汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-23): 1.36180.59%; 近1月：-13.63%; 近1年：-18.76%

累计净值: 1.3618; 近3月：-13.62%; 近3年：--

: 近6月：-23.72%; 成立来：36.18%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.18亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：3.87%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.51% --
25国债13 1.03% --
26国债01 0.22% --
前三持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	1.51%	--
25国债13	1.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.3618	1.3618	0.59%
06-22	1.3538	1.3538	-2.09%
06-18	1.3827	1.3827	1.71%
06-17	1.3595	1.3595	-1.66%
06-16	1.3825	1.3825	-1.83%
06-15	1.4082	1.4082	-0.21%
06-12	1.4111	1.4111	3.13%
06-11	1.3683	1.3683	-1.07%
06-10	1.3831	1.3831	1.80%
06-09	1.3587	1.3587	-1.01%
06-08	1.3725	1.3725	-2.26%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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截止至2026-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.50%	-13.63%	-13.62%	-23.72%	-20.08%	-18.76%	45.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	-0.81%	11.14%	9.10%	8.03%	35.93%	59.73%	39.46%
沪深300	0.72%	1.53%	11.35%	6.46%	6.25%	27.51%	40.73%	27.31%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-1.64%	-13.93%	-13.17%	-21.84%	-18.14%	-15.50%	63.44%	28.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3755 \| 5185	5060 \| 5138	4765 \| 4965	4635 \| 4740	4619 \| 4788	3890 \| 3982	1490 \| 2818	-- \| 2167
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.51%	-19.43%	25.55%	21.84%	25.92%	-9.17%	30.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1522 \| 4960	4459 \| 4812	1390 \| 4523	8 \| 4076	13 \| 3635	2909 \| 3464	126 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.18%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	336 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 2年又66天 36.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	2年又66天	36.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	今天医药股那么多涨停的，咋这只基金里边一个也没有呢	股友67O312E865	06-23 18:25
100	0	【AI速看】下半年科技布局，盯紧这些“硬核”方向	直播AI速看小助理	06-23 18:20
51	1	实在是	基民7m2g358789	06-23 17:56
71	1	姓乐的女人太垃圾，我买过她的股票都跌的惨，不是不报	凤凰山老玩童	06-23 09:40
57	0	你两是怎么做到连跌几个月的	股友6q96P16821	06-22 23:31
47	0	全部清仓	股友123i6P1518	06-22 21:24
47	0	这是个真垃圾	细水长流66666	06-22 20:50
102	1	买了这个基金，到目前为止亏麻了，实在无语了	股友N6100k6232	06-22 19:45
33	0	……	基民7m2g358789	06-22 09:50
459	8	降息渺茫，美股收跌，有色铜为何大涨？	DC风先生	06-20 23:21
130	3	倒了八辈子霉买了这样的季节，一个月亏我6万。	基民7m2g358789	06-18 20:13
64	0	同类型的这只真的最差了	基民01691Xa123	06-18 11:46
48	0	我就想骂人	股友6q96P16821	06-17 20:13
72	0	越来越弱了，早该转入半导体里面，越补亏损越严重。	爱奉献的柯南	06-17 16:23
52	0	废了	股友y02829c529	06-17 14:40
45	0	天天还在往死的跌，你让我们回点血啊！	基民6U6568G609	06-17 14:26
77	1	一直坚持不卖，结果越亏越多，真的是个垃圾	基民6U6568G609	06-16 15:02
53	0	能不能换个有能力的经理	股友6q96P16821	06-16 14:52
184	2	科技涨疯，券商回归，接下来要上攻了吗	勇敢的小目标	06-15 23:29
167	0	【热点观察团】美伊达成和平协议，什么产业有机会？	汇添富基金	06-15 15:38

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