276	1.2276	-1.53%
09-11	1.2467	1.2467	-0.98%
09-10	1.2591	1.2591	-0.64%
09-09	1.2672	1.2672	-0.63%
09-08	1.2752	1.2752	-1.45%
09-07	1.2940	1.2940	2.31%
09-04	1.2648	1.2648	-2.00%
09-03	1.2906	1.2906	-0.36%
09-02	1.2953	1.2953	-1.71%
09-01	1.3178	1.3178	-2.10%

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华夏科创50ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.34%	-9.08%	-10.21%	13.44%	15.65%	16.69%	130.31%	72.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.79%	-4.76%	-7.22%	-4.32%	-0.47%	1.70%	63.21%	35.07%
沪深300	-2.38%	-4.63%	-9.03%	-4.69%	-3.89%	-1.83%	40.86%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-2.45%	-9.65%	-11.23%	12.98%	15.46%	15.78%	136.92%	74.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1851 \| 5462	4573 \| 5421	3430 \| 5209	357 \| 4920	428 \| 4773	578 \| 4366	331 \| 2954	278 \| 2253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	71.81%	-6.32%	-8.94%	45.93%	-1.52%	2.76%	12.62%	21.46%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	75.74%	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	241 \| 5312	4095 \| 4961	3980 \| 4813	566 \| 4524	3185 \| 4076	1272 \| 3635	174 \| 3463	578 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.48%	14.93%	-9.75%	-29.55%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1044 \| 4813	983 \| 3463	1224 \| 2656	1604 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 39.06%
2025-12-31 13.89%
2025-06-30 21.06%
2024-12-31 28.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	39.06%
2025-12-31	13.89%
2025-06-30	21.06%
2024-12-31	28.72%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	1年又77天	53.68%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	-3.51%
2024-11-25~2025-03-30	荣膺	125天	5.52%
2021-03-04~2024-11-24	张弘弢荣膺	3年又266天	-21.54%

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290	2	用宽基的方式，投科技的明天/追科技，为什么越追越焦	华夏基金	09-14 16:18
35	0	补1000	英俊地薛宝钗	09-14 15:05
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688	2	一个能同时捕获科创板与创业板双赛道红利的“超级指数	华夏基金	09-09 16:31
156	0	政策暖风频吹，为何科创创业50比沪指更”敏感”？	华夏基金	09-09 16:17
67	0	#晒收益#	股友Wvs9YP	09-08 21:46
135	0	被低估的科创综指！同样是科创板宽基，为什么它有望抢	华夏基金	09-08 13:43
330	0	当优质资产打折时，你在等什么？	华夏基金	09-03 10:50
244	0	2026年半年报出炉:AI算力+国产替代双主线	华夏基金	09-03 10:45
205	0	市场震荡，资金加仓丨ETF资金透露两大布局方向	华夏基金	09-03 10:16
275	2	我的组合中这只收益最差，修复速度最慢，既浪费时间又	基民开心果	09-01 13:54
94	0	公告华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	08-31 11:26
469	0	科创50指数技术面与资金面共振，博弈窗口或已临近？	华夏基金	08-26 15:34
130	0	上午看到科创50跌超3%的时候确实有点难受，没想到	DamonLynch	08-24 14:42
157	0	创指跌超3%，CPO低开低走，四条宏观线索仍有边际	投资进取的Sky	08-24 12:19
315	0	科创50急跌时刻，如何调整心态	华夏基金	08-20 16:52
325	0	为什么选它？而不是创业板指or科创50	华夏基金	08-18 16:45
331	0	央行发布7月金融统计数据！三分钟看完周末发生了什么	华夏宋老师	08-17 11:18
173	0	高开低走！冲高回落失压力，科技医药回吐	投资进取的Sky	08-13 17:34
705	1	靠预期赚钱，也会因预期崩盘，一文读懂反身性	晓资管	08-04 20:27

同公司旗下基金

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华夏基金

管理规模：19259.48亿旗下基金：1008只

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华夏上证科创板半导体材

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华夏上证科创板半导体材

日涨幅3.27%

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半导体设备ETF华夏

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华夏半导体材料设备ET

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华夏半导体材料设备ET

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诺安成长混合A	30237人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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