华夏科创50ETF联接A(011612)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-08): 1.3041-2.18%; 近1月：20.52%; 近1年：57.90%

累计净值: 1.3041; 近3月：14.92%; 近3年：54.24%

: 近6月：16.03%; 成立来：30.41%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：33.52亿元（2026-03-31）	基金经理：荣膺
成立日：2021-03-04	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板50成份指数 \| 年化跟踪误差：1.86%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00亿元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	0.06%	-5.36%	股吧
中芯国际	0.06%	-4.01%	股吧
DR寒武纪	0.05%	-5.60%	股吧
摩尔线程-U	0.05%	-5.38%	股吧
澜起科技	0.05%	0.17%	股吧
中微公司	0.04%	-3.80%	股吧
芯原股份	0.03%	-4.73%	股吧
佰维存储	0.03%	-3.13%	股吧
拓荆科技	0.02%	-3.44%	股吧
联影医疗	0.02%	4.22%	股吧

前十持仓占比合计：0.41%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 0.11% --
前一持仓占比合计：0.11%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	0.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.3041	1.3041	-2.18%
05-07	1.3331	1.3331	1.27%
05-06	1.3164	1.3164	5.48%
04-30	1.2480	1.2480	4.87%
04-29	1.1900	1.1900	0.32%
04-28	1.1862	1.1862	-1.23%
04-27	1.2010	1.2010	3.57%
04-24	1.1596	1.1596	1.42%
04-23	1.1434	1.1434	-1.21%
04-22	1.1574	1.1574	1.62%
04-21	1.1390	1.1390	-1.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.50%	20.52%	14.92%	16.03%	21.11%	57.90%	109.06%	54.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.47%	7.30%	5.67%	9.08%	9.63%	38.20%	55.73%	37.36%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	4.42%	21.27%	15.33%	15.88%	22.04%	59.82%	115.38%	55.17%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1015 \| 5094	246 \| 5010	867 \| 4885	1415 \| 4594	685 \| 4795	987 \| 3828	348 \| 2730	459 \| 2103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-6.32%	-8.94%	45.93%	-1.52%	2.76%	12.62%	21.46%	-6.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板50成份指数	-6.54%	-10.10%	49.02%	-1.89%	3.42%	13.36%	22.51%	-6.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4094 \| 4960	3979 \| 4812	566 \| 4523	3185 \| 4076	1271 \| 3635	174 \| 3464	578 \| 3130	1942 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	34.48%	14.93%	-9.75%	-29.55%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1044 \| 4812	983 \| 3464	1223 \| 2655	1604 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 13.89%
2025-06-30 21.06%
2024-12-31 28.72%
2024-06-30 26.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	13.89%
2025-06-30	21.06%
2024-12-31	28.72%
2024-06-30	26.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-30~至今	荣膺	314天	63.26%
2025-03-31~2025-06-29	荣膺华龙	90天	-3.51%
2024-11-25~2025-03-30	荣膺	125天	5.52%
2021-03-04~2024-11-24	张弘弢荣膺	3年又266天	-21.54%

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150	3	指数冲高回落市场轮动明显如何应对？	投资进取的Sky	05-04 06:28
5615	26	有色金属后续怎么看？普通人又该怎样布局？	养基不养鸡哦	05-01 13:22
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262	0	多元资产配置跨过山海：去哪里寻找低相关	华夏宋老师	04-30 11:24
281	1	99%个人养老金基金正收益！你的养老钱该如何配置？	华夏宋老师	04-27 13:43
10206	15	注意了！算力缺口扩大+锂电排产飙升，行情才刚刚开始	嘴巴撅哦	04-24 15:43
338	0	之前补仓了么？——如何利用震荡	华夏宋老师	04-24 10:54
130	0	指数震荡盘整科技全线承压，传统能源与白酒轮动	投资进取的Sky	04-23 12:53
59	0	你的持股标的确实很有问题，是时候可以优化了！	欢喜得神医	04-23 11:02
68	0	华夏科创走的真让投资人失望！几年了连本都没回来！别	欢喜得神医	04-23 11:00
75	0	公告华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-22 09:42
12386	12	注意了！这个基金不仅跟上了AI，还在锂电起飞时涨得	价值砚00	04-17 17:33
118	1	今天科创50大盘是红的涨幅不低你们这只鸡却是绿的怎	基民BUOo93	04-17 15:04

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