汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030)基金净值_估值

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净值估算(26-01-12 15:00)

近1月：2.07%

近1年：82.71%

单位净值 (2026-01-12): 1.88760.12%; 近3月：-6.48%; 近3年：--

累计净值: 1.8876; 近6月：6.46%; 成立来：88.76%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：11.00亿元（2025-09-30）	基金经理：乐无穹等
成立日：2024-04-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通创新药指数 \| 年化跟踪误差：4.95%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.00%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 1.14% --
25国债13 0.41% --
25国债01 0.24% --
前三持仓占比合计：1.79%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	1.14%	--
25国债13	0.41%	--
25国债01	0.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-12	1.8876	1.8876	0.12%
01-09	1.8853	1.8853	0.38%
01-08	1.8782	1.8782	-0.27%
01-07	1.8833	1.8833	4.16%
01-06	1.8081	1.8081	0.75%
01-05	1.7947	1.7947	5.33%
12-31	1.7039	1.7039	-1.18%
12-30	1.7242	1.7242	-0.61%
12-29	1.7348	1.7348	-1.99%
12-26	1.7700	1.7700	-0.04%
12-25	1.7707	1.7707	-0.10%

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-01-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.18%	2.07%	-6.48%	6.46%	10.78%	82.71%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.32%	8.18%	6.52%	27.63%	6.59%	44.16%	59.59%	34.94%
沪深300	1.53%	4.56%	3.75%	19.31%	3.46%	28.33%	45.85%	19.22%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	5.77%	3.24%	-5.53%	8.03%	12.09%	99.43%	79.19%	17.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1684 \| 4722	4158 \| 4711	4375 \| 4503	3490 \| 4079	946 \| 4756	243 \| 3406	-- \| 2507	-- \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-19.43%	25.55%	21.84%	25.92%	-9.17%	30.82%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	--
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通创新药指数	-19.82%	27.58%	25.60%	29.61%	-11.51%	37.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4459 \| 4812	1390 \| 4523	8 \| 4076	13 \| 3635	2909 \| 3464	126 \| 3130	-- \| 3014	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	55.18%	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	336 \| 4812	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-19~至今乐无穹孙浩 1年又269天 88.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-19~至今	乐无穹孙浩	1年又269天	88.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
133	0	看好一个方向	Alex价值发现者	01-12 15:19
22	0	这个位置性价比还是可以的吧	彩虹再现	01-12 13:04
32	1	今天又绿，也真是无语了	成熟的庄子轩	01-12 12:25
34	1	这鸡跌下去没涨多少。这把我拖坏了	周忆瑄	01-12 12:23
27	0	最近的涨势还好哈，希望挺住	认真的车泽哈	01-12 12:13
61	2	打算加点仓，港股医疗感觉要发力了。	昵称一百斤	01-12 11:45
55	1	涨起来也是扭扭捏捏的，到现在还没翻红	成熟的庄子轩	01-12 09:02
376	4	春季躁动或提前开始，把握回调机会	DC风先生	01-12 01:49
425	4	汇添富基金袁建军：2026年股市有望稳中向好	汇添富基金	01-11 09:32
3650	52	【5000元好礼】金牌解说空降热点洞察圈！2026	汇添富基金	01-10 23:35
823	9	乐无穹经理，我心中有一些疑惑，希望获得您的解答，谢	白鹤无惧涨跌	01-10 00:59
44	0	五天四涨，港股创新药潜力赛道。开始发力拉升了。脑机	拾光慢慢收纳	01-09 22:03
63	2	$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A$为啥看	有责任心的彭钊14	01-09 21:19
31	0	怎么看不到持仓呢？	有责任心的彭钊14	01-09 20:57
66	1	为什么汇添富国证港股创新药今天涨幅0.38，可港股	高粱6521	01-09 20:38
64	1	为什么汇添富国证港股创新药今天涨幅0.38，可港股	高粱6521	01-09 20:37
292	3	2026开门大红！今日我选择继续定投！	汇添富基金温琪	01-08 21:19
419	7	创新药持续回调，“热点洞察圈”答疑解惑，请汇添富基	股基观察家	01-08 17:58
105	0	【AI速看】市场信号灯\|脑机接口是创新药的引爆器？	直播AI速看小助理	01-08 15:17
118	0	站在2026年初，回望2025，是你印象中的权益大	汇添富基金	01-08 09:48

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