汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-02): 1.4744-2.55%; 近1月：-14.24%; 近1年：-3.82%

累计净值: 1.4744; 近3月：-11.14%; 近3年：--

: 近6月：-22.26%; 成立来：47.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.18亿元（2026-03-31）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：4.16%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债 1.51% --
25国债13 1.03% --
26国债01 0.22% --
前三持仓占比合计：2.76%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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25国债	1.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-02	1.4744	1.4744	-2.55%
06-01	1.5130	1.5130	-1.63%
05-29	1.5381	1.5381	4.19%
05-28	1.4763	1.4763	-4.22%
05-27	1.5414	1.5414	-0.27%
05-26	1.5455	1.5455	-1.92%
05-25	1.5757	1.5757	-0.06%
05-22	1.5767	1.5767	0.06%
05-21	1.5757	1.5757	1.34%
05-20	1.5548	1.5548	0.09%
05-19	1.5534	1.5534	-0.75%

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.60%	-14.24%	-11.14%	-22.26%	-13.47%	-3.82%	55.48%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.11%	0.70%	1.17%	10.41%	7.72%	36.82%	55.88%	38.72%
沪深300	-0.67%	2.23%	3.93%	7.91%	6.15%	27.98%	37.28%	27.26%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-4.79%	-14.67%	-10.53%	-20.34%	-11.26%	0.93%	74.44%	28.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4160 \| 5111	5067 \| 5085	4274 \| 4917	4645 \| 4685	4545 \| 4790	3554 \| 3902	1095 \| 2776	-- \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.51%	-19.43%	25.55%	21.84%	25.92%	-9.17%	30.82%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	2.81%	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1522 \| 4960	4459 \| 4812	1390 \| 4523	8 \| 4076	13 \| 3635	2909 \| 3464	126 \| 3130	-- \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.18%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	336 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 2年又45天 47.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	2年又45天	47.44%

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62	0	明天就卖了你	小白基民向钱冲	06-02 23:43
41	0	你两实在不行就换个人吧	股友6q96P16821	06-02 20:46
310	2	科技震荡+分红季到来，接下来的时间窗口关注这类板块	汇添富基金温琪	06-02 20:46
51	0	天天半死不活，真无语了，子。	正在输入888	06-02 19:32
58	0	又跌2.5。的垃圾。亏20个点亏5万。一只破基金就	基民7m2g358789	06-02 15:41
40	0	真恶心	股友0x25Y93099	06-02 15:32
220	2	创新药重磅政策催化不断，《医药工业十五五发展规划》	汇添富基金	06-02 15:10
35	0	你两在烂点，	股友6q96P16821	06-02 14:54
22	0	上个月只涨了三天，这六月头又开始大跌	基民6U6568G609	06-02 14:19
141	4	波动不大，午后能发力？	忍不住买买买买	06-02 09:48
44	0	水平加能力，实在是太差了	股友6q96P16821	06-01 14:55
49	0	超级垃圾	基民7m2g358789	06-01 13:47
227	0	生存率显著提升！依沃西联合化疗临床结果亮相ASCO	汇添富基金	06-01 10:59
66	0	又吞了不少。	基民7m2g358789	05-29 20:30
676	7	连续调整下，创新药还能不能拿？今天不谈预测，只谈事	汇添富基金	05-29 15:26
301	1	国产双抗ADC“炸场”ASCO！港药盘中迎来反弹！	汇添富基金	05-29 12:43
49	0	天天爹就算了昨天还能爹4个多点我也是醉了，这基金公	深挖价值地龙啸天	05-29 10:47
53	0	今天一样的剧本冲高回落到底，一样的剧情一样的配方	放手也是一种洒脱	05-29 09:32
394	5	A股低开翻红，今日有望走出独立行情	DC风先生	05-29 01:20
185	3	三大股指调整，盘面不大乐观，没行情了吗？	小米辣456	05-29 00:56

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